• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 106 0 8 106 1 303 0 1 303 0 0 0 9 409 0 9 409
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 19 175 28 140 47 315 258 587 64 290 322 877 259 187 61 378 320 565 18 575 31 052 49 627
20208 12 408 0 12 408 31 457 0 31 457 32 508 0 32 508 11 357 0 11 357
20209 0 0 0 156 595 0 156 595 156 595 0 156 595 0 0 0
30102 56 876 0 56 876 3 160 422 0 3 160 422 3 187 173 0 3 187 173 30 125 0 30 125
30110 109 614 18 468 128 082 1 260 042 166 905 1 426 947 1 290 837 158 401 1 449 238 78 819 26 972 105 791
30202 8 168 0 8 168 0 0 0 1 064 0 1 064 7 104 0 7 104
30204 740 0 740 0 0 0 91 0 91 649 0 649
30210 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
30233 663 0 663 35 097 1 776 36 873 35 029 1 753 36 782 731 23 754
31903 285 000 0 285 000 960 000 0 960 000 1 045 000 0 1 045 000 200 000 0 200 000
32201 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
45108 8 388 0 8 388 0 0 0 323 0 323 8 065 0 8 065
45204 2 500 0 2 500 15 000 0 15 000 2 500 0 2 500 15 000 0 15 000
45206 231 663 0 231 663 64 000 0 64 000 41 650 0 41 650 254 013 0 254 013
45207 122 395 0 122 395 12 617 0 12 617 4 165 0 4 165 130 847 0 130 847
45208 13 555 0 13 555 0 0 0 2 840 0 2 840 10 715 0 10 715
45406 244 0 244 0 0 0 84 0 84 160 0 160
45408 76 0 76 0 0 0 76 0 76 0 0 0
45504 66 0 66 0 0 0 33 0 33 33 0 33
45505 854 0 854 150 0 150 97 0 97 907 0 907
45506 8 740 0 8 740 0 0 0 520 0 520 8 220 0 8 220
45507 111 471 0 111 471 2 200 0 2 200 17 991 0 17 991 95 680 0 95 680
45509 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
45812 14 269 0 14 269 0 0 0 3 650 0 3 650 10 619 0 10 619
45815 38 516 0 38 516 468 0 468 14 280 0 14 280 24 704 0 24 704
45912 1 128 0 1 128 4 181 0 4 181 5 309 0 5 309 0 0 0
45915 866 0 866 16 478 0 16 478 16 752 0 16 752 592 0 592
47408 0 0 0 0 60 270 60 270 0 60 270 60 270 0 0 0
47423 82 275 1 82 276 42 353 0 42 353 29 825 0 29 825 94 803 1 94 804
47427 986 0 986 4 531 0 4 531 3 911 0 3 911 1 606 0 1 606
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 564 0 1 564 376 0 376 0 0 0 1 940 0 1 940
60306 0 0 0 1 753 0 1 753 1 753 0 1 753 0 0 0
60308 12 301 0 12 301 215 0 215 213 0 213 12 303 0 12 303
60310 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60312 41 211 0 41 211 6 236 0 6 236 8 614 0 8 614 38 833 0 38 833
60314 0 239 239 0 17 17 0 11 11 0 245 245
60315 1 851 0 1 851 1 0 1 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 1 0 1 243 0 243 242 0 242 2 0 2
60336 1 805 0 1 805 240 0 240 250 0 250 1 795 0 1 795
60401 257 024 0 257 024 22 411 0 22 411 26 043 0 26 043 253 392 0 253 392
60404 1 564 0 1 564 976 0 976 0 0 0 2 540 0 2 540
60415 1 373 0 1 373 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373
60901 48 678 0 48 678 0 0 0 0 0 0 48 678 0 48 678
61002 147 0 147 0 0 0 0 0 0 147 0 147
61008 1 000 0 1 000 237 0 237 226 0 226 1 011 0 1 011
61009 390 0 390 84 0 84 146 0 146 328 0 328
61214 0 0 0 60 410 0 60 410 60 410 0 60 410 0 0 0
61403 997 0 997 33 0 33 106 0 106 924 0 924
61702 22 956 0 22 956 2 035 0 2 035 0 0 0 24 991 0 24 991
62001 1 680 0 1 680 1 426 0 1 426 0 0 0 3 106 0 3 106
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 63 881 0 63 881 78 473 0 78 473 1 0 1 142 353 0 142 353
70608 8 980 0 8 980 7 323 0 7 323 0 0 0 16 303 0 16 303
70611 91 0 91 0 0 0 91 0 91 0 0 0
70706 419 037 0 419 037 7 894 0 7 894 426 931 0 426 931 0 0 0
70708 276 743 0 276 743 0 0 0 276 743 0 276 743 0 0 0
70710 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70711 297 0 297 0 0 0 297 0 297 0 0 0
70802 0 0 0 703 675 0 703 675 677 562 0 677 562 26 113 0 26 113
Итого по активу (баланс) 2 482 079 46 848 2 528 927 6 933 987 293 258 7 227 245 7 645 584 281 813 7 927 397 1 770 482 58 293 1 828 775
Пассив
10207 310 000 0 310 000 9 655 0 9 655 9 655 0 9 655 310 000 0 310 000
10601 38 910 0 38 910 20 969 0 20 969 26 026 0 26 026 43 967 0 43 967
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 71 960 0 71 960 0 0 0 0 0 0 71 960 0 71 960
30222 0 0 0 0 618 618 0 618 618 0 0 0
30223 36 049 0 36 049 345 333 0 345 333 322 328 0 322 328 13 044 0 13 044
30232 3 007 0 3 007 95 127 55 585 150 712 96 564 56 583 153 147 4 444 998 5 442
407 177 033 13 323 190 356 1 313 784 90 228 1 404 012 1 257 452 99 446 1 356 898 120 701 22 541 143 242
408.1 33 368 57 33 425 67 184 46 67 230 60 895 88 60 983 27 079 99 27 178
40817 63 891 5 63 896 54 341 0 54 341 54 418 0 54 418 63 968 5 63 973
40820 5 0 5 86 93 179 86 93 179 5 0 5
40821 273 0 273 18 783 0 18 783 18 618 0 18 618 108 0 108
40905 0 0 0 694 43 737 694 43 737 0 0 0
40907 0 0 0 2 245 0 2 245 2 245 0 2 245 0 0 0
40909 0 0 0 1 553 375 1 928 1 553 375 1 928 0 0 0
40910 0 0 0 902 388 1 290 902 388 1 290 0 0 0
40911 179 0 179 59 131 0 59 131 60 733 0 60 733 1 781 0 1 781
40912 0 0 0 16 301 10 975 27 276 16 301 10 975 27 276 0 0 0
40913 0 0 0 44 461 44 181 88 642 44 461 44 181 88 642 0 0 0
42107 14 897 0 14 897 0 0 0 0 0 0 14 897 0 14 897
42301 8 326 3 369 11 695 4 614 1 322 5 936 4 549 1 550 6 099 8 261 3 597 11 858
42303 1 370 0 1 370 1 370 0 1 370 0 0 0 0 0 0
42304 7 034 0 7 034 3 394 0 3 394 0 0 0 3 640 0 3 640
42305 51 796 7 401 59 197 8 082 1 000 9 082 0 498 498 43 714 6 899 50 613
42306 209 559 14 561 224 120 7 610 611 8 221 13 1 042 1 055 201 962 14 992 216 954
42307 344 146 10 857 355 003 44 227 465 44 692 21 858 793 22 651 321 777 11 185 332 962
42309 4 868 0 4 868 325 0 325 641 0 641 5 184 0 5 184
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 516 0 2 516 96 0 96 0 0 0 2 420 0 2 420
45215 23 048 0 23 048 2 214 0 2 214 7 592 0 7 592 28 426 0 28 426
45415 10 0 10 5 0 5 0 0 0 5 0 5
45515 44 408 0 44 408 17 036 0 17 036 18 0 18 27 390 0 27 390
45818 52 311 0 52 311 17 918 0 17 918 410 0 410 34 803 0 34 803
45918 1 994 0 1 994 1 402 0 1 402 0 0 0 592 0 592
47407 0 0 0 60 093 0 60 093 60 093 0 60 093 0 0 0
47411 1 693 78 1 771 4 369 128 4 497 4 360 51 4 411 1 684 1 1 685
47416 128 114 242 7 415 31 980 39 395 7 402 31 985 39 387 115 119 234
47422 37 24 61 6 1 7 16 2 18 47 25 72
47425 61 335 0 61 335 18 786 0 18 786 30 297 0 30 297 72 846 0 72 846
47426 0 0 0 620 0 620 620 0 620 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 2 252 0 2 252 2 252 0 2 252 0 0 0
60305 901 0 901 7 238 0 7 238 8 286 0 8 286 1 949 0 1 949
60307 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60309 370 0 370 0 0 0 175 0 175 545 0 545
60311 0 0 0 1 040 0 1 040 1 040 0 1 040 0 0 0
60322 307 0 307 83 0 83 82 0 82 306 0 306
60324 14 886 0 14 886 0 0 0 0 0 0 14 886 0 14 886
60335 591 0 591 1 705 0 1 705 1 703 0 1 703 589 0 589
60414 41 147 0 41 147 2 778 0 2 778 2 533 0 2 533 40 902 0 40 902
60903 3 910 0 3 910 0 0 0 208 0 208 4 118 0 4 118
61701 8 506 0 8 506 0 0 0 1 303 0 1 303 9 809 0 9 809
62103 2 259 0 2 259 0 0 0 0 0 0 2 259 0 2 259
70601 53 141 0 53 141 87 0 87 93 188 0 93 188 146 242 0 146 242
70603 8 746 0 8 746 0 0 0 7 021 0 7 021 15 767 0 15 767
70701 392 266 0 392 266 393 692 0 393 692 1 426 0 1 426 0 0 0
70703 274 805 0 274 805 274 805 0 274 805 0 0 0 0 0 0
70715 7 030 0 7 030 9 065 0 9 065 2 035 0 2 035 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 479 136 49 791 2 528 927 2 942 940 238 039 3 180 979 2 232 116 248 711 2 480 827 1 768 312 60 463 1 828 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 130 568 0 130 568 14 066 0 14 066 2 390 0 2 390 142 244 0 142 244
90902 347 168 0 347 168 284 346 0 284 346 13 066 0 13 066 618 448 0 618 448
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 031 200 0 1 031 200 18 349 0 18 349 39 553 0 39 553 1 009 996 0 1 009 996
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 51 071 0 51 071 2 125 0 2 125 22 072 0 22 072 31 124 0 31 124
91704 9 624 0 9 624 0 0 0 0 0 0 9 624 0 9 624
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 944 0 18 944 0 0 0 0 0 0 18 944 0 18 944
99998 674 725 0 674 725 199 717 0 199 717 149 127 0 149 127 725 315 0 725 315
Итого по активу (баланс) 2 320 873 0 2 320 873 518 603 0 518 603 226 208 0 226 208 2 613 268 0 2 613 268
Пассив
91311 5 509 0 5 509 376 0 376 0 0 0 5 133 0 5 133
91312 581 962 0 581 962 64 571 0 64 571 104 307 0 104 307 621 698 0 621 698
91315 3 118 0 3 118 3 118 0 3 118 0 0 0 0 0 0
91316 1 529 0 1 529 445 0 445 0 0 0 1 084 0 1 084
91317 38 464 0 38 464 80 617 0 80 617 95 410 0 95 410 53 257 0 53 257
91507 44 143 0 44 143 0 0 0 0 0 0 44 143 0 44 143
99999 1 646 148 0 1 646 148 77 081 0 77 081 318 886 0 318 886 1 887 953 0 1 887 953
Итого по пассиву (баланс) 2 320 873 0 2 320 873 226 208 0 226 208 518 603 0 518 603 2 613 268 0 2 613 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?