Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	1 548	0	1 548	1 276	0	1 276	577	0	577
10610	124 391	0	124 391	0	0	0	0	0	0	124 391	0	124 391
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	188 801	58 589	247 390	1 981 059	832 966	2 814 025	1 962 248	817 537	2 779 785	207 612	74 018	281 630
20208	66 447	0	66 447	132 344	0	132 344	132 807	0	132 807	65 984	0	65 984
20209	0	1 103	1 103	626 425	47 204	673 629	626 425	48 307	674 732	0	0	0
30102	722 996	0	722 996	22 632 466	0	22 632 466	23 015 006	0	23 015 006	340 456	0	340 456
30110	2 105 549	63 567	2 169 116	70 057	459 043	529 100	66 488	338 866	405 354	2 109 118	183 744	2 292 862
30114	0	170	170	0	7	7	0	34	34	0	143	143
30202	88 614	0	88 614	16 812	0	16 812	0	0	0	105 426	0	105 426
30204	10 942	0	10 942	1 624	0	1 624	0	0	0	12 566	0	12 566
30210	0	0	0	6 449	0	6 449	6 449	0	6 449	0	0	0
30215	660	4 270	4 930	0	205	205	0	319	319	660	4 156	4 816
30221	0	649	649	0	2 249	2 249	0	2 898	2 898	0	0	0
30233	7 071	6 589	13 660	53 409	8 800	62 209	54 518	9 091	63 609	5 962	6 298	12 260
30413	138 219	9 068	147 287	1 354 540	145 587	1 500 127	1 490 572	153 891	1 644 463	2 187	764	2 951
30424	389	0	389	1 987 719	57 115	2 044 834	1 980 618	57 115	2 037 733	7 490	0	7 490
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	2 350 000	0	2 350 000	14 500 000	0	14 500 000	16 850 000	0	16 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	11 150 000	0	11 150 000	3 900 000	0	3 900 000
32004	700 000	0	700 000	2 250 000	0	2 250 000	2 450 000	0	2 450 000	500 000	0	500 000
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45108	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300
45203	2 551	0	2 551	3 597	0	3 597	6 000	0	6 000	148	0	148
45204	332 454	0	332 454	62 952	0	62 952	378 956	0	378 956	16 450	0	16 450
45205	130 502	0	130 502	341 774	0	341 774	24 625	0	24 625	447 651	0	447 651
45206	316 195	0	316 195	0	0	0	276 869	0	276 869	39 326	0	39 326
45207	415 936	0	415 936	415 285	0	415 285	149 266	0	149 266	681 955	0	681 955
45208	80 807	0	80 807	0	0	0	13 706	0	13 706	67 101	0	67 101
45407	86	0	86	0	0	0	36	0	36	50	0	50
45505	3 174	0	3 174	518	0	518	688	0	688	3 004	0	3 004
45506	79 557	0	79 557	3 886	0	3 886	6 652	0	6 652	76 791	0	76 791
45507	1 091 850	0	1 091 850	7 528	0	7 528	37 679	0	37 679	1 061 699	0	1 061 699
45509	657	0	657	29	0	29	15	0	15	671	0	671
45510	1 628	0	1 628	0	0	0	29	0	29	1 599	0	1 599
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 514 342	0	3 514 342	14 451	0	14 451	13 140	0	13 140	3 515 653	0	3 515 653
45814	2 679	0	2 679	3	0	3	0	0	0	2 682	0	2 682
45815	2 007 913	642 162	2 650 075	9 260	30 924	40 184	5 317	48 018	53 335	2 011 856	625 068	2 636 924
45911	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45912	83 746	0	83 746	0	0	0	0	0	0	83 746	0	83 746
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	109 565	13 352	122 917	6 826	783	7 609	8 756	1 001	9 757	107 635	13 134	120 769
47306	0	0	0	144 500	0	144 500	0	0	0	144 500	0	144 500
47404	0	135 979	135 979	824 676	471 293	1 295 969	824 676	486 685	1 311 361	0	120 587	120 587
47408	0	0	0	34 345 917	37 626 808	71 972 725	34 345 917	37 626 808	71 972 725	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 156	11	8 167	2 155	46 648	48 803	88	46 648	46 736	10 223	11	10 234
47427	31 223	140	31 363	70 843	5	70 848	72 572	145	72 717	29 494	0	29 494
47801	296 767	0	296 767	214	0	214	6 700	0	6 700	290 281	0	290 281
47802	1 378 767	0	1 378 767	2	0	2	25 932	0	25 932	1 352 837	0	1 352 837
50205	1 897 825	496 846	2 394 671	19 624	25 700	45 324	442 840	49 011	491 851	1 474 609	473 535	1 948 144
50206	321 789	0	321 789	100 667	0	100 667	139 267	0	139 267	283 189	0	283 189
50207	317 959	0	317 959	36 574	0	36 574	18	0	18	354 515	0	354 515
50208	1 838 365	0	1 838 365	215 482	0	215 482	326 343	0	326 343	1 727 504	0	1 727 504
50211	165 486	1 222 428	1 387 914	1 515	145 634	147 149	0	98 027	98 027	167 001	1 270 035	1 437 036
50218	0	0	0	898 569	0	898 569	5 829	0	5 829	892 740	0	892 740
50221	466 650	0	466 650	150 012	0	150 012	135 725	0	135 725	480 937	0	480 937
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52601	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60306	131	0	131	0	0	0	1	0	1	130	0	130
60308	8 000	0	8 000	88 972	0	88 972	68 561	0	68 561	28 411	0	28 411
60310	1 837	0	1 837	1 225	0	1 225	1 246	0	1 246	1 816	0	1 816
60312	121 695	0	121 695	53 001	0	53 001	82 118	0	82 118	92 578	0	92 578
60314	0	1 414	1 414	0	11	11	0	1 036	1 036	0	389	389
60323	55 380	900	56 280	0	43	43	61	67	128	55 319	876	56 195
60401	1 380 005	0	1 380 005	57 255	0	57 255	1 346	0	1 346	1 435 914	0	1 435 914
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	0	0	0	57 255	0	57 255	57 255	0	57 255	0	0	0
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
60906	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
61002	162	0	162	621	0	621	632	0	632	151	0	151
61008	9 471	0	9 471	704	0	704	1 486	0	1 486	8 689	0	8 689
61009	980	0	980	227	0	227	164	0	164	1 043	0	1 043
61209	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
61212	0	0	0	33 950	0	33 950	33 950	0	33 950	0	0	0
61403	2 832	0	2 832	743	0	743	566	0	566	3 009	0	3 009
61601	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
62001	233 735	0	233 735	8 423	0	8 423	0	0	0	242 158	0	242 158
62101	11 139	0	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139	0	11 139
70606	5 278 370	0	5 278 370	380 411	0	380 411	179	0	179	5 658 602	0	5 658 602
70608	3 235 981	0	3 235 981	242 087	0	242 087	0	0	0	3 478 068	0	3 478 068
70611	19 438	0	19 438	2 839	0	2 839	0	0	0	22 277	0	22 277
70614	741	0	741	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	741	0	741
70616	18 201	0	18 201	0	0	0	0	0	0	18 201	0	18 201
Итого по активу (баланс)	36 715 861	2 657 237	39 373 098	99 286 187	39 901 025	139 187 212	97 289 476	39 785 504	137 074 980	38 712 572	2 772 758	41 485 330
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10603	466 650	0	466 650	135 725	0	135 725	150 012	0	150 012	480 937	0	480 937
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	3 168	0	3 168	9 710	0	9 710	587 500	0	587 500	580 958	0	580 958
30220	0	0	0	0	86 847	86 847	0	86 847	86 847	0	0	0
30226	6	0	6	1	0	1	6	0	6	11	0	11
30232	26	6 373	6 399	101 404	17 473	118 877	101 388	17 323	118 711	10	6 223	6 233
30236	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31502	0	0	0	5 381	0	5 381	5 381	0	5 381	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	819 294	0	819 294	819 294	0	819 294
405	31	0	31	11 572	0	11 572	14 090	0	14 090	2 549	0	2 549
406	6 858	0	6 858	24 398	0	24 398	24 287	0	24 287	6 747	0	6 747
407	725 225	6 223	731 448	3 947 170	154 576	4 101 746	3 737 869	151 842	3 889 711	515 924	3 489	519 413
408.1	47 226	494	47 720	396 776	36	396 812	398 688	141 788	540 476	49 138	142 246	191 384
408.2	567 974	37 722	605 696	894 437	67 364	961 801	901 384	63 435	964 819	574 921	33 793	608 714
40903	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5 820	6	5 826	5 820	6	5 826	0	0	0
40907	231	0	231	9 918	0	9 918	10 009	0	10 009	322	0	322
40909	0	0	0	8 600	5 601	14 201	8 600	5 601	14 201	0	0	0
40910	0	0	0	2 704	1 491	4 195	2 704	1 491	4 195	0	0	0
40911	528	0	528	25 618	0	25 618	25 956	0	25 956	866	0	866
40912	0	0	0	14 249	8 198	22 447	14 249	8 198	22 447	0	0	0
40913	0	0	0	20 238	6 100	26 338	20 238	6 100	26 338	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	172 830	0	172 830	266 830	0	266 830	95 000	0	95 000
42103	6 800	0	6 800	6 300	0	6 300	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	34 835	888	35 723	4 866	66	4 932	4 812	50	4 862	34 781	872	35 653
42303	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42304	109 192	4 409	113 601	7 261	873	8 134	65 480	9 086	74 566	167 411	12 622	180 033
42305	6 081 192	213 922	6 295 114	338 902	38 880	377 782	134 997	14 492	149 489	5 877 287	189 534	6 066 821
42306	1 917 340	406 862	2 324 202	201 124	59 313	260 437	441 407	55 245	496 652	2 157 623	402 794	2 560 417
42307	8 201	4 802	13 003	2 083	2 441	4 524	427	173	600	6 545	2 534	9 079
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42313	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	471	0	471	241	1	242	240	33	273	470	32	502
42605	4 457	2 164	6 621	338	842	1 180	1 337	96	1 433	5 456	1 418	6 874
42606	3 423	1 312	4 735	1 507	99	1 606	1 429	63	1 492	3 345	1 276	4 621
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 514 100	0	14 514 100	72	0	72	0	0	0	14 514 028	0	14 514 028
45215	346 734	0	346 734	3 605	0	3 605	186	0	186	343 315	0	343 315
45415	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45515	267 252	0	267 252	8 775	0	8 775	8 208	0	8 208	266 685	0	266 685
45818	3 133 311	0	3 133 311	17 729	0	17 729	20 392	0	20 392	3 135 974	0	3 135 974
45918	133 607	0	133 607	1 591	0	1 591	2 661	0	2 661	134 677	0	134 677
47308	0	0	0	0	0	0	30 345	0	30 345	30 345	0	30 345
47403	0	0	0	330 717	75 560	406 277	330 717	75 560	406 277	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	34 471 367	37 483 849	71 955 216	34 471 367	37 483 849	71 955 216	0	0	0
47411	67 145	1 169	68 314	79 780	1 769	81 549	70 330	1 733	72 063	57 695	1 133	58 828
47416	907	0	907	18 292	0	18 292	18 377	0	18 377	992	0	992
47422	3 647	19	3 666	347 898	236	348 134	346 711	236	346 947	2 460	19	2 479
47425	39 347	0	39 347	5 814	0	5 814	2 907	0	2 907	36 440	0	36 440
47426	23 493	0	23 493	34 128	0	34 128	11 461	0	11 461	826	0	826
47804	693 504	0	693 504	11 243	0	11 243	22 493	0	22 493	704 754	0	704 754
50220	305	0	305	1 276	0	1 276	1 548	0	1 548	577	0	577
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52602	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	44 780	0	44 780	386 233	0	386 233
60301	202	0	202	6 461	0	6 461	6 314	0	6 314	55	0	55
60305	12 663	0	12 663	29 893	0	29 893	28 268	0	28 268	11 038	0	11 038
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	714	0	714	56	0	56	228	0	228	886	0	886
60311	26	0	26	10 285	0	10 285	10 358	0	10 358	99	0	99
60322	655	67	722	31	8	39	13	8	21	637	67	704
60324	59 604	0	59 604	929	0	929	1 270	0	1 270	59 945	0	59 945
60335	3 885	0	3 885	6 053	0	6 053	5 741	0	5 741	3 573	0	3 573
60414	437 636	0	437 636	1 346	0	1 346	4 999	0	4 999	441 289	0	441 289
60903	20 671	0	20 671	0	0	0	21	0	21	20 692	0	20 692
61304	460	0	460	69	0	69	69	0	69	460	0	460
61701	144 824	0	144 824	0	0	0	0	0	0	144 824	0	144 824
62002	8 048	0	8 048	0	0	0	1 007	0	1 007	9 055	0	9 055
70601	5 325 436	0	5 325 436	538	0	538	361 886	0	361 886	5 686 784	0	5 686 784
70603	2 836 020	0	2 836 020	0	0	0	184 646	0	184 646	3 020 666	0	3 020 666
70613	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 686 672	686 426	39 373 098	41 745 953	38 011 629	79 757 582	43 746 559	38 123 255	81 869 814	40 687 278	798 052	41 485 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 167 665	0	1 167 665	0	0	0	8 764	0	8 764	1 158 901	0	1 158 901
90901	235 941	0	235 941	182 479	0	182 479	178 625	0	178 625	239 795	0	239 795
90902	2 201 938	77	2 202 015	118 781	3	118 784	60 458	5	60 463	2 260 261	75	2 260 336
91202	27 281	0	27 281	18	0	18	18	0	18	27 281	0	27 281
91203	42	0	42	16	0	16	17	0	17	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 608 358	0	4 608 358	469 132	0	469 132	0	0	0	5 077 490	0	5 077 490
91412	2 145 137	0	2 145 137	4 261 878	0	4 261 878	0	0	0	6 407 015	0	6 407 015
91414	18 746 605	1 298	18 747 903	34 665	63	34 728	113 351	98	113 449	18 667 919	1 263	18 669 182
91418	1 670 834	0	1 670 834	215	0	215	31 301	0	31 301	1 639 748	0	1 639 748
91501	96 012	0	96 012	23 616	0	23 616	28 070	0	28 070	91 558	0	91 558
91604	580 433	9 915	590 348	28 539	475	29 014	16 191	731	16 922	592 781	9 659	602 440
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 253 024	0	1 253 024	0	0	0	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	34 258	3 848	38 106	0	182	182	0	268	268	34 258	3 762	38 020
99998	12 015 129	0	12 015 129	539 655	0	539 655	655 015	0	655 015	11 899 769	0	11 899 769
Итого по активу (баланс)	44 894 402	15 138	44 909 540	5 658 994	723	5 659 717	1 091 810	1 102	1 092 912	49 461 586	14 759	49 476 345
Пассив
91003	0	0	0	16 812	0	16 812	16 812	0	16 812	0	0	0
91004	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91311	904 380	0	904 380	17 545	0	17 545	2 900	0	2 900	889 735	0	889 735
91312	10 231 812	0	10 231 812	35 067	0	35 067	124 849	0	124 849	10 321 594	0	10 321 594
91314	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500
91315	292 612	0	292 612	3 066	0	3 066	0	0	0	289 546	0	289 546
91316	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91317	210 526	2 627	213 153	248 077	2 751	250 828	248 835	124	248 959	211 284	0	211 284
91507	13 031	0	13 031	74	0	74	12	0	12	12 969	0	12 969
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	32 894 411	0	32 894 411	432 168	0	432 168	5 114 333	0	5 114 333	37 576 576	0	37 576 576
Итого по пассиву (баланс)	44 906 913	2 627	44 909 540	1 084 433	2 751	1 087 184	5 653 865	124	5 653 989	49 476 345	0	49 476 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0
93307	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0
93308	0	0	0	144 500	0	144 500	144 500	0	144 500	0	0	0
93901	1 566 679	94 252	1 660 931	33 873 928	1 807 714	35 681 642	33 865 391	1 859 437	35 724 828	1 575 216	42 529	1 617 745
94101	0	74 821	74 821	0	465	465	0	75 286	75 286	0	0	0
99996	1 726 998	0	1 726 998	36 077 490	0	36 077 490	36 182 969	0	36 182 969	1 621 519	0	1 621 519
Итого по активу (баланс)	3 293 677	169 073	3 462 750	70 384 918	1 808 179	72 193 097	70 481 860	1 934 723	72 416 583	3 196 735	42 529	3 239 264
Пассив
96306	0	0	0	0	143 282	143 282	0	143 282	143 282	0	0	0
96307	0	0	0	0	146 596	146 596	0	146 596	146 596	0	0	0
96308	0	0	0	0	150 349	150 349	0	150 349	150 349	0	0	0
96901	0	1 726 998	1 726 998	149 865	35 881 671	36 031 536	149 865	35 776 192	35 926 057	0	1 621 519	1 621 519
99997	1 735 752	0	1 735 752	35 944 614	0	35 944 614	35 826 607	0	35 826 607	1 617 745	0	1 617 745
Итого по пассиву (баланс)	1 735 752	1 726 998	3 462 750	36 094 479	36 321 898	72 416 377	35 976 472	36 216 419	72 192 891	1 617 745	1 621 519	3 239 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	206,0000
98010	0	0	139 500 937,8800	0	0	3 341 419,0000	0	0	1 700 823,0000	0	0	141 141 533,8800
Итого по активу (баланс)	0	0	139 501 147,8800	0	0	3 341 419,0000	0	0	1 700 827,0000	0	0	141 141 739,8800
Пассив
98040	0	0	133 965 336,8800	0	0	860 738,0000	0	0	3 098 049,0000	0	0	136 202 647,8800
98050	0	0	2 034 873,0000	0	0	1 416 880,0000	0	0	531 355,0000	0	0	1 149 348,0000
98070	0	0	3 500 938,0000	0	0	0,0000	0	0	288 806,0000	0	0	3 789 744,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	279 541,0000	0	0	279 541,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 501 147,8800	0	0	2 557 159,0000	0	0	4 197 751,0000	0	0	141 141 739,8800

Страница была полезной?