Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	1	0	1	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	541 963	360 487	902 450	3 916 892	2 919 918	6 836 810	4 054 406	3 063 143	7 117 549	404 449	217 262	621 711
20208	42 591	0	42 591	154 414	0	154 414	166 616	0	166 616	30 389	0	30 389
20209	11 349	5 278	16 627	2 929 035	2 393 127	5 322 162	2 850 261	2 192 723	5 042 984	90 123	205 682	295 805
20302	0	2 000	2 000	0	60	60	0	163	163	0	1 897	1 897
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	186 723	0	186 723	35 120 506	0	35 120 506	35 124 953	0	35 124 953	182 276	0	182 276
30110	3 840	285 602	289 442	1 281 762	1 205 809	2 487 571	1 279 668	1 277 618	2 557 286	5 934	213 793	219 727
30202	29 532	0	29 532	1 826	0	1 826	0	0	0	31 358	0	31 358
30204	8 144	0	8 144	1 478	0	1 478	0	0	0	9 622	0	9 622
30215	4 905	0	4 905	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905
30233	6 817	0	6 817	247 662	12 090	259 752	242 111	12 090	254 201	12 368	0	12 368
31902	630 000	0	630 000	13 771 460	0	13 771 460	13 301 460	0	13 301 460	1 100 000	0	1 100 000
31903	700 000	0	700 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32402	0	1 966	1 966	0	73	73	0	145	145	0	1 894	1 894
45201	33 604	0	33 604	59 054	0	59 054	69 432	0	69 432	23 226	0	23 226
45206	239 122	0	239 122	46 982	0	46 982	76 023	0	76 023	210 081	0	210 081
45207	683 581	0	683 581	61 661	0	61 661	104 160	0	104 160	641 082	0	641 082
45208	406 733	11 574	418 307	0	428	428	116 817	852	117 669	289 916	11 150	301 066
45401	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45406	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45407	26 386	0	26 386	2 829	0	2 829	213	0	213	29 002	0	29 002
45505	1 578	0	1 578	422	0	422	389	0	389	1 611	0	1 611
45506	67 861	0	67 861	2 877	0	2 877	2 086	0	2 086	68 652	0	68 652
45507	16 006	125	16 131	120	5	125	387	12	399	15 739	118	15 857
45509	221	0	221	153	0	153	186	0	186	188	0	188
45606	1 982	0	1 982	0	0	0	664	0	664	1 318	0	1 318
45704	525	0	525	35	0	35	525	0	525	35	0	35
45812	124 916	36 482	161 398	116 768	1 349	118 117	116 786	3 668	120 454	124 898	34 163	159 061
45815	1 227	2 177	3 404	892	89	981	855	168	1 023	1 264	2 098	3 362
45816	412 653	0	412 653	664	0	664	0	0	0	413 317	0	413 317
45912	11 174	0	11 174	78 933	0	78 933	77 950	0	77 950	12 157	0	12 157
45915	1 357	454	1 811	606	19	625	103	36	139	1 860	437	2 297
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	140 740	1 171 055	1 311 795	140 740	1 171 055	1 311 795	141 875	0	141 875
47415	12 004	0	12 004	220	0	220	119	0	119	12 105	0	12 105
47423	62 566	0	62 566	1 829 448	1 097 260	2 926 708	1 829 443	1 097 260	2 926 703	62 571	0	62 571
47427	88 500	109	88 609	23 465	87	23 552	70 540	111	70 651	41 425	85	41 510
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60306	112	0	112	4 402	0	4 402	4 405	0	4 405	109	0	109
60308	140	0	140	377	0	377	493	0	493	24	0	24
60310	1 585	0	1 585	397	0	397	455	0	455	1 527	0	1 527
60312	28 893	0	28 893	23 288	0	23 288	9 751	0	9 751	42 430	0	42 430
60323	79 459	0	79 459	308	0	308	583	0	583	79 184	0	79 184
60336	34	0	34	25	0	25	21	0	21	38	0	38
60401	439 566	0	439 566	131	0	131	0	0	0	439 697	0	439 697
60415	4 813	0	4 813	131	0	131	130	0	130	4 814	0	4 814
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	767	0	767	505	0	505	832	0	832	440	0	440
61009	3 467	0	3 467	355	0	355	368	0	368	3 454	0	3 454
61209	0	0	0	13 968	0	13 968	13 968	0	13 968	0	0	0
61214	0	0	0	193 989	0	193 989	193 989	0	193 989	0	0	0
61403	2 938	0	2 938	402	0	402	314	0	314	3 026	0	3 026
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	50 564	0	50 564	0	0	0	11 573	0	11 573	38 991	0	38 991
70606	685 366	0	685 366	115 432	0	115 432	39	0	39	800 759	0	800 759
70608	783 441	0	783 441	82 423	0	82 423	0	0	0	865 864	0	865 864
70609	1 024	0	1 024	163	0	163	0	0	0	1 187	0	1 187
70611	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
Итого по активу (баланс)	7 021 474	706 254	7 727 728	73 230 110	8 801 369	82 031 479	72 864 323	8 819 044	81 683 367	7 387 261	688 579	8 075 840
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	20	0	20	0	0	0	62	0	62	82	0	82
30220	0	0	0	0	37 446	37 446	0	40 539	40 539	0	3 093	3 093
30223	207	0	207	34 700	0	34 700	34 703	0	34 703	210	0	210
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	153	3	156	419 961	30 453	450 414	419 870	30 452	450 322	62	2	64
32403	1 966	0	1 966	145	0	145	73	0	73	1 894	0	1 894
40302	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
405	12 029	0	12 029	4 062	0	4 062	1 089	0	1 089	9 056	0	9 056
406	2 585	185	2 770	122	15	137	86	8	94	2 549	178	2 727
407	843 115	79 857	922 972	5 461 680	65 223	5 526 903	5 796 777	67 131	5 863 908	1 178 212	81 765	1 259 977
408.1	210 246	1	210 247	906 631	1 325	907 956	1 002 621	1 373	1 003 994	306 236	49	306 285
40807	423 953	369	424 322	3 333 860	29 674	3 363 534	3 139 618	32 405	3 172 023	229 711	3 100	232 811
40817	318 591	329 856	648 447	418 513	175 053	593 566	430 292	84 186	514 478	330 370	238 989	569 359
40820	8 663	2 924	11 587	10 480	278	10 758	10 441	146	10 587	8 624	2 792	11 416
40821	12 681	0	12 681	903 501	0	903 501	901 349	0	901 349	10 529	0	10 529
40823	1 987	0	1 987	104	0	104	301	0	301	2 184	0	2 184
40905	137	0	137	35 182	0	35 182	35 231	0	35 231	186	0	186
40906	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40909	0	0	0	1 791	10 138	11 929	1 791	10 138	11 929	0	0	0
40910	0	0	0	770	940	1 710	770	940	1 710	0	0	0
40911	2 247	0	2 247	364 024	1 072	365 096	364 151	1 072	365 223	2 374	0	2 374
40912	0	0	0	24 341	12 275	36 616	24 341	12 275	36 616	0	0	0
40913	0	0	0	14 716	6 065	20 781	14 716	6 065	20 781	0	0	0
42102	1 900	0	1 900	16 800	0	16 800	15 900	0	15 900	1 000	0	1 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42104	52 800	0	52 800	14 800	0	14 800	35 500	0	35 500	73 500	0	73 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42202	0	0	0	6 000	0	6 000	10 900	0	10 900	4 900	0	4 900
42204	3 850	0	3 850	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 308	17 720	26 028	2 657	3 708	6 365	3 592	1 736	5 328	9 243	15 748	24 991
42303	45 758	3 027	48 785	41 399	3 009	44 408	40 361	2 404	42 765	44 720	2 422	47 142
42304	1 573 008	29 185	1 602 193	128 886	10 459	139 345	142 691	1 699	144 390	1 586 813	20 425	1 607 238
42305	144 863	73 090	217 953	15 580	20 983	36 563	4 245	14 396	18 641	133 528	66 503	200 031
42306	351 038	197 009	548 047	26 329	32 326	58 655	2 650	24 436	27 086	327 359	189 119	516 478
42307	38 958	2 419	41 377	0	187	187	0	93	93	38 958	2 325	41 283
42310	5	0	5	23	0	23	28	0	28	10	0	10
42311	65	0	65	50	0	50	23	0	23	38	0	38
42312	55	0	55	25	0	25	15	0	15	45	0	45
42313	150	0	150	23	0	23	45	0	45	172	0	172
42314	328	0	328	28	0	28	20	0	20	320	0	320
42315	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	50 547	300 547	0	4 043	4 043	0	2 228	2 228	250 000	48 732	298 732
42601	2 994	92	3 086	653	7	660	1 157	20	1 177	3 498	105	3 603
42603	146	0	146	146	0	146	106	0	106	106	0	106
42604	9 670	0	9 670	2 058	0	2 058	1 112	0	1 112	8 724	0	8 724
42605	2 589	919	3 508	131	68	199	233	34	267	2 691	885	3 576
42606	8 915	12 297	21 212	331	968	1 299	7	498	505	8 591	11 827	20 418
42611	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
42612	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
42613	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42614	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45215	295 035	0	295 035	65 425	0	65 425	11 698	0	11 698	241 308	0	241 308
45415	1 775	0	1 775	819	0	819	25	0	25	981	0	981
45515	4 521	0	4 521	180	0	180	17	0	17	4 358	0	4 358
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
45818	25 580	0	25 580	102	0	102	60	0	60	25 538	0	25 538
45918	4 056	0	4 056	192	0	192	0	0	0	3 864	0	3 864
47407	0	0	0	1 136 209	174 129	1 310 338	1 136 209	174 129	1 310 338	0	0	0
47411	10 787	168	10 955	11 301	178	11 479	10 838	157	10 995	10 324	147	10 471
47416	1 395	0	1 395	6 875	0	6 875	6 308	0	6 308	828	0	828
47422	26 361	0	26 361	2 522 859	0	2 522 859	2 522 889	0	2 522 889	26 391	0	26 391
47425	51 454	0	51 454	26 695	0	26 695	2 641	0	2 641	27 400	0	27 400
47426	25 262	2 397	27 659	466	193	659	1 771	227	1 998	26 567	2 431	28 998
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	325	0	325	2 294	0	2 294	2 044	0	2 044	75	0	75
60305	11 247	0	11 247	16 824	0	16 824	16 751	0	16 751	11 174	0	11 174
60307	25	0	25	282	0	282	281	0	281	24	0	24
60309	628	0	628	0	0	0	2 483	0	2 483	3 111	0	3 111
60311	3 660	0	3 660	1 035	0	1 035	1 560	0	1 560	4 185	0	4 185
60322	57	0	57	376	0	376	408	0	408	89	0	89
60324	36 682	0	36 682	561	0	561	12 226	0	12 226	48 347	0	48 347
60335	7 335	0	7 335	4 628	0	4 628	4 890	0	4 890	7 597	0	7 597
60414	79 219	0	79 219	0	0	0	1 628	0	1 628	80 847	0	80 847
60903	9 261	0	9 261	0	0	0	328	0	328	9 589	0	9 589
61304	4	0	4	4	0	4	21	0	21	21	0	21
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	8 978	0	8 978	0	0	0	0	0	0	8 978	0	8 978
70601	614 273	0	614 273	28	0	28	188 292	0	188 292	802 537	0	802 537
70603	792 379	0	792 379	0	0	0	82 610	0	82 610	874 989	0	874 989
70604	1 201	0	1 201	0	0	0	59	0	59	1 260	0	1 260
Итого по пассиву (баланс)	6 925 663	802 065	7 727 728	15 991 383	620 223	16 611 606	16 450 923	508 795	16 959 718	7 385 203	690 637	8 075 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 703	0	295 703	45 324	0	45 324	20 898	0	20 898	320 129	0	320 129
90902	76 828	731	77 559	39 762	32	39 794	48 166	59	48 225	68 424	704	69 128
91202	13	0	13	103	0	103	104	0	104	12	0	12
91203	24	0	24	100	0	100	100	0	100	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 369 361	386 234	1 755 595	52 600	15 539	68 139	124 355	29 554	153 909	1 297 606	372 219	1 669 825
91501	19 304	0	19 304	26 035	0	26 035	1 287	0	1 287	44 052	0	44 052
91502	5 497	0	5 497	0	0	0	50	0	50	5 447	0	5 447
91604	77 513	455	77 968	40 333	50	40 383	67 021	55	67 076	50 825	450	51 275
91704	3 426	36 584	40 010	0	1 385	1 385	6	2 845	2 851	3 420	35 124	38 544
91802	64 272	220 161	284 433	0	8 414	8 414	0	16 890	16 890	64 272	211 685	275 957
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 353 881	0	2 353 881	371 524	0	371 524	357 107	0	357 107	2 368 298	0	2 368 298
Итого по активу (баланс)	4 269 023	644 165	4 913 188	575 781	25 420	601 201	619 094	49 403	668 497	4 225 710	620 182	4 845 892
Пассив
91003	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
91004	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91312	1 432 480	750 767	2 183 247	10 459	131 303	141 762	42 656	31 813	74 469	1 464 677	651 277	2 115 954
91315	6 168	0	6 168	24	0	24	0	0	0	6 144	0	6 144
91317	139 356	43	139 399	210 914	3	210 917	292 647	4	292 651	221 089	44	221 133
91507	25 067	0	25 067	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	25 067	0	25 067
99999	2 559 307	0	2 559 307	217 810	0	217 810	136 097	0	136 097	2 477 594	0	2 477 594
Итого по пассиву (баланс)	4 162 378	750 810	4 913 188	443 611	131 306	574 917	475 804	31 817	507 621	4 194 571	651 321	4 845 892

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?