• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 310 0 8 310 0 0 0 0 0 0 8 310 0 8 310
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 16 554 42 172 58 726 426 947 154 116 581 063 417 643 155 296 572 939 25 858 40 992 66 850
20208 11 531 0 11 531 44 211 0 44 211 42 025 0 42 025 13 717 0 13 717
20209 0 0 0 283 337 0 283 337 283 337 0 283 337 0 0 0
30102 22 024 0 22 024 5 484 626 0 5 484 626 5 481 506 0 5 481 506 25 144 0 25 144
30110 160 051 15 435 175 486 2 400 278 192 359 2 592 637 2 443 737 202 748 2 646 485 116 592 5 046 121 638
30202 7 268 0 7 268 219 0 219 0 0 0 7 487 0 7 487
30204 635 0 635 88 0 88 0 0 0 723 0 723
30233 527 0 527 43 203 3 572 46 775 43 230 3 572 46 802 500 0 500
30302 0 0 0 103 939 71 537 175 476 103 939 71 537 175 476 0 0 0
30306 99 179 0 99 179 2 654 671 93 313 2 747 984 2 753 850 93 313 2 847 163 0 0 0
31903 460 000 0 460 000 1 710 000 0 1 710 000 1 750 000 0 1 750 000 420 000 0 420 000
32201 3 007 0 3 007 31 0 31 0 0 0 3 038 0 3 038
45108 11 003 0 11 003 0 0 0 323 0 323 10 680 0 10 680
45203 0 0 0 19 968 0 19 968 19 968 0 19 968 0 0 0
45204 0 0 0 2 000 0 2 000 750 0 750 1 250 0 1 250
45205 20 929 0 20 929 7 140 0 7 140 10 250 0 10 250 17 819 0 17 819
45206 122 155 0 122 155 36 096 0 36 096 33 635 0 33 635 124 616 0 124 616
45207 42 514 0 42 514 59 073 0 59 073 20 772 0 20 772 80 815 0 80 815
45208 15 135 0 15 135 525 0 525 1 560 0 1 560 14 100 0 14 100
45406 1 950 0 1 950 0 0 0 299 0 299 1 651 0 1 651
45408 506 0 506 0 0 0 86 0 86 420 0 420
45504 0 0 0 400 0 400 200 0 200 200 0 200
45505 347 0 347 386 0 386 415 0 415 318 0 318
45506 11 809 0 11 809 11 486 0 11 486 12 134 0 12 134 11 161 0 11 161
45507 123 453 0 123 453 100 310 0 100 310 101 697 0 101 697 122 066 0 122 066
45509 43 0 43 327 0 327 370 0 370 0 0 0
45812 22 209 0 22 209 17 541 0 17 541 17 941 0 17 941 21 809 0 21 809
45815 39 030 0 39 030 26 459 0 26 459 27 460 0 27 460 38 029 0 38 029
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45915 912 0 912 745 0 745 774 0 774 883 0 883
47408 0 0 0 0 166 086 166 086 0 166 086 166 086 0 0 0
47423 81 345 1 81 346 39 732 0 39 732 38 918 0 38 918 82 159 1 82 160
47427 1 211 0 1 211 4 381 0 4 381 3 839 0 3 839 1 753 0 1 753
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 1 735 0 1 735 0 0 0 1 735 0 1 735 0 0 0
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 2 013 0 2 013 0 0 0 214 0 214 1 799 0 1 799
60306 0 0 0 1 948 0 1 948 1 947 0 1 947 1 0 1
60308 11 682 0 11 682 6 550 0 6 550 6 500 0 6 500 11 732 0 11 732
60310 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0
60312 21 582 0 21 582 9 656 0 9 656 13 885 0 13 885 17 353 0 17 353
60314 0 238 238 0 9 9 0 13 13 0 234 234
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
60336 1 136 0 1 136 421 0 421 266 0 266 1 291 0 1 291
60401 257 851 0 257 851 15 358 0 15 358 15 358 0 15 358 257 851 0 257 851
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 190 0 1 190 845 0 845 778 0 778 1 257 0 1 257
60901 40 355 0 40 355 767 0 767 767 0 767 40 355 0 40 355
61002 98 0 98 55 0 55 0 0 0 153 0 153
61008 978 0 978 228 0 228 430 0 430 776 0 776
61009 1 024 0 1 024 106 0 106 60 0 60 1 070 0 1 070
61209 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
61403 179 0 179 142 0 142 34 0 34 287 0 287
61702 20 720 0 20 720 0 0 0 0 0 0 20 720 0 20 720
61907 1 420 0 1 420 0 0 0 1 420 0 1 420 0 0 0
61908 19 403 0 19 403 0 0 0 0 0 0 19 403 0 19 403
62001 1 680 0 1 680 3 454 0 3 454 2 236 0 2 236 2 898 0 2 898
62101 12 407 0 12 407 12 407 0 12 407 12 407 0 12 407 12 407 0 12 407
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 279 217 0 279 217 148 930 0 148 930 106 050 0 106 050 322 097 0 322 097
70608 261 507 0 261 507 134 194 0 134 194 128 874 0 128 874 266 827 0 266 827
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 0 0 0 198 0 198 0 0 0 198 0 198
Итого по активу (баланс) 2 412 851 57 846 2 470 697 13 815 565 680 992 14 496 557 13 905 806 692 565 14 598 371 2 322 610 46 273 2 368 883
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 40 798 0 40 798 3 0 3 3 0 3 40 798 0 40 798
10603 1 735 0 1 735 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 70 449 0 70 449 0 0 0 0 0 0 70 449 0 70 449
30220 0 0 0 239 345 584 239 345 584 0 0 0
30222 0 473 473 0 9 253 9 253 0 8 780 8 780 0 0 0
30223 18 854 0 18 854 379 897 0 379 897 369 000 0 369 000 7 957 0 7 957
30232 5 083 2 448 7 531 131 011 114 590 245 601 129 247 112 142 241 389 3 319 0 3 319
30236 0 0 0 6 1 7 6 1 7 0 0 0
30301 0 0 0 176 559 43 284 219 843 176 559 43 284 219 843 0 0 0
30305 99 179 0 99 179 2 464 133 93 313 2 557 446 2 364 954 93 313 2 458 267 0 0 0
406 12 0 12 129 0 129 117 0 117 0 0 0
407 177 013 22 804 199 817 1 228 398 94 264 1 322 662 1 208 907 88 809 1 297 716 157 522 17 349 174 871
408.1 30 947 32 30 979 117 997 32 118 029 115 121 6 115 127 28 071 6 28 077
40817 72 561 4 72 565 92 733 0 92 733 91 689 0 91 689 71 517 4 71 521
40820 98 0 98 239 0 239 156 0 156 15 0 15
40821 166 0 166 2 911 0 2 911 2 986 0 2 986 241 0 241
40905 0 0 0 873 0 873 873 0 873 0 0 0
40907 0 0 0 1 512 0 1 512 1 512 0 1 512 0 0 0
40909 0 0 0 998 1 435 2 433 998 1 435 2 433 0 0 0
40910 0 0 0 992 609 1 601 992 609 1 601 0 0 0
40911 120 0 120 41 249 0 41 249 41 247 0 41 247 118 0 118
40912 263 0 263 22 966 11 776 34 742 22 869 11 776 34 645 166 0 166
40913 222 0 222 54 668 97 676 152 344 54 742 97 676 152 418 296 0 296
42106 1 368 0 1 368 0 0 0 0 0 0 1 368 0 1 368
42107 10 810 0 10 810 0 0 0 0 0 0 10 810 0 10 810
42301 5 518 3 761 9 279 9 973 2 497 12 470 11 232 2 434 13 666 6 777 3 698 10 475
42303 6 711 0 6 711 10 074 0 10 074 10 136 0 10 136 6 773 0 6 773
42304 16 834 0 16 834 13 241 0 13 241 14 475 0 14 475 18 068 0 18 068
42305 55 884 3 562 59 446 38 800 2 961 41 761 33 831 3 863 37 694 50 915 4 464 55 379
42306 272 885 15 898 288 783 140 858 9 265 150 123 135 382 8 966 144 348 267 409 15 599 283 008
42307 315 490 12 268 327 758 166 743 7 892 174 635 170 429 7 941 178 370 319 176 12 317 331 493
42309 4 995 0 4 995 956 0 956 990 0 990 5 029 0 5 029
42601 0 4 4 0 672 672 0 672 672 0 4 4
42605 0 220 220 0 223 223 0 3 3 0 0 0
42606 0 0 0 0 222 222 0 442 442 0 220 220
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 3 301 0 3 301 97 0 97 0 0 0 3 204 0 3 204
45215 6 656 0 6 656 5 387 0 5 387 6 851 0 6 851 8 120 0 8 120
45415 99 0 99 15 0 15 0 0 0 84 0 84
45515 43 622 0 43 622 41 853 0 41 853 46 813 0 46 813 48 582 0 48 582
45818 56 677 0 56 677 41 031 0 41 031 39 898 0 39 898 55 544 0 55 544
45918 2 035 0 2 035 774 0 774 746 0 746 2 007 0 2 007
47407 0 0 0 165 953 0 165 953 165 953 0 165 953 0 0 0
47411 2 188 3 2 191 7 593 18 7 611 7 196 58 7 254 1 791 43 1 834
47416 41 0 41 3 900 1 754 5 654 4 414 2 194 6 608 555 440 995
47422 33 26 59 32 4 36 32 3 35 33 25 58
47425 47 591 0 47 591 43 497 0 43 497 46 898 0 46 898 50 992 0 50 992
47426 0 0 0 708 0 708 708 0 708 0 0 0
50719 0 0 0 0 0 0 1 174 0 1 174 1 174 0 1 174
60206 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60301 0 0 0 2 861 0 2 861 2 861 0 2 861 0 0 0
60305 3 064 0 3 064 8 623 0 8 623 7 297 0 7 297 1 738 0 1 738
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 528 0 528 533 0 533 203 0 203 198 0 198
60311 0 0 0 3 209 0 3 209 3 209 0 3 209 0 0 0
60322 315 0 315 283 0 283 269 0 269 301 0 301
60324 14 369 0 14 369 7 117 0 7 117 6 554 0 6 554 13 806 0 13 806
60335 1 740 0 1 740 1 857 0 1 857 1 857 0 1 857 1 740 0 1 740
60414 38 788 0 38 788 10 146 0 10 146 10 920 0 10 920 39 562 0 39 562
60903 3 000 0 3 000 149 0 149 325 0 325 3 176 0 3 176
61701 8 333 0 8 333 0 0 0 0 0 0 8 333 0 8 333
62103 6 601 0 6 601 4 342 0 4 342 4 342 0 4 342 6 601 0 6 601
70601 281 479 0 281 479 139 251 0 139 251 171 960 0 171 960 314 188 0 314 188
70603 259 825 0 259 825 133 987 0 133 987 139 439 0 139 439 265 277 0 265 277
70615 4 794 0 4 794 0 0 0 0 0 0 4 794 0 4 794
Итого по пассиву (баланс) 2 409 194 61 503 2 470 697 5 723 113 492 086 6 215 199 5 628 633 484 752 6 113 385 2 314 714 54 169 2 368 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по активу (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Пассив
85101 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
Итого по пассиву (баланс) 28 056 0 28 056 0 0 0 0 0 0 28 056 0 28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 123 397 0 123 397 36 777 0 36 777 34 930 0 34 930 125 244 0 125 244
90902 254 510 0 254 510 228 025 0 228 025 207 644 0 207 644 274 891 0 274 891
91202 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
91203 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 977 595 0 977 595 570 044 0 570 044 390 573 0 390 573 1 157 066 0 1 157 066
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 46 614 0 46 614 32 170 0 32 170 31 155 0 31 155 47 629 0 47 629
91704 9 623 0 9 623 5 539 0 5 539 5 538 0 5 538 9 624 0 9 624
91801 353 0 353 18 0 18 18 0 18 353 0 353
91802 18 948 0 18 948 18 948 0 18 948 18 948 0 18 948 18 948 0 18 948
99998 931 798 0 931 798 595 172 0 595 172 530 680 0 530 680 996 290 0 996 290
Итого по активу (баланс) 2 420 057 0 2 420 057 1 486 698 0 1 486 698 1 219 490 0 1 219 490 2 687 265 0 2 687 265
Пассив
91003 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
91004 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
91311 5 109 0 5 109 0 0 0 0 0 0 5 109 0 5 109
91312 822 334 0 822 334 407 232 0 407 232 440 505 0 440 505 855 607 0 855 607
91315 3 119 0 3 119 3 118 0 3 118 3 118 0 3 118 3 119 0 3 119
91316 3 754 0 3 754 445 0 445 0 0 0 3 309 0 3 309
91317 22 042 0 22 042 92 745 0 92 745 124 409 0 124 409 53 706 0 53 706
91507 75 440 0 75 440 26 833 0 26 833 26 833 0 26 833 75 440 0 75 440
99999 1 488 259 0 1 488 259 688 809 0 688 809 891 525 0 891 525 1 690 975 0 1 690 975
Итого по пассиву (баланс) 2 420 057 0 2 420 057 1 219 489 0 1 219 489 1 486 697 0 1 486 697 2 687 265 0 2 687 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?