Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 753	0	38 753	26 498	0	26 498	28 297	0	28 297	36 954	0	36 954
20202	734 844	200 486	935 330	8 367 408	3 211 660	11 579 068	8 486 432	3 199 992	11 686 424	615 820	212 154	827 974
20208	323 780	0	323 780	1 098 835	0	1 098 835	1 092 530	0	1 092 530	330 085	0	330 085
20209	13 935	1 909	15 844	1 655 440	277 175	1 932 615	1 660 318	273 113	1 933 431	9 057	5 971	15 028
30102	440 056	0	440 056	45 892 827	0	45 892 827	46 026 392	0	46 026 392	306 491	0	306 491
30110	15 694	10 721	26 415	2 983 454	68 421	3 051 875	2 983 056	64 748	3 047 804	16 092	14 394	30 486
30114	0	1 425 743	1 425 743	0	5 608 702	5 608 702	0	5 562 915	5 562 915	0	1 471 530	1 471 530
30202	185 668	0	185 668	13 278	0	13 278	0	0	0	198 946	0	198 946
30204	25 404	0	25 404	0	0	0	1 668	0	1 668	23 736	0	23 736
30210	0	0	0	179 406	0	179 406	179 406	0	179 406	0	0	0
30215	650	3 526	4 176	0	145	145	0	124	124	650	3 547	4 197
30221	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30233	4 110	546	4 656	753 768	6 016	759 784	754 230	5 933	760 163	3 648	629	4 277
30302	16 181	173 285	189 466	6 682	45 627	52 309	5 372	16 325	21 697	17 491	202 587	220 078
30306	2 595 889	239 105	2 834 994	1 168 827	73 997	1 242 824	698 571	17 111	715 682	3 066 145	295 991	3 362 136
30413	11 640	0	11 640	19 290 672	0	19 290 672	19 292 580	0	19 292 580	9 732	0	9 732
30424	30 557	0	30 557	70 763 114	0	70 763 114	70 760 849	0	70 760 849	32 822	0	32 822
30425	18 517	0	18 517	17 168	0	17 168	9 763	0	9 763	25 922	0	25 922
30602	0	48 785	48 785	0	24 724	24 724	0	16 646	16 646	0	56 863	56 863
32002	0	0	0	0	7 521	7 521	0	7 521	7 521	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	39 655	39 655	0	1 621	1 621	0	1 401	1 401	0	39 875	39 875
32202	0	0	0	102 828	0	102 828	102 828	0	102 828	0	0	0
32902	0	0	0	2 203 976	0	2 203 976	2 203 976	0	2 203 976	0	0	0
44606	5 940	0	5 940	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	6 240	0	6 240
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45105	374 173	0	374 173	0	0	0	873	0	873	373 300	0	373 300
45106	217 696	0	217 696	3 987	0	3 987	23 202	0	23 202	198 481	0	198 481
45107	107 938	0	107 938	0	0	0	17 040	0	17 040	90 898	0	90 898
45108	278 535	0	278 535	0	0	0	200	0	200	278 335	0	278 335
45201	148 503	0	148 503	306 201	0	306 201	310 981	0	310 981	143 723	0	143 723
45203	144 950	0	144 950	202 045	0	202 045	289 750	0	289 750	57 245	0	57 245
45204	670 788	0	670 788	424 391	0	424 391	507 787	0	507 787	587 392	0	587 392
45205	320 369	0	320 369	264 174	0	264 174	80 043	0	80 043	504 500	0	504 500
45206	4 559 083	42 718	4 601 801	908 542	11 942	920 484	810 708	32 136	842 844	4 656 917	22 524	4 679 441
45207	1 624 150	0	1 624 150	136 780	0	136 780	114 846	0	114 846	1 646 084	0	1 646 084
45208	646 366	0	646 366	2 256	0	2 256	30 931	0	30 931	617 691	0	617 691
45301	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
45306	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45406	1 242	0	1 242	270	0	270	102	0	102	1 410	0	1 410
45407	6 102	0	6 102	1 800	0	1 800	0	0	0	7 902	0	7 902
45502	0	0	0	466 755	0	466 755	466 755	0	466 755	0	0	0
45503	74 030	0	74 030	12 000	0	12 000	69 000	0	69 000	17 030	0	17 030
45504	13 207	0	13 207	4 769	0	4 769	852	0	852	17 124	0	17 124
45505	309 047	218 675	527 722	796 977	85 539	882 516	468 206	16 903	485 109	637 818	287 311	925 129
45506	1 538 809	0	1 538 809	24 442	0	24 442	23 990	0	23 990	1 539 261	0	1 539 261
45507	1 518 432	0	1 518 432	237 717	0	237 717	128 988	0	128 988	1 627 161	0	1 627 161
45509	11 432	6 804	18 236	6 760	1 218	7 978	7 088	448	7 536	11 104	7 574	18 678
45510	2 188	0	2 188	0	0	0	30	0	30	2 158	0	2 158
45811	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	242 451	0	242 451	1	0	1	0	0	0	242 452	0	242 452
45815	116 506	277	116 783	5 629	15	5 644	6 597	9	6 606	115 538	283	115 821
45911	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
45912	162 045	0	162 045	34	0	34	0	0	0	162 079	0	162 079
45915	9 313	27	9 340	1 323	1	1 324	989	1	990	9 647	27	9 674
47102	0	0	0	3 107 722	0	3 107 722	3 107 722	0	3 107 722	0	0	0
47404	0	50 393	50 393	51 439 823	10 183 974	61 623 797	51 439 823	10 183 106	61 622 929	0	51 261	51 261
47408	0	0	0	6 059 011	7 230 620	13 289 631	6 059 011	7 230 620	13 289 631	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	22 401	22	22 423	98 493	479	98 972	69 991	481	70 472	50 903	20	50 923
47427	65 659	1	65 660	150 186	2 517	152 703	152 573	2 518	155 091	63 272	0	63 272
47801	1 821	0	1 821	0	0	0	9	0	9	1 812	0	1 812
47802	170 093	0	170 093	0	0	0	42	0	42	170 051	0	170 051
50205	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50206	107 740	0	107 740	2 045 500	0	2 045 500	2 046 700	0	2 046 700	106 540	0	106 540
50207	724 705	0	724 705	10 118 630	0	10 118 630	10 638 408	0	10 638 408	204 927	0	204 927
50208	658 601	0	658 601	10 571 129	0	10 571 129	10 400 283	0	10 400 283	829 447	0	829 447
50210	0	0	0	38 056	0	38 056	0	0	0	38 056	0	38 056
50218	4 231 096	0	4 231 096	19 835 282	0	19 835 282	20 365 662	0	20 365 662	3 700 716	0	3 700 716
50221	6 016	0	6 016	20 433	0	20 433	19 705	0	19 705	6 744	0	6 744
50705	1 995	0	1 995	8 127	0	8 127	8 127	0	8 127	1 995	0	1 995
50706	1 218 963	0	1 218 963	15 570	0	15 570	20 457	0	20 457	1 214 076	0	1 214 076
50707	0	0	0	0	5 508	5 508	0	5 508	5 508	0	0	0
50708	0	0	0	0	4 591	4 591	0	4 591	4 591	0	0	0
50721	32 961	0	32 961	2 220	0	2 220	2 002	0	2 002	33 179	0	33 179
50905	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51401	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51403	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
51406	211 259	0	211 259	1 613	0	1 613	0	0	0	212 872	0	212 872
52503	11 686	0	11 686	0	0	0	1 023	0	1 023	10 663	0	10 663
52601	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	62	62	0	4	4	0	2	2	0	64	64
60302	1 463	0	1 463	58	0	58	35	0	35	1 486	0	1 486
60308	119	0	119	1 348 761	0	1 348 761	1 348 845	0	1 348 845	35	0	35
60310	2 718	0	2 718	3 436	0	3 436	3 233	0	3 233	2 921	0	2 921
60312	32 686	0	32 686	32 055	0	32 055	35 877	0	35 877	28 864	0	28 864
60314	0	949	949	0	1 009	1 009	0	509	509	0	1 449	1 449
60323	2 259	40	2 299	115	1	116	115	1	116	2 259	40	2 299
60401	1 288 274	0	1 288 274	70 554	0	70 554	70 296	0	70 296	1 288 532	0	1 288 532
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	928	0	928	6 707	0	6 707	7 016	0	7 016	619	0	619
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 826	0	1 826	1 036	0	1 036	1 341	0	1 341	1 521	0	1 521
61008	987	0	987	2 227	0	2 227	1 173	0	1 173	2 041	0	2 041
61009	2 012	0	2 012	1 652	0	1 652	1 311	0	1 311	2 353	0	2 353
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	6 987	0	6 987	2 984	0	2 984	1 762	0	1 762	8 209	0	8 209
61209	0	0	0	57 735	0	57 735	57 735	0	57 735	0	0	0
61210	0	0	0	3 113 978	10 266	3 124 244	3 113 978	10 266	3 124 244	0	0	0
61212	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
61403	24 286	0	24 286	2 054	0	2 054	3 719	0	3 719	22 621	0	22 621
61601	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
70606	1 518 359	0	1 518 359	311 665	0	311 665	5 236	0	5 236	1 824 788	0	1 824 788
70608	766 213	0	766 213	152 119	0	152 119	0	0	0	918 332	0	918 332
70610	37	0	37	10	0	10	0	0	0	47	0	47
70611	69 215	0	69 215	23 341	0	23 341	0	0	0	92 556	0	92 556
70614	4 950	0	4 950	3 902	0	3 902	3 613	0	3 613	5 239	0	5 239
Итого по активу (баланс)	28 943 692	2 463 729	31 407 421	267 301 662	26 863 294	294 164 956	267 043 020	26 652 929	293 695 949	29 202 334	2 674 094	31 876 428
Пассив
10207	210 629	0	210 629	0	0	0	0	0	0	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	25 780	0	25 780	25 780	0	25 780	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	38 977	0	38 977	21 707	0	21 707	22 653	0	22 653	39 923	0	39 923
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 568 171	0	1 568 171	0	0	0	0	0	0	1 568 171	0	1 568 171
30109	17 719	23 922	41 641	51 351	18 664	70 015	36 481	21 106	57 587	2 849	26 364	29 213
30220	0	0	0	0	4 360	4 360	0	4 524	4 524	0	164	164
30222	0	0	0	0	102	102	0	107	107	0	5	5
30226	131	0	131	1	0	1	1	0	1	131	0	131
30232	137 276	1 879	139 155	2 638 985	82 328	2 721 313	2 627 776	83 262	2 711 038	126 067	2 813	128 880
30236	0	0	0	12 160	2 917	15 077	12 160	2 917	15 077	0	0	0
30301	16 181	173 285	189 466	5 372	16 326	21 698	6 682	45 628	52 310	17 491	202 587	220 078
30305	2 595 889	239 105	2 834 994	698 571	17 112	715 683	1 168 827	73 998	1 242 825	3 066 145	295 991	3 362 136
30601	73 693	382	74 075	30 427 508	212 382	30 639 890	30 422 562	219 680	30 642 242	68 747	7 680	76 427
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31206	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
31302	0	0	0	2 973 000	0	2 973 000	3 073 000	0	3 073 000	100 000	0	100 000
31303	110 000	0	110 000	845 000	0	845 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31501	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
31502	0	0	0	192 097	0	192 097	192 097	0	192 097	0	0	0
32901	3 700 850	0	3 700 850	19 545 968	0	19 545 968	19 089 437	0	19 089 437	3 244 319	0	3 244 319
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	301	0	301	296	0	296	15	0	15	20	0	20
40502	434	0	434	15 613	0	15 613	15 553	0	15 553	374	0	374
40602	204 534	0	204 534	345 781	0	345 781	466 813	0	466 813	325 566	0	325 566
40603	238 335	0	238 335	809 067	805 939	1 615 006	806 278	805 939	1 612 217	235 546	0	235 546
40701	694 320	33	694 353	1 816 036	21 955	1 837 991	1 759 876	21 966	1 781 842	638 160	44	638 204
40702	4 685 778	30 229	4 716 007	33 807 593	184 897	33 992 490	33 703 720	193 252	33 896 972	4 581 905	38 584	4 620 489
40703	235 315	6 874	242 189	185 994	9 402	195 396	189 504	3 257	192 761	238 825	729	239 554
40802	89 406	1 183	90 589	320 895	1 750	322 645	322 237	1 987	324 224	90 748	1 420	92 168
40807	149	172	321	0	178	178	0	178	178	149	172	321
40817	1 257 268	35 691	1 292 959	8 690 184	366 886	9 057 070	8 318 860	367 058	8 685 918	885 944	35 863	921 807
40820	242	1 101	1 343	269	160	429	293	43	336	266	984	1 250
40821	3 516	0	3 516	108 493	0	108 493	107 344	0	107 344	2 367	0	2 367
40901	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	9	0	9	33 524	0	33 524	33 524	0	33 524	9	0	9
40909	0	0	0	3 445	5 587	9 032	3 445	5 587	9 032	0	0	0
40910	0	0	0	842	1 157	1 999	842	1 157	1 999	0	0	0
40911	14 703	0	14 703	181 507	0	181 507	173 558	0	173 558	6 754	0	6 754
40912	0	0	0	6 651	32 705	39 356	6 651	32 705	39 356	0	0	0
40913	0	0	0	4 325	23 522	27 847	4 325	23 522	27 847	0	0	0
42003	20 074	0	20 074	0	0	0	85	0	85	20 159	0	20 159
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	119 605	16 196	135 801	5 447	391 964	397 411	22 015	382 339	404 354	136 173	6 571	142 744
42103	20 143	0	20 143	25 143	0	25 143	30 040	0	30 040	25 040	0	25 040
42104	102 818	0	102 818	56 528	0	56 528	36 329	0	36 329	82 619	0	82 619
42105	34 496	0	34 496	1 600	0	1 600	22 551	0	22 551	55 447	0	55 447
42106	782 494	6 822	789 316	15 000	241	15 241	21	308	329	767 515	6 889	774 404
42107	412 000	0	412 000	1 000	0	1 000	0	0	0	411 000	0	411 000
42202	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0
42204	8 198	0	8 198	7 273	0	7 273	706	0	706	1 631	0	1 631
42205	43 122	0	43 122	10 200	0	10 200	7 204	0	7 204	40 126	0	40 126
42206	36 216	0	36 216	0	0	0	10 051	0	10 051	46 267	0	46 267
42301	48 314	4 418	52 732	451 055	15 927	466 982	451 648	15 419	467 067	48 907	3 910	52 817
42303	26 587	2 637	29 224	13 084	1 187	14 271	15 426	861	16 287	28 929	2 311	31 240
42304	1 216 200	12 548	1 228 748	178 527	2 720	181 247	99 173	893	100 066	1 136 846	10 721	1 147 567
42305	588 061	169 762	757 823	96 880	26 637	123 517	51 847	16 280	68 127	543 028	159 405	702 433
42306	4 809 676	605 753	5 415 429	271 126	49 356	320 482	480 732	98 932	579 664	5 019 282	655 329	5 674 611
42307	260 838	525 185	786 023	273 437	152 721	426 158	342 574	152 889	495 463	329 975	525 353	855 328
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	414	282	696	0	10	10	10	11	21	424	283	707
42605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42606	847	230	1 077	0	8	8	3	11	14	850	233	1 083
43802	0	0	0	2 306 987	0	2 306 987	2 306 987	0	2 306 987	0	0	0
44615	47	0	47	15	0	15	18	0	18	50	0	50
45115	31 982	0	31 982	1 493	0	1 493	608	0	608	31 097	0	31 097
45215	97 296	0	97 296	17 205	0	17 205	17 173	0	17 173	97 264	0	97 264
45415	40	0	40	1	0	1	3	0	3	42	0	42
45515	77 206	0	77 206	11 850	0	11 850	18 467	0	18 467	83 823	0	83 823
45818	273 715	0	273 715	2 701	0	2 701	5 979	0	5 979	276 993	0	276 993
45918	51 566	0	51 566	305	0	305	607	0	607	51 868	0	51 868
47403	0	0	0	51 034 807	1 929 523	52 964 330	51 034 807	1 929 523	52 964 330	0	0	0
47405	0	0	0	137 757	48 984	186 741	137 944	48 984	186 928	187	0	187
47407	1 672	0	1 672	8 989 952	8 152 976	17 142 928	8 988 280	8 152 976	17 141 256	0	0	0
47411	20 227	2 427	22 654	10 496	439	10 935	12 633	559	13 192	22 364	2 547	24 911
47416	4 308	0	4 308	57 285	824	58 109	54 163	824	54 987	1 186	0	1 186
47422	5 397	8	5 405	984 140	9 786	993 926	988 039	9 790	997 829	9 296	12	9 308
47425	45 617	0	45 617	19 995	0	19 995	22 100	0	22 100	47 722	0	47 722
47426	17 115	53	17 168	56 474	251	56 725	44 626	202	44 828	5 267	4	5 271
47804	55 454	0	55 454	1	0	1	0	0	0	55 453	0	55 453
50220	19 341	0	19 341	25 635	0	25 635	23 620	0	23 620	17 326	0	17 326
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	19 412	0	19 412	2 662	0	2 662	2 878	0	2 878	19 628	0	19 628
52203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52204	34 253	0	34 253	81 357	0	81 357	82 357	0	82 357	35 253	0	35 253
52205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	123 455	0	123 455	94 381	0	94 381	74 599	52 035	126 634	103 673	52 035	155 708
52302	83 333	0	83 333	1 120 097	51 477	1 171 574	1 326 594	51 477	1 378 071	289 830	0	289 830
52303	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52304	166 253	0	166 253	154 898	0	154 898	0	0	0	11 355	0	11 355
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	127 000	0	127 000	0	0	0	500	0	500	127 500	0	127 500
52406	616	0	616	248 051	0	248 051	248 051	0	248 051	616	0	616
52501	4 300	0	4 300	772	0	772	653	0	653	4 181	0	4 181
52602	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
60301	1 142	0	1 142	39 442	0	39 442	44 549	0	44 549	6 249	0	6 249
60305	0	0	0	58 844	0	58 844	58 844	0	58 844	0	0	0
60309	1 387	0	1 387	1 258	0	1 258	490	0	490	619	0	619
60311	859	0	859	2 809	0	2 809	2 007	0	2 007	57	0	57
60322	714	0	714	9 241	0	9 241	9 280	0	9 280	753	0	753
60324	2 299	0	2 299	0	0	0	1	0	1	2 300	0	2 300
60601	287 642	0	287 642	33 742	0	33 742	31 868	0	31 868	285 768	0	285 768
60903	20 294	0	20 294	0	0	0	7	0	7	20 301	0	20 301
61012	383	0	383	176	0	176	0	0	0	207	0	207
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	534	0	534	12	0	12	95	0	95	617	0	617
70601	1 900 321	0	1 900 321	162	0	162	387 289	0	387 289	2 287 448	0	2 287 448
70603	722 110	0	722 110	0	0	0	147 860	0	147 860	869 970	0	869 970
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	799	0	799	3 612	0	3 612	3 932	0	3 932	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	29 547 244	1 860 177	31 407 421	170 692 421	12 643 360	183 335 781	170 982 602	12 822 186	183 804 788	29 837 425	2 039 003	31 876 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 202	0	37 202	401	0	401	1 139	0	1 139	36 464	0	36 464
80601	635	0	635	715	0	715	715	0	715	635	0	635
80801	1 141	0	1 141	55 246	0	55 246	54 678	0	54 678	1 709	0	1 709
80901	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
81001	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
Итого по активу (баланс)	44 894	0	44 894	56 696	0	56 696	56 532	0	56 532	45 058	0	45 058
Пассив
85101	44 048	0	44 048	0	0	0	0	0	0	44 048	0	44 048
85201	260	0	260	375	0	375	132	0	132	17	0	17
85401	0	0	0	30	0	30	407	0	407	377	0	377
85501	586	0	586	0	0	0	30	0	30	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	44 894	0	44 894	405	0	405	569	0	569	45 058	0	45 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90705	0	0	0	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0
90803	1 127 896	0	1 127 896	87 986	0	87 986	66 642	0	66 642	1 149 240	0	1 149 240
90901	547 421	0	547 421	114 336	0	114 336	125 141	0	125 141	536 616	0	536 616
90902	1 435 429	30	1 435 459	131 734	2	131 736	51 542	1	51 543	1 515 621	31	1 515 652
91202	27 331	0	27 331	26	0	26	20	0	20	27 337	0	27 337
91203	265	0	265	11	0	11	9	0	9	267	0	267
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	27 461 109	316 439	27 777 548	2 235 620	15 634	2 251 254	1 679 888	10 148	1 690 036	28 016 841	321 925	28 338 766
91418	195 942	0	195 942	143 132	0	143 132	120	0	120	338 954	0	338 954
91501	36 469	0	36 469	80	0	80	3 043	0	3 043	33 506	0	33 506
91604	43 125	125	43 250	1 775	7	1 782	552	4	556	44 348	128	44 476
91704	26 187	21	26 208	0	1	1	82	1	83	26 105	21	26 126
91802	275 872	524	276 396	0	21	21	423	19	442	275 449	526	275 975
91803	17 992	2 267	20 259	0	118	118	0	70	70	17 992	2 315	20 307
99998	40 951 420	0	40 951 420	11 256 377	0	11 256 377	8 181 439	0	8 181 439	44 026 358	0	44 026 358
Итого по активу (баланс)	72 396 474	319 406	72 715 880	13 978 680	15 783	13 994 463	10 116 504	10 243	10 126 747	76 258 650	324 946	76 583 596
Пассив
91003	0	0	0	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0
91311	1 315 114	0	1 315 114	5 400	0	5 400	37 725	0	37 725	1 347 439	0	1 347 439
91312	35 912 194	0	35 912 194	1 967 165	0	1 967 165	5 140 686	0	5 140 686	39 085 715	0	39 085 715
91314	0	0	0	3 118 035	0	3 118 035	3 118 035	0	3 118 035	0	0	0
91315	1 602 235	2 374	1 604 609	252 554	2 398	254 952	219 328	24	219 352	1 569 009	0	1 569 009
91316	128 836	5 381	134 217	123 720	190	123 910	161 977	220	162 197	167 093	5 411	172 504
91317	1 805 529	11 168	1 816 697	2 682 524	12 430	2 694 954	2 527 998	33 039	2 561 037	1 651 003	31 777	1 682 780
91318	59 041	0	59 041	0	0	0	0	0	0	59 041	0	59 041
91507	82 310	0	82 310	5 414	0	5 414	5 736	0	5 736	82 632	0	82 632
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	31 764 460	0	31 764 460	1 934 086	0	1 934 086	2 726 864	0	2 726 864	32 557 238	0	32 557 238
Итого по пассиву (баланс)	72 696 957	18 923	72 715 880	10 100 508	15 018	10 115 526	13 949 959	33 283	13 983 242	76 546 408	37 188	76 583 596
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	649 165	33 092	682 257	21 104 156	4 016 878	25 121 034	21 094 079	4 035 291	25 129 370	659 242	14 679	673 921
93306	0	0	0	0	10 197	10 197	0	10 197	10 197	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 209	10 209	0	10 209	10 209	0	0	0
93311	44 481	0	44 481	316 080	0	316 080	352 451	0	352 451	8 110	0	8 110
93506	0	0	0	0	10 283	10 283	0	10 283	10 283	0	0	0
93507	0	0	0	0	10 274	10 274	0	10 274	10 274	0	0	0
93611	85 158	0	85 158	427 226	0	427 226	361 071	0	361 071	151 313	0	151 313
93801	0	0	0	28 257	0	28 257	28 257	0	28 257	0	0	0
93803	0	0	0	2 618 935	0	2 618 935	2 618 935	0	2 618 935	0	0	0
93806	9 467	0	9 467	9 725	0	9 725	15 230	0	15 230	3 962	0	3 962
Итого по активу (баланс)	788 271	33 092	821 363	24 504 379	4 057 841	28 562 220	24 470 023	4 076 254	28 546 277	822 627	14 679	837 306
Пассив
96001	33 145	647 638	680 783	3 686 299	3 406 460	7 092 759	3 667 893	3 416 624	7 084 517	14 739	657 802	672 541
96201	0	0	0	20 649 151	0	20 649 151	20 649 151	0	20 649 151	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 115	10 115	0	10 115	10 115	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 188	10 188	0	10 188	10 188	0	0	0
96311	95 868	0	95 868	352 804	0	352 804	412 023	0	412 023	155 087	0	155 087
96506	0	0	0	0	10 314	10 314	0	10 314	10 314	0	0	0
96507	0	0	0	0	10 284	10 284	0	10 284	10 284	0	0	0
96611	43 238	0	43 238	356 343	0	356 343	321 404	0	321 404	8 299	0	8 299
96801	1 264	0	1 264	28 048	0	28 048	28 163	0	28 163	1 379	0	1 379
96803	210	0	210	2 619 214	0	2 619 214	2 619 004	0	2 619 004	0	0	0
96806	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	173 725	647 638	821 363	27 697 189	3 447 361	31 144 550	27 702 968	3 457 525	31 160 493	179 504	657 802	837 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	33,0000	0	0	40,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	2 104 763 263,0000	0	0	226 587 445,0000	0	0	255 149 178,0000	0	0	2 076 201 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 104 763 387,0000	0	0	226 587 478,0000	0	0	255 149 218,0000	0	0	2 076 201 647,0000
Пассив
98040	0	0	2 032 442 232,0000	0	0	5 332 659 006,0000	0	0	5 338 598 861,0000	0	0	2 038 382 087,0000
98050	0	0	56 524 432,0000	0	0	72 186 289,0000	0	0	51 808 696,0000	0	0	36 146 839,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 754 802 504,0000	0	0	1 754 802 504,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	14 718 111,0000	0	0	14 400 703,0000	0	0	4,0000	0	0	317 412,0000
98070	0	0	1 078 612,0000	0	0	450 000,0000	0	0	726 697,0000	0	0	1 355 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 104 763 387,0000	0	0	7 174 498 502,0000	0	0	7 145 936 762,0000	0	0	2 076 201 647,0000

Страница была полезной?