Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 769	0	43 769	722 409	0	722 409	705 373	0	705 373	60 805	0	60 805
20209	0	0	0	48 991	0	48 991	48 991	0	48 991	0	0	0
30102	135 115	0	135 115	510 601	0	510 601	524 566	0	524 566	121 150	0	121 150
30110	260	0	260	20 178	0	20 178	18 634	0	18 634	1 804	0	1 804
30202	5 025	0	5 025	1 213	0	1 213	0	0	0	6 238	0	6 238
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	91 118	0	91 118	456 927	0	456 927	436 850	0	436 850	111 195	0	111 195
30306	89 933	0	89 933	29 826	0	29 826	14 031	0	14 031	105 728	0	105 728
45201	262	0	262	157	0	157	260	0	260	159	0	159
45205	11 598	0	11 598	0	0	0	9 084	0	9 084	2 514	0	2 514
45206	33 177	0	33 177	6 512	0	6 512	0	0	0	39 689	0	39 689
45207	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
45306	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	8 515	0	8 515	1 250	0	1 250	515	0	515	9 250	0	9 250
45503	6 092	0	6 092	194 840	0	194 840	193 588	0	193 588	7 344	0	7 344
45504	136 225	0	136 225	39 268	0	39 268	48 051	0	48 051	127 442	0	127 442
45505	34 080	0	34 080	36 116	0	36 116	33 778	0	33 778	36 418	0	36 418
45506	11 095	0	11 095	0	0	0	7 284	0	7 284	3 811	0	3 811
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 313	0	3 313	0	0	0	79	0	79	3 234	0	3 234
45915	53	0	53	0	0	0	3	0	3	50	0	50
47423	0	0	0	284 534	0	284 534	284 534	0	284 534	0	0	0
47427	10 362	0	10 362	6 112	0	6 112	5 868	0	5 868	10 606	0	10 606
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	17	0	17	21	0	21	4	0	4	34	0	34
60306	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60308	0	0	0	749	0	749	729	0	729	20	0	20
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	15 100	0	15 100	3 368	0	3 368	18 064	0	18 064	404	0	404
60323	785	0	785	113	0	113	898	0	898	0	0	0
60401	4 909	0	4 909	15 000	0	15 000	168	0	168	19 741	0	19 741
60701	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61002	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61008	80	0	80	106	0	106	96	0	96	90	0	90
61009	3 918	0	3 918	186	0	186	132	0	132	3 972	0	3 972
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	30 273	0	30 273	6 080	0	6 080	0	0	0	36 353	0	36 353
70611	693	0	693	1 485	0	1 485	0	0	0	2 178	0	2 178
Итого по активу (баланс)	683 609	0	683 609	2 402 064	0	2 402 064	2 367 302	0	2 367 302	718 371	0	718 371
Пассив
10208	180 501	0	180 501	0	0	0	9 489	0	9 489	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	1 966	0	1 966	0	0	0	1 054	0	1 054	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	13 076	0	13 076	15 950	0	15 950	8 144	0	8 144	5 270	0	5 270
30220	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30301	91 118	0	91 118	436 850	0	436 850	456 927	0	456 927	111 195	0	111 195
30305	89 933	0	89 933	14 031	0	14 031	29 826	0	29 826	105 728	0	105 728
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	681	0	681	13 502	0	13 502	14 607	0	14 607	1 786	0	1 786
40602	1 467	0	1 467	21 205	0	21 205	42 157	0	42 157	22 419	0	22 419
40702	149 270	0	149 270	293 237	0	293 237	261 027	0	261 027	117 060	0	117 060
40703	501	0	501	467	0	467	62	0	62	96	0	96
40802	3 698	0	3 698	43 796	0	43 796	43 712	0	43 712	3 614	0	3 614
40821	0	0	0	300	0	300	301	0	301	1	0	1
40905	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
40911	85	0	85	7 123	0	7 123	7 200	0	7 200	162	0	162
42103	0	0	0	0	0	0	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868
42105	2 785	0	2 785	0	0	0	2 020	0	2 020	4 805	0	4 805
42106	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
42205	6 100	0	6 100	62	0	62	62	0	62	6 100	0	6 100
45215	10	0	10	0	0	0	397	0	397	407	0	407
45315	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45415	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45515	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
45818	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
47416	0	0	0	746	0	746	2 644	0	2 644	1 898	0	1 898
47422	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
47425	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
47426	1 210	0	1 210	2 328	0	2 328	1 744	0	1 744	626	0	626
60301	303	0	303	2 343	0	2 343	2 040	0	2 040	0	0	0
60305	5	0	5	1 697	0	1 697	1 949	0	1 949	257	0	257
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	2	0	2	30	0	30	31	0	31	3	0	3
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60601	1 482	0	1 482	0	0	0	80	0	80	1 562	0	1 562
70601	40 307	0	40 307	0	0	0	7 616	0	7 616	47 923	0	47 923
70801	10 543	0	10 543	10 543	0	10 543	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	683 609	0	683 609	881 692	0	881 692	916 454	0	916 454	718 371	0	718 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 366 589	0	2 366 589	7 967	0	7 967	2 358 622	0	2 358 622
90902	152 297	0	152 297	11 621	0	11 621	3 894	0	3 894	160 024	0	160 024
91202	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91414	6 398	0	6 398	1 147	0	1 147	0	0	0	7 545	0	7 545
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	287 712	0	287 712	48 979	0	48 979	123 461	0	123 461	213 230	0	213 230
Итого по активу (баланс)	449 008	0	449 008	2 430 036	0	2 430 036	135 322	0	135 322	2 743 722	0	2 743 722
Пассив
91312	216 292	0	216 292	83 350	0	83 350	28 850	0	28 850	161 792	0	161 792
91313	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	48 618	0	48 618	39 534	0	39 534	18 950	0	18 950	28 034	0	28 034
91317	1 077	0	1 077	577	0	577	1 179	0	1 179	1 679	0	1 679
91507	18 925	0	18 925	0	0	0	0	0	0	18 925	0	18 925
99999	161 296	0	161 296	11 861	0	11 861	2 381 057	0	2 381 057	2 530 492	0	2 530 492
Итого по пассиву (баланс)	449 008	0	449 008	135 322	0	135 322	2 430 036	0	2 430 036	2 743 722	0	2 743 722

Страница была полезной?