• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 6 981 0 6 981 0 0 0 0 0 0 6 981 0 6 981
10901 70 533 0 70 533 0 0 0 0 0 0 70 533 0 70 533
20202 44 755 89 694 134 449 557 142 120 463 677 605 539 683 122 448 662 131 62 214 87 709 149 923
20208 28 121 0 28 121 70 644 0 70 644 65 188 0 65 188 33 577 0 33 577
20209 0 0 0 339 697 5 852 345 549 339 697 5 852 345 549 0 0 0
30102 194 188 0 194 188 1 265 801 0 1 265 801 1 220 271 0 1 220 271 239 718 0 239 718
30110 9 424 23 218 32 642 53 237 286 471 339 708 53 470 293 364 346 834 9 191 16 325 25 516
30202 13 196 0 13 196 84 0 84 42 0 42 13 238 0 13 238
30204 2 127 0 2 127 0 0 0 357 0 357 1 770 0 1 770
30208 560 0 560 0 0 0 0 0 0 560 0 560
30221 0 0 0 0 342 342 0 342 342 0 0 0
30233 102 53 155 43 813 1 386 45 199 42 413 925 43 338 1 502 514 2 016
30302 213 572 101 456 315 028 198 374 67 466 265 840 243 992 106 034 350 026 167 954 62 888 230 842
30306 0 179 724 179 724 162 76 229 76 391 162 114 423 114 585 0 141 530 141 530
45107 2 468 0 2 468 0 0 0 165 0 165 2 303 0 2 303
45108 19 401 0 19 401 0 0 0 646 0 646 18 755 0 18 755
45204 10 016 0 10 016 0 0 0 0 0 0 10 016 0 10 016
45205 14 558 0 14 558 5 332 0 5 332 3 934 0 3 934 15 956 0 15 956
45206 212 053 0 212 053 1 321 0 1 321 68 218 0 68 218 145 156 0 145 156
45207 329 335 0 329 335 30 102 0 30 102 22 756 0 22 756 336 681 0 336 681
45208 129 890 0 129 890 290 0 290 4 881 0 4 881 125 299 0 125 299
45408 4 906 0 4 906 0 0 0 50 0 50 4 856 0 4 856
45505 367 0 367 0 0 0 58 0 58 309 0 309
45506 46 694 0 46 694 240 0 240 1 882 0 1 882 45 052 0 45 052
45507 201 076 0 201 076 2 625 0 2 625 6 473 0 6 473 197 228 0 197 228
45509 70 0 70 182 0 182 220 0 220 32 0 32
45812 20 855 0 20 855 1 471 0 1 471 436 0 436 21 890 0 21 890
45815 23 136 0 23 136 1 559 0 1 559 799 0 799 23 896 0 23 896
45912 1 992 0 1 992 1 788 0 1 788 516 0 516 3 264 0 3 264
45914 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
45915 1 577 0 1 577 20 0 20 33 0 33 1 564 0 1 564
47408 0 0 0 0 126 023 126 023 0 126 023 126 023 0 0 0
47423 35 792 0 35 792 15 621 0 15 621 588 0 588 50 825 0 50 825
47427 3 394 0 3 394 10 233 0 10 233 10 884 0 10 884 2 743 0 2 743
50709 0 0 0 11 739 0 11 739 0 0 0 11 739 0 11 739
51501 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000
60202 16 047 0 16 047 0 0 0 15 240 0 15 240 807 0 807
60302 1 691 0 1 691 115 0 115 108 0 108 1 698 0 1 698
60306 0 0 0 1 991 0 1 991 1 991 0 1 991 0 0 0
60308 39 0 39 85 0 85 81 0 81 43 0 43
60310 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
60312 20 786 0 20 786 12 655 0 12 655 5 055 0 5 055 28 386 0 28 386
60314 0 60 60 0 18 18 0 78 78 0 0 0
60315 1 852 0 1 852 0 0 0 0 0 0 1 852 0 1 852
60323 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
60401 134 900 0 134 900 144 0 144 0 0 0 135 044 0 135 044
60410 8 341 0 8 341 0 0 0 0 0 0 8 341 0 8 341
60411 11 066 0 11 066 0 0 0 0 0 0 11 066 0 11 066
60413 164 0 164 0 0 0 0 0 0 164 0 164
60701 3 600 0 3 600 300 0 300 194 0 194 3 706 0 3 706
60702 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 0 0
61002 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
61008 884 0 884 167 0 167 261 0 261 790 0 790
61009 1 042 0 1 042 219 0 219 221 0 221 1 040 0 1 040
61011 15 429 0 15 429 0 0 0 0 0 0 15 429 0 15 429
61209 0 0 0 15 240 0 15 240 15 240 0 15 240 0 0 0
61403 16 211 0 16 211 670 0 670 400 0 400 16 481 0 16 481
61702 11 213 0 11 213 0 0 0 0 0 0 11 213 0 11 213
70606 523 400 0 523 400 49 576 0 49 576 96 0 96 572 880 0 572 880
70608 398 122 0 398 122 86 477 0 86 477 0 0 0 484 599 0 484 599
70611 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
Итого по активу (баланс) 2 878 451 394 205 3 272 656 2 779 445 684 250 3 463 695 2 667 070 769 489 3 436 559 2 990 826 308 966 3 299 792
Пассив
10207 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 210 000 0 210 000
10601 35 028 0 35 028 0 0 0 0 0 0 35 028 0 35 028
10701 20 313 0 20 313 0 0 0 0 0 0 20 313 0 20 313
10801 27 394 0 27 394 0 0 0 0 0 0 27 394 0 27 394
30126 611 0 611 310 0 310 153 0 153 454 0 454
30220 0 0 0 0 9 560 9 560 0 9 560 9 560 0 0 0
30223 24 681 0 24 681 340 742 0 340 742 323 567 0 323 567 7 506 0 7 506
30232 570 16 586 102 054 57 945 159 999 105 391 58 476 163 867 3 907 547 4 454
30236 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 0 0
30301 213 572 101 456 315 028 243 992 106 034 350 026 198 374 67 466 265 840 167 954 62 888 230 842
30305 0 179 724 179 724 162 114 423 114 585 162 76 229 76 391 0 141 530 141 530
405 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
406 20 0 20 20 076 0 20 076 20 086 0 20 086 30 0 30
407 170 813 39 443 210 256 1 433 328 198 063 1 631 391 1 435 203 191 832 1 627 035 172 688 33 212 205 900
408.1 40 887 68 40 955 109 588 6 109 594 114 610 6 114 616 45 909 68 45 977
408.2 52 293 1 064 53 357 81 975 3 998 85 973 80 598 3 993 84 591 50 916 1 059 51 975
40905 0 0 0 1 119 0 1 119 1 119 0 1 119 0 0 0
40909 0 27 27 863 585 1 448 863 585 1 448 0 27 27
40910 0 0 0 514 295 809 514 295 809 0 0 0
40911 244 0 244 61 832 0 61 832 61 943 0 61 943 355 0 355
40912 62 0 62 13 864 8 576 22 440 13 839 8 576 22 415 37 0 37
40913 218 0 218 24 395 47 655 72 050 24 404 47 655 72 059 227 0 227
42005 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42007 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42105 13 164 0 13 164 0 0 0 0 0 0 13 164 0 13 164
42106 1 568 0 1 568 0 0 0 0 0 0 1 568 0 1 568
42107 12 835 0 12 835 0 0 0 0 0 0 12 835 0 12 835
42301 7 155 22 085 29 240 10 792 17 464 28 256 11 211 5 828 17 039 7 574 10 449 18 023
42303 5 081 0 5 081 5 101 0 5 101 6 125 0 6 125 6 105 0 6 105
42304 96 553 0 96 553 32 653 0 32 653 12 753 0 12 753 76 653 0 76 653
42305 107 520 5 999 113 519 6 540 631 7 171 49 510 877 50 387 150 490 6 245 156 735
42306 357 915 31 431 389 346 32 995 5 935 38 930 20 989 10 189 31 178 345 909 35 685 381 594
42307 136 595 0 136 595 85 416 0 85 416 94 377 0 94 377 145 556 0 145 556
42309 9 026 0 9 026 4 316 0 4 316 796 0 796 5 506 0 5 506
42601 0 4 4 0 478 478 0 478 478 0 4 4
42603 60 0 60 87 0 87 27 0 27 0 0 0
43707 20 000 0 20 000 0 0 0 10 000 0 10 000 30 000 0 30 000
43807 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
45115 1 940 0 1 940 65 0 65 0 0 0 1 875 0 1 875
45215 88 985 0 88 985 6 420 0 6 420 11 125 0 11 125 93 690 0 93 690
45415 0 0 0 3 0 3 140 0 140 137 0 137
45515 67 662 0 67 662 1 988 0 1 988 8 023 0 8 023 73 697 0 73 697
45818 42 379 0 42 379 302 0 302 3 006 0 3 006 45 083 0 45 083
45918 3 529 0 3 529 26 0 26 158 0 158 3 661 0 3 661
47407 0 0 0 125 473 0 125 473 125 473 0 125 473 0 0 0
47411 14 107 241 14 348 4 156 362 4 518 7 460 135 7 595 17 411 14 17 425
47416 465 52 517 10 241 56 10 297 10 137 55 10 192 361 51 412
47422 416 111 527 13 11 24 0 11 11 403 111 514
47425 36 526 0 36 526 1 385 0 1 385 2 668 0 2 668 37 809 0 37 809
47426 0 0 0 1 396 0 1 396 1 396 0 1 396 0 0 0
51510 15 120 0 15 120 0 0 0 0 0 0 15 120 0 15 120
60206 611 0 611 611 0 611 0 0 0 0 0 0
60301 25 0 25 2 247 0 2 247 2 222 0 2 222 0 0 0
60305 0 0 0 5 853 0 5 853 5 853 0 5 853 0 0 0
60307 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
60309 117 0 117 16 0 16 69 0 69 170 0 170
60311 393 0 393 125 0 125 290 0 290 558 0 558
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 909 0 909 59 0 59 77 0 77 927 0 927
60324 1 953 0 1 953 4 0 4 0 0 0 1 949 0 1 949
60348 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60601 28 654 0 28 654 0 0 0 572 0 572 29 226 0 29 226
61012 2 764 0 2 764 0 0 0 0 0 0 2 764 0 2 764
61304 72 015 0 72 015 2 0 2 10 0 10 72 023 0 72 023
61701 6 881 0 6 881 0 0 0 0 0 0 6 881 0 6 881
70601 426 495 0 426 495 75 0 75 43 057 0 43 057 469 477 0 469 477
70603 401 999 0 401 999 0 0 0 86 791 0 86 791 488 790 0 488 790
70615 2 757 0 2 757 0 0 0 0 0 0 2 757 0 2 757
Итого по пассиву (баланс) 2 890 935 381 721 3 272 656 2 778 642 572 080 3 350 722 2 895 609 482 249 3 377 858 3 007 902 291 890 3 299 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Итого по активу (баланс) 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Пассив
85101 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
Итого по пассиву (баланс) 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 242 390 0 242 390 7 634 0 7 634 12 638 0 12 638 237 386 0 237 386
90902 387 079 0 387 079 20 138 0 20 138 71 873 0 71 873 335 344 0 335 344
91202 72 002 0 72 002 0 0 0 1 0 1 72 001 0 72 001
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 219 134 0 2 219 134 146 988 0 146 988 230 955 0 230 955 2 135 167 0 2 135 167
91501 4 883 0 4 883 0 0 0 0 0 0 4 883 0 4 883
91604 34 369 0 34 369 3 010 0 3 010 2 625 0 2 625 34 754 0 34 754
91704 9 298 0 9 298 0 0 0 1 0 1 9 297 0 9 297
91802 16 462 0 16 462 0 0 0 0 0 0 16 462 0 16 462
99998 1 715 086 0 1 715 086 181 039 0 181 039 210 793 0 210 793 1 685 332 0 1 685 332
Итого по активу (баланс) 4 700 713 0 4 700 713 358 809 0 358 809 528 886 0 528 886 4 530 636 0 4 530 636
Пассив
91311 17 821 0 17 821 0 0 0 0 0 0 17 821 0 17 821
91312 1 634 244 0 1 634 244 106 814 0 106 814 70 481 0 70 481 1 597 911 0 1 597 911
91316 622 0 622 290 0 290 0 0 0 332 0 332
91317 21 713 0 21 713 103 647 0 103 647 108 621 0 108 621 26 687 0 26 687
91507 40 686 0 40 686 42 0 42 1 937 0 1 937 42 581 0 42 581
99999 2 985 627 0 2 985 627 318 094 0 318 094 177 771 0 177 771 2 845 304 0 2 845 304
Итого по пассиву (баланс) 4 700 713 0 4 700 713 528 887 0 528 887 358 810 0 358 810 4 530 636 0 4 530 636
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 11 738 677,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 678,0000
98010 0 0 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 500,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 501,0000 0 0 11 738 677,0000 0 0 0,0000 0 0 11 739 178,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 677,0000 0 0 11 738 678,0000
98055 0 0 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 500,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 501,0000 0 0 0,0000 0 0 11 738 677,0000 0 0 11 739 178,0000
Страница была полезной?