Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 389	0	2 389	33	0	33	20	0	20	2 402	0	2 402
20202	8 970	32 078	41 048	139 496	7 631	147 127	137 066	12 487	149 553	11 400	27 222	38 622
20208	2 113	157	2 270	6 700	335	7 035	6 484	326	6 810	2 329	166	2 495
20209	0	0	0	113 165	0	113 165	113 165	0	113 165	0	0	0
30102	8 405	0	8 405	2 341 776	0	2 341 776	2 343 514	0	2 343 514	6 667	0	6 667
30110	14 602	43 552	58 154	11 443	157 832	169 275	11 410	144 004	155 414	14 635	57 380	72 015
30114	0	59 905	59 905	0	55 365	55 365	0	81 915	81 915	0	33 355	33 355
30202	12 408	0	12 408	0	0	0	28	0	28	12 380	0	12 380
30204	9 843	0	9 843	0	0	0	1 130	0	1 130	8 713	0	8 713
30215	100	160	260	0	9	9	0	3	3	100	166	266
30221	0	0	0	0	235 837	235 837	0	152 858	152 858	0	82 979	82 979
30233	0	0	0	15 377	1 077	16 454	15 377	1 077	16 454	0	0	0
30235	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	982	0	982	857 219	0	857 219	857 219	0	857 219	982	0	982
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	130 000	0	130 000	497 000	0	497 000	627 000	0	627 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	590 000	0	590 000	70 000	0	70 000
32201	0	2 408	2 408	0	128	128	0	43	43	0	2 493	2 493
45107	4 307	0	4 307	0	0	0	851	0	851	3 456	0	3 456
45201	3 899	0	3 899	20 851	0	20 851	13 682	0	13 682	11 068	0	11 068
45204	0	0	0	50 890	0	50 890	0	0	0	50 890	0	50 890
45206	189 569	0	189 569	0	0	0	1 089	0	1 089	188 480	0	188 480
45207	119 541	0	119 541	3 229	0	3 229	2 141	0	2 141	120 629	0	120 629
45208	0	33 534	33 534	0	1 758	1 758	0	1 539	1 539	0	33 753	33 753
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	5 231	0	5 231	1 900	0	1 900	46	0	46	7 085	0	7 085
45506	2 969	0	2 969	0	0	0	244	0	244	2 725	0	2 725
45507	8 717	11 308	20 025	0	494	494	84	213	297	8 633	11 589	20 222
45509	1 265	0	1 265	827	0	827	1 061	0	1 061	1 031	0	1 031
45812	22 741	0	22 741	0	0	0	22	0	22	22 719	0	22 719
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	7 612	7 612	0	869 993	869 993	0	859 810	859 810	0	17 795	17 795
47408	0	0	0	573 053	822 001	1 395 054	573 053	822 001	1 395 054	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 651	3 651	0	0	0	0	3 651	3 651
47423	0	0	0	42	2	44	42	2	44	0	0	0
47427	45	0	45	4 497	508	5 005	4 437	508	4 945	105	0	105
50205	36 846	0	36 846	187	0	187	566	0	566	36 467	0	36 467
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	8	0	8	176	0	176	173	0	173	11	0	11
60312	1 626	0	1 626	1 732	0	1 732	1 691	0	1 691	1 667	0	1 667
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60401	228 681	0	228 681	131	0	131	0	0	0	228 812	0	228 812
60411	102 531	0	102 531	0	0	0	0	0	0	102 531	0	102 531
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	217	0	217	85	0	85	0	0	0	302	0	302
61008	39	0	39	227	0	227	82	0	82	184	0	184
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 389	0	3 389	4	0	4	0	0	0	3 393	0	3 393
70606	202 996	0	202 996	23 008	0	23 008	494	0	494	225 510	0	225 510
70607	360	0	360	84	0	84	0	0	0	444	0	444
70608	179 488	0	179 488	11 821	0	11 821	0	0	0	191 309	0	191 309
70611	517	0	517	100	0	100	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	1 311 466	193 279	1 504 745	5 337 959	2 156 757	7 494 716	5 305 070	2 076 832	7 381 902	1 344 355	273 204	1 617 559
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	135	0	135	63	0	63	0	0	0	72	0	72
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	863	0	863	1 952	0	1 952	2 366	0	2 366	1 277	0	1 277
40702	161 640	48 094	209 734	1 449 613	155 407	1 605 020	1 576 924	124 226	1 701 150	288 951	16 913	305 864
40703	3 849	5	3 854	3 496	0	3 496	3 751	0	3 751	4 104	5	4 109
40802	2 877	2	2 879	16 521	1	16 522	16 770	0	16 770	3 126	1	3 127
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	20	179	199	684	40	724	821	114	935	157	253	410
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 978	4 957	25 935	49 254	50 841	100 095	50 714	50 762	101 476	22 438	4 878	27 316
40820	1 064	53	1 117	68	0	68	35	3	38	1 031	56	1 087
40906	0	0	0	14 564	0	14 564	14 564	0	14 564	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42301	17	29	46	1	0	1	0	2	2	16	31	47
42305	1 025	22 618	23 643	1 038	937	1 975	124	3 272	3 396	111	24 953	25 064
42306	125 641	94 688	220 329	13 293	29 148	42 441	2 942	4 813	7 755	115 290	70 353	185 643
42307	18 160	20 596	38 756	2 803	1 663	4 466	12 275	1 116	13 391	27 632	20 049	47 681
42309	68	224	292	7	4	11	6	12	18	67	232	299
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	35	35	0	0	0	0	2	2	0	37	37
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	77	0	77	16	0	16	0	0	0	61	0	61
45215	2 430	0	2 430	10 592	0	10 592	10 758	0	10 758	2 596	0	2 596
45515	1 551	0	1 551	1 582	0	1 582	1 953	0	1 953	1 922	0	1 922
45818	23 241	0	23 241	22	0	22	0	0	0	23 219	0	23 219
47407	0	0	0	822 943	573 155	1 396 098	822 943	573 155	1 396 098	0	0	0
47411	224	350	574	1 128	720	1 848	1 137	689	1 826	233	319	552
47416	18	0	18	1 668	0	1 668	1 731	0	1 731	81	0	81
47422	157	308	465	22	6	28	22	16	38	157	318	475
47425	239	0	239	27	0	27	51	0	51	263	0	263
47426	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
50220	1 390	0	1 390	18	0	18	0	0	0	1 372	0	1 372
50620	1 585	0	1 585	0	0	0	70	0	70	1 655	0	1 655
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	999	0	999	2	0	2	33	0	33	1 030	0	1 030
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	0	0	0	972	0	972	1 007	0	1 007	35	0	35
60305	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
60309	550	0	550	0	0	0	591	0	591	1 141	0	1 141
60311	4 843	0	4 843	4 175	0	4 175	3 746	0	3 746	4 414	0	4 414
60313	98	0	98	107	0	107	107	0	107	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	476	0	476	360	0	360	74	0	74	190	0	190
60601	39 368	0	39 368	0	0	0	389	0	389	39 757	0	39 757
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	187	0	187	75	0	75	195	0	195	307	0	307
70601	198 896	0	198 896	0	0	0	24 469	0	24 469	223 365	0	223 365
70602	714	0	714	1	0	1	0	0	0	713	0	713
70603	191 510	0	191 510	0	0	0	13 054	0	13 054	204 564	0	204 564
Итого по пассиву (баланс)	1 312 599	192 146	1 504 745	2 401 834	811 923	3 213 757	2 568 389	758 182	3 326 571	1 479 154	138 405	1 617 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	5 781	0	5 781	900	0	900	2 919	0	2 919	3 762	0	3 762
90902	106 745	0	106 745	1 208	0	1 208	261	0	261	107 692	0	107 692
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	155 517	0	155 517	100 175	0	100 175	155 517	0	155 517
91414	628 691	80 812	709 503	52 284	4 280	56 564	2 849	1 432	4 281	678 126	83 660	761 786
91416	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91501	74 241	0	74 241	17 810	0	17 810	17 811	0	17 811	74 240	0	74 240
91502	98 957	0	98 957	0	0	0	0	0	0	98 957	0	98 957
91604	3 688	0	3 688	440	3	443	446	3	449	3 682	0	3 682
99998	1 004 067	0	1 004 067	36 540	0	36 540	24 709	0	24 709	1 015 898	0	1 015 898
Итого по активу (баланс)	2 126 199	80 812	2 207 011	364 699	4 283	368 982	249 170	1 435	250 605	2 241 728	83 660	2 325 388
Пассив
91312	860 500	0	860 500	1 489	0	1 489	13 003	0	13 003	872 014	0	872 014
91315	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
91316	3 200	0	3 200	1 234	0	1 234	1 999	0	1 999	3 965	0	3 965
91317	7 734	0	7 734	21 986	0	21 986	21 538	0	21 538	7 286	0	7 286
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 202 944	0	1 202 944	225 897	0	225 897	332 443	0	332 443	1 309 490	0	1 309 490
Итого по пассиву (баланс)	2 207 011	0	2 207 011	250 606	0	250 606	368 983	0	368 983	2 325 388	0	2 325 388
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	675 284	100 715	775 999	542 660	100 715	643 375	132 624	0	132 624
93801	0	0	0	1 910	0	1 910	1 768	0	1 768	142	0	142
Итого по активу (баланс)	0	0	0	677 194	100 715	777 909	544 428	100 715	645 143	132 766	0	132 766
Пассив
96001	0	0	0	100 583	543 320	643 903	100 583	676 086	776 669	0	132 766	132 766
96801	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 255	543 320	646 575	103 255	676 086	779 341	0	132 766	132 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?