Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 736	0	3 736	0	0	0	282	0	282	3 454	0	3 454
10610	0	0	0	38 820	0	38 820	0	0	0	38 820	0	38 820
20202	3 121	28 888	32 009	102 801	13 261	116 062	97 790	16 116	113 906	8 132	26 033	34 165
20208	3 001	179	3 180	6 500	353	6 853	7 115	359	7 474	2 386	173	2 559
20209	0	0	0	60 033	0	60 033	60 033	0	60 033	0	0	0
30102	5 975	0	5 975	1 256 392	0	1 256 392	1 256 135	0	1 256 135	6 232	0	6 232
30110	8 210	31 660	39 870	8 724	71 999	80 723	8 980	81 868	90 848	7 954	21 791	29 745
30114	0	34 267	34 267	0	47 223	47 223	0	49 948	49 948	0	31 542	31 542
30202	13 086	0	13 086	0	0	0	897	0	897	12 189	0	12 189
30204	10 564	0	10 564	0	0	0	1 161	0	1 161	9 403	0	9 403
30215	100	178	278	0	6	6	0	10	10	100	174	274
30221	0	0	0	0	81 931	81 931	0	74 984	74 984	0	6 947	6 947
30233	0	0	0	14 685	1 553	16 238	14 685	1 553	16 238	0	0	0
30235	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	288	0	288	287 287	0	287 287	286 572	0	286 572	1 003	0	1 003
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	535 000	0	535 000	465 000	0	465 000	140 000	0	140 000
32201	0	2 681	2 681	0	82	82	0	154	154	0	2 609	2 609
45107	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45201	6 821	0	6 821	20 291	0	20 291	18 062	0	18 062	9 050	0	9 050
45206	50 960	0	50 960	285	0	285	0	0	0	51 245	0	51 245
45207	248 035	0	248 035	0	0	0	45 598	0	45 598	202 437	0	202 437
45505	6 147	0	6 147	0	0	0	4 113	0	4 113	2 034	0	2 034
45506	2 769	0	2 769	0	0	0	148	0	148	2 621	0	2 621
45507	10 688	12 645	23 333	0	355	355	99	937	1 036	10 589	12 063	22 652
45509	757	0	757	953	0	953	586	0	586	1 124	0	1 124
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	15 660	15 660	0	307 002	307 002	0	310 988	310 988	0	11 674	11 674
47408	0	0	0	178 408	265 024	443 432	178 408	265 024	443 432	0	0	0
47423	0	0	0	36	2	38	36	2	38	0	0	0
47427	49	0	49	4 480	0	4 480	4 410	0	4 410	119	0	119
50205	36 840	0	36 840	193	0	193	566	0	566	36 467	0	36 467
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	80	0	80	38	0	38	2	0	2	116	0	116
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	111	0	111	204	0	204	146	0	146	169	0	169
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	5	0	5	140	0	140	140	0	140	5	0	5
60312	1 317	0	1 317	1 297	0	1 297	1 853	0	1 853	761	0	761
60314	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
60401	229 324	0	229 324	0	0	0	0	0	0	229 324	0	229 324
60411	109 469	0	109 469	40 002	0	40 002	0	0	0	149 471	0	149 471
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	22	0	22	31	0	31	33	0	33	20	0	20
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 248	0	3 248	82	0	82	2	0	2	3 328	0	3 328
70606	94 547	0	94 547	10 700	0	10 700	8	0	8	105 239	0	105 239
70607	149	0	149	1	0	1	58	0	58	92	0	92
70608	99 935	0	99 935	10 771	0	10 771	0	0	0	110 706	0	110 706
70611	807	0	807	238	0	238	0	0	0	1 045	0	1 045
70616	0	0	0	10 356	0	10 356	0	0	0	10 356	0	10 356
Итого по активу (баланс)	1 047 593	129 014	1 176 607	3 000 381	788 878	3 789 259	2 864 946	802 107	3 667 053	1 183 028	115 785	1 298 813
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	480	0	480	37 245	0	37 245
30111	37	5	42	0	1	1	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	26	0	26	425	0	425	417	0	417	18	0	18
40702	145 124	3 093	148 217	975 251	77 719	1 052 970	997 852	89 499	1 087 351	167 725	14 873	182 598
40703	2 817	6	2 823	4 137	0	4 137	3 480	0	3 480	2 160	6	2 166
40802	1 366	1	1 367	3 939	0	3 939	4 174	0	4 174	1 601	1	1 602
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	3 557	246	3 803	2 086	49	2 135	6 737	20	6 757	8 208	217	8 425
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 399	12 833	38 232	33 330	12 924	46 254	29 781	5 625	35 406	21 850	5 534	27 384
40820	1 037	59	1 096	101	3	104	49	2	51	985	58	1 043
40906	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	700	716	0	40	40	0	21	21	16	681	697
42304	1 050	0	1 050	1 062	0	1 062	12	0	12	0	0	0
42305	266	3 511	3 777	0	201	201	1 216	112	1 328	1 482	3 422	4 904
42306	100 112	73 570	173 682	3 374	6 008	9 382	1 675	2 469	4 144	98 413	70 031	168 444
42307	17 829	11 695	29 524	113	1 360	1 473	162	2 242	2 404	17 878	12 577	30 455
42309	63	249	312	1	14	15	3	8	11	65	243	308
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	38	38
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	839	0	839	77	0	77	153	0	153	915	0	915
45515	1 938	0	1 938	1 541	0	1 541	12	0	12	409	0	409
45818	22 692	0	22 692	0	0	0	0	0	0	22 692	0	22 692
47407	0	0	0	253 194	190 020	443 214	253 194	190 020	443 214	0	0	0
47411	114	142	256	1 010	423	1 433	1 005	443	1 448	109	162	271
47416	112	0	112	1 330	0	1 330	1 385	0	1 385	167	0	167
47422	157	343	500	23	20	43	23	10	33	157	333	490
47425	217	0	217	74	0	74	60	0	60	203	0	203
47426	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
50220	2 664	0	2 664	209	0	209	0	0	0	2 455	0	2 455
50620	1 703	0	1 703	59	0	59	0	0	0	1 644	0	1 644
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 072	0	1 072	74	0	74	0	0	0	998	0	998
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	0	0	0	4 680	0	4 680	4 737	0	4 737	57	0	57
60305	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
60309	537	0	537	0	0	0	522	0	522	1 059	0	1 059
60311	4 584	0	4 584	4 194	0	4 194	4 264	0	4 264	4 654	0	4 654
60313	98	0	98	100	0	100	100	0	100	98	0	98
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	21	0	21	19	0	19	17	0	17	19	0	19
60601	41 700	0	41 700	0	0	0	379	0	379	42 079	0	42 079
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	244	0	244	79	0	79	42	0	42	207	0	207
61701	0	0	0	0	0	0	49 176	0	49 176	49 176	0	49 176
70601	91 527	0	91 527	0	0	0	51 729	0	51 729	143 256	0	143 256
70602	13	0	13	0	0	0	39	0	39	52	0	52
70603	105 969	0	105 969	0	0	0	10 602	0	10 602	116 571	0	116 571
70801	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 070 111	106 496	1 176 607	1 328 235	288 784	1 617 019	1 448 753	290 472	1 739 225	1 190 629	108 184	1 298 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	33 754	0	33 754	18 276	0	18 276	249	0	249	51 781	0	51 781
90902	110 151	0	110 151	125	0	125	20 604	0	20 604	89 672	0	89 672
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	563 633	0	563 633	5 000	0	5 000	125 105	0	125 105	443 528	0	443 528
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 552	0	66 552	3 044	0	3 044	2 369	0	2 369	67 227	0	67 227
91502	109 469	0	109 469	40 002	0	40 002	0	0	0	149 471	0	149 471
91604	3 659	0	3 659	36	127	163	43	127	170	3 652	0	3 652
99998	1 042 626	0	1 042 626	22 216	0	22 216	147 514	0	147 514	917 328	0	917 328
Итого по активу (баланс)	2 189 216	0	2 189 216	88 699	127	88 826	295 884	127	296 011	1 982 031	0	1 982 031
Пассив
91312	904 990	0	904 990	125 197	0	125 197	0	0	0	779 793	0	779 793
91315	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
91316	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
91317	3 986	0	3 986	22 283	0	22 283	22 206	0	22 206	3 909	0	3 909
91507	125 161	0	125 161	34	0	34	10	0	10	125 137	0	125 137
99999	1 146 590	0	1 146 590	130 400	0	130 400	48 513	0	48 513	1 064 703	0	1 064 703
Итого по пассиву (баланс)	2 189 216	0	2 189 216	277 914	0	277 914	70 729	0	70 729	1 982 031	0	1 982 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 135	0	7 135	163 172	27 382	190 554	163 368	27 382	190 750	6 939	0	6 939
99996	7 140	0	7 140	190 988	0	190 988	191 181	0	191 181	6 947	0	6 947
Итого по активу (баланс)	14 275	0	14 275	354 160	27 382	381 542	354 549	27 382	381 931	13 886	0	13 886
Пассив
96901	0	7 140	7 140	27 325	163 856	191 181	27 325	163 663	190 988	0	6 947	6 947
99997	7 135	0	7 135	190 750	0	190 750	190 554	0	190 554	6 939	0	6 939
Итого по пассиву (баланс)	7 135	7 140	14 275	218 075	163 856	381 931	217 879	163 663	381 542	6 939	6 947	13 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	177 000,0000	0	0	30 406 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	177 000,0000	0	0	30 406 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	62 000,0000	0	0	0,0000	0	0	462 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	115 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 908 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	177 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000

Страница была полезной?