Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	328 317	391 216	719 533	2 014 781	935 858	2 950 639	2 107 716	1 075 365	3 183 081	235 382	251 709	487 091
20208	63 180	0	63 180	176 755	0	176 755	147 627	0	147 627	92 308	0	92 308
20209	0	0	0	1 182 268	670 239	1 852 507	1 182 268	670 239	1 852 507	0	0	0
20302	0	1 929	1 929	0	89	89	0	259	259	0	1 759	1 759
20308	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
30102	96 063	0	96 063	21 066 817	0	21 066 817	20 767 370	0	20 767 370	395 510	0	395 510
30110	51 281	112 090	163 371	1 390 294	458 020	1 848 314	1 412 467	317 565	1 730 032	29 108	252 545	281 653
30202	167 598	0	167 598	0	0	0	134 650	0	134 650	32 948	0	32 948
30204	59 300	0	59 300	0	0	0	47 562	0	47 562	11 738	0	11 738
30233	7 568	0	7 568	169 441	2 718	172 159	169 952	2 718	172 670	7 057	0	7 057
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
31903	800 000	0	800 000	2 069 500	0	2 069 500	2 369 500	0	2 369 500	500 000	0	500 000
32002	800 000	0	800 000	9 150 000	0	9 150 000	9 950 000	0	9 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	27 074	0	27 074	0	0	0
32204	201 262	0	201 262	460	0	460	201 722	0	201 722	0	0	0
32205	0	0	0	201 558	0	201 558	0	0	0	201 558	0	201 558
32402	0	1 876	1 876	0	64	64	0	188	188	0	1 752	1 752
45201	53 776	0	53 776	132 103	0	132 103	131 878	0	131 878	54 001	0	54 001
45206	397 320	0	397 320	56 534	0	56 534	18 515	0	18 515	435 339	0	435 339
45207	483 348	0	483 348	14 826	0	14 826	129 827	0	129 827	368 347	0	368 347
45208	401 630	96 872	498 502	0	3 672	3 672	35 050	13 152	48 202	366 580	87 392	453 972
45401	10 809	0	10 809	4 462	0	4 462	3 302	0	3 302	11 969	0	11 969
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	5 628	0	5 628	50	0	50	30	0	30	5 648	0	5 648
45505	2 259	0	2 259	848	0	848	468	0	468	2 639	0	2 639
45506	6 012	0	6 012	1 330	0	1 330	515	0	515	6 827	0	6 827
45507	55 408	19 267	74 675	10 743	1 242	11 985	1 085	3 731	4 816	65 066	16 778	81 844
45606	17 970	0	17 970	0	0	0	711	0	711	17 259	0	17 259
45608	74 963	0	74 963	55 142	0	55 142	130 105	0	130 105	0	0	0
45706	558	325	883	277	18	295	26	343	369	809	0	809
45812	130 198	155 298	285 496	2 753	6 251	9 004	967	67 343	68 310	131 984	94 206	226 190
45815	612	88 733	89 345	10 885	4 173	15 058	80	60 249	60 329	11 417	32 657	44 074
45816	350 938	109 133	460 071	11 122	4 002	15 124	0	22 150	22 150	362 060	90 985	453 045
45817	2 033	2 285	4 318	2 068	140	2 208	0	2 425	2 425	4 101	0	4 101
45912	16 210	26 877	43 087	1 877	795	2 672	1 211	11 681	12 892	16 876	15 991	32 867
45915	0	14 430	14 430	2 072	876	2 948	36	12 356	12 392	2 036	2 950	4 986
45916	42 584	3 663	46 247	850	147	997	0	1 283	1 283	43 434	2 527	45 961
45917	159	121	280	108	6	114	0	127	127	267	0	267
47406	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47408	141 875	0	141 875	198 935	307 304	506 239	198 935	307 304	506 239	141 875	0	141 875
47415	9 452	0	9 452	0	0	0	265	0	265	9 187	0	9 187
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	59 430	89	59 519	1	91 739	91 740	1 271	91 746	93 017	58 160	82	58 242
47427	114 018	6 496	120 514	25 113	523	25 636	25 985	1 173	27 158	113 146	5 846	118 992
60102	15 229	0	15 229	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172
60306	0	0	0	2 852	0	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0
60308	1	0	1	221	0	221	222	0	222	0	0	0
60310	150	0	150	528	0	528	646	0	646	32	0	32
60312	6 630	0	6 630	43 531	0	43 531	16 115	0	16 115	34 046	0	34 046
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	338 499	0	338 499	147	0	147	2 000	0	2 000	336 646	0	336 646
60415	3 625	0	3 625	298	0	298	44	0	44	3 879	0	3 879
60901	10 794	0	10 794	341	0	341	0	0	0	11 135	0	11 135
60906	0	0	0	605	0	605	200	0	200	405	0	405
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	664	0	664	1 294	0	1 294	1 674	0	1 674	284	0	284
61009	946	0	946	787	0	787	1 720	0	1 720	13	0	13
61209	0	0	0	69 452	0	69 452	69 452	0	69 452	0	0	0
61403	3 319	0	3 319	1 020	0	1 020	555	0	555	3 784	0	3 784
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	36 905	0	36 905	86 401	0	86 401
61911	11 988	0	11 988	0	0	0	1	0	1	11 987	0	11 987
62001	35 701	0	35 701	2 598	0	2 598	8 986	0	8 986	29 313	0	29 313
70606	1 189 648	0	1 189 648	119 990	0	119 990	253	0	253	1 309 385	0	1 309 385
70608	2 968 419	0	2 968 419	148 070	0	148 070	0	0	0	3 116 489	0	3 116 489
70609	3 722	0	3 722	259	0	259	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по активу (баланс)	9 959 960	1 030 707	10 990 667	42 847 249	2 487 877	45 335 126	42 939 820	2 661 398	45 601 218	9 867 389	857 186	10 724 575
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	181	0	181	23	0	23	32	0	32	190	0	190
30223	4 762	0	4 762	514 380	0	514 380	509 618	0	509 618	0	0	0
30232	162	0	162	254 534	7 740	262 274	254 421	7 740	262 161	49	0	49
32403	1 876	0	1 876	188	0	188	53	0	53	1 741	0	1 741
40302	0	7	7	0	4	4	0	3	3	0	6	6
405	72 607	0	72 607	17 645	0	17 645	1 865	0	1 865	56 827	0	56 827
406	17 324	246	17 570	15 577	32	15 609	7 955	12	7 967	9 702	226	9 928
407	1 484 222	75 677	1 559 899	7 408 893	22 853	7 431 746	7 231 788	20 344	7 252 132	1 307 117	73 168	1 380 285
408.1	342 751	5 170	347 921	1 702 630	711	1 703 341	1 704 963	332	1 705 295	345 084	4 791	349 875
408.2	273 159	73 775	346 934	616 109	160 050	776 159	723 806	158 302	882 108	380 856	72 027	452 883
40905	125	0	125	31 883	0	31 883	31 912	0	31 912	154	0	154
40906	0	0	0	32 303	0	32 303	32 303	0	32 303	0	0	0
40909	0	0	0	1 065	2 480	3 545	1 065	2 480	3 545	0	0	0
40910	0	0	0	58	227	285	58	227	285	0	0	0
40911	3 445	0	3 445	232 296	0	232 296	229 817	0	229 817	966	0	966
40912	0	0	0	4 009	5 737	9 746	4 009	5 737	9 746	0	0	0
40913	0	0	0	931	629	1 560	931	629	1 560	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	250 400	0	250 400	250 400	0	250 400	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	18 000	15 158	33 158	7 200	15 589	22 789	1 500	431	1 931	12 300	0	12 300
42105	23 500	2 316	25 816	0	233	233	0	80	80	23 500	2 163	25 663
42106	1 230	3 247	4 477	1 230	326	1 556	0	112	112	0	3 033	3 033
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	300	0	300	300	0	300
42205	100	0	100	0	0	0	750	0	750	850	0	850
42301	31 855	9 484	41 339	14 679	3 853	18 532	62 403	3 922	66 325	79 579	9 553	89 132
42303	6 916	8 106	15 022	5 950	8 064	14 014	8 468	6 600	15 068	9 434	6 642	16 076
42304	196 109	68 951	265 060	57 194	32 018	89 212	56 322	13 644	69 966	195 237	50 577	245 814
42305	464 745	142 559	607 304	88 159	48 536	136 695	83 586	22 056	105 642	460 172	116 079	576 251
42306	1 073 335	461 768	1 535 103	81 316	76 039	157 355	106 706	44 255	150 961	1 098 725	429 984	1 528 709
42307	25 714	552	26 266	201	61	262	100	692	792	25 613	1 183	26 796
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	5	0	5	10	0	10	13	0	13
42312	50	0	50	15	0	15	10	0	10	45	0	45
42313	48	0	48	5	0	5	15	0	15	58	0	58
42314	158	0	158	10	0	10	20	0	20	168	0	168
42507	250 000	52 174	302 174	0	8 731	8 731	0	3 560	3 560	250 000	47 003	297 003
42601	232	325	557	150	335	485	165	80	245	247	70	317
42603	130	130	260	130	138	268	195	163	358	195	155	350
42604	830	455	1 285	244	46	290	104	15	119	690	424	1 114
42605	2 446	61 923	64 369	468	64 423	64 891	3 988	3 248	7 236	5 966	748	6 714
42606	5 258	19 684	24 942	0	2 092	2 092	404	1 581	1 985	5 662	19 173	24 835
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
45215	370 852	0	370 852	60 649	0	60 649	31 022	0	31 022	341 225	0	341 225
45415	55	0	55	12	0	12	0	0	0	43	0	43
45515	1 326	0	1 326	93	0	93	741	0	741	1 974	0	1 974
45615	21 723	0	21 723	644	0	644	0	0	0	21 079	0	21 079
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	143 948	0	143 948	93 761	0	93 761	13 855	0	13 855	64 042	0	64 042
45918	21 054	0	21 054	12 852	0	12 852	2 540	0	2 540	10 742	0	10 742
47405	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
47407	0	0	0	259 151	247 162	506 313	259 151	247 162	506 313	0	0	0
47411	11 764	1 473	13 237	12 615	1 831	14 446	12 952	1 386	14 338	12 101	1 028	13 129
47416	3 513	119	3 632	15 587	11	15 598	12 644	4	12 648	570	112	682
47422	27 524	13	27 537	119 446	2	119 448	124 353	1	124 354	32 431	12	32 443
47425	65 085	0	65 085	3 790	0	3 790	15 992	0	15 992	77 287	0	77 287
47426	709	16	725	3 030	140	3 170	2 608	134	2 742	287	10	297
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	403	0	403	1 538	0	1 538	1 135	0	1 135	0	0	0
60305	6 508	0	6 508	8 991	0	8 991	9 490	0	9 490	7 007	0	7 007
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	565	0	565	1 414	0	1 414	11 914	0	11 914	11 065	0	11 065
60311	6 198	0	6 198	71 960	0	71 960	69 016	0	69 016	3 254	0	3 254
60322	17	0	17	64	0	64	52	0	52	5	0	5
60335	4 621	0	4 621	5 391	0	5 391	2 613	0	2 613	1 843	0	1 843
60414	53 922	0	53 922	1 867	0	1 867	1 374	0	1 374	53 429	0	53 429
60903	2 562	0	2 562	0	0	0	274	0	274	2 836	0	2 836
61304	253	0	253	45	0	45	136	0	136	344	0	344
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
62002	6 978	0	6 978	1 635	0	1 635	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	1 176 612	0	1 176 612	4 012	0	4 012	147 557	0	147 557	1 320 157	0	1 320 157
70603	2 970 417	0	2 970 417	0	0	0	147 053	0	147 053	3 117 470	0	3 117 470
70604	3 667	0	3 667	0	0	0	89	0	89	3 756	0	3 756
70615	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	9 987 310	1 003 357	10 990 667	12 029 777	710 097	12 739 874	11 928 848	544 934	12 473 782	9 886 381	838 194	10 724 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 011	0	43 011	288	0	288	2 050	0	2 050	41 249	0	41 249
90902	95 649	13 660	109 309	6 930	474	7 404	8 591	1 501	10 092	93 988	12 633	106 621
91202	18	0	18	294	0	294	290	0	290	22	0	22
91203	37	0	37	308	0	308	317	0	317	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	425 425	657 224	1 082 649	15 333	32 410	47 743	6 650	201 279	207 929	434 108	488 355	922 463
91501	57 831	0	57 831	16 892	0	16 892	13 376	0	13 376	61 347	0	61 347
91604	26 621	8 670	35 291	10 408	2 154	12 562	4 849	2 030	6 879	32 180	8 794	40 974
91704	23	20 960	20 983	0	14 624	14 624	0	2 806	2 806	23	32 778	32 801
91802	1 242	111 378	112 620	0	94 843	94 843	0	16 957	16 957	1 242	189 264	190 506
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 666 254	0	3 666 254	661 118	0	661 118	1 026 437	0	1 026 437	3 300 935	0	3 300 935
Итого по активу (баланс)	4 319 311	811 892	5 131 203	711 571	144 505	856 076	1 062 560	224 573	1 287 133	3 968 322	731 824	4 700 146
Пассив
91312	1 813 038	1 304 266	3 117 304	187 931	270 113	458 044	18 397	79 634	98 031	1 643 504	1 113 787	2 757 291
91314	223 210	0	223 210	223 210	0	223 210	216 610	0	216 610	216 610	0	216 610
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	1	3	0	1	1	0	0	0	2	0	2
91317	286 744	15 714	302 458	341 168	3 052	344 220	340 417	1 015	341 432	285 993	13 677	299 670
91507	17 279	0	17 279	962	0	962	5 045	0	5 045	21 362	0	21 362
99999	1 464 949	0	1 464 949	255 237	0	255 237	189 499	0	189 499	1 399 211	0	1 399 211
Итого по пассиву (баланс)	3 811 222	1 319 981	5 131 203	1 008 508	273 166	1 281 674	769 968	80 649	850 617	3 572 682	1 127 464	4 700 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	221 000,0000	0	0	217 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	217 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 674,0000	0	0	217 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	270 674,0000
Пассив
98050	0	0	274 674,0000	0	0	221 000,0000	0	0	217 000,0000	0	0	270 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 674,0000	0	0	221 000,0000	0	0	217 000,0000	0	0	270 674,0000

Страница была полезной?