Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 826	0	4 826	207 939	0	207 939	195 690	0	195 690	17 075	0	17 075
20209	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
30102	62 712	0	62 712	300 262	0	300 262	326 200	0	326 200	36 774	0	36 774
30110	546	0	546	64 455	0	64 455	64 352	0	64 352	649	0	649
30202	3 873	0	3 873	0	0	0	621	0	621	3 252	0	3 252
30302	50 398	0	50 398	195 164	0	195 164	212 920	0	212 920	32 642	0	32 642
30306	109 492	0	109 492	0	0	0	1 611	0	1 611	107 881	0	107 881
45206	6 512	0	6 512	0	0	0	1 375	0	1 375	5 137	0	5 137
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45406	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
45503	46 523	0	46 523	55 350	0	55 350	68 482	0	68 482	33 391	0	33 391
45504	15 837	0	15 837	3 000	0	3 000	7 627	0	7 627	11 210	0	11 210
45505	86 887	0	86 887	3 300	0	3 300	24 855	0	24 855	65 332	0	65 332
45506	63 619	0	63 619	34 198	0	34 198	6 788	0	6 788	91 029	0	91 029
45812	6 950	0	6 950	0	0	0	1	0	1	6 949	0	6 949
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45815	17 139	0	17 139	0	0	0	229	0	229	16 910	0	16 910
45912	828	0	828	160	0	160	0	0	0	988	0	988
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45915	7 608	0	7 608	368	0	368	66	0	66	7 910	0	7 910
47423	25	0	25	1 514	0	1 514	1 539	0	1 539	0	0	0
47427	14 892	0	14 892	4 170	0	4 170	3 912	0	3 912	15 150	0	15 150
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	576	0	576	60	0	60	54	0	54	582	0	582
60306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60308	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	104	0	104	1 078	0	1 078	1 182	0	1 182	0	0	0
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	31 217	0	31 217	500	0	500	0	0	0	31 717	0	31 717
60701	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	1	0	1	18	0	18	14	0	14	5	0	5
61008	35	0	35	89	0	89	86	0	86	38	0	38
61009	1 960	0	1 960	19	0	19	19	0	19	1 960	0	1 960
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70606	52 999	0	52 999	5 478	0	5 478	0	0	0	58 477	0	58 477
70611	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
Итого по активу (баланс)	607 001	0	607 001	885 875	0	885 875	926 377	0	926 377	566 499	0	566 499
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
30301	50 398	0	50 398	212 920	0	212 920	195 164	0	195 164	32 642	0	32 642
30305	109 492	0	109 492	1 611	0	1 611	0	0	0	107 881	0	107 881
31304	50	0	50	50	0	50	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31702	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40502	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
40602	1 085	0	1 085	1 965	0	1 965	2 720	0	2 720	1 840	0	1 840
40702	59 991	0	59 991	165 282	0	165 282	142 567	0	142 567	37 276	0	37 276
40703	364	0	364	448	0	448	450	0	450	366	0	366
40802	6 564	0	6 564	20 537	0	20 537	19 197	0	19 197	5 224	0	5 224
40905	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40911	826	0	826	18 297	0	18 297	17 491	0	17 491	20	0	20
42101	522	0	522	150	0	150	0	0	0	372	0	372
42105	9 129	0	9 129	2 949	0	2 949	268	0	268	6 448	0	6 448
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45515	1 341	0	1 341	87	0	87	97	0	97	1 351	0	1 351
45818	7 858	0	7 858	68	0	68	747	0	747	8 537	0	8 537
45918	2 571	0	2 571	2	0	2	341	0	341	2 910	0	2 910
47416	1 227	0	1 227	2 422	0	2 422	1 195	0	1 195	0	0	0
47422	0	0	0	225	0	225	231	0	231	6	0	6
47425	285	0	285	0	0	0	185	0	185	470	0	470
47426	237	0	237	922	0	922	939	0	939	254	0	254
60301	245	0	245	715	0	715	712	0	712	242	0	242
60305	80	0	80	1 416	0	1 416	1 341	0	1 341	5	0	5
60311	15	0	15	314	0	314	299	0	299	0	0	0
60322	5	0	5	81	0	81	81	0	81	5	0	5
60601	3 798	0	3 798	0	0	0	139	0	139	3 937	0	3 937
70601	61 198	0	61 198	15	0	15	5 810	0	5 810	66 993	0	66 993
Итого по пассиву (баланс)	607 001	0	607 001	466 065	0	466 065	425 563	0	425 563	566 499	0	566 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 502	0	268 502	339	0	339	353	0	353	268 488	0	268 488
91414	9 184	0	9 184	205	0	205	2 454	0	2 454	6 935	0	6 935
91604	766	0	766	106	0	106	0	0	0	872	0	872
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	459 433	0	459 433	879	0	879	61 164	0	61 164	399 148	0	399 148
Итого по активу (баланс)	739 981	0	739 981	1 529	0	1 529	63 971	0	63 971	677 539	0	677 539
Пассив
91312	261 569	0	261 569	4 450	0	4 450	0	0	0	257 119	0	257 119
91315	47 822	0	47 822	39 309	0	39 309	379	0	379	8 892	0	8 892
91316	30 119	0	30 119	11 449	0	11 449	500	0	500	19 170	0	19 170
91317	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91507	119 881	0	119 881	5 956	0	5 956	0	0	0	113 925	0	113 925
99999	280 548	0	280 548	2 807	0	2 807	650	0	650	278 391	0	278 391
Итого по пассиву (баланс)	739 981	0	739 981	63 971	0	63 971	1 529	0	1 529	677 539	0	677 539

Страница была полезной?