Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	555	0	555	19	0	19	3	0	3	571	0	571
10610	66 836	0	66 836	0	0	0	0	0	0	66 836	0	66 836
20202	4 133	18 658	22 791	51 333	4 356	55 689	50 843	4 914	55 757	4 623	18 100	22 723
20209	0	0	0	29 440	0	29 440	29 440	0	29 440	0	0	0
30102	9 966	0	9 966	4 162 019	0	4 162 019	4 162 670	0	4 162 670	9 315	0	9 315
30110	1 943	28 116	30 059	7 901	415 691	423 592	7 837	422 883	430 720	2 007	20 924	22 931
30202	7 959	0	7 959	1 466	0	1 466	0	0	0	9 425	0	9 425
30204	4 190	0	4 190	7	0	7	0	0	0	4 197	0	4 197
30221	0	26 013	26 013	0	91 458	91 458	0	115 735	115 735	0	1 736	1 736
30233	0	0	0	6 763	1 031	7 794	6 763	1 031	7 794	0	0	0
30424	85	0	85	265 899	0	265 899	265 884	0	265 884	100	0	100
30425	0	4 352	4 352	0	151	151	0	163	163	0	4 340	4 340
32002	0	0	0	2 522 000	0	2 522 000	2 394 000	0	2 394 000	128 000	0	128 000
32003	150 000	0	150 000	622 000	0	622 000	772 000	0	772 000	0	0	0
32201	0	1 450	1 450	0	51	51	0	54	54	0	1 447	1 447
45107	453	0	453	556	0	556	0	0	0	1 009	0	1 009
45201	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
45206	103 599	0	103 599	0	0	0	599	0	599	103 000	0	103 000
45207	107 600	0	107 600	882	0	882	527	0	527	107 955	0	107 955
45505	637	0	637	265	0	265	116	0	116	786	0	786
45506	6 940	0	6 940	0	0	0	387	0	387	6 553	0	6 553
45507	24 820	0	24 820	900	0	900	1 010	0	1 010	24 710	0	24 710
45509	1 132	0	1 132	583	0	583	746	0	746	969	0	969
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	248	0	248	0	0	0	8	0	8	240	0	240
47404	0	2 901	2 901	0	284 627	284 627	0	284 634	284 634	0	2 894	2 894
47408	0	0	0	54 624	265 837	320 461	54 624	265 837	320 461	0	0	0
47423	8	0	8	14	23	37	14	23	37	8	0	8
47427	32	0	32	3 939	0	3 939	3 971	0	3 971	0	0	0
50205	9 928	0	9 928	74	0	74	0	0	0	10 002	0	10 002
50221	205	0	205	11	0	11	0	0	0	216	0	216
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	66	0	66	19	0	19	0	0	0	85	0	85
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	83	0	83	0	0	0	13	0	13	70	0	70
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	126	0	126	40	0	40	89	0	89
60306	4	0	4	25	0	25	0	0	0	29	0	29
60308	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
60310	15	0	15	78	0	78	78	0	78	15	0	15
60312	4 572	0	4 572	2 688	0	2 688	3 095	0	3 095	4 165	0	4 165
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	423 816	0	423 816	0	0	0	0	0	0	423 816	0	423 816
60415	0	0	0	2 253	0	2 253	0	0	0	2 253	0	2 253
60901	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
61002	133	0	133	5	0	5	5	0	5	133	0	133
61008	77	0	77	66	0	66	68	0	68	75	0	75
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	907	0	907	60	0	60	154	0	154	813	0	813
61907	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	32 480	0	32 480
61908	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	236 863	0	236 863	14 473	0	14 473	0	0	0	251 336	0	251 336
70607	95	0	95	21	0	21	20	0	20	96	0	96
70608	84 197	0	84 197	5 295	0	5 295	0	0	0	89 492	0	89 492
70611	685	0	685	40	0	40	126	0	126	599	0	599
70616	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	1 390 949	81 490	1 472 439	7 758 617	1 063 225	8 821 842	7 757 533	1 095 274	8 852 807	1 392 033	49 441	1 441 474
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	288	0	288	13	0	13	11	0	11	286	0	286
10609	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	72	0	72	1 085	0	1 085	1 104	0	1 104	91	0	91
30226	28	0	28	66	0	66	38	0	38	0	0	0
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32211	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	199 661	15 096	214 757	1 411 203	260 264	1 671 467	1 371 164	252 803	1 623 967	159 622	7 635	167 257
408.1	4 849	0	4 849	28 692	0	28 692	26 526	0	26 526	2 683	0	2 683
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	15	281	296	158	16	174	158	10	168	15	275	290
40817	13 039	5 717	18 756	28 262	5 554	33 816	28 470	7 214	35 684	13 247	7 377	20 624
40820	971	96	1 067	0	4	4	0	4	4	971	96	1 067
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	54	70	0	2	2	0	2	2	16	54	70
42305	52 655	32 920	85 575	236	3 876	4 112	2 417	1 876	4 293	54 836	30 920	85 756
42306	3 453	0	3 453	645	0	645	84	0	84	2 892	0	2 892
42307	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42309	75	404	479	0	15	15	6	14	20	81	403	484
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42314	30	0	30	3	0	3	9	0	9	36	0	36
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42605	1 396	0	1 396	35	0	35	11	0	11	1 372	0	1 372
42609	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	100	0	100	788	0	788	910	0	910	222	0	222
45215	1 000	0	1 000	14	0	14	59	0	59	1 045	0	1 045
45515	1 417	0	1 417	56	0	56	17	0	17	1 378	0	1 378
45818	19 041	0	19 041	8	0	8	0	0	0	19 033	0	19 033
47407	0	0	0	264 413	54 736	319 149	264 413	54 736	319 149	0	0	0
47411	12	0	12	433	75	508	438	75	513	17	0	17
47416	38	0	38	342	0	342	304	0	304	0	0	0
47422	157	556	713	46	21	67	46	19	65	157	554	711
47425	174	0	174	71	0	71	30	0	30	133	0	133
50620	992	0	992	0	0	0	24	0	24	1 016	0	1 016
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	555	0	555	3	0	3	19	0	19	571	0	571
60301	950	0	950	4 001	0	4 001	3 051	0	3 051	0	0	0
60305	2 344	0	2 344	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	2 344	0	2 344
60309	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
60311	1 749	0	1 749	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	1 749	0	1 749
60313	375	0	375	401	0	401	401	0	401	375	0	375
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 657	0	1 657	659	0	659	549	0	549	1 547	0	1 547
60335	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60414	75 129	0	75 129	0	0	0	484	0	484	75 613	0	75 613
60903	585	0	585	0	0	0	10	0	10	595	0	595
61701	76 055	0	76 055	0	0	0	0	0	0	76 055	0	76 055
70601	247 646	0	247 646	0	0	0	12 107	0	12 107	259 753	0	259 753
70602	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
70603	82 871	0	82 871	0	0	0	5 290	0	5 290	88 161	0	88 161
Итого по пассиву (баланс)	1 417 245	55 194	1 472 439	1 752 218	324 565	2 076 783	1 729 063	316 755	2 045 818	1 394 090	47 384	1 441 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	83 911	0	83 911	1 250	0	1 250	11 374	0	11 374	73 787	0	73 787
90902	185 393	0	185 393	10 615	0	10 615	10 285	0	10 285	185 723	0	185 723
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 718	0	249 718	0	0	0	232	0	232	249 486	0	249 486
91501	121 939	0	121 939	0	0	0	0	0	0	121 939	0	121 939
91604	3 619	0	3 619	77	0	77	51	0	51	3 645	0	3 645
99998	985 692	0	985 692	3 650	0	3 650	3 747	0	3 747	985 595	0	985 595
Итого по активу (баланс)	1 649 806	0	1 649 806	15 592	0	15 592	25 689	0	25 689	1 639 709	0	1 639 709
Пассив
91003	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	442	0	442	590	0	590	744 648	0	744 648
91317	4 400	0	4 400	1 832	0	1 832	1 587	0	1 587	4 155	0	4 155
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	664 114	0	664 114	11 808	0	11 808	1 808	0	1 808	654 114	0	654 114
Итого по пассиву (баланс)	1 649 806	0	1 649 806	15 555	0	15 555	5 458	0	5 458	1 639 709	0	1 639 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 208	0	23 208	5 775	15 128	20 903	28 983	15 128	44 111	0	0	0
99996	23 207	0	23 207	20 871	0	20 871	44 078	0	44 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 415	0	46 415	26 646	15 128	41 774	73 061	15 128	88 189	0	0	0
Пассив
96901	0	23 207	23 207	15 094	28 984	44 078	15 094	5 777	20 871	0	0	0
99997	23 208	0	23 208	44 111	0	44 111	20 903	0	20 903	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 208	23 207	46 415	59 205	28 984	88 189	35 997	5 777	41 774	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?