Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 147	5 706	37 853	171 042	25 637	196 679	192 036	22 429	214 465	11 153	8 914	20 067
20208	1 325	0	1 325	28 200	0	28 200	25 525	0	25 525	4 000	0	4 000
20209	0	0	0	36 585	370	36 955	36 585	370	36 955	0	0	0
30102	18 944	0	18 944	800 138	0	800 138	798 770	0	798 770	20 312	0	20 312
30110	1 070	832	1 902	53 331	62 097	115 428	53 358	61 032	114 390	1 043	1 897	2 940
30114	0	15 263	15 263	0	27 175	27 175	0	36 561	36 561	0	5 877	5 877
30202	6 903	0	6 903	0	0	0	216	0	216	6 687	0	6 687
30204	4 881	0	4 881	0	0	0	898	0	898	3 983	0	3 983
30213	1 627	55 466	57 093	145 274	220 790	366 064	144 698	265 524	410 222	2 203	10 732	12 935
30221	0	0	0	65 919	0	65 919	47 000	0	47 000	18 919	0	18 919
30233	59	0	59	2 468	0	2 468	2 453	0	2 453	74	0	74
30302	55 806	2 858	58 664	165 247	29 654	194 901	154 562	28 202	182 764	66 491	4 310	70 801
30306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
32003	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
32004	0	62 316	62 316	0	99 518	99 518	0	99 169	99 169	0	62 665	62 665
32401	0	11 758	11 758	0	319	319	0	253	253	0	11 824	11 824
32501	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	2 009	0	2 009	8 360	0	8 360	4 033	0	4 033	6 336	0	6 336
45203	0	0	0	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800	0	0	0
45204	0	0	0	17 400	0	17 400	600	0	600	16 800	0	16 800
45205	49 665	0	49 665	40 000	0	40 000	46 870	0	46 870	42 795	0	42 795
45206	114 167	0	114 167	46 926	0	46 926	31 024	0	31 024	130 069	0	130 069
45207	49 032	0	49 032	4 774	0	4 774	1 428	0	1 428	52 378	0	52 378
45208	53 950	0	53 950	7 959	0	7 959	3 499	0	3 499	58 410	0	58 410
45401	2 435	0	2 435	3 552	0	3 552	3 545	0	3 545	2 442	0	2 442
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	747	0	747	0	0	0	247	0	247	500	0	500
45406	14 093	0	14 093	5 811	0	5 811	1 670	0	1 670	18 234	0	18 234
45407	11 079	0	11 079	1 200	0	1 200	657	0	657	11 622	0	11 622
45503	1 820	0	1 820	40	0	40	20	0	20	1 840	0	1 840
45504	1 364	0	1 364	30	0	30	361	0	361	1 033	0	1 033
45505	29 637	0	29 637	1 268	0	1 268	2 143	0	2 143	28 762	0	28 762
45506	51 491	5 662	57 153	4 614	154	4 768	1 769	140	1 909	54 336	5 676	60 012
45507	14 085	1 963	16 048	0	53	53	682	42	724	13 403	1 974	15 377
45509	56	0	56	351	0	351	374	0	374	33	0	33
45812	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
45815	8 226	0	8 226	36	0	36	68	0	68	8 194	0	8 194
45915	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	25 996	40 926	66 922	25 996	40 246	66 242	0	680	680
47423	310	0	310	63 872	0	63 872	60 373	0	60 373	3 809	0	3 809
47427	1 296	125	1 421	1 282	77	1 359	1 294	126	1 420	1 284	76	1 360
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 944	0	1 944	448	0	448	1 525	0	1 525	867	0	867
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	10 109	0	10 109	394	0	394	37	0	37	10 466	0	10 466
60701	10 831	0	10 831	1 120	0	1 120	394	0	394	11 557	0	11 557
61002	39	0	39	26	0	26	17	0	17	48	0	48
61008	843	0	843	53	0	53	76	0	76	820	0	820
61009	412	0	412	19	0	19	40	0	40	391	0	391
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 302	0	45 302	0	0	0	0	0	0	45 302	0	45 302
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	3 226	0	3 226	138	0	138	168	0	168	3 196	0	3 196
70501	1 725	0	1 725	80	0	80	0	0	0	1 805	0	1 805
70502	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
70606	44 847	0	44 847	8 912	0	8 912	44	0	44	53 715	0	53 715
70608	31 539	0	31 539	7 683	0	7 683	0	0	0	39 222	0	39 222
Пассив
10207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30220	0	0	0	72	72 908	72 980	72	73 588	73 660	0	680	680
30222	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
30223	8 708	0	8 708	224 038	0	224 038	227 494	0	227 494	12 164	0	12 164
30232	10	0	10	6 666	0	6 666	6 657	0	6 657	1	0	1
30301	55 806	2 858	58 664	154 562	28 202	182 764	165 247	29 654	194 901	66 491	4 310	70 801
30305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
31303	0	0	0	0	23 689	23 689	10 000	23 689	33 689	10 000	0	10 000
31304	49 122	0	49 122	89 123	0	89 123	111 761	0	111 761	71 760	0	71 760
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32403	11 758	0	11 758	0	0	0	66	0	66	11 824	0	11 824
32505	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40502	75	0	75	71	0	71	0	0	0	4	0	4
40602	646	0	646	1 605	0	1 605	1 092	0	1 092	133	0	133
40603	9 673	0	9 673	7 490	0	7 490	16 908	0	16 908	19 091	0	19 091
40701	12 508	4	12 512	14 338	0	14 338	5 385	4	5 389	3 555	8	3 563
40702	82 254	59 947	142 201	883 454	293 418	1 176 872	868 883	261 230	1 130 113	67 683	27 759	95 442
40703	3 417	1	3 418	3 383	0	3 383	1 550	0	1 550	1 584	1	1 585
40802	11 539	1	11 540	86 207	0	86 207	87 496	0	87 496	12 828	1	12 829
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	40 559	0	40 559	35 035	0	35 035	40 472	0	40 472	45 996	0	45 996
40820	5	0	5	0	58	58	0	58	58	5	0	5
40905	29	0	29	681	0	681	682	0	682	30	0	30
40909	0	10	10	0	192	192	0	192	192	0	10	10
40910	0	0	0	100	0	100	100	5	105	0	5	5
40911	390	0	390	12 158	0	12 158	12 017	0	12 017	249	0	249
40912	0	0	0	301	5 179	5 480	301	5 179	5 480	0	0	0
40913	0	27	27	416	1 122	1 538	426	1 246	1 672	10	151	161
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	7 000	1 265	8 265	0	27	27	0	34	34	7 000	1 272	8 272
42007	29 500	706	30 206	0	15	15	5 600	18	5 618	35 100	709	35 809
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	16 553	38 553	22 000	16 553	38 553
42104	6 700	47 031	53 731	1 500	47 701	49 201	0	670	670	5 200	0	5 200
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	7 500	35 273	42 773	0	759	759	0	957	957	7 500	35 471	42 971
42107	0	682	682	0	15	15	0	19	19	0	686	686
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	20 573	2 802	23 375	22 670	11 669	34 339	20 126	10 655	30 781	18 029	1 788	19 817
42303	450	0	450	450	0	450	470	0	470	470	0	470
42304	14 380	0	14 380	5 920	0	5 920	5 969	0	5 969	14 429	0	14 429
42305	5 607	294	5 901	1 218	141	1 359	1 612	73	1 685	6 001	226	6 227
42306	81 141	4 727	85 868	7 373	114	7 487	10 520	521	11 041	84 288	5 134	89 422
42309	7 765	0	7 765	12 334	0	12 334	13 168	0	13 168	8 599	0	8 599
42601	46	0	46	9	0	9	119	0	119	156	0	156
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 309	0	6 309	1 827	0	1 827	1 519	0	1 519	6 001	0	6 001
45415	656	0	656	23	0	23	14	0	14	647	0	647
45515	504	0	504	148	0	148	128	0	128	484	0	484
45818	12 190	0	12 190	50	0	50	4	0	4	12 144	0	12 144
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	31 314	40 443	71 757	31 314	40 443	71 757	0	0	0
47411	80	0	80	8	0	8	452	10	462	524	10	534
47416	430	0	430	3 774	2 945	6 719	3 471	2 945	6 416	127	0	127
47422	59	0	59	389	233	622	389	233	622	59	0	59
47425	527	0	527	810	0	810	1 025	0	1 025	742	0	742
47426	81	64	145	81	65	146	174	25	199	174	24	198
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	458	0	458	1 354	0	1 354	896	0	896	0	0	0
60305	865	0	865	2 754	0	2 754	1 900	0	1 900	11	0	11
60309	141	0	141	140	0	140	51	0	51	52	0	52
60311	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60322	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60348	750	0	750	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
60601	3 528	0	3 528	0	0	0	98	0	98	3 626	0	3 626
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70302	22 546	0	22 546	0	0	0	0	0	0	22 546	0	22 546
70601	45 328	0	45 328	1	0	1	12 311	0	12 311	57 638	0	57 638
70603	31 408	0	31 408	0	0	0	7 753	0	7 753	39 161	0	39 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
Пассив
85101	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 522	0	142 522	10 227	0	10 227	1 298	0	1 298	151 451	0	151 451
90902	49 017	0	49 017	3 542	0	3 542	3 473	0	3 473	49 086	0	49 086
91007	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91008	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91414	568 868	1 426	570 294	98 053	39	98 092	38 243	31	38 274	628 678	1 434	630 112
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	5 655	15	5 670	550	1	551	527	0	527	5 678	16	5 694
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	658 840	0	658 840	155 762	0	155 762	100 199	0	100 199	714 403	0	714 403
Пассив
91311	123 994	0	123 994	0	0	0	12 880	0	12 880	136 874	0	136 874
91312	500 985	0	500 985	20 171	0	20 171	67 167	0	67 167	547 981	0	547 981
91316	7 343	0	7 343	13 134	0	13 134	19 201	0	19 201	13 410	0	13 410
91317	22 643	0	22 643	66 894	0	66 894	56 514	0	56 514	12 263	0	12 263
91507	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
99999	767 669	0	767 669	44 018	0	44 018	112 859	0	112 859	836 510	0	836 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Пассив
98040	0	0	11 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 338,0000
98055	0	0	7 573 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 573 277,0000
98070	0	0	1 041 885,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 885,0000

Страница была полезной?