• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 36 650 0 36 650 10 730 0 10 730 13 010 0 13 010 34 370 0 34 370
20202 541 611 110 761 652 372 6 504 108 1 994 061 8 498 169 6 423 369 1 998 168 8 421 537 622 350 106 654 729 004
20208 326 580 0 326 580 965 586 0 965 586 971 811 0 971 811 320 355 0 320 355
20209 24 598 3 174 27 772 1 377 048 234 045 1 611 093 1 392 270 234 063 1 626 333 9 376 3 156 12 532
30102 484 468 0 484 468 27 722 889 0 27 722 889 27 667 765 0 27 667 765 539 592 0 539 592
30110 19 873 19 901 39 774 1 411 284 63 101 1 474 385 1 412 419 67 861 1 480 280 18 738 15 141 33 879
30114 0 632 094 632 094 0 2 891 831 2 891 831 0 2 811 947 2 811 947 0 711 978 711 978
30202 206 786 0 206 786 892 0 892 0 0 0 207 678 0 207 678
30204 24 790 0 24 790 3 489 0 3 489 0 0 0 28 279 0 28 279
30210 0 0 0 197 008 0 197 008 187 008 0 187 008 10 000 0 10 000
30215 649 3 586 4 235 1 130 131 0 226 226 650 3 490 4 140
30233 3 131 603 3 734 669 377 5 458 674 835 668 837 5 548 674 385 3 671 513 4 184
30302 2 914 620 351 041 3 265 661 208 971 13 381 222 352 3 123 591 364 422 3 488 013 0 0 0
30306 4 078 673 340 228 4 418 901 617 341 036 341 653 4 079 290 681 264 4 760 554 0 0 0
30413 0 0 0 19 845 953 0 19 845 953 19 845 819 0 19 845 819 134 0 134
30424 74 268 0 74 268 86 704 283 0 86 704 283 86 713 687 0 86 713 687 64 864 0 64 864
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 0 55 872 55 872 0 52 418 52 418 0 15 566 15 566 0 92 724 92 724
32003 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 0 40 308 40 308 0 1 470 1 470 0 2 564 2 564 0 39 214 39 214
32202 0 0 0 473 557 0 473 557 473 557 0 473 557 0 0 0
32902 0 0 0 6 083 886 0 6 083 886 6 083 886 0 6 083 886 0 0 0
44606 6 240 0 6 240 0 0 0 0 0 0 6 240 0 6 240
44906 0 0 0 3 800 0 3 800 0 0 0 3 800 0 3 800
45105 370 000 0 370 000 0 0 0 0 0 0 370 000 0 370 000
45106 216 461 0 216 461 20 300 0 20 300 46 258 0 46 258 190 503 0 190 503
45107 82 206 0 82 206 1 853 0 1 853 5 438 0 5 438 78 621 0 78 621
45108 800 535 0 800 535 631 0 631 2 300 0 2 300 798 866 0 798 866
45201 107 577 0 107 577 255 649 0 255 649 227 480 0 227 480 135 746 0 135 746
45203 57 448 0 57 448 70 029 0 70 029 101 291 0 101 291 26 186 0 26 186
45204 537 482 0 537 482 802 251 0 802 251 650 852 0 650 852 688 881 0 688 881
45205 645 687 0 645 687 189 770 0 189 770 134 087 0 134 087 701 370 0 701 370
45206 3 888 930 21 412 3 910 342 616 023 23 325 639 348 385 624 1 087 386 711 4 119 329 43 650 4 162 979
45207 1 457 425 0 1 457 425 32 570 0 32 570 48 274 0 48 274 1 441 721 0 1 441 721
45208 581 103 0 581 103 843 0 843 19 661 0 19 661 562 285 0 562 285
45301 0 0 0 703 0 703 703 0 703 0 0 0
45306 460 0 460 0 0 0 460 0 460 0 0 0
45406 1 569 0 1 569 0 0 0 0 0 0 1 569 0 1 569
45407 7 902 0 7 902 0 0 0 0 0 0 7 902 0 7 902
45502 0 0 0 134 660 0 134 660 114 660 0 114 660 20 000 0 20 000
45503 12 153 0 12 153 500 0 500 12 153 0 12 153 500 0 500
45504 97 149 9 974 107 123 103 591 364 103 955 106 799 634 107 433 93 941 9 704 103 645
45505 877 060 340 303 1 217 363 188 820 11 960 200 780 135 458 48 219 183 677 930 422 304 044 1 234 466
45506 1 547 855 0 1 547 855 31 014 0 31 014 36 256 0 36 256 1 542 613 0 1 542 613
45507 1 710 175 0 1 710 175 135 218 0 135 218 78 351 0 78 351 1 767 042 0 1 767 042
45509 10 486 3 813 14 299 7 557 1 084 8 641 7 698 460 8 158 10 345 4 437 14 782
45510 2 128 0 2 128 0 0 0 30 0 30 2 098 0 2 098
45811 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45812 242 451 0 242 451 1 201 0 1 201 0 0 0 243 652 0 243 652
45815 118 726 286 119 012 10 605 8 10 613 2 486 11 2 497 126 845 283 127 128
45911 169 0 169 0 0 0 0 0 0 169 0 169
45912 162 162 0 162 162 109 0 109 31 0 31 162 240 0 162 240
45915 9 986 27 10 013 1 322 0 1 322 1 346 0 1 346 9 962 27 9 989
47102 0 0 0 5 559 460 0 5 559 460 5 559 460 0 5 559 460 0 0 0
47404 0 56 742 56 742 61 604 070 4 766 576 66 370 646 61 604 070 4 767 368 66 371 438 0 55 950 55 950
47408 0 0 0 8 417 460 7 513 803 15 931 263 8 417 460 7 513 803 15 931 263 0 0 0
47415 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
47417 158 0 158 0 0 0 158 0 158 0 0 0
47423 20 510 22 20 532 67 173 6 956 74 129 77 149 6 940 84 089 10 534 38 10 572
47427 64 792 0 64 792 150 779 2 767 153 546 150 058 2 767 152 825 65 513 0 65 513
47801 1 455 0 1 455 0 0 0 10 0 10 1 445 0 1 445
47802 169 958 0 169 958 1 0 1 44 0 44 169 915 0 169 915
50205 32 0 32 2 014 719 0 2 014 719 1 989 387 0 1 989 387 25 364 0 25 364
50206 202 019 0 202 019 638 283 0 638 283 583 738 0 583 738 256 564 0 256 564
50207 120 304 0 120 304 9 693 720 0 9 693 720 9 693 262 0 9 693 262 120 762 0 120 762
50208 960 867 0 960 867 10 244 512 0 10 244 512 10 590 427 0 10 590 427 614 952 0 614 952
50218 3 432 516 0 3 432 516 15 726 519 0 15 726 519 15 974 241 0 15 974 241 3 184 794 0 3 184 794
50221 5 377 0 5 377 21 856 0 21 856 21 959 0 21 959 5 274 0 5 274
50705 4 917 0 4 917 7 582 0 7 582 8 974 0 8 974 3 525 0 3 525
50706 1 222 376 0 1 222 376 31 701 0 31 701 37 423 0 37 423 1 216 654 0 1 216 654
50707 0 0 0 0 1 615 1 615 0 1 615 1 615 0 0 0
50708 0 1 727 1 727 0 1 332 1 332 0 3 059 3 059 0 0 0
50721 30 710 0 30 710 12 283 0 12 283 4 417 0 4 417 38 576 0 38 576
51404 380 281 0 380 281 2 811 0 2 811 0 0 0 383 092 0 383 092
51406 214 486 0 214 486 1 561 0 1 561 0 0 0 216 047 0 216 047
52503 9 885 0 9 885 0 0 0 740 0 740 9 145 0 9 145
52601 100 0 100 10 480 0 10 480 9 610 0 9 610 970 0 970
60101 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60204 0 64 64 0 2 2 0 2 2 0 64 64
60302 1 289 0 1 289 0 0 0 25 0 25 1 264 0 1 264
60308 56 0 56 1 198 853 0 1 198 853 1 198 744 0 1 198 744 165 0 165
60310 2 598 0 2 598 3 651 0 3 651 3 514 0 3 514 2 735 0 2 735
60312 40 629 0 40 629 34 209 0 34 209 41 825 0 41 825 33 013 0 33 013
60314 0 1 119 1 119 0 496 496 0 567 567 0 1 048 1 048
60323 2 258 41 2 299 1 2 3 338 3 341 1 921 40 1 961
60401 1 288 970 0 1 288 970 120 933 0 120 933 2 764 0 2 764 1 407 139 0 1 407 139
60404 65 070 0 65 070 0 0 0 0 0 0 65 070 0 65 070
60701 266 0 266 6 891 0 6 891 6 122 0 6 122 1 035 0 1 035
60901 20 780 0 20 780 0 0 0 0 0 0 20 780 0 20 780
61002 1 385 0 1 385 888 0 888 773 0 773 1 500 0 1 500
61008 1 776 0 1 776 1 378 0 1 378 1 403 0 1 403 1 751 0 1 751
61009 2 333 0 2 333 1 445 0 1 445 1 086 0 1 086 2 692 0 2 692
61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61011 8 023 0 8 023 0 0 0 3 389 0 3 389 4 634 0 4 634
61209 0 0 0 14 413 0 14 413 14 413 0 14 413 0 0 0
61210 0 0 0 6 998 484 4 845 7 003 329 6 998 484 4 845 7 003 329 0 0 0
61212 0 0 0 4 615 0 4 615 4 615 0 4 615 0 0 0
61403 20 761 0 20 761 2 924 0 2 924 3 566 0 3 566 20 119 0 20 119
61601 0 0 0 16 203 0 16 203 16 203 0 16 203 0 0 0
70606 2 144 715 0 2 144 715 399 754 0 399 754 1 827 0 1 827 2 542 642 0 2 542 642
70608 1 044 571 0 1 044 571 144 823 0 144 823 0 0 0 1 189 394 0 1 189 394
70610 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
70611 107 084 0 107 084 14 615 0 14 615 0 0 0 121 699 0 121 699
70614 4 879 0 4 879 11 168 0 11 168 6 891 0 6 891 9 156 0 9 156
Итого по активу (баланс) 33 967 539 1 993 098 35 960 637 277 968 917 17 932 066 295 900 983 284 252 584 18 533 009 302 785 593 27 683 872 1 392 155 29 076 027
Пассив
10207 210 629 0 210 629 18 957 0 18 957 18 957 0 18 957 210 629 0 210 629
10601 201 399 0 201 399 0 0 0 0 0 0 201 399 0 201 399
10602 481 203 0 481 203 0 0 0 0 0 0 481 203 0 481 203
10603 36 087 0 36 087 26 377 0 26 377 34 140 0 34 140 43 850 0 43 850
10701 68 994 0 68 994 0 0 0 0 0 0 68 994 0 68 994
10801 1 568 171 0 1 568 171 0 0 0 0 0 0 1 568 171 0 1 568 171
30109 9 369 24 228 33 597 33 900 36 623 70 523 27 390 36 242 63 632 2 859 23 847 26 706
30220 0 325 325 0 9 731 9 731 0 9 406 9 406 0 0 0
30222 0 0 0 0 92 92 0 98 98 0 6 6
30226 131 0 131 1 0 1 23 0 23 153 0 153
30232 114 021 2 016 116 037 2 434 009 77 418 2 511 427 2 475 549 77 650 2 553 199 155 561 2 248 157 809
30236 0 0 0 15 234 2 473 17 707 15 234 2 473 17 707 0 0 0
30301 2 914 620 351 041 3 265 661 3 123 591 364 422 3 488 013 208 971 13 381 222 352 0 0 0
30305 4 078 673 340 228 4 418 901 4 079 290 681 264 4 760 554 617 341 036 341 653 0 0 0
30601 72 066 14 528 86 594 28 417 016 64 346 28 481 362 28 430 481 50 522 28 481 003 85 531 704 86 235
30606 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31206 153 000 0 153 000 0 0 0 0 0 0 153 000 0 153 000
31302 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 1 280 000 0 1 280 000 160 000 0 160 000
31303 115 000 0 115 000 445 000 0 445 000 360 000 0 360 000 30 000 0 30 000
31501 0 0 0 544 0 544 544 0 544 0 0 0
31502 0 0 0 1 812 257 0 1 812 257 1 942 998 0 1 942 998 130 741 0 130 741
31503 39 344 0 39 344 289 423 0 289 423 250 079 0 250 079 0 0 0
32901 2 972 603 0 2 972 603 17 767 910 0 17 767 910 17 467 265 0 17 467 265 2 671 958 0 2 671 958
40203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40302 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40502 1 281 0 1 281 11 085 0 11 085 11 429 0 11 429 1 625 0 1 625
40602 333 518 0 333 518 357 885 0 357 885 154 181 0 154 181 129 814 0 129 814
40603 212 599 0 212 599 268 846 0 268 846 229 443 0 229 443 173 196 0 173 196
40701 639 088 0 639 088 1 692 374 13 647 1 706 021 1 729 075 13 679 1 742 754 675 789 32 675 821
40702 3 603 070 16 786 3 619 856 16 613 464 247 561 16 861 025 16 901 769 283 310 17 185 079 3 891 375 52 535 3 943 910
40703 209 109 8 450 217 559 141 645 4 821 146 466 172 231 1 564 173 795 239 695 5 193 244 888
40802 88 749 1 632 90 381 294 980 6 497 301 477 295 584 5 477 301 061 89 353 612 89 965
40807 148 262 410 125 151 276 124 298 422 147 409 556
40817 863 185 36 573 899 758 2 289 546 59 003 2 348 549 2 296 177 53 206 2 349 383 869 816 30 776 900 592
40820 197 565 762 1 115 317 1 432 1 233 20 1 253 315 268 583
40821 2 555 0 2 555 112 139 0 112 139 113 630 0 113 630 4 046 0 4 046
40903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40905 9 0 9 35 161 0 35 161 35 161 0 35 161 9 0 9
40909 0 0 0 5 126 4 654 9 780 5 126 4 654 9 780 0 0 0
40910 0 0 0 387 953 1 340 387 953 1 340 0 0 0
40911 4 173 0 4 173 186 425 0 186 425 188 237 0 188 237 5 985 0 5 985
40912 0 0 0 6 196 33 621 39 817 6 196 33 621 39 817 0 0 0
40913 0 0 0 6 000 20 649 26 649 6 000 20 649 26 649 0 0 0
42003 20 253 0 20 253 20 253 0 20 253 0 0 0 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 20 353 0 20 353 20 353 0 20 353
42005 10 000 0 10 000 0 0 0 3 000 0 3 000 13 000 0 13 000
42006 71 189 6 632 77 821 0 246 246 16 191 207 71 205 6 577 77 782
42103 22 500 0 22 500 2 499 0 2 499 0 16 172 16 172 20 001 16 172 36 173
42104 92 587 0 92 587 6 021 0 6 021 9 568 0 9 568 96 134 0 96 134
42105 493 755 0 493 755 5 000 0 5 000 6 358 0 6 358 495 113 0 495 113
42106 922 537 6 993 929 530 150 000 444 150 444 33 021 283 33 304 805 558 6 832 812 390
42107 411 000 0 411 000 0 0 0 0 0 0 411 000 0 411 000
42204 6 270 0 6 270 0 0 0 0 0 0 6 270 0 6 270
42205 41 727 0 41 727 200 0 200 53 0 53 41 580 0 41 580
42206 40 709 0 40 709 300 0 300 12 0 12 40 421 0 40 421
42301 218 031 3 678 221 709 380 076 2 024 382 100 204 517 1 827 206 344 42 472 3 481 45 953
42303 30 870 2 758 33 628 20 757 1 001 21 758 15 376 1 111 16 487 25 489 2 868 28 357
42304 1 087 945 9 944 1 097 889 161 396 617 162 013 90 690 3 224 93 914 1 017 239 12 551 1 029 790
42305 541 314 155 016 696 330 55 617 17 312 72 929 61 758 15 888 77 646 547 455 153 592 701 047
42306 5 224 644 905 275 6 129 919 284 560 88 744 373 304 488 360 160 416 648 776 5 428 444 976 947 6 405 391
42307 269 207 540 117 809 324 55 220 27 456 82 676 16 856 21 730 38 586 230 843 534 391 765 234
42309 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
42601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42604 423 287 710 0 18 18 450 12 462 873 281 1 154
42605 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
42606 956 236 1 192 0 15 15 3 10 13 959 231 1 190
43802 0 0 0 5 614 011 0 5 614 011 5 614 011 0 5 614 011 0 0 0
44615 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
44915 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
45115 30 811 0 30 811 2 292 0 2 292 134 0 134 28 653 0 28 653
45215 87 464 0 87 464 11 631 0 11 631 14 561 0 14 561 90 394 0 90 394
45415 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
45515 89 408 0 89 408 13 451 0 13 451 9 984 0 9 984 85 941 0 85 941
45818 284 955 0 284 955 368 0 368 8 940 0 8 940 293 527 0 293 527
45918 52 049 0 52 049 307 0 307 384 0 384 52 126 0 52 126
47403 0 0 0 61 093 993 3 278 61 097 271 61 093 993 3 278 61 097 271 0 0 0
47405 0 0 0 79 653 56 337 135 990 79 653 56 337 135 990 0 0 0
47407 0 0 0 8 760 621 7 172 652 15 933 273 8 760 621 7 172 652 15 933 273 0 0 0
47411 24 906 2 593 27 499 10 564 566 11 130 13 034 508 13 542 27 376 2 535 29 911
47416 970 0 970 32 020 4 398 36 418 33 110 4 398 37 508 2 060 0 2 060
47422 42 302 9 42 311 622 901 47 385 670 286 583 067 47 377 630 444 2 468 1 2 469
47425 51 540 0 51 540 16 340 0 16 340 17 629 0 17 629 52 829 0 52 829
47426 24 952 24 24 976 61 790 29 61 819 44 077 51 44 128 7 239 46 7 285
47804 55 448 0 55 448 1 0 1 0 0 0 55 447 0 55 447
50220 15 776 0 15 776 11 341 0 11 341 7 820 0 7 820 12 255 0 12 255
50719 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
50720 20 874 0 20 874 1 670 0 1 670 2 911 0 2 911 22 115 0 22 115
52203 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52204 26 253 0 26 253 0 0 0 0 0 0 26 253 0 26 253
52205 3 000 0 3 000 32 000 0 32 000 159 415 0 159 415 130 415 0 130 415
52301 88 607 52 600 141 207 65 052 3 346 68 398 107 072 1 918 108 990 130 627 51 172 181 799
52302 0 0 0 689 828 0 689 828 719 906 0 719 906 30 078 0 30 078
52303 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0
52306 127 500 0 127 500 0 0 0 7 995 0 7 995 135 495 0 135 495
52406 616 0 616 51 530 0 51 530 67 300 0 67 300 16 386 0 16 386
52501 4 417 0 4 417 2 250 0 2 250 1 456 0 1 456 3 623 0 3 623
52602 166 0 166 9 331 0 9 331 10 103 0 10 103 938 0 938
60301 956 0 956 29 382 0 29 382 28 599 0 28 599 173 0 173
60305 0 0 0 59 591 0 59 591 59 591 0 59 591 0 0 0
60307 0 0 0 606 0 606 606 0 606 0 0 0
60309 855 0 855 4 0 4 450 0 450 1 301 0 1 301
60311 210 0 210 1 239 0 1 239 1 259 0 1 259 230 0 230
60322 729 0 729 395 0 395 120 782 0 120 782 121 116 0 121 116
60324 2 299 0 2 299 339 0 339 0 0 0 1 960 0 1 960
60601 289 480 0 289 480 2 608 0 2 608 4 996 0 4 996 291 868 0 291 868
60903 20 308 0 20 308 0 0 0 7 0 7 20 315 0 20 315
61012 206 0 206 206 0 206 0 0 0 0 0 0
61301 24 0 24 12 0 12 14 0 14 26 0 26
61304 615 0 615 26 0 26 111 0 111 700 0 700
70601 2 629 922 0 2 629 922 493 0 493 404 105 0 404 105 3 033 534 0 3 033 534
70603 995 758 0 995 758 0 0 0 149 539 0 149 539 1 145 297 0 1 145 297
70605 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
70613 336 0 336 6 891 0 6 891 11 528 0 11 528 4 973 0 4 973
Итого по пассиву (баланс) 33 477 841 2 482 796 35 960 637 160 033 544 9 054 111 169 087 655 153 747 423 8 455 622 162 203 045 27 191 720 1 884 307 29 076 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 117 0 1 117 80 0 80 587 0 587 610 0 610
80601 560 0 560 140 0 140 247 0 247 453 0 453
80801 1 701 0 1 701 9 017 0 9 017 8 522 0 8 522 2 196 0 2 196
80901 496 0 496 190 0 190 686 0 686 0 0 0
81001 5 917 0 5 917 2 0 2 5 0 5 5 914 0 5 914
Итого по активу (баланс) 9 791 0 9 791 9 429 0 9 429 10 047 0 10 047 9 173 0 9 173
Пассив
85101 8 838 0 8 838 0 0 0 0 0 0 8 838 0 8 838
85201 14 0 14 637 0 637 626 0 626 3 0 3
85401 530 0 530 612 0 612 82 0 82 0 0 0
85501 409 0 409 691 0 691 614 0 614 332 0 332
Итого по пассиву (баланс) 9 791 0 9 791 1 940 0 1 940 1 322 0 1 322 9 173 0 9 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 1 0 1 1 0 1 12 0 12
90705 0 0 0 2 048 0 2 048 2 048 0 2 048 0 0 0
90803 1 102 820 0 1 102 820 24 454 0 24 454 40 579 0 40 579 1 086 695 0 1 086 695
90901 554 643 0 554 643 143 737 0 143 737 120 120 0 120 120 578 260 0 578 260
90902 1 469 912 0 1 469 912 270 234 0 270 234 237 707 0 237 707 1 502 439 0 1 502 439
91202 27 335 0 27 335 26 0 26 29 0 29 27 332 0 27 332
91203 272 0 272 70 0 70 68 0 68 274 0 274
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91412 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
91414 26 506 073 325 023 26 831 096 1 745 869 9 571 1 755 440 1 005 547 84 911 1 090 458 27 246 395 249 683 27 496 078
91418 336 282 0 336 282 0 0 0 115 0 115 336 167 0 336 167
91501 33 516 0 33 516 7 524 0 7 524 7 524 0 7 524 33 516 0 33 516
91604 45 937 129 46 066 1 792 5 1 797 390 5 395 47 339 129 47 468
91704 25 295 22 25 317 0 1 1 0 2 2 25 295 21 25 316
91802 270 468 532 271 000 1 18 19 0 33 33 270 469 517 270 986
91803 17 992 2 337 20 329 0 67 67 0 87 87 17 992 2 317 20 309
99998 22 235 467 0 22 235 467 10 097 855 0 10 097 855 9 450 814 0 9 450 814 22 882 508 0 22 882 508
Итого по активу (баланс) 52 876 028 328 043 53 204 071 12 293 611 9 662 12 303 273 10 864 943 85 038 10 949 981 54 304 696 252 667 54 557 363
Пассив
91003 0 0 0 892 0 892 892 0 892 0 0 0
91004 0 0 0 3 489 0 3 489 3 489 0 3 489 0 0 0
91311 893 784 0 893 784 11 206 0 11 206 0 0 0 882 578 0 882 578
91312 17 330 517 0 17 330 517 991 840 0 991 840 1 676 481 0 1 676 481 18 015 158 0 18 015 158
91314 0 0 0 6 039 083 0 6 039 083 6 039 083 0 6 039 083 0 0 0
91315 1 654 864 0 1 654 864 194 223 0 194 223 188 587 0 188 587 1 649 228 0 1 649 228
91316 124 271 5 470 129 741 125 578 5 641 131 219 96 590 171 96 761 95 283 0 95 283
91317 2 020 350 37 232 2 057 582 2 011 188 26 140 2 037 328 2 091 781 704 2 092 485 2 100 943 11 796 2 112 739
91318 59 041 0 59 041 0 0 0 0 0 0 59 041 0 59 041
91507 82 700 0 82 700 41 534 0 41 534 77 0 77 41 243 0 41 243
91508 27 238 0 27 238 0 0 0 0 0 0 27 238 0 27 238
99999 30 968 604 0 30 968 604 1 515 181 0 1 515 181 2 221 432 0 2 221 432 31 674 855 0 31 674 855
Итого по пассиву (баланс) 53 161 369 42 702 53 204 071 10 934 214 31 781 10 965 995 12 318 412 875 12 319 287 54 545 567 11 796 54 557 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 332 471 271 471 603 11 493 167 6 878 774 18 371 941 11 490 924 6 705 604 18 196 528 2 575 644 441 647 016
93201 0 0 0 40 077 0 40 077 40 077 0 40 077 0 0 0
93306 0 0 0 0 4 845 4 845 0 4 845 4 845 0 0 0
93307 0 1 885 1 885 0 2 971 2 971 0 4 856 4 856 0 0 0
93311 14 054 0 14 054 216 549 0 216 549 199 750 0 199 750 30 853 0 30 853
93506 0 0 0 0 2 990 2 990 0 2 990 2 990 0 0 0
93507 0 0 0 0 2 997 2 997 0 2 997 2 997 0 0 0
93601 0 0 0 8 422 0 8 422 8 422 0 8 422 0 0 0
93602 10 220 0 10 220 5 0 5 10 225 0 10 225 0 0 0
93611 8 153 0 8 153 223 937 0 223 937 211 145 0 211 145 20 945 0 20 945
93801 0 0 0 39 462 0 39 462 37 414 0 37 414 2 048 0 2 048
93803 0 0 0 1 521 995 0 1 521 995 1 521 986 0 1 521 986 9 0 9
93806 1 125 0 1 125 6 973 0 6 973 5 721 0 5 721 2 377 0 2 377
Итого по активу (баланс) 33 884 473 156 507 040 13 550 587 6 892 577 20 443 164 13 525 664 6 721 292 20 246 956 58 807 644 441 703 248
Пассив
96001 471 198 333 471 531 6 703 458 750 013 7 453 471 6 877 176 751 256 7 628 432 644 916 1 576 646 492
96201 0 0 0 12 284 149 0 12 284 149 12 286 729 0 12 286 729 2 580 0 2 580
96203 0 0 0 10 193 0 10 193 10 193 0 10 193 0 0 0
96301 0 0 0 8 417 0 8 417 8 417 0 8 417 0 0 0
96302 10 215 0 10 215 10 215 0 10 215 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 2 969 2 969 0 2 969 2 969 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 987 2 987 0 2 987 2 987 0 0 0
96311 9 516 0 9 516 202 652 0 202 652 214 090 0 214 090 20 954 0 20 954
96506 0 0 0 0 4 861 4 861 0 4 861 4 861 0 0 0
96507 0 1 870 1 870 0 4 862 4 862 0 2 992 2 992 0 0 0
96611 13 816 0 13 816 202 252 0 202 252 221 658 0 221 658 33 222 0 33 222
96801 72 0 72 37 414 0 37 414 37 342 0 37 342 0 0 0
96803 20 0 20 1 947 630 0 1 947 630 1 947 610 0 1 947 610 0 0 0
96806 0 0 0 9 800 0 9 800 9 800 0 9 800 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 504 837 2 203 507 040 21 416 180 765 692 22 181 872 21 613 015 765 065 22 378 080 701 672 1 576 703 248
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 124,0000 0 0 5,0000 0 0 9,0000 0 0 120,0000
98010 0 0 1 946 529 135,0000 0 0 235 996 317,0000 0 0 216 030 460,0000 0 0 1 966 494 992,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 946 529 259,0000 0 0 235 996 322,0000 0 0 216 030 469,0000 0 0 1 966 495 112,0000
Пассив
98040 0 0 1 898 829 651,0000 0 0 4 417 683 658,0000 0 0 4 437 857 924,0000 0 0 1 919 003 917,0000
98050 0 0 46 039 020,0000 0 0 28 775 206,0000 0 0 28 916 498,0000 0 0 46 180 312,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 479 779 777,0000 0 0 1 479 779 777,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 263 721,0000 0 0 156 450,0000 0 0 0,0000 0 0 107 271,0000
98070 0 0 1 396 867,0000 0 0 491 255,0000 0 0 298 000,0000 0 0 1 203 612,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 946 529 259,0000 0 0 5 926 886 346,0000 0 0 5 946 852 199,0000 0 0 1 966 495 112,0000
Страница была полезной?