• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 106 0 8 106 0 0 0 0 0 0 8 106 0 8 106
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 46 255 33 791 80 046 260 682 91 915 352 597 288 813 95 042 383 855 18 124 30 664 48 788
20208 15 632 0 15 632 24 203 0 24 203 28 870 0 28 870 10 965 0 10 965
20209 0 0 0 186 065 12 449 198 514 186 065 12 449 198 514 0 0 0
30102 107 605 0 107 605 4 542 281 0 4 542 281 4 636 526 0 4 636 526 13 360 0 13 360
30110 137 197 30 398 167 595 2 233 210 123 492 2 356 702 2 269 082 135 098 2 404 180 101 325 18 792 120 117
30202 7 502 0 7 502 84 0 84 0 0 0 7 586 0 7 586
30204 657 0 657 114 0 114 0 0 0 771 0 771
30210 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
30233 1 922 10 1 932 44 262 1 762 46 024 45 439 1 757 47 196 745 15 760
31903 340 000 0 340 000 1 580 000 0 1 580 000 1 520 000 0 1 520 000 400 000 0 400 000
32201 3 038 0 3 038 0 0 0 26 0 26 3 012 0 3 012
45108 9 034 0 9 034 0 0 0 323 0 323 8 711 0 8 711
45204 770 0 770 0 0 0 770 0 770 0 0 0
45205 4 319 0 4 319 0 0 0 4 319 0 4 319 0 0 0
45206 207 720 0 207 720 20 000 0 20 000 10 407 0 10 407 217 313 0 217 313
45207 161 182 0 161 182 50 000 0 50 000 99 229 0 99 229 111 953 0 111 953
45208 13 930 0 13 930 0 0 0 35 0 35 13 895 0 13 895
45406 412 0 412 0 0 0 84 0 84 328 0 328
45408 248 0 248 0 0 0 86 0 86 162 0 162
45504 133 0 133 0 0 0 33 0 33 100 0 100
45505 224 0 224 150 0 150 52 0 52 322 0 322
45506 10 174 0 10 174 0 0 0 1 407 0 1 407 8 767 0 8 767
45507 117 197 0 117 197 0 0 0 2 803 0 2 803 114 394 0 114 394
45509 62 0 62 105 0 105 167 0 167 0 0 0
45812 14 269 0 14 269 0 0 0 0 0 0 14 269 0 14 269
45815 37 467 0 37 467 577 0 577 91 0 91 37 953 0 37 953
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45915 866 0 866 0 0 0 0 0 0 866 0 866
47408 0 0 0 0 80 246 80 246 0 80 246 80 246 0 0 0
47423 81 147 1 81 148 631 0 631 30 0 30 81 748 1 81 749
47427 1 757 0 1 757 4 131 0 4 131 4 592 0 4 592 1 296 0 1 296
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 643 0 1 643 0 0 0 50 0 50 1 593 0 1 593
60306 0 0 0 2 046 0 2 046 2 044 0 2 044 2 0 2
60308 12 189 0 12 189 109 0 109 280 0 280 12 018 0 12 018
60310 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
60312 48 142 0 48 142 4 469 0 4 469 12 054 0 12 054 40 557 0 40 557
60314 0 239 239 0 8 8 0 5 5 0 242 242
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 1 0 1 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 397 0 397 397 0 397 0 0 0
60336 1 561 0 1 561 397 0 397 178 0 178 1 780 0 1 780
60401 256 954 0 256 954 0 0 0 0 0 0 256 954 0 256 954
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 193 0 1 193 0 0 0 0 0 0 1 193 0 1 193
60901 40 355 0 40 355 8 323 0 8 323 0 0 0 48 678 0 48 678
60906 0 0 0 8 323 0 8 323 8 323 0 8 323 0 0 0
61002 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
61008 846 0 846 246 0 246 126 0 126 966 0 966
61009 1 013 0 1 013 31 0 31 517 0 517 527 0 527
61403 738 0 738 457 0 457 148 0 148 1 047 0 1 047
61702 22 956 0 22 956 0 0 0 0 0 0 22 956 0 22 956
62001 1 680 0 1 680 0 0 0 0 0 0 1 680 0 1 680
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 419 024 0 419 024 35 691 0 35 691 419 024 0 419 024 35 691 0 35 691
70608 276 743 0 276 743 3 251 0 3 251 276 743 0 276 743 3 251 0 3 251
70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70611 297 0 297 50 0 50 297 0 297 50 0 50
70706 0 0 0 419 037 0 419 037 0 0 0 419 037 0 419 037
70708 0 0 0 276 743 0 276 743 0 0 0 276 743 0 276 743
70710 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
70711 0 0 0 297 0 297 0 0 0 297 0 297
Итого по активу (баланс) 2 595 601 64 439 2 660 040 9 719 562 309 872 10 029 434 9 832 631 324 597 10 157 228 2 482 532 49 714 2 532 246
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 38 910 0 38 910 0 0 0 0 0 0 38 910 0 38 910
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 71 960 0 71 960 0 0 0 0 0 0 71 960 0 71 960
30220 0 0 0 0 28 28 0 54 54 0 26 26
30223 0 0 0 395 687 0 395 687 403 679 0 403 679 7 992 0 7 992
30232 8 147 2 440 10 587 106 818 70 378 177 196 100 974 67 938 168 912 2 303 0 2 303
30236 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0
407 338 224 17 767 355 991 1 036 627 84 240 1 120 867 892 183 83 913 976 096 193 780 17 440 211 220
408.1 46 024 14 46 038 60 155 200 60 355 57 221 199 57 420 43 090 13 43 103
40817 71 648 4 71 652 69 048 709 69 757 63 437 709 64 146 66 037 4 66 041
40820 55 0 55 120 108 228 76 108 184 11 0 11
40821 142 0 142 19 319 0 19 319 19 323 0 19 323 146 0 146
40905 0 0 0 767 68 835 767 68 835 0 0 0
40907 0 0 0 1 788 0 1 788 1 788 0 1 788 0 0 0
40909 0 0 0 2 079 205 2 284 2 079 205 2 284 0 0 0
40910 0 0 0 1 425 158 1 583 1 425 158 1 583 0 0 0
40911 0 0 0 25 702 0 25 702 25 967 0 25 967 265 0 265
40912 0 0 0 18 255 12 906 31 161 18 255 12 906 31 161 0 0 0
40913 38 0 38 42 969 53 016 95 985 42 931 53 016 95 947 0 0 0
42106 1 368 0 1 368 1 368 0 1 368 0 0 0 0 0 0
42107 10 047 0 10 047 0 0 0 0 0 0 10 047 0 10 047
42301 5 318 3 723 9 041 7 837 2 139 9 976 7 623 1 862 9 485 5 104 3 446 8 550
42303 5 600 0 5 600 2 800 0 2 800 18 0 18 2 818 0 2 818
42304 13 945 0 13 945 6 135 0 6 135 5 0 5 7 815 0 7 815
42305 62 965 7 140 70 105 3 557 670 4 227 1 485 927 2 412 60 893 7 397 68 290
42306 233 709 17 200 250 909 9 610 1 501 11 111 1 815 760 2 575 225 914 16 459 242 373
42307 333 909 11 287 345 196 25 617 426 26 043 34 178 254 34 432 342 470 11 115 353 585
42309 4 792 0 4 792 2 414 0 2 414 2 968 0 2 968 5 346 0 5 346
42601 0 2 2 0 108 108 0 108 108 0 2 2
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 710 0 2 710 97 0 97 0 0 0 2 613 0 2 613
45215 30 591 0 30 591 13 727 0 13 727 3 700 0 3 700 20 564 0 20 564
45415 20 0 20 8 0 8 3 0 3 15 0 15
45515 45 436 0 45 436 1 374 0 1 374 859 0 859 44 921 0 44 921
45818 51 087 0 51 087 67 0 67 538 0 538 51 558 0 51 558
45918 1 990 0 1 990 0 0 0 0 0 0 1 990 0 1 990
47407 0 0 0 80 023 0 80 023 80 023 0 80 023 0 0 0
47411 1 413 0 1 413 4 697 2 4 699 4 839 45 4 884 1 555 43 1 598
47416 154 0 154 19 272 0 19 272 19 118 5 191 24 309 0 5 191 5 191
47422 40 26 66 5 1 6 0 0 0 35 25 60
47425 54 638 0 54 638 709 0 709 10 355 0 10 355 64 284 0 64 284
47426 0 0 0 619 0 619 619 0 619 0 0 0
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 4 539 0 4 539 4 539 0 4 539 0 0 0
60305 1 957 0 1 957 7 262 0 7 262 6 717 0 6 717 1 412 0 1 412
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 3 641 0 3 641 3 646 0 3 646 198 0 198 193 0 193
60311 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
60322 304 0 304 63 0 63 66 0 66 307 0 307
60324 14 886 0 14 886 0 0 0 0 0 0 14 886 0 14 886
60335 591 0 591 1 891 0 1 891 1 891 0 1 891 591 0 591
60414 39 665 0 39 665 0 0 0 745 0 745 40 410 0 40 410
60903 3 527 0 3 527 0 0 0 176 0 176 3 703 0 3 703
61701 8 506 0 8 506 0 0 0 0 0 0 8 506 0 8 506
62103 2 259 0 2 259 0 0 0 0 0 0 2 259 0 2 259
70601 392 266 0 392 266 392 271 0 392 271 32 960 0 32 960 32 955 0 32 955
70603 274 805 0 274 805 274 805 0 274 805 3 206 0 3 206 3 206 0 3 206
70615 7 030 0 7 030 7 030 0 7 030 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 392 266 0 392 266 392 266 0 392 266
70703 0 0 0 0 0 0 274 805 0 274 805 274 805 0 274 805
70715 0 0 0 0 0 0 7 030 0 7 030 7 030 0 7 030
Итого по пассиву (баланс) 2 600 437 59 603 2 660 040 2 652 451 226 864 2 879 315 2 523 099 228 422 2 751 521 2 471 085 61 161 2 532 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 129 672 0 129 672 5 048 0 5 048 4 528 0 4 528 130 192 0 130 192
90902 310 752 0 310 752 43 370 0 43 370 8 912 0 8 912 345 210 0 345 210
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 229 367 0 1 229 367 45 600 0 45 600 238 667 0 238 667 1 036 300 0 1 036 300
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 49 230 0 49 230 2 577 0 2 577 1 435 0 1 435 50 372 0 50 372
91704 9 623 0 9 623 1 0 1 0 0 0 9 624 0 9 624
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 944 0 18 944 0 0 0 0 0 0 18 944 0 18 944
99998 747 977 0 747 977 74 404 0 74 404 194 619 0 194 619 627 762 0 627 762
Итого по активу (баланс) 2 553 138 0 2 553 138 171 002 0 171 002 448 163 0 448 163 2 275 977 0 2 275 977
Пассив
91003 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
91004 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
91311 5 109 0 5 109 0 0 0 400 0 400 5 509 0 5 509
91312 678 368 0 678 368 187 252 0 187 252 20 390 0 20 390 511 506 0 511 506
91315 3 119 0 3 119 0 0 0 0 0 0 3 119 0 3 119
91316 2 419 0 2 419 445 0 445 0 0 0 1 974 0 1 974
91317 14 823 0 14 823 6 724 0 6 724 53 412 0 53 412 61 511 0 61 511
91507 44 139 0 44 139 0 0 0 4 0 4 44 143 0 44 143
99999 1 805 161 0 1 805 161 253 544 0 253 544 96 598 0 96 598 1 648 215 0 1 648 215
Итого по пассиву (баланс) 2 553 138 0 2 553 138 448 163 0 448 163 171 002 0 171 002 2 275 977 0 2 275 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?