• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 106 0 8 106 0 0 0 0 0 0 8 106 0 8 106
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 18 124 30 664 48 788 242 387 58 175 300 562 241 336 60 699 302 035 19 175 28 140 47 315
20208 10 965 0 10 965 33 436 0 33 436 31 993 0 31 993 12 408 0 12 408
20209 0 0 0 145 086 248 145 334 145 086 248 145 334 0 0 0
30102 13 360 0 13 360 3 044 570 0 3 044 570 3 001 054 0 3 001 054 56 876 0 56 876
30110 101 325 18 792 120 117 792 534 118 251 910 785 784 245 118 575 902 820 109 614 18 468 128 082
30202 7 586 0 7 586 582 0 582 0 0 0 8 168 0 8 168
30204 771 0 771 0 0 0 31 0 31 740 0 740
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30221 0 0 0 0 1 133 1 133 0 1 133 1 133 0 0 0
30233 745 15 760 36 123 1 948 38 071 36 205 1 963 38 168 663 0 663
31903 400 000 0 400 000 1 420 000 0 1 420 000 1 535 000 0 1 535 000 285 000 0 285 000
32201 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
45108 8 711 0 8 711 0 0 0 323 0 323 8 388 0 8 388
45204 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500
45206 217 313 0 217 313 19 000 0 19 000 4 650 0 4 650 231 663 0 231 663
45207 111 953 0 111 953 14 457 0 14 457 4 015 0 4 015 122 395 0 122 395
45208 13 895 0 13 895 0 0 0 340 0 340 13 555 0 13 555
45406 328 0 328 0 0 0 84 0 84 244 0 244
45408 162 0 162 0 0 0 86 0 86 76 0 76
45504 100 0 100 0 0 0 34 0 34 66 0 66
45505 322 0 322 600 0 600 68 0 68 854 0 854
45506 8 767 0 8 767 300 0 300 327 0 327 8 740 0 8 740
45507 114 394 0 114 394 500 0 500 3 423 0 3 423 111 471 0 111 471
45509 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
45812 14 269 0 14 269 0 0 0 0 0 0 14 269 0 14 269
45815 37 953 0 37 953 598 0 598 35 0 35 38 516 0 38 516
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45915 866 0 866 0 0 0 0 0 0 866 0 866
47408 0 0 0 0 62 703 62 703 0 62 703 62 703 0 0 0
47423 81 748 1 81 749 597 0 597 70 0 70 82 275 1 82 276
47427 1 296 0 1 296 3 748 0 3 748 4 058 0 4 058 986 0 986
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 593 0 1 593 16 0 16 45 0 45 1 564 0 1 564
60306 2 0 2 2 271 0 2 271 2 273 0 2 273 0 0 0
60308 12 018 0 12 018 395 0 395 112 0 112 12 301 0 12 301
60310 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60312 40 557 0 40 557 4 615 0 4 615 3 961 0 3 961 41 211 0 41 211
60314 0 242 242 0 9 9 0 12 12 0 239 239
60315 1 851 0 1 851 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 181 0 181 180 0 180 1 0 1
60336 1 780 0 1 780 178 0 178 153 0 153 1 805 0 1 805
60401 256 954 0 256 954 70 0 70 0 0 0 257 024 0 257 024
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 193 0 1 193 250 0 250 70 0 70 1 373 0 1 373
60901 48 678 0 48 678 0 0 0 0 0 0 48 678 0 48 678
61002 144 0 144 3 0 3 0 0 0 147 0 147
61008 966 0 966 47 0 47 13 0 13 1 000 0 1 000
61009 527 0 527 43 0 43 180 0 180 390 0 390
61209 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
61403 1 047 0 1 047 55 0 55 105 0 105 997 0 997
61702 22 956 0 22 956 0 0 0 0 0 0 22 956 0 22 956
62001 1 680 0 1 680 239 0 239 239 0 239 1 680 0 1 680
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 35 691 0 35 691 28 190 0 28 190 0 0 0 63 881 0 63 881
70608 3 251 0 3 251 5 729 0 5 729 0 0 0 8 980 0 8 980
70611 50 0 50 45 0 45 4 0 4 91 0 91
70706 419 037 0 419 037 0 0 0 0 0 0 419 037 0 419 037
70708 276 743 0 276 743 0 0 0 0 0 0 276 743 0 276 743
70710 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70711 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
Итого по активу (баланс) 2 482 532 49 714 2 532 246 5 804 842 242 467 6 047 309 5 805 295 245 333 6 050 628 2 482 079 46 848 2 528 927
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 38 910 0 38 910 0 0 0 0 0 0 38 910 0 38 910
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 71 960 0 71 960 0 0 0 0 0 0 71 960 0 71 960
30220 0 26 26 0 338 338 0 312 312 0 0 0
30223 7 992 0 7 992 341 591 0 341 591 369 648 0 369 648 36 049 0 36 049
30232 2 303 0 2 303 95 747 50 774 146 521 96 451 50 774 147 225 3 007 0 3 007
407 193 780 17 440 211 220 937 409 89 461 1 026 870 920 662 85 344 1 006 006 177 033 13 323 190 356
408.1 43 090 13 43 103 73 252 92 73 344 63 530 136 63 666 33 368 57 33 425
40817 66 037 4 66 041 65 251 0 65 251 63 105 1 63 106 63 891 5 63 896
40820 11 0 11 103 176 279 97 176 273 5 0 5
40821 146 0 146 18 286 0 18 286 18 413 0 18 413 273 0 273
40905 0 0 0 711 35 746 711 35 746 0 0 0
40907 0 0 0 2 211 0 2 211 2 211 0 2 211 0 0 0
40909 0 0 0 564 287 851 564 287 851 0 0 0
40910 0 0 0 1 271 987 2 258 1 271 987 2 258 0 0 0
40911 265 0 265 38 806 0 38 806 38 720 0 38 720 179 0 179
40912 0 0 0 14 326 7 663 21 989 14 326 7 663 21 989 0 0 0
40913 0 0 0 44 811 42 043 86 854 44 811 42 043 86 854 0 0 0
42107 10 047 0 10 047 0 0 0 4 850 0 4 850 14 897 0 14 897
42301 5 104 3 446 8 550 4 008 2 313 6 321 7 230 2 236 9 466 8 326 3 369 11 695
42303 2 818 0 2 818 1 448 0 1 448 0 0 0 1 370 0 1 370
42304 7 815 0 7 815 1 446 0 1 446 665 0 665 7 034 0 7 034
42305 60 893 7 397 68 290 9 782 466 10 248 685 470 1 155 51 796 7 401 59 197
42306 225 914 16 459 242 373 18 783 2 721 21 504 2 428 823 3 251 209 559 14 561 224 120
42307 342 470 11 115 353 585 41 060 870 41 930 42 736 612 43 348 344 146 10 857 355 003
42309 5 346 0 5 346 2 060 0 2 060 1 582 0 1 582 4 868 0 4 868
42601 0 2 2 0 451 451 0 451 451 0 2 2
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 613 0 2 613 97 0 97 0 0 0 2 516 0 2 516
45215 20 564 0 20 564 1 427 0 1 427 3 911 0 3 911 23 048 0 23 048
45415 15 0 15 5 0 5 0 0 0 10 0 10
45515 44 921 0 44 921 748 0 748 235 0 235 44 408 0 44 408
45818 51 558 0 51 558 35 0 35 788 0 788 52 311 0 52 311
45918 1 990 0 1 990 0 0 0 4 0 4 1 994 0 1 994
47407 0 0 0 62 411 0 62 411 62 411 0 62 411 0 0 0
47411 1 555 43 1 598 4 127 6 4 133 4 265 41 4 306 1 693 78 1 771
47416 0 5 191 5 191 3 123 5 191 8 314 3 251 114 3 365 128 114 242
47422 35 25 60 5 2 7 7 1 8 37 24 61
47425 64 284 0 64 284 3 693 0 3 693 744 0 744 61 335 0 61 335
47426 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 803 0 803 803 0 803 0 0 0
60305 1 412 0 1 412 6 151 0 6 151 5 640 0 5 640 901 0 901
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 193 0 193 0 0 0 177 0 177 370 0 370
60311 0 0 0 2 026 0 2 026 2 026 0 2 026 0 0 0
60322 307 0 307 5 863 0 5 863 5 863 0 5 863 307 0 307
60324 14 886 0 14 886 0 0 0 0 0 0 14 886 0 14 886
60335 591 0 591 1 630 0 1 630 1 630 0 1 630 591 0 591
60414 40 410 0 40 410 0 0 0 737 0 737 41 147 0 41 147
60903 3 703 0 3 703 0 0 0 207 0 207 3 910 0 3 910
61701 8 506 0 8 506 0 0 0 0 0 0 8 506 0 8 506
62103 2 259 0 2 259 0 0 0 0 0 0 2 259 0 2 259
70601 32 955 0 32 955 14 0 14 20 200 0 20 200 53 141 0 53 141
70603 3 206 0 3 206 0 0 0 5 540 0 5 540 8 746 0 8 746
70701 392 266 0 392 266 0 0 0 0 0 0 392 266 0 392 266
70703 274 805 0 274 805 0 0 0 0 0 0 274 805 0 274 805
70715 7 030 0 7 030 0 0 0 0 0 0 7 030 0 7 030
Итого по пассиву (баланс) 2 471 085 61 161 2 532 246 1 805 658 203 876 2 009 534 1 813 709 192 506 2 006 215 2 479 136 49 791 2 528 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 130 192 0 130 192 639 0 639 263 0 263 130 568 0 130 568
90902 345 210 0 345 210 5 952 0 5 952 3 994 0 3 994 347 168 0 347 168
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 036 300 0 1 036 300 0 0 0 5 100 0 5 100 1 031 200 0 1 031 200
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 50 372 0 50 372 2 739 0 2 739 2 040 0 2 040 51 071 0 51 071
91704 9 624 0 9 624 0 0 0 0 0 0 9 624 0 9 624
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 944 0 18 944 0 0 0 0 0 0 18 944 0 18 944
99998 627 762 0 627 762 109 566 0 109 566 62 603 0 62 603 674 725 0 674 725
Итого по активу (баланс) 2 275 977 0 2 275 977 118 898 0 118 898 74 002 0 74 002 2 320 873 0 2 320 873
Пассив
91003 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0
91311 5 509 0 5 509 0 0 0 0 0 0 5 509 0 5 509
91312 511 506 0 511 506 24 226 0 24 226 94 682 0 94 682 581 962 0 581 962
91315 3 119 0 3 119 1 0 1 0 0 0 3 118 0 3 118
91316 1 974 0 1 974 445 0 445 0 0 0 1 529 0 1 529
91317 61 511 0 61 511 37 381 0 37 381 14 334 0 14 334 38 464 0 38 464
91507 44 143 0 44 143 0 0 0 0 0 0 44 143 0 44 143
99999 1 648 215 0 1 648 215 11 397 0 11 397 9 330 0 9 330 1 646 148 0 1 646 148
Итого по пассиву (баланс) 2 275 977 0 2 275 977 74 001 0 74 001 118 897 0 118 897 2 320 873 0 2 320 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?