Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 748 | 21 | 2 769 | 22 042 | 1 | 22 043 | 22 079 | 1 | 22 080 | 2 711 | 21 | 2 732 |
20208 | 75 | 0 | 75 | 1 955 | 0 | 1 955 | 1 938 | 0 | 1 938 | 92 | 0 | 92 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 010 | 0 | 17 010 | 17 010 | 0 | 17 010 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 19 460 | 0 | 19 460 | 2 436 433 | 0 | 2 436 433 | 2 450 720 | 0 | 2 450 720 | 5 173 | 0 | 5 173 |
30110 | 9 140 | 125 | 9 265 | 139 584 | 215 | 139 799 | 145 078 | 20 | 145 098 | 3 646 | 320 | 3 966 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 17 010 | 0 | 17 010 | 17 010 | 0 | 17 010 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 843 | 0 | 5 843 | 154 871 | 207 | 155 078 | 155 246 | 207 | 155 453 | 5 468 | 0 | 5 468 |
31902 | 10 000 | 0 | 10 000 | 868 000 | 0 | 868 000 | 848 000 | 0 | 848 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31903 | 390 000 | 0 | 390 000 | 1 196 000 | 0 | 1 196 000 | 1 296 000 | 0 | 1 296 000 | 290 000 | 0 | 290 000 |
47101 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 | 1 610 |
47105 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
47106 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47423 | 155 | 0 | 155 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 155 | 0 | 155 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 737 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 183 | 0 | 183 | 72 | 0 | 72 | 74 | 0 | 74 | 181 | 0 | 181 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 39 | 0 | 39 | 42 | 0 | 42 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 359 | 0 | 359 | 2 278 | 0 | 2 278 | 2 386 | 0 | 2 386 | 251 | 0 | 251 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 552 | 0 | 2 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 552 | 0 | 2 552 |
60901 | 1 699 | 0 | 1 699 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 1 724 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 266 | 0 | 266 | 122 | 0 | 122 | 50 | 0 | 50 | 338 | 0 | 338 |
70606 | 12 797 | 0 | 12 797 | 13 479 | 0 | 13 479 | 32 | 0 | 32 | 26 244 | 0 | 26 244 |
70608 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70611 | 124 | 0 | 124 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
70706 | 90 576 | 0 | 90 576 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90 624 | 0 | 90 624 |
70708 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
70711 | 1 332 | 0 | 1 332 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 676 | 0 | 1 676 |
Итого по активу (баланс) | 549 208 | 146 | 549 354 | 4 871 370 | 423 | 4 871 793 | 4 957 584 | 228 | 4 957 812 | 462 994 | 341 | 463 335 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
10801 | 5 204 | 0 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 5 204 |
30126 | 310 | 0 | 310 | 730 | 0 | 730 | 639 | 0 | 639 | 219 | 0 | 219 |
30226 | 229 | 0 | 229 | 912 | 0 | 912 | 930 | 0 | 930 | 247 | 0 | 247 |
30232 | 455 | 0 | 455 | 157 294 | 8 | 157 302 | 157 388 | 8 | 157 396 | 549 | 0 | 549 |
407 | 408 317 | 0 | 408 317 | 247 754 | 0 | 247 754 | 142 288 | 0 | 142 288 | 302 851 | 0 | 302 851 |
408.1 | 1 524 | 0 | 1 524 | 5 317 | 0 | 5 317 | 4 808 | 0 | 4 808 | 1 015 | 0 | 1 015 |
40821 | 517 | 0 | 517 | 16 018 | 0 | 16 018 | 16 651 | 0 | 16 651 | 1 150 | 0 | 1 150 |
40903 | 8 310 | 0 | 8 310 | 295 737 | 0 | 295 737 | 301 576 | 0 | 301 576 | 14 149 | 0 | 14 149 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 |
47108 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 59 | 0 | 59 | 2 488 | 0 | 2 488 | 2 487 | 0 | 2 487 | 58 | 0 | 58 |
47425 | 154 | 0 | 154 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 153 | 0 | 153 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 940 | 0 | 940 | 2 963 | 0 | 2 963 | 2 883 | 0 | 2 883 | 860 | 0 | 860 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 30 | 0 | 30 | 254 | 0 | 254 | 237 | 0 | 237 | 13 | 0 | 13 |
60322 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60324 | 357 | 0 | 357 | 2 330 | 0 | 2 330 | 2 223 | 0 | 2 223 | 250 | 0 | 250 |
60335 | 284 | 0 | 284 | 884 | 0 | 884 | 860 | 0 | 860 | 260 | 0 | 260 |
60349 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60414 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 211 | 0 | 1 211 |
60903 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 254 | 0 | 254 |
70601 | 15 376 | 0 | 15 376 | 0 | 0 | 0 | 13 623 | 0 | 13 623 | 28 999 | 0 | 28 999 |
70603 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
70701 | 97 210 | 0 | 97 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 210 | 0 | 97 210 |
70703 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
Итого по пассиву (баланс) | 549 354 | 0 | 549 354 | 736 275 | 8 | 736 283 | 650 256 | 8 | 650 264 | 463 335 | 0 | 463 335 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 27 868 | 0 | 27 868 | 35 199 | 0 | 35 199 | 35 612 | 0 | 35 612 | 27 455 | 0 | 27 455 |
90902 | 1 321 169 | 0 | 1 321 169 | 41 962 | 0 | 41 962 | 63 933 | 0 | 63 933 | 1 299 198 | 0 | 1 299 198 |
91803 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 96 |
99998 | 12 901 | 0 | 12 901 | 617 | 0 | 617 | 330 | 0 | 330 | 13 188 | 0 | 13 188 |
Итого по активу (баланс) | 1 362 035 | 0 | 1 362 035 | 77 778 | 0 | 77 778 | 99 876 | 0 | 99 876 | 1 339 937 | 0 | 1 339 937 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 388 | 0 | 12 388 | 330 | 0 | 330 | 617 | 0 | 617 | 12 675 | 0 | 12 675 |
91508 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 |
99999 | 1 349 134 | 0 | 1 349 134 | 99 546 | 0 | 99 546 | 77 161 | 0 | 77 161 | 1 326 749 | 0 | 1 326 749 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 362 035 | 0 | 1 362 035 | 99 876 | 0 | 99 876 | 77 778 | 0 | 77 778 | 1 339 937 | 0 | 1 339 937 |
Страница была полезной?