• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 7 599 0 7 599 0 0 0 0 0 0 7 599 0 7 599
10901 172 934 0 172 934 0 0 0 0 0 0 172 934 0 172 934
20202 36 036 43 223 79 259 673 721 393 653 1 067 374 691 761 403 401 1 095 162 17 996 33 475 51 471
20208 27 324 0 27 324 59 141 0 59 141 59 496 0 59 496 26 969 0 26 969
20209 0 0 0 548 769 297 017 845 786 548 769 297 017 845 786 0 0 0
30102 48 763 0 48 763 5 453 277 0 5 453 277 5 478 134 0 5 478 134 23 906 0 23 906
30110 240 381 22 856 263 237 3 027 930 308 283 3 336 213 3 245 372 293 392 3 538 764 22 939 37 747 60 686
30202 6 161 0 6 161 1 976 0 1 976 0 0 0 8 137 0 8 137
30204 768 0 768 106 0 106 0 0 0 874 0 874
30233 518 0 518 46 296 3 644 49 940 46 336 3 644 49 980 478 0 478
30302 0 355 730 355 730 141 263 74 471 215 734 141 263 78 851 220 114 0 351 350 351 350
30306 939 517 536 518 1 476 035 382 164 156 181 538 345 274 468 95 608 370 076 1 047 213 597 091 1 644 304
31901 250 000 0 250 000 350 000 0 350 000 150 000 0 150 000 450 000 0 450 000
31903 0 0 0 585 000 0 585 000 510 000 0 510 000 75 000 0 75 000
45108 13 264 0 13 264 0 0 0 323 0 323 12 941 0 12 941
45204 2 398 0 2 398 856 0 856 1 648 0 1 648 1 606 0 1 606
45205 9 284 0 9 284 921 0 921 2 000 0 2 000 8 205 0 8 205
45206 231 926 0 231 926 28 147 0 28 147 82 598 0 82 598 177 475 0 177 475
45207 146 584 0 146 584 59 839 0 59 839 26 150 0 26 150 180 273 0 180 273
45208 26 474 0 26 474 0 0 0 2 539 0 2 539 23 935 0 23 935
45408 3 274 0 3 274 0 0 0 136 0 136 3 138 0 3 138
45505 1 123 0 1 123 25 0 25 35 0 35 1 113 0 1 113
45506 14 517 0 14 517 450 0 450 943 0 943 14 024 0 14 024
45507 156 691 0 156 691 0 0 0 3 605 0 3 605 153 086 0 153 086
45509 13 0 13 181 0 181 189 0 189 5 0 5
45812 19 604 0 19 604 84 0 84 0 0 0 19 688 0 19 688
45815 34 532 0 34 532 1 004 0 1 004 178 0 178 35 358 0 35 358
45912 1 128 0 1 128 0 0 0 0 0 0 1 128 0 1 128
45915 1 329 0 1 329 71 0 71 14 0 14 1 386 0 1 386
47408 0 0 0 0 248 165 248 165 0 248 165 248 165 0 0 0
47423 88 299 1 88 300 763 1 764 1 478 0 1 478 87 584 2 87 586
47427 2 189 0 2 189 6 531 0 6 531 6 943 0 6 943 1 777 0 1 777
50706 11 739 0 11 739 0 0 0 0 0 0 11 739 0 11 739
50721 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
60202 807 0 807 0 0 0 0 0 0 807 0 807
60302 1 940 0 1 940 0 0 0 0 0 0 1 940 0 1 940
60306 66 0 66 1 885 0 1 885 1 951 0 1 951 0 0 0
60308 430 0 430 225 0 225 383 0 383 272 0 272
60310 0 0 0 209 0 209 201 0 201 8 0 8
60312 37 072 0 37 072 13 280 0 13 280 8 318 0 8 318 42 034 0 42 034
60315 1 851 0 1 851 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 851
60323 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0
60336 221 0 221 208 0 208 111 0 111 318 0 318
60401 136 355 0 136 355 0 0 0 1 0 1 136 354 0 136 354
60415 129 405 0 129 405 1 550 0 1 550 0 0 0 130 955 0 130 955
60901 15 690 0 15 690 10 0 10 0 0 0 15 700 0 15 700
61002 196 0 196 28 0 28 1 0 1 223 0 223
61008 831 0 831 298 0 298 146 0 146 983 0 983
61009 781 0 781 445 0 445 135 0 135 1 091 0 1 091
61209 0 0 0 4 233 0 4 233 4 233 0 4 233 0 0 0
61403 606 0 606 31 0 31 92 0 92 545 0 545
61702 13 322 0 13 322 0 0 0 0 0 0 13 322 0 13 322
61904 0 0 0 55 515 0 55 515 0 0 0 55 515 0 55 515
61906 172 0 172 0 0 0 1 0 1 171 0 171
61907 8 382 0 8 382 0 0 0 4 233 0 4 233 4 149 0 4 149
61908 11 091 0 11 091 0 0 0 0 0 0 11 091 0 11 091
62001 55 515 0 55 515 0 0 0 55 515 0 55 515 0 0 0
62101 12 372 0 12 372 1 0 1 0 0 0 12 373 0 12 373
62102 3 056 0 3 056 0 0 0 0 0 0 3 056 0 3 056
70606 552 453 0 552 453 42 984 0 42 984 12 292 0 12 292 583 145 0 583 145
70608 1 446 765 0 1 446 765 129 580 0 129 580 0 0 0 1 576 345 0 1 576 345
70616 664 0 664 0 0 0 0 0 0 664 0 664
Итого по активу (баланс) 4 927 502 958 328 5 885 830 11 619 205 1 481 415 13 100 620 11 362 199 1 420 078 12 782 277 5 184 508 1 019 665 6 204 173
Пассив
10207 310 000 0 310 000 0 0 0 0 0 0 310 000 0 310 000
10601 35 028 0 35 028 0 0 0 0 0 0 35 028 0 35 028
10603 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 27 394 0 27 394 0 0 0 0 0 0 27 394 0 27 394
30126 399 0 399 18 0 18 6 0 6 387 0 387
30220 0 0 0 0 870 870 0 5 590 5 590 0 4 720 4 720
30223 35 985 0 35 985 605 408 0 605 408 589 361 0 589 361 19 938 0 19 938
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 2 451 0 2 451 119 227 92 799 212 026 119 265 92 799 212 064 2 489 0 2 489
30236 0 0 0 6 5 11 6 5 11 0 0 0
30301 0 355 730 355 730 141 263 78 851 220 114 141 263 74 471 215 734 0 351 350 351 350
30305 939 517 536 518 1 476 035 274 468 95 608 370 076 382 164 156 181 538 345 1 047 213 597 091 1 644 304
405 19 802 0 19 802 317 0 317 50 0 50 19 535 0 19 535
406 70 0 70 8 232 0 8 232 8 748 0 8 748 586 0 586
407 411 094 20 806 431 900 1 349 692 155 172 1 504 864 1 363 007 155 464 1 518 471 424 409 21 098 445 507
408.1 41 343 12 41 355 121 234 23 121 257 117 518 21 117 539 37 627 10 37 637
408.2 61 542 10 61 552 98 659 251 98 910 101 292 252 101 544 64 175 11 64 186
40905 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
40909 0 26 26 344 2 924 3 268 344 2 923 3 267 0 25 25
40910 0 0 0 1 908 324 2 232 1 908 324 2 232 0 0 0
40911 178 0 178 38 564 0 38 564 38 786 0 38 786 400 0 400
40912 231 0 231 19 817 13 303 33 120 19 802 13 303 33 105 216 0 216
40913 288 0 288 38 077 78 360 116 437 38 144 78 360 116 504 355 0 355
42105 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42106 1 568 0 1 568 129 0 129 6 0 6 1 445 0 1 445
42107 11 507 0 11 507 1 521 0 1 521 62 0 62 10 048 0 10 048
42301 10 495 9 913 20 408 15 414 10 470 25 884 14 390 5 622 20 012 9 471 5 065 14 536
42303 10 847 0 10 847 10 761 0 10 761 13 262 0 13 262 13 348 0 13 348
42304 18 378 0 18 378 5 523 0 5 523 6 488 0 6 488 19 343 0 19 343
42305 85 969 5 307 91 276 20 958 1 445 22 403 8 247 4 140 12 387 73 258 8 002 81 260
42306 169 908 29 412 199 320 2 915 6 048 8 963 24 537 2 799 27 336 191 530 26 163 217 693
42307 310 960 2 316 313 276 55 355 193 55 548 43 292 1 419 44 711 298 897 3 542 302 439
42309 7 151 0 7 151 2 408 0 2 408 3 782 0 3 782 8 525 0 8 525
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43707 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
43807 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45115 2 785 0 2 785 67 0 67 0 0 0 2 718 0 2 718
45215 28 941 0 28 941 1 674 0 1 674 1 363 0 1 363 28 630 0 28 630
45415 895 0 895 46 0 46 0 0 0 849 0 849
45515 57 011 0 57 011 1 307 0 1 307 233 0 233 55 937 0 55 937
45818 46 606 0 46 606 67 0 67 932 0 932 47 471 0 47 471
45918 2 420 0 2 420 0 0 0 0 0 0 2 420 0 2 420
47407 0 0 0 247 406 0 247 406 247 406 0 247 406 0 0 0
47411 1 483 159 1 642 4 878 242 5 120 4 923 88 5 011 1 528 5 1 533
47416 508 0 508 7 994 23 8 017 7 726 23 7 749 240 0 240
47422 82 2 84 0 0 0 2 0 2 84 2 86
47425 48 674 0 48 674 1 724 0 1 724 1 800 0 1 800 48 750 0 48 750
47426 0 0 0 765 0 765 765 0 765 0 0 0
60206 412 0 412 0 0 0 0 0 0 412 0 412
60301 25 0 25 914 0 914 889 0 889 0 0 0
60305 3 719 0 3 719 7 345 0 7 345 8 348 0 8 348 4 722 0 4 722
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 116 0 116 57 0 57 181 0 181 240 0 240
60311 2 941 0 2 941 3 154 0 3 154 214 0 214 1 0 1
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 561 0 561 196 0 196 203 0 203 568 0 568
60324 1 999 0 1 999 0 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999
60335 1 923 0 1 923 2 079 0 2 079 1 582 0 1 582 1 426 0 1 426
60414 33 481 0 33 481 0 0 0 519 0 519 34 000 0 34 000
60903 712 0 712 0 0 0 105 0 105 817 0 817
61304 86 0 86 18 0 18 9 0 9 77 0 77
61701 7 599 0 7 599 0 0 0 0 0 0 7 599 0 7 599
62103 4 767 0 4 767 1 0 1 0 0 0 4 766 0 4 766
70601 611 279 0 611 279 0 0 0 30 822 0 30 822 642 101 0 642 101
70603 1 444 078 0 1 444 078 0 0 0 129 628 0 129 628 1 573 706 0 1 573 706
Итого по пассиву (баланс) 4 925 617 960 213 5 885 830 3 213 819 536 911 3 750 730 3 475 289 593 784 4 069 073 5 187 087 1 017 086 6 204 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Итого по активу (баланс) 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Пассив
85101 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
Итого по пассиву (баланс) 33 556 0 33 556 0 0 0 0 0 0 33 556 0 33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 251 171 0 251 171 14 432 0 14 432 1 010 0 1 010 264 593 0 264 593
90902 401 290 0 401 290 31 862 0 31 862 24 452 0 24 452 408 700 0 408 700
91202 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91203 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 620 935 0 1 620 935 38 328 0 38 328 82 595 0 82 595 1 576 668 0 1 576 668
91604 37 123 0 37 123 2 568 0 2 568 1 815 0 1 815 37 876 0 37 876
91704 9 701 0 9 701 0 0 0 0 0 0 9 701 0 9 701
91802 19 442 0 19 442 0 0 0 0 0 0 19 442 0 19 442
99998 1 420 956 0 1 420 956 62 504 0 62 504 105 771 0 105 771 1 377 689 0 1 377 689
Итого по активу (баланс) 3 760 631 0 3 760 631 149 695 0 149 695 215 643 0 215 643 3 694 683 0 3 694 683
Пассив
91003 0 0 0 1 976 0 1 976 1 976 0 1 976 0 0 0
91004 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
91311 17 821 0 17 821 0 0 0 0 0 0 17 821 0 17 821
91312 1 318 005 0 1 318 005 49 662 0 49 662 14 339 0 14 339 1 282 682 0 1 282 682
91315 2 256 0 2 256 0 0 0 0 0 0 2 256 0 2 256
91317 25 837 0 25 837 54 027 0 54 027 46 084 0 46 084 17 894 0 17 894
91507 57 037 0 57 037 1 0 1 0 0 0 57 036 0 57 036
99999 2 339 675 0 2 339 675 109 872 0 109 872 87 191 0 87 191 2 316 994 0 2 316 994
Итого по пассиву (баланс) 3 760 631 0 3 760 631 215 643 0 215 643 149 695 0 149 695 3 694 683 0 3 694 683
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000
Пассив
98050 0 0 11 738 677,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 677,0000
98055 0 0 5 028 556,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 16 767 233,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 16 767 233,0000
Страница была полезной?