Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 128	0	2 128	40	0	40	192	0	192	1 976	0	1 976
20202	5 645	19 228	24 873	161 129	11 602	172 731	156 663	4 006	160 669	10 111	26 824	36 935
20208	3 017	283	3 300	9 200	987	10 187	8 778	989	9 767	3 439	281	3 720
20209	0	0	0	124 637	0	124 637	124 637	0	124 637	0	0	0
30102	12 093	0	12 093	1 285 684	0	1 285 684	1 280 096	0	1 280 096	17 681	0	17 681
30110	15 847	131 456	147 303	14 468	97 982	112 450	13 785	79 559	93 344	16 530	149 879	166 409
30114	0	76 439	76 439	0	31 895	31 895	0	50 352	50 352	0	57 982	57 982
30202	12 825	0	12 825	429	0	429	0	0	0	13 254	0	13 254
30204	7 757	0	7 757	151	0	151	0	0	0	7 908	0	7 908
30215	100	155	255	0	10	10	0	9	9	100	156	256
30221	0	0	0	0	74 541	74 541	0	70 165	70 165	0	4 376	4 376
30233	0	6	6	18 282	1 663	19 945	18 282	1 669	19 951	0	0	0
30235	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
30424	980	0	980	3 720 014	0	3 720 014	3 720 013	0	3 720 013	981	0	981
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
32002	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
45107	13 101	0	13 101	0	0	0	1 122	0	1 122	11 979	0	11 979
45201	4 703	0	4 703	18 459	0	18 459	17 061	0	17 061	6 101	0	6 101
45204	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	85 003	0	85 003	60 130	0	60 130	1 685	0	1 685	143 448	0	143 448
45207	152 260	0	152 260	2 695	0	2 695	5 969	0	5 969	148 986	0	148 986
45208	0	58 799	58 799	0	3 607	3 607	0	3 281	3 281	0	59 125	59 125
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45505	216	0	216	0	0	0	69	0	69	147	0	147
45506	2 532	11 194	13 726	200	722	922	302	769	1 071	2 430	11 147	13 577
45507	19	324	343	0	21	21	6	22	28	13	323	336
45509	923	0	923	797	0	797	799	0	799	921	0	921
45812	23 782	0	23 782	0	0	0	177	0	177	23 605	0	23 605
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	22 630	22 630	0	3 732 589	3 732 589	0	3 732 382	3 732 382	0	22 837	22 837
47408	0	0	0	3 622 108	3 675 340	7 297 448	3 622 108	3 675 340	7 297 448	0	0	0
47423	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47427	38	0	38	3 650	805	4 455	3 684	805	4 489	4	0	4
50205	36 647	0	36 647	187	0	187	0	0	0	36 834	0	36 834
50606	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
50621	94	0	94	0	0	0	19	0	19	75	0	75
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
50721	73	0	73	0	0	0	49	0	49	24	0	24
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	334	0	334	12	0	12	346	0	346	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	13	0	13	166	0	166	167	0	167	12	0	12
60312	849	0	849	2 115	0	2 115	1 349	0	1 349	1 615	0	1 615
60314	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
60401	229 147	0	229 147	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	229 147	0	229 147
60411	90 574	0	90 574	0	0	0	0	0	0	90 574	0	90 574
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	229	0	229	11	0	11	11	0	11	229	0	229
61008	65	0	65	61	0	61	67	0	67	59	0	59
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 726	0	2 726	109	0	109	3	0	3	2 832	0	2 832
70606	49 559	0	49 559	29 596	0	29 596	38	0	38	79 117	0	79 117
70607	128	0	128	153	0	153	0	0	0	281	0	281
70608	33 943	0	33 943	29 154	0	29 154	0	0	0	63 097	0	63 097
70611	107	0	107	39	0	39	0	0	0	146	0	146
70706	326 692	0	326 692	0	0	0	326 692	0	326 692	0	0	0
70707	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
70708	257 013	0	257 013	0	0	0	257 013	0	257 013	0	0	0
70711	3 648	0	3 648	0	0	0	3 648	0	3 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 501 595	324 555	1 826 150	9 560 027	7 632 013	17 192 040	10 117 928	7 619 574	17 737 502	943 694	336 994	1 280 688
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	73	0	73	49	0	49	0	0	0	24	0	24
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
30601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	378	0	378	376	0	376	2	0	2
40702	279 190	33 524	312 714	1 119 421	58 877	1 178 298	1 075 827	56 886	1 132 713	235 596	31 533	267 129
40703	2 639	5	2 644	4 833	1	4 834	3 301	1	3 302	1 107	5	1 112
40802	1 784	1	1 785	5 923	0	5 923	5 633	0	5 633	1 494	1	1 495
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	4 943	127	5 070	815	28	843	2 413	26	2 439	6 541	125	6 666
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 242	13 064	34 306	47 910	25 605	73 515	51 974	19 139	71 113	25 306	6 598	31 904
40820	998	75	1 073	20	134	154	48	119	167	1 026	60	1 086
40906	0	0	0	18 587	0	18 587	18 587	0	18 587	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42301	16	29	45	0	2	2	0	2	2	16	29	45
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	40	0	40	1 040	0	1 040
42305	820	5 944	6 764	19	515	534	326	14 651	14 977	1 127	20 080	21 207
42306	115 452	107 457	222 909	8 876	8 072	16 948	12 429	8 100	20 529	119 005	107 485	226 490
42307	13 227	21 410	34 637	121	15 351	15 472	77	3 855	3 932	13 183	9 914	23 097
42309	65	217	282	1	12	13	3	13	16	67	218	285
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	131	0	131	11	0	11	104	0	104	224	0	224
45215	1 210	0	1 210	5 922	0	5 922	6 084	0	6 084	1 372	0	1 372
45515	533	0	533	159	0	159	1	0	1	375	0	375
45818	24 282	0	24 282	177	0	177	0	0	0	24 105	0	24 105
47407	0	0	0	3 674 662	3 621 729	7 296 391	3 674 662	3 621 729	7 296 391	0	0	0
47411	84	137	221	1 010	633	1 643	1 043	675	1 718	117	179	296
47416	172	0	172	2 402	0	2 402	2 400	1 562	3 962	170	1 562	1 732
47422	157	298	455	12	17	29	12	19	31	157	300	457
47425	96	0	96	256	0	256	206	0	206	46	0	46
47426	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
50220	1 215	0	1 215	192	0	192	0	0	0	1 023	0	1 023
50620	1 443	0	1 443	0	0	0	138	0	138	1 581	0	1 581
50719	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50720	913	0	913	0	0	0	41	0	41	954	0	954
52301	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	3 101	0	3 101	0	0	0	1 783	0	1 783	4 884	0	4 884
52501	680	0	680	433	0	433	90	0	90	337	0	337
60301	1 555	0	1 555	6 648	0	6 648	5 093	0	5 093	0	0	0
60305	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
60311	4 907	0	4 907	4 110	0	4 110	3 716	0	3 716	4 513	0	4 513
60313	98	0	98	115	0	115	115	0	115	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	33	0	33	9	0	9	3	0	3	27	0	27
60601	37 375	0	37 375	0	0	0	417	0	417	37 792	0	37 792
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	158	0	158	79	0	79	0	0	0	79	0	79
61304	360	0	360	195	0	195	6	0	6	171	0	171
70601	48 686	0	48 686	2	0	2	28 073	0	28 073	76 757	0	76 757
70602	638	0	638	4	0	4	0	0	0	634	0	634
70603	37 796	0	37 796	0	0	0	30 568	0	30 568	68 364	0	68 364
70701	360 879	0	360 879	360 879	0	360 879	0	0	0	0	0	0
70702	824	0	824	824	0	824	0	0	0	0	0	0
70703	238 421	0	238 421	238 421	0	238 421	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	587 638	0	587 638	600 124	0	600 124	12 486	0	12 486
Итого по пассиву (баланс)	1 643 821	182 329	1 826 150	6 097 534	3 730 978	9 828 512	5 556 271	3 726 779	9 283 050	1 102 558	178 130	1 280 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 850	0	13 850	0	0	0	0	0	0	13 850	0	13 850
90901	3 906	0	3 906	436	0	436	581	0	581	3 761	0	3 761
90902	94 784	0	94 784	1 111	0	1 111	12 946	0	12 946	82 949	0	82 949
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	685 894	114 076	799 970	127 714	6 999	134 713	3 294	6 366	9 660	810 314	114 709	925 023
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 902	0	69 902	0	0	0	0	0	0	69 902	0	69 902
91502	90 593	0	90 593	0	0	0	0	0	0	90 593	0	90 593
91604	3 728	0	3 728	454	3	457	454	3	457	3 728	0	3 728
99998	1 187 267	0	1 187 267	54 383	0	54 383	42 553	0	42 553	1 199 097	0	1 199 097
Итого по активу (баланс)	2 350 103	114 076	2 464 179	184 099	7 002	191 101	59 830	6 369	66 199	2 474 372	114 709	2 589 081
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 031 856	0	1 031 856	7 397	0	7 397	25 770	0	25 770	1 050 229	0	1 050 229
91315	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
91317	17 277	0	17 277	34 577	0	34 577	28 034	0	28 034	10 734	0	10 734
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 276 912	0	1 276 912	23 644	0	23 644	136 716	0	136 716	1 389 984	0	1 389 984
Итого по пассиву (баланс)	2 464 179	0	2 464 179	66 198	0	66 198	191 100	0	191 100	2 589 081	0	2 589 081
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	139 803	0	139 803	3 635 963	27 002	3 662 965	3 620 925	27 002	3 647 927	154 841	0	154 841
93801	72	0	72	16 126	0	16 126	14 759	0	14 759	1 439	0	1 439
Итого по активу (баланс)	139 875	0	139 875	3 652 089	27 002	3 679 091	3 635 684	27 002	3 662 686	156 280	0	156 280
Пассив
96001	0	139 875	139 875	26 906	3 629 530	3 656 436	26 906	3 645 935	3 672 841	0	156 280	156 280
96801	0	0	0	19 020	0	19 020	19 020	0	19 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	139 875	139 875	45 926	3 629 530	3 675 456	45 926	3 645 935	3 691 861	0	156 280	156 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000
Пассив
98040	0	0	879 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 938 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 938 583,0000

Страница была полезной?