• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 393 0 8 393 0 0 0 0 0 0 8 393 0 8 393
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 20 536 46 289 66 825 287 496 108 968 396 464 287 446 104 357 391 803 20 586 50 900 71 486
20208 8 195 0 8 195 26 262 0 26 262 25 157 0 25 157 9 300 0 9 300
20209 0 0 0 192 836 0 192 836 192 836 0 192 836 0 0 0
30102 51 840 0 51 840 2 856 968 0 2 856 968 2 861 196 0 2 861 196 47 612 0 47 612
30110 160 070 13 681 173 751 2 070 160 166 728 2 236 888 2 143 146 171 172 2 314 318 87 084 9 237 96 321
30202 6 285 0 6 285 0 0 0 231 0 231 6 054 0 6 054
30204 708 0 708 0 0 0 97 0 97 611 0 611
30210 7 000 0 7 000 14 000 0 14 000 21 000 0 21 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 461 461 0 461 461 0 0 0
30233 469 0 469 32 653 1 735 34 388 32 560 1 735 34 295 562 0 562
32201 2 909 0 2 909 0 0 0 0 0 0 2 909 0 2 909
45108 7 096 0 7 096 0 0 0 323 0 323 6 773 0 6 773
45204 566 0 566 0 0 0 566 0 566 0 0 0
45205 2 359 0 2 359 10 004 0 10 004 0 0 0 12 363 0 12 363
45206 328 302 0 328 302 15 657 0 15 657 32 252 0 32 252 311 707 0 311 707
45207 148 633 0 148 633 0 0 0 719 0 719 147 914 0 147 914
45208 8 835 0 8 835 0 0 0 340 0 340 8 495 0 8 495
45505 2 056 0 2 056 0 0 0 220 0 220 1 836 0 1 836
45506 15 107 0 15 107 700 0 700 443 0 443 15 364 0 15 364
45507 112 687 0 112 687 0 0 0 13 670 0 13 670 99 017 0 99 017
45509 0 0 0 239 0 239 224 0 224 15 0 15
45812 10 619 0 10 619 0 0 0 0 0 0 10 619 0 10 619
45815 20 328 0 20 328 331 0 331 10 173 0 10 173 10 486 0 10 486
45915 445 0 445 11 610 0 11 610 11 774 0 11 774 281 0 281
47408 0 0 0 0 113 467 113 467 0 113 467 113 467 0 0 0
47423 85 391 1 85 392 58 675 0 58 675 85 518 0 85 518 58 548 1 58 549
47427 1 960 0 1 960 6 258 0 6 258 6 418 0 6 418 1 800 0 1 800
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 978 0 1 978 0 0 0 0 0 0 1 978 0 1 978
60306 0 0 0 1 730 0 1 730 1 730 0 1 730 0 0 0
60308 12 490 0 12 490 255 0 255 119 0 119 12 626 0 12 626
60310 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
60312 36 942 0 36 942 4 398 0 4 398 2 712 0 2 712 38 628 0 38 628
60314 0 252 252 0 15 15 0 13 13 0 254 254
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60336 534 0 534 155 0 155 122 0 122 567 0 567
60401 216 080 0 216 080 140 0 140 90 981 0 90 981 125 239 0 125 239
60404 2 539 0 2 539 0 0 0 0 0 0 2 539 0 2 539
60415 1 215 0 1 215 192 0 192 140 0 140 1 267 0 1 267
60901 48 678 0 48 678 0 0 0 0 0 0 48 678 0 48 678
61002 143 0 143 4 0 4 0 0 0 147 0 147
61008 754 0 754 103 0 103 0 0 0 857 0 857
61009 351 0 351 40 0 40 0 0 0 391 0 391
61214 0 0 0 58 338 0 58 338 58 338 0 58 338 0 0 0
61403 521 0 521 14 0 14 128 0 128 407 0 407
61702 23 599 0 23 599 0 0 0 0 0 0 23 599 0 23 599
61908 37 124 0 37 124 0 0 0 9 500 0 9 500 27 624 0 27 624
62001 3 106 0 3 106 0 0 0 0 0 0 3 106 0 3 106
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 203 353 0 203 353 100 820 0 100 820 0 0 0 304 173 0 304 173
70608 38 875 0 38 875 6 756 0 6 756 0 0 0 45 631 0 45 631
70616 1 392 0 1 392 0 0 0 0 0 0 1 392 0 1 392
70802 26 113 0 26 113 0 0 0 0 0 0 26 113 0 26 113
Итого по активу (баланс) 1 845 181 60 223 1 905 404 5 757 081 391 374 6 148 455 5 890 366 391 205 6 281 571 1 711 896 60 392 1 772 288
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 48 788 0 48 788 23 635 0 23 635 2 900 0 2 900 28 053 0 28 053
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 71 960 0 71 960 0 0 0 0 0 0 71 960 0 71 960
30220 0 0 0 0 16 122 16 122 0 16 122 16 122 0 0 0
30222 0 0 0 0 6 234 6 234 0 6 234 6 234 0 0 0
30223 55 962 0 55 962 329 669 0 329 669 309 682 0 309 682 35 975 0 35 975
30226 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30232 2 991 0 2 991 93 936 92 551 186 487 94 739 94 808 189 547 3 794 2 257 6 051
407 187 456 5 415 192 871 1 109 774 71 460 1 181 234 1 011 943 69 430 1 081 373 89 625 3 385 93 010
408.1 29 105 15 29 120 59 025 2 59 027 52 516 0 52 516 22 596 13 22 609
40817 64 144 686 64 830 93 024 3 338 96 362 85 866 3 339 89 205 56 986 687 57 673
40820 5 0 5 77 0 77 137 0 137 65 0 65
40821 1 503 0 1 503 18 181 0 18 181 17 331 0 17 331 653 0 653
40905 5 0 5 331 10 341 331 10 341 5 0 5
40907 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0
40909 0 0 0 4 383 759 5 142 4 383 759 5 142 0 0 0
40910 0 0 0 984 272 1 256 984 272 1 256 0 0 0
40911 74 0 74 44 184 0 44 184 44 189 0 44 189 79 0 79
40912 0 0 0 16 652 12 319 28 971 16 652 12 319 28 971 0 0 0
40913 0 0 0 47 487 80 790 128 277 47 494 80 790 128 284 7 0 7
42107 13 184 0 13 184 0 0 0 0 0 0 13 184 0 13 184
42301 6 751 3 816 10 567 12 082 1 580 13 662 11 402 1 523 12 925 6 071 3 759 9 830
42304 3 589 0 3 589 703 0 703 12 805 0 12 805 15 691 0 15 691
42305 25 626 2 752 28 378 20 691 185 20 876 11 005 192 11 197 15 940 2 759 18 699
42306 163 873 17 595 181 468 24 727 1 209 25 936 12 1 527 1 539 139 158 17 913 157 071
42307 292 702 12 173 304 875 43 587 1 942 45 529 27 151 776 27 927 276 266 11 007 287 273
42309 5 650 0 5 650 2 048 0 2 048 1 715 0 1 715 5 317 0 5 317
42601 0 2 2 0 3 238 3 238 0 3 238 3 238 0 2 2
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 20 000 0 20 000 105 000 0 105 000
45115 2 129 0 2 129 97 0 97 0 0 0 2 032 0 2 032
45215 25 373 0 25 373 3 441 0 3 441 1 735 0 1 735 23 667 0 23 667
45515 21 118 0 21 118 12 413 0 12 413 473 0 473 9 178 0 9 178
45818 30 881 0 30 881 10 173 0 10 173 88 0 88 20 796 0 20 796
45918 442 0 442 372 0 372 3 0 3 73 0 73
47407 0 0 0 113 244 0 113 244 113 244 0 113 244 0 0 0
47411 1 514 77 1 591 3 791 122 3 913 3 388 47 3 435 1 111 2 1 113
47416 10 0 10 8 474 103 8 577 8 627 103 8 730 163 0 163
47422 41 27 68 6 2 8 5 707 712 40 732 772
47425 58 726 0 58 726 31 474 0 31 474 5 262 0 5 262 32 514 0 32 514
47426 0 0 0 527 0 527 527 0 527 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 803 0 803 803 0 803 0 0 0
60305 0 0 0 7 815 0 7 815 7 890 0 7 890 75 0 75
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 387 0 387 0 0 0 168 0 168 555 0 555
60311 0 0 0 1 047 0 1 047 1 047 0 1 047 0 0 0
60322 307 0 307 98 0 98 100 0 100 309 0 309
60324 14 886 0 14 886 0 0 0 750 0 750 15 636 0 15 636
60335 589 0 589 1 615 0 1 615 1 615 0 1 615 589 0 589
60414 35 686 0 35 686 3 977 0 3 977 501 0 501 32 210 0 32 210
60903 4 532 0 4 532 0 0 0 207 0 207 4 739 0 4 739
61701 8 793 0 8 793 0 0 0 0 0 0 8 793 0 8 793
62002 0 0 0 0 0 0 311 0 311 311 0 311
62103 2 259 0 2 259 0 0 0 0 0 0 2 259 0 2 259
70601 227 451 0 227 451 340 0 340 85 075 0 85 075 312 186 0 312 186
70603 38 234 0 38 234 0 0 0 6 756 0 6 756 44 990 0 44 990
Итого по пассиву (баланс) 1 862 846 42 558 1 905 404 2 145 307 292 238 2 437 545 2 012 233 292 196 2 304 429 1 729 772 42 516 1 772 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 136 748 0 136 748 3 340 0 3 340 419 0 419 139 669 0 139 669
90902 575 558 0 575 558 12 376 0 12 376 14 826 0 14 826 573 108 0 573 108
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 080 950 0 1 080 950 30 854 0 30 854 36 468 0 36 468 1 075 336 0 1 075 336
91604 26 812 0 26 812 1 218 0 1 218 12 471 0 12 471 15 559 0 15 559
91704 9 619 0 9 619 0 0 0 0 0 0 9 619 0 9 619
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 936 0 18 936 0 0 0 0 0 0 18 936 0 18 936
99998 683 879 0 683 879 111 755 0 111 755 75 350 0 75 350 720 284 0 720 284
Итого по активу (баланс) 2 532 868 0 2 532 868 159 543 0 159 543 139 534 0 139 534 2 552 877 0 2 552 877
Пассив
91311 5 133 0 5 133 0 0 0 0 0 0 5 133 0 5 133
91312 631 213 0 631 213 29 515 0 29 515 59 729 0 59 729 661 427 0 661 427
91316 194 0 194 980 0 980 2 000 0 2 000 1 214 0 1 214
91317 16 225 0 16 225 44 855 0 44 855 50 026 0 50 026 21 396 0 21 396
91507 31 114 0 31 114 0 0 0 0 0 0 31 114 0 31 114
99999 1 848 989 0 1 848 989 64 184 0 64 184 47 788 0 47 788 1 832 593 0 1 832 593
Итого по пассиву (баланс) 2 532 868 0 2 532 868 139 534 0 139 534 159 543 0 159 543 2 552 877 0 2 552 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?