• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 310 0 8 310 0 0 0 0 0 0 8 310 0 8 310
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 28 053 49 684 77 737 398 206 144 840 543 046 404 062 143 076 547 138 22 197 51 448 73 645
20208 14 196 0 14 196 42 284 0 42 284 47 633 0 47 633 8 847 0 8 847
20209 0 0 0 279 300 10 705 290 005 279 300 10 705 290 005 0 0 0
30102 22 721 0 22 721 4 864 860 0 4 864 860 4 860 286 0 4 860 286 27 295 0 27 295
30110 83 622 9 601 93 223 1 686 596 175 527 1 862 123 1 678 225 177 760 1 855 985 91 993 7 368 99 361
30202 7 415 0 7 415 160 0 160 0 0 0 7 575 0 7 575
30204 842 0 842 84 0 84 0 0 0 926 0 926
30233 603 0 603 52 973 6 112 59 085 52 941 6 112 59 053 635 0 635
30302 0 0 0 79 054 52 609 131 663 79 054 52 609 131 663 0 0 0
30306 124 912 0 124 912 196 022 10 255 206 277 203 867 10 255 214 122 117 067 0 117 067
31903 450 000 0 450 000 2 090 000 0 2 090 000 2 140 000 0 2 140 000 400 000 0 400 000
32201 3 007 0 3 007 0 0 0 0 0 0 3 007 0 3 007
45108 11 326 0 11 326 0 0 0 0 0 0 11 326 0 11 326
45204 0 0 0 11 777 0 11 777 11 777 0 11 777 0 0 0
45205 3 000 0 3 000 23 200 0 23 200 6 200 0 6 200 20 000 0 20 000
45206 147 735 0 147 735 0 0 0 11 530 0 11 530 136 205 0 136 205
45207 69 857 0 69 857 5 259 0 5 259 30 344 0 30 344 44 772 0 44 772
45208 15 205 0 15 205 0 0 0 35 0 35 15 170 0 15 170
45406 832 0 832 1 500 0 1 500 84 0 84 2 248 0 2 248
45408 678 0 678 0 0 0 86 0 86 592 0 592
45505 408 0 408 70 0 70 66 0 66 412 0 412
45506 11 950 0 11 950 1 500 0 1 500 890 0 890 12 560 0 12 560
45507 132 164 0 132 164 0 0 0 3 242 0 3 242 128 922 0 128 922
45509 16 0 16 339 0 339 352 0 352 3 0 3
45812 24 257 0 24 257 400 0 400 2 269 0 2 269 22 388 0 22 388
45815 37 482 0 37 482 733 0 733 1 132 0 1 132 37 083 0 37 083
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45915 1 121 0 1 121 22 0 22 7 0 7 1 136 0 1 136
47408 0 0 0 0 37 371 37 371 0 37 371 37 371 0 0 0
47423 89 871 1 89 872 817 0 817 659 0 659 90 029 1 90 030
47427 1 691 0 1 691 3 957 0 3 957 4 518 0 4 518 1 130 0 1 130
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 2 013 0 2 013 0 0 0 0 0 0 2 013 0 2 013
60306 0 0 0 1 951 0 1 951 1 900 0 1 900 51 0 51
60308 12 025 0 12 025 151 0 151 321 0 321 11 855 0 11 855
60310 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60312 20 768 0 20 768 6 613 0 6 613 4 474 0 4 474 22 907 0 22 907
60314 0 242 242 0 14 14 0 12 12 0 244 244
60315 1 851 0 1 851 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
60336 1 586 0 1 586 240 0 240 751 0 751 1 075 0 1 075
60401 257 490 0 257 490 0 0 0 0 0 0 257 490 0 257 490
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 122 0 1 122 65 0 65 0 0 0 1 187 0 1 187
60901 40 355 0 40 355 0 0 0 0 0 0 40 355 0 40 355
61002 68 0 68 30 0 30 0 0 0 98 0 98
61008 454 0 454 196 0 196 3 0 3 647 0 647
61009 893 0 893 93 0 93 0 0 0 986 0 986
61209 0 0 0 537 0 537 537 0 537 0 0 0
61403 295 0 295 0 0 0 51 0 51 244 0 244
61702 20 720 0 20 720 0 0 0 0 0 0 20 720 0 20 720
61907 20 823 0 20 823 0 0 0 0 0 0 20 823 0 20 823
62001 1 680 0 1 680 537 0 537 537 0 537 1 680 0 1 680
62101 12 944 0 12 944 0 0 0 537 0 537 12 407 0 12 407
62102 3 012 0 3 012 0 0 0 0 0 0 3 012 0 3 012
70606 223 191 0 223 191 29 871 0 29 871 0 0 0 253 062 0 253 062
70608 244 692 0 244 692 7 281 0 7 281 0 0 0 251 973 0 251 973
Итого по активу (баланс) 2 347 163 59 528 2 406 691 9 787 099 437 433 10 224 532 9 828 091 437 900 10 265 991 2 306 171 59 061 2 365 232
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 40 797 0 40 797 0 0 0 0 0 0 40 797 0 40 797
10603 1 735 0 1 735 0 0 0 0 0 0 1 735 0 1 735
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 70 449 0 70 449 0 0 0 0 0 0 70 449 0 70 449
30220 0 0 0 0 1 656 1 656 0 1 656 1 656 0 0 0
30223 15 858 0 15 858 410 454 0 410 454 406 495 0 406 495 11 899 0 11 899
30226 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30232 3 474 0 3 474 150 609 124 478 275 087 150 711 124 478 275 189 3 576 0 3 576
30236 5 0 5 9 2 11 6 2 8 2 0 2
30301 0 0 0 79 054 52 609 131 663 79 054 52 609 131 663 0 0 0
30305 124 912 0 124 912 203 867 10 255 214 122 196 022 10 255 206 277 117 067 0 117 067
406 41 0 41 182 0 182 157 0 157 16 0 16
407 147 671 16 075 163 746 1 110 162 58 645 1 168 807 1 082 229 58 407 1 140 636 119 738 15 837 135 575
408.1 29 062 6 29 068 101 032 0 101 032 98 981 1 98 982 27 011 7 27 018
408.2 75 758 5 75 763 91 978 2 617 94 595 90 271 2 617 92 888 74 051 5 74 056
40905 1 0 1 656 446 1 102 655 446 1 101 0 0 0
40907 0 0 0 1 523 0 1 523 1 523 0 1 523 0 0 0
40909 0 0 0 556 662 1 218 556 662 1 218 0 0 0
40910 0 0 0 758 18 776 758 18 776 0 0 0
40911 110 0 110 42 650 0 42 650 42 609 0 42 609 69 0 69
40912 218 0 218 24 607 15 195 39 802 24 591 15 195 39 786 202 0 202
40913 288 0 288 57 379 103 482 160 861 57 426 103 482 160 908 335 0 335
42102 14 700 0 14 700 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0
42106 1 368 0 1 368 0 0 0 0 0 0 1 368 0 1 368
42107 11 548 0 11 548 738 0 738 0 0 0 10 810 0 10 810
42301 5 772 4 612 10 384 7 800 3 405 11 205 7 923 2 689 10 612 5 895 3 896 9 791
42303 6 235 0 6 235 5 958 0 5 958 2 486 0 2 486 2 763 0 2 763
42304 10 107 0 10 107 1 288 0 1 288 4 468 0 4 468 13 287 0 13 287
42305 55 271 3 273 58 544 13 005 181 13 186 10 328 412 10 740 52 594 3 504 56 098
42306 265 744 15 823 281 567 16 655 3 031 19 686 24 411 2 710 27 121 273 500 15 502 289 002
42307 340 966 10 331 351 297 67 952 578 68 530 44 075 2 127 46 202 317 089 11 880 328 969
42309 4 424 0 4 424 1 662 0 1 662 2 279 0 2 279 5 041 0 5 041
42601 0 4 4 0 245 245 0 245 245 0 4 4
42605 0 226 226 0 12 12 0 9 9 0 223 223
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 379 0 2 379 0 0 0 1 019 0 1 019 3 398 0 3 398
45215 7 159 0 7 159 3 093 0 3 093 3 344 0 3 344 7 410 0 7 410
45415 45 0 45 5 0 5 75 0 75 115 0 115
45515 46 614 0 46 614 1 757 0 1 757 1 035 0 1 035 45 892 0 45 892
45818 56 067 0 56 067 2 159 0 2 159 972 0 972 54 880 0 54 880
45918 2 238 0 2 238 0 0 0 3 0 3 2 241 0 2 241
47407 0 0 0 37 282 0 37 282 37 282 0 37 282 0 0 0
47411 2 314 37 2 351 5 236 11 5 247 5 153 41 5 194 2 231 67 2 298
47416 925 0 925 14 935 514 15 449 16 375 514 16 889 2 365 0 2 365
47422 41 26 67 9 2 11 6 1 7 38 25 63
47425 57 317 0 57 317 2 635 0 2 635 1 517 0 1 517 56 199 0 56 199
47426 60 0 60 799 0 799 739 0 739 0 0 0
60206 412 0 412 0 0 0 395 0 395 807 0 807
60301 0 0 0 790 0 790 790 0 790 0 0 0
60305 4 783 0 4 783 7 169 0 7 169 6 482 0 6 482 4 096 0 4 096
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 188 0 188 10 0 10 182 0 182 360 0 360
60311 0 0 0 1 055 0 1 055 1 055 0 1 055 0 0 0
60322 333 0 333 1 039 0 1 039 1 041 0 1 041 335 0 335
60324 14 336 0 14 336 0 0 0 33 0 33 14 369 0 14 369
60335 1 740 0 1 740 1 525 0 1 525 1 525 0 1 525 1 740 0 1 740
60414 37 288 0 37 288 0 0 0 742 0 742 38 030 0 38 030
60903 2 649 0 2 649 0 0 0 175 0 175 2 824 0 2 824
61701 8 333 0 8 333 0 0 0 0 0 0 8 333 0 8 333
62103 6 601 0 6 601 0 0 0 1 0 1 6 602 0 6 602
70601 214 182 0 214 182 0 0 0 27 642 0 27 642 241 824 0 241 824
70603 243 647 0 243 647 0 0 0 7 145 0 7 145 250 792 0 250 792
70615 4 794 0 4 794 0 0 0 0 0 0 4 794 0 4 794
Итого по пассиву (баланс) 2 356 273 50 418 2 406 691 2 484 736 378 044 2 862 780 2 442 745 378 576 2 821 321 2 314 282 50 950 2 365 232
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Итого по активу (баланс) 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Пассив
85101 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Итого по пассиву (баланс) 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 110 854 0 110 854 13 785 0 13 785 3 894 0 3 894 120 745 0 120 745
90902 293 887 0 293 887 9 263 0 9 263 38 447 0 38 447 264 703 0 264 703
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 1 032 880 0 1 032 880 33 115 0 33 115 35 115 0 35 115 1 030 880 0 1 030 880
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 0 0 0 57 207 0 57 207
91604 44 502 0 44 502 1 739 0 1 739 660 0 660 45 581 0 45 581
91704 9 624 0 9 624 0 0 0 0 0 0 9 624 0 9 624
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 18 896 0 18 896 52 0 52 0 0 0 18 948 0 18 948
99998 1 151 666 0 1 151 666 103 408 0 103 408 116 740 0 116 740 1 138 334 0 1 138 334
Итого по активу (баланс) 2 719 881 0 2 719 881 161 365 0 161 365 194 859 0 194 859 2 686 387 0 2 686 387
Пассив
91003 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
91004 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
91311 12 622 0 12 622 7 513 0 7 513 0 0 0 5 109 0 5 109
91312 1 006 938 0 1 006 938 74 392 0 74 392 86 290 0 86 290 1 018 836 0 1 018 836
91315 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
91316 10 399 0 10 399 5 259 0 5 259 0 0 0 5 140 0 5 140
91317 41 216 0 41 216 29 332 0 29 332 16 875 0 16 875 28 759 0 28 759
91507 75 441 0 75 441 1 0 1 0 0 0 75 440 0 75 440
99999 1 568 215 0 1 568 215 78 016 0 78 016 57 854 0 57 854 1 548 053 0 1 548 053
Итого по пассиву (баланс) 2 719 881 0 2 719 881 194 757 0 194 757 161 263 0 161 263 2 686 387 0 2 686 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?