• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 8 310 0 8 310 0 0 0 0 0 0 8 310 0 8 310
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 17 864 40 726 58 590 317 748 87 536 405 284 297 513 92 699 390 212 38 099 35 563 73 662
20208 13 214 0 13 214 52 700 0 52 700 48 805 0 48 805 17 109 0 17 109
20209 0 0 0 189 217 4 572 193 789 189 217 4 572 193 789 0 0 0
30102 35 943 0 35 943 4 264 072 0 4 264 072 4 255 445 0 4 255 445 44 570 0 44 570
30110 36 927 62 663 99 590 1 278 639 412 603 1 691 242 1 272 482 407 202 1 679 684 43 084 68 064 111 148
30202 7 889 0 7 889 65 0 65 0 0 0 7 954 0 7 954
30204 1 668 0 1 668 128 0 128 0 0 0 1 796 0 1 796
30221 0 8 457 8 457 0 39 298 39 298 0 47 755 47 755 0 0 0
30233 601 0 601 48 799 1 113 49 912 48 670 1 113 49 783 730 0 730
30302 0 0 0 96 879 216 186 313 065 96 879 216 186 313 065 0 0 0
30306 187 436 0 187 436 261 835 168 631 430 466 251 600 168 631 420 231 197 671 0 197 671
31901 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31903 450 000 0 450 000 1 840 000 0 1 840 000 1 780 000 0 1 780 000 510 000 0 510 000
32201 1 646 0 1 646 1 387 0 1 387 0 0 0 3 033 0 3 033
45108 11 326 0 11 326 0 0 0 0 0 0 11 326 0 11 326
45203 33 000 0 33 000 0 0 0 33 000 0 33 000 0 0 0
45204 17 494 0 17 494 8 290 0 8 290 15 803 0 15 803 9 981 0 9 981
45205 1 774 0 1 774 0 0 0 810 0 810 964 0 964
45206 134 839 0 134 839 19 593 0 19 593 9 903 0 9 903 144 529 0 144 529
45207 106 439 0 106 439 2 130 0 2 130 21 126 0 21 126 87 443 0 87 443
45208 20 095 0 20 095 0 0 0 185 0 185 19 910 0 19 910
45408 1 022 0 1 022 0 0 0 86 0 86 936 0 936
45505 1 367 0 1 367 96 0 96 145 0 145 1 318 0 1 318
45506 14 465 0 14 465 0 0 0 706 0 706 13 759 0 13 759
45507 133 517 0 133 517 0 0 0 2 769 0 2 769 130 748 0 130 748
45509 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
45812 14 269 0 14 269 9 153 0 9 153 3 153 0 3 153 20 269 0 20 269
45815 37 860 0 37 860 932 0 932 1 038 0 1 038 37 754 0 37 754
45912 1 128 0 1 128 43 0 43 43 0 43 1 128 0 1 128
45915 1 246 0 1 246 46 0 46 21 0 21 1 271 0 1 271
47408 0 0 0 47 421 177 066 224 487 47 421 177 066 224 487 0 0 0
47423 86 286 1 86 287 543 0 543 146 0 146 86 683 1 86 684
47427 1 566 0 1 566 4 811 0 4 811 4 678 0 4 678 1 699 0 1 699
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 940 0 1 940 0 0 0 0 0 0 1 940 0 1 940
60306 0 0 0 2 055 0 2 055 2 055 0 2 055 0 0 0
60308 11 893 0 11 893 282 0 282 258 0 258 11 917 0 11 917
60310 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
60312 17 015 0 17 015 6 480 0 6 480 6 014 0 6 014 17 481 0 17 481
60314 0 211 211 0 16 16 0 11 11 0 216 216
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 1 0 1 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
60336 581 0 581 188 0 188 135 0 135 634 0 634
60401 256 651 0 256 651 703 0 703 0 0 0 257 354 0 257 354
60404 1 564 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 564 0 1 564
60415 1 415 0 1 415 433 0 433 703 0 703 1 145 0 1 145
60901 40 356 0 40 356 0 0 0 1 0 1 40 355 0 40 355
61002 203 0 203 1 0 1 11 0 11 193 0 193
61008 640 0 640 222 0 222 273 0 273 589 0 589
61009 759 0 759 113 0 113 201 0 201 671 0 671
61403 657 0 657 44 0 44 144 0 144 557 0 557
61702 15 926 0 15 926 0 0 0 0 0 0 15 926 0 15 926
61907 24 990 0 24 990 0 0 0 0 0 0 24 990 0 24 990
62101 12 944 0 12 944 0 0 0 0 0 0 12 944 0 12 944
62102 3 056 0 3 056 0 0 0 0 0 0 3 056 0 3 056
70606 96 522 0 96 522 31 565 0 31 565 111 0 111 127 976 0 127 976
70608 163 563 0 163 563 34 905 0 34 905 0 0 0 198 468 0 198 468
Итого по активу (баланс) 2 269 095 112 058 2 381 153 8 522 218 1 107 021 9 629 239 8 392 251 1 115 235 9 507 486 2 399 062 103 844 2 502 906
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 40 797 0 40 797 0 0 0 0 0 0 40 797 0 40 797
10603 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 27 493 0 27 493 0 0 0 0 0 0 27 493 0 27 493
30220 0 0 0 0 41 333 41 333 0 41 333 41 333 0 0 0
30223 4 436 0 4 436 468 706 0 468 706 482 972 0 482 972 18 702 0 18 702
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 2 990 0 2 990 116 878 60 203 177 081 118 679 62 972 181 651 4 791 2 769 7 560
30236 0 8 8 4 2 6 4 2 6 0 8 8
30301 0 0 0 96 879 215 804 312 683 96 879 215 804 312 683 0 0 0
30305 187 436 0 187 436 251 600 168 631 420 231 261 835 168 631 430 466 197 671 0 197 671
406 17 0 17 341 0 341 330 0 330 6 0 6
407 174 654 70 472 245 126 988 297 248 110 1 236 407 998 796 253 582 1 252 378 185 153 75 944 261 097
408.1 39 262 9 39 271 88 540 1 88 541 89 491 1 89 492 40 213 9 40 222
408.2 78 302 7 78 309 97 593 338 97 931 101 971 338 102 309 82 680 7 82 687
40905 3 0 3 802 0 802 800 0 800 1 0 1
40907 0 0 0 1 449 0 1 449 1 449 0 1 449 0 0 0
40909 0 0 0 837 383 1 220 837 383 1 220 0 0 0
40910 0 0 0 921 258 1 179 921 258 1 179 0 0 0
40911 46 0 46 39 392 0 39 392 40 589 0 40 589 1 243 0 1 243
40912 217 0 217 16 252 12 886 29 138 16 278 12 886 29 164 243 0 243
40913 330 0 330 34 833 50 056 84 889 34 837 50 056 84 893 334 0 334
42106 1 368 0 1 368 0 0 0 0 0 0 1 368 0 1 368
42107 11 548 0 11 548 0 0 0 0 0 0 11 548 0 11 548
42301 6 744 5 294 12 038 6 403 6 777 13 180 7 187 5 759 12 946 7 528 4 276 11 804
42303 6 533 0 6 533 8 225 0 8 225 3 476 0 3 476 1 784 0 1 784
42304 15 696 0 15 696 4 118 0 4 118 2 772 0 2 772 14 350 0 14 350
42305 68 193 3 849 72 042 12 365 1 462 13 827 9 585 271 9 856 65 413 2 658 68 071
42306 302 360 16 824 319 184 3 858 1 340 5 198 9 466 1 227 10 693 307 968 16 711 324 679
42307 332 377 6 617 338 994 24 719 382 25 101 40 586 943 41 529 348 244 7 178 355 422
42309 4 444 0 4 444 2 121 0 2 121 1 931 0 1 931 4 254 0 4 254
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42603 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
42605 0 214 214 0 11 11 0 14 14 0 217 217
43807 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45115 2 379 0 2 379 0 0 0 0 0 0 2 379 0 2 379
45215 19 403 0 19 403 6 547 0 6 547 1 896 0 1 896 14 752 0 14 752
45415 511 0 511 43 0 43 0 0 0 468 0 468
45515 49 699 0 49 699 860 0 860 33 0 33 48 872 0 48 872
45818 51 396 0 51 396 1 099 0 1 099 3 891 0 3 891 54 188 0 54 188
45918 2 364 0 2 364 14 0 14 2 0 2 2 352 0 2 352
47407 0 2 330 2 330 176 250 49 900 226 150 176 250 47 570 223 820 0 0 0
47411 2 611 1 2 612 5 637 2 5 639 5 745 34 5 779 2 719 33 2 752
47416 51 20 71 3 059 19 556 22 615 3 014 19 536 22 550 6 0 6
47422 50 25 75 77 1 78 73 1 74 46 25 71
47425 51 670 0 51 670 1 933 0 1 933 1 654 0 1 654 51 391 0 51 391
47426 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
60206 412 0 412 0 0 0 0 0 0 412 0 412
60301 0 0 0 2 820 0 2 820 2 820 0 2 820 0 0 0
60305 6 022 0 6 022 7 422 0 7 422 6 751 0 6 751 5 351 0 5 351
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 617 0 617 623 0 623 210 0 210 204 0 204
60311 0 0 0 1 051 0 1 051 1 051 0 1 051 0 0 0
60322 339 0 339 314 0 314 336 0 336 361 0 361
60324 13 683 0 13 683 0 0 0 0 0 0 13 683 0 13 683
60335 1 818 0 1 818 1 853 0 1 853 1 853 0 1 853 1 818 0 1 818
60414 34 279 0 34 279 0 0 0 733 0 733 35 012 0 35 012
60903 1 945 0 1 945 0 0 0 176 0 176 2 121 0 2 121
61701 8 333 0 8 333 0 0 0 0 0 0 8 333 0 8 333
62103 6 634 0 6 634 0 0 0 0 0 0 6 634 0 6 634
70601 92 788 0 92 788 5 0 5 29 462 0 29 462 122 245 0 122 245
70603 163 063 0 163 063 0 0 0 34 607 0 34 607 197 670 0 197 670
70801 42 956 0 42 956 0 0 0 0 0 0 42 956 0 42 956
Итого по пассиву (баланс) 2 275 480 105 673 2 381 153 2 475 481 877 436 3 352 917 2 593 069 881 601 3 474 670 2 393 068 109 838 2 502 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Итого по активу (баланс) 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Пассив
85101 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
Итого по пассиву (баланс) 30 556 0 30 556 0 0 0 0 0 0 30 556 0 30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 123 478 0 123 478 3 516 0 3 516 7 340 0 7 340 119 654 0 119 654
90902 323 600 0 323 600 22 015 0 22 015 34 325 0 34 325 311 290 0 311 290
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 149 116 0 1 149 116 41 395 0 41 395 168 459 0 168 459 1 022 052 0 1 022 052
91501 57 207 0 57 207 0 0 0 1 0 1 57 206 0 57 206
91604 41 084 0 41 084 2 078 0 2 078 1 209 0 1 209 41 953 0 41 953
91704 9 697 0 9 697 0 0 0 9 0 9 9 688 0 9 688
91801 353 0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 353
91802 19 442 0 19 442 0 0 0 0 0 0 19 442 0 19 442
99998 1 091 404 0 1 091 404 26 401 0 26 401 198 653 0 198 653 919 152 0 919 152
Итого по активу (баланс) 2 815 394 0 2 815 394 95 405 0 95 405 409 996 0 409 996 2 500 803 0 2 500 803
Пассив
91003 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
91004 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
91311 12 622 0 12 622 0 0 0 0 0 0 12 622 0 12 622
91312 946 150 0 946 150 160 249 0 160 249 1 231 0 1 231 787 132 0 787 132
91315 5 050 0 5 050 0 0 0 0 0 0 5 050 0 5 050
91317 52 142 0 52 142 38 212 0 38 212 24 977 0 24 977 38 907 0 38 907
91507 75 440 0 75 440 0 0 0 1 0 1 75 441 0 75 441
99999 1 723 990 0 1 723 990 211 343 0 211 343 69 004 0 69 004 1 581 651 0 1 581 651
Итого по пассиву (баланс) 2 815 394 0 2 815 394 409 996 0 409 996 95 405 0 95 405 2 500 803 0 2 500 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?