Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 238	0	8 238	104 046	0	104 046	109 778	0	109 778	2 506	0	2 506
20209	0	0	0	9 566	0	9 566	9 566	0	9 566	0	0	0
30102	4 584	0	4 584	182 592	0	182 592	176 996	0	176 996	10 180	0	10 180
30110	1 000	0	1 000	78 030	0	78 030	73 888	0	73 888	5 142	0	5 142
30202	1 688	0	1 688	0	0	0	170	0	170	1 518	0	1 518
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	32 269	0	32 269	42 434	0	42 434	39 620	0	39 620	35 083	0	35 083
30306	104 056	0	104 056	153	0	153	471	0	471	103 738	0	103 738
45205	0	0	0	707	0	707	0	0	0	707	0	707
45206	3 498	0	3 498	0	0	0	1 819	0	1 819	1 679	0	1 679
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45503	4 835	0	4 835	0	0	0	1 470	0	1 470	3 365	0	3 365
45504	5 219	0	5 219	40	0	40	372	0	372	4 887	0	4 887
45505	49 098	0	49 098	0	0	0	5 155	0	5 155	43 943	0	43 943
45506	149 200	0	149 200	14 740	0	14 740	29 374	0	29 374	134 566	0	134 566
45812	5 580	0	5 580	1 606	0	1 606	0	0	0	7 186	0	7 186
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
45814	2 245	0	2 245	0	0	0	100	0	100	2 145	0	2 145
45815	22 269	0	22 269	0	0	0	539	0	539	21 730	0	21 730
45912	1 177	0	1 177	193	0	193	0	0	0	1 370	0	1 370
45913	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	11 439	0	11 439	1 116	0	1 116	899	0	899	11 656	0	11 656
47423	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
47427	13 540	0	13 540	3 418	0	3 418	5 775	0	5 775	11 183	0	11 183
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	619	0	619	39	0	39	35	0	35	623	0	623
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	3	0	3	240	0	240	240	0	240	3	0	3
60323	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60401	22 872	0	22 872	0	0	0	0	0	0	22 872	0	22 872
61002	0	0	0	14	0	14	10	0	10	4	0	4
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	2 153	0	2 153	23	0	23	19	0	19	2 157	0	2 157
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	70 241	0	70 241	20 920	0	20 920	49	0	49	91 112	0	91 112
70611	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	524 205	0	524 205	463 935	0	463 935	461 784	0	461 784	526 356	0	526 356
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	632	0	632	560	0	560	12	0	12	84	0	84
30301	32 269	0	32 269	39 620	0	39 620	42 434	0	42 434	35 083	0	35 083
30305	104 056	0	104 056	471	0	471	153	0	153	103 738	0	103 738
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
31305	4 500	0	4 500	8 818	0	8 818	5 818	0	5 818	1 500	0	1 500
31306	3 500	0	3 500	12 980	0	12 980	9 480	0	9 480	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31702	5 042	0	5 042	9 998	0	9 998	4 956	0	4 956	0	0	0
40502	1 879	0	1 879	200	0	200	0	0	0	1 679	0	1 679
40602	3 170	0	3 170	6 285	0	6 285	5 505	0	5 505	2 390	0	2 390
40702	12 564	0	12 564	166 493	0	166 493	173 232	0	173 232	19 303	0	19 303
40703	1 246	0	1 246	2 257	0	2 257	3 151	0	3 151	2 140	0	2 140
40802	6 010	0	6 010	11 796	0	11 796	10 869	0	10 869	5 083	0	5 083
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40911	306	0	306	13 375	0	13 375	13 102	0	13 102	33	0	33
42101	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42105	5 898	0	5 898	460	0	460	41	0	41	5 479	0	5 479
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	0	0	0	863	0	863	2 239	0	2 239	1 376	0	1 376
45515	360	0	360	5 620	0	5 620	5 602	0	5 602	342	0	342
45818	10 581	0	10 581	866	0	866	7 358	0	7 358	17 073	0	17 073
45918	3 914	0	3 914	458	0	458	2 148	0	2 148	5 604	0	5 604
47416	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47422	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	682	0	682	679	0	679	19	0	19	22	0	22
47426	19	0	19	586	0	586	568	0	568	1	0	1
60301	129	0	129	466	0	466	601	0	601	264	0	264
60305	6	0	6	802	0	802	1 035	0	1 035	239	0	239
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	162	0	162	554	0	554	392	0	392
60322	5	0	5	84	0	84	84	0	84	5	0	5
60601	4 143	0	4 143	0	0	0	316	0	316	4 459	0	4 459
70601	79 413	0	79 413	0	0	0	14 273	0	14 273	93 686	0	93 686
Итого по пассиву (баланс)	524 205	0	524 205	315 416	0	315 416	317 567	0	317 567	526 356	0	526 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 425	0	268 425	1 516	0	1 516	1 329	0	1 329	268 612	0	268 612
91414	4 545	0	4 545	0	0	0	203	0	203	4 342	0	4 342
91604	1 070	0	1 070	126	0	126	472	0	472	724	0	724
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	245 853	0	245 853	538	0	538	10 675	0	10 675	235 716	0	235 716
Итого по активу (баланс)	521 989	0	521 989	2 180	0	2 180	12 679	0	12 679	511 490	0	511 490
Пассив
91312	129 675	0	129 675	8 843	0	8 843	0	0	0	120 832	0	120 832
91315	7 438	0	7 438	438	0	438	438	0	438	7 438	0	7 438
91316	2 273	0	2 273	1 394	0	1 394	100	0	100	979	0	979
91317	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91507	106 425	0	106 425	0	0	0	0	0	0	106 425	0	106 425
99999	276 136	0	276 136	2 004	0	2 004	1 642	0	1 642	275 774	0	275 774
Итого по пассиву (баланс)	521 989	0	521 989	12 679	0	12 679	2 180	0	2 180	511 490	0	511 490

Страница была полезной?