Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 408 | 108 | 10 516 | 181 363 | 31 | 181 394 | 181 659 | 18 | 181 677 | 10 112 | 121 | 10 233 |
20208 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 154 565 | 0 | 154 565 | 154 565 | 0 | 154 565 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 43 284 | 0 | 43 284 | 281 933 | 0 | 281 933 | 270 608 | 0 | 270 608 | 54 609 | 0 | 54 609 |
30110 | 3 244 | 461 | 3 705 | 4 094 | 130 | 4 224 | 129 | 70 | 199 | 7 209 | 521 | 7 730 |
30202 | 1 529 | 0 | 1 529 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 |
47423 | 200 | 0 | 200 | 37 | 0 | 37 | 20 | 0 | 20 | 217 | 0 | 217 |
60302 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 109 | 0 | 109 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 88 | 0 | 88 | 1 443 | 0 | 1 443 | 1 244 | 0 | 1 244 | 287 | 0 | 287 |
60401 | 6 645 | 0 | 6 645 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 751 | 0 | 6 751 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 153 | 0 | 153 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 147 | 0 | 147 |
70606 | 23 828 | 0 | 23 828 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 26 261 | 0 | 26 261 |
70608 | 275 | 0 | 275 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
70611 | 91 | 0 | 91 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
Итого по активу (баланс) | 89 865 | 569 | 90 434 | 626 775 | 161 | 626 936 | 608 879 | 88 | 608 967 | 107 761 | 642 | 108 403 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
10801 | 4 047 | 0 | 4 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 047 | 0 | 4 047 |
40602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 21 842 | 0 | 21 842 | 177 940 | 0 | 177 940 | 186 104 | 0 | 186 104 | 30 006 | 0 | 30 006 |
40703 | 13 594 | 0 | 13 594 | 25 921 | 0 | 25 921 | 28 783 | 0 | 28 783 | 16 456 | 0 | 16 456 |
40802 | 11 288 | 0 | 11 288 | 29 893 | 0 | 29 893 | 30 118 | 0 | 30 118 | 11 513 | 0 | 11 513 |
40821 | 3 128 | 0 | 3 128 | 170 447 | 0 | 170 447 | 175 242 | 0 | 175 242 | 7 923 | 0 | 7 923 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 089 | 0 | 4 089 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 032 | 0 | 1 032 | 1 | 0 | 1 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 66 | 0 | 66 | 725 | 0 | 725 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 69 943 | 0 | 69 943 | 69 943 | 0 | 69 943 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 166 | 0 | 166 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 182 | 0 | 182 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 3 590 | 0 | 3 590 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 3 662 | 0 | 3 662 |
70601 | 24 025 | 0 | 24 025 | 10 | 0 | 10 | 1 749 | 0 | 1 749 | 25 764 | 0 | 25 764 |
70603 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 497 | 0 | 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 90 434 | 0 | 90 434 | 481 247 | 0 | 481 247 | 499 216 | 0 | 499 216 | 108 403 | 0 | 108 403 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 104 611 | 0 | 104 611 | 27 423 | 0 | 27 423 | 27 862 | 0 | 27 862 | 104 172 | 0 | 104 172 |
90902 | 763 542 | 0 | 763 542 | 17 844 | 0 | 17 844 | 23 262 | 0 | 23 262 | 758 124 | 0 | 758 124 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91704 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
91802 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
99998 | 247 | 0 | 247 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 247 | 0 | 247 |
Итого по активу (баланс) | 870 072 | 0 | 870 072 | 45 304 | 0 | 45 304 | 51 161 | 0 | 51 161 | 864 215 | 0 | 864 215 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
99999 | 869 825 | 0 | 869 825 | 51 124 | 0 | 51 124 | 45 267 | 0 | 45 267 | 863 968 | 0 | 863 968 |
Итого по пассиву (баланс) | 870 072 | 0 | 870 072 | 51 161 | 0 | 51 161 | 45 304 | 0 | 45 304 | 864 215 | 0 | 864 215 |
Страница была полезной?