• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 9 409 0 9 409 0 0 0 1 016 0 1 016 8 393 0 8 393
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 35 758 47 141 82 899 270 965 138 883 409 848 286 187 139 735 425 922 20 536 46 289 66 825
20208 10 534 0 10 534 26 791 0 26 791 29 130 0 29 130 8 195 0 8 195
20209 0 0 0 174 100 34 741 208 841 174 100 34 741 208 841 0 0 0
30102 41 433 0 41 433 3 227 423 0 3 227 423 3 217 016 0 3 217 016 51 840 0 51 840
30110 14 739 12 872 27 611 2 222 071 185 210 2 407 281 2 076 740 184 401 2 261 141 160 070 13 681 173 751
30202 6 627 0 6 627 0 0 0 342 0 342 6 285 0 6 285
30204 927 0 927 0 0 0 219 0 219 708 0 708
30210 0 0 0 14 000 0 14 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
30233 486 258 744 31 772 863 32 635 31 789 1 121 32 910 469 0 469
31903 120 000 0 120 000 76 300 0 76 300 196 300 0 196 300 0 0 0
32201 2 909 0 2 909 0 0 0 0 0 0 2 909 0 2 909
45108 7 419 0 7 419 0 0 0 323 0 323 7 096 0 7 096
45204 17 401 0 17 401 0 0 0 16 835 0 16 835 566 0 566
45205 0 0 0 2 359 0 2 359 0 0 0 2 359 0 2 359
45206 313 821 0 313 821 44 198 0 44 198 29 717 0 29 717 328 302 0 328 302
45207 133 807 0 133 807 14 995 0 14 995 169 0 169 148 633 0 148 633
45208 9 275 0 9 275 0 0 0 440 0 440 8 835 0 8 835
45406 76 0 76 0 0 0 76 0 76 0 0 0
45505 2 273 0 2 273 0 0 0 217 0 217 2 056 0 2 056
45506 15 423 0 15 423 120 0 120 436 0 436 15 107 0 15 107
45507 93 859 0 93 859 30 150 0 30 150 11 322 0 11 322 112 687 0 112 687
45509 18 0 18 214 0 214 232 0 232 0 0 0
45812 10 619 0 10 619 0 0 0 0 0 0 10 619 0 10 619
45815 24 932 0 24 932 342 0 342 4 946 0 4 946 20 328 0 20 328
45915 590 0 590 4 728 0 4 728 4 873 0 4 873 445 0 445
47408 0 0 0 0 86 696 86 696 0 86 696 86 696 0 0 0
47423 95 259 1 95 260 16 735 0 16 735 26 603 0 26 603 85 391 1 85 392
47427 1 705 0 1 705 6 208 0 6 208 5 953 0 5 953 1 960 0 1 960
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 940 0 1 940 38 0 38 0 0 0 1 978 0 1 978
60306 0 0 0 1 645 0 1 645 1 645 0 1 645 0 0 0
60308 12 569 0 12 569 120 0 120 199 0 199 12 490 0 12 490
60310 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
60312 36 936 0 36 936 4 461 0 4 461 4 455 0 4 455 36 942 0 36 942
60314 0 262 262 0 9 9 0 19 19 0 252 252
60315 1 851 0 1 851 1 0 1 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60336 534 0 534 122 0 122 122 0 122 534 0 534
60401 253 392 0 253 392 6 441 0 6 441 43 753 0 43 753 216 080 0 216 080
60404 2 539 0 2 539 0 0 0 0 0 0 2 539 0 2 539
60415 2 761 0 2 761 74 0 74 1 620 0 1 620 1 215 0 1 215
60901 48 678 0 48 678 75 0 75 75 0 75 48 678 0 48 678
61002 147 0 147 47 0 47 51 0 51 143 0 143
61008 863 0 863 154 0 154 263 0 263 754 0 754
61009 281 0 281 70 0 70 0 0 0 351 0 351
61214 0 0 0 16 299 0 16 299 16 299 0 16 299 0 0 0
61403 660 0 660 0 0 0 139 0 139 521 0 521
61702 24 991 0 24 991 0 0 0 1 392 0 1 392 23 599 0 23 599
61907 0 0 0 37 124 0 37 124 37 124 0 37 124 0 0 0
61908 0 0 0 37 124 0 37 124 0 0 0 37 124 0 37 124
62001 3 106 0 3 106 0 0 0 0 0 0 3 106 0 3 106
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 173 781 0 173 781 29 696 0 29 696 124 0 124 203 353 0 203 353
70608 30 931 0 30 931 7 944 0 7 944 0 0 0 38 875 0 38 875
70616 0 0 0 1 392 0 1 392 0 0 0 1 392 0 1 392
70802 26 113 0 26 113 0 0 0 0 0 0 26 113 0 26 113
Итого по активу (баланс) 1 768 125 60 534 1 828 659 6 306 668 446 402 6 753 070 6 229 612 446 713 6 676 325 1 845 181 60 223 1 905 404
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 43 967 0 43 967 0 0 0 4 821 0 4 821 48 788 0 48 788
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 71 960 0 71 960 0 0 0 0 0 0 71 960 0 71 960
30220 0 1 038 1 038 0 1 573 1 573 0 535 535 0 0 0
30222 0 0 0 0 18 583 18 583 0 18 583 18 583 0 0 0
30223 21 631 0 21 631 508 371 0 508 371 542 702 0 542 702 55 962 0 55 962
30232 4 156 4 616 8 772 90 835 96 808 187 643 89 670 92 192 181 862 2 991 0 2 991
407 106 800 4 663 111 463 1 294 964 63 080 1 358 044 1 375 620 63 832 1 439 452 187 456 5 415 192 871
408.1 26 206 14 26 220 61 155 1 61 156 64 054 2 64 056 29 105 15 29 120
40817 70 260 6 70 266 113 361 6 730 120 091 107 245 7 410 114 655 64 144 686 64 830
40820 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40821 1 434 0 1 434 21 052 0 21 052 21 121 0 21 121 1 503 0 1 503
40905 0 0 0 322 54 376 327 54 381 5 0 5
40907 0 0 0 654 0 654 654 0 654 0 0 0
40909 0 0 0 1 880 123 2 003 1 880 123 2 003 0 0 0
40910 0 0 0 818 148 966 818 148 966 0 0 0
40911 5 430 0 5 430 54 170 0 54 170 48 814 0 48 814 74 0 74
40912 0 0 0 17 416 13 852 31 268 17 416 13 852 31 268 0 0 0
40913 0 0 0 39 632 76 894 116 526 39 632 76 894 116 526 0 0 0
42107 14 897 0 14 897 1 713 0 1 713 0 0 0 13 184 0 13 184
42301 7 424 3 833 11 257 10 633 5 081 15 714 9 960 5 064 15 024 6 751 3 816 10 567
42304 0 0 0 0 0 0 3 589 0 3 589 3 589 0 3 589
42305 38 049 6 438 44 487 18 541 4 124 22 665 6 118 438 6 556 25 626 2 752 28 378
42306 197 314 16 181 213 495 33 453 1 120 34 573 12 2 534 2 546 163 873 17 595 181 468
42307 301 661 12 050 313 711 41 603 787 42 390 32 644 910 33 554 292 702 12 173 304 875
42309 5 086 0 5 086 2 111 0 2 111 2 675 0 2 675 5 650 0 5 650
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 226 0 2 226 97 0 97 0 0 0 2 129 0 2 129
45215 25 249 0 25 249 2 324 0 2 324 2 448 0 2 448 25 373 0 25 373
45415 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
45515 28 206 0 28 206 7 090 0 7 090 2 0 2 21 118 0 21 118
45818 35 444 0 35 444 4 889 0 4 889 326 0 326 30 881 0 30 881
45918 583 0 583 141 0 141 0 0 0 442 0 442
47407 0 0 0 86 382 0 86 382 86 382 0 86 382 0 0 0
47411 1 711 45 1 756 4 044 18 4 062 3 847 50 3 897 1 514 77 1 591
47416 14 0 14 3 315 1 898 5 213 3 311 1 898 5 209 10 0 10
47422 43 27 70 5 2 7 3 2 5 41 27 68
47425 69 003 0 69 003 12 792 0 12 792 2 515 0 2 515 58 726 0 58 726
47426 0 0 0 508 0 508 508 0 508 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 733 0 733 733 0 733 0 0 0
60305 584 0 584 6 042 0 6 042 5 458 0 5 458 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 214 0 214 0 0 0 173 0 173 387 0 387
60311 0 0 0 1 048 0 1 048 1 048 0 1 048 0 0 0
60322 300 0 300 6 996 0 6 996 7 003 0 7 003 307 0 307
60324 14 886 0 14 886 0 0 0 0 0 0 14 886 0 14 886
60335 589 0 589 1 518 0 1 518 1 518 0 1 518 589 0 589
60414 41 606 0 41 606 6 628 0 6 628 708 0 708 35 686 0 35 686
60903 4 325 0 4 325 35 0 35 242 0 242 4 532 0 4 532
61701 9 809 0 9 809 1 016 0 1 016 0 0 0 8 793 0 8 793
62103 2 259 0 2 259 0 0 0 0 0 0 2 259 0 2 259
70601 180 029 0 180 029 1 0 1 47 423 0 47 423 227 451 0 227 451
70603 30 264 0 30 264 0 0 0 7 970 0 7 970 38 234 0 38 234
Итого по пассиву (баланс) 1 779 746 48 913 1 828 659 2 458 310 290 876 2 749 186 2 541 410 284 521 2 825 931 1 862 846 42 558 1 905 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 128 973 0 128 973 9 454 0 9 454 1 679 0 1 679 136 748 0 136 748
90902 557 225 0 557 225 39 515 0 39 515 21 182 0 21 182 575 558 0 575 558
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 067 823 0 1 067 823 45 941 0 45 941 32 814 0 32 814 1 080 950 0 1 080 950
91501 57 206 0 57 206 0 0 0 57 206 0 57 206 0 0 0
91604 31 406 0 31 406 1 387 0 1 387 5 981 0 5 981 26 812 0 26 812
91704 9 623 0 9 623 0 0 0 4 0 4 9 619 0 9 619
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 936 0 18 936 0 0 0 0 0 0 18 936 0 18 936
99998 693 367 0 693 367 85 921 0 85 921 95 409 0 95 409 683 879 0 683 879
Итого по активу (баланс) 2 564 925 0 2 564 925 182 218 0 182 218 214 275 0 214 275 2 532 868 0 2 532 868
Пассив
91311 5 133 0 5 133 0 0 0 0 0 0 5 133 0 5 133
91312 612 270 0 612 270 31 451 0 31 451 50 394 0 50 394 631 213 0 631 213
91316 640 0 640 27 946 0 27 946 27 500 0 27 500 194 0 194
91317 31 181 0 31 181 22 982 0 22 982 8 026 0 8 026 16 225 0 16 225
91507 44 143 0 44 143 13 029 0 13 029 0 0 0 31 114 0 31 114
99999 1 871 558 0 1 871 558 118 866 0 118 866 96 297 0 96 297 1 848 989 0 1 848 989
Итого по пассиву (баланс) 2 564 925 0 2 564 925 214 274 0 214 274 182 217 0 182 217 2 532 868 0 2 532 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?