Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 395 | 2 596 | 10 991 | 7 185 | 3 428 | 10 613 | ||||||
30102 | 4 343 | 0 | 4 343 | 23 288 | 0 | 23 288 | ||||||
30110 | 1 241 | 30 188 | 31 429 | 1 239 | 28 318 | 29 557 | ||||||
30202 | 35 | 0 | 35 | 49 | 0 | 49 | ||||||
30221 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 167 000 | 0 | 167 000 | 199 790 | 0 | 199 790 | ||||||
45206 | 26 035 | 0 | 26 035 | 23 147 | 0 | 23 147 | ||||||
45207 | 75 850 | 0 | 75 850 | 75 850 | 0 | 75 850 | ||||||
45208 | 27 400 | 0 | 27 400 | 27 400 | 0 | 27 400 | ||||||
45216 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 302 | 0 | 1 302 | ||||||
45506 | 185 | 0 | 185 | 165 | 0 | 165 | ||||||
45507 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 841 | 0 | 1 841 | ||||||
45812 | 60 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | ||||||
45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45814 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
474.1 | 2 277 | 62 | 2 339 | 1 478 | 61 | 1 539 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||
47447 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
60302 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 280 | 0 | 280 | 542 | 0 | 542 | ||||||
60323 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60336 | 1 026 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 026 | ||||||
60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
60901 | 5 914 | 0 | 5 914 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
61702 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | ||||||
70606 | 25 375 | 0 | 25 375 | 29 125 | 0 | 29 125 | ||||||
70608 | 4 911 | 0 | 4 911 | 8 167 | 0 | 8 167 | ||||||
70802 | 3 791 | 0 | 3 791 | 3 791 | 0 | 3 791 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 391 721 | 33 557 | 425 278 | 415 826 | 31 807 | 447 633 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | ||||||
10801 | 49 901 | 0 | 49 901 | 49 901 | 0 | 49 901 | ||||||
30126 | 2 263 | 0 | 2 263 | 2 263 | 0 | 2 263 | ||||||
30223 | 60 | 0 | 60 | 64 | 0 | 64 | ||||||
407 | 11 515 | 51 | 11 566 | 6 703 | 50 | 6 753 | ||||||
408.1 | 654 | 0 | 654 | 743 | 0 | 743 | ||||||
42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
42105 | 9 035 | 0 | 9 035 | 31 803 | 0 | 31 803 | ||||||
45215 | 5 697 | 0 | 5 697 | 5 944 | 0 | 5 944 | ||||||
45217 | 2 309 | 0 | 2 309 | 1 775 | 0 | 1 775 | ||||||
45515 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 | ||||||
45524 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 38 | ||||||
45818 | 62 | 0 | 62 | 61 | 0 | 61 | ||||||
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 2 | 906 | 908 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 106 | 0 | 106 | 115 | 0 | 115 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47452 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | ||||||
60301 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 1 623 | 0 | 1 623 | 670 | 0 | 670 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60311 | 70 | 0 | 70 | 80 | 0 | 80 | ||||||
60324 | 55 | 0 | 55 | 98 | 0 | 98 | ||||||
60335 | 706 | 0 | 706 | 204 | 0 | 204 | ||||||
60414 | 3 732 | 0 | 3 732 | 3 735 | 0 | 3 735 | ||||||
60903 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 962 | 0 | 3 962 | ||||||
70601 | 23 765 | 0 | 23 765 | 27 824 | 0 | 27 824 | ||||||
70603 | 5 306 | 0 | 5 306 | 8 206 | 0 | 8 206 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 424 321 | 957 | 425 278 | 447 583 | 50 | 447 633 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
90901 | 24 114 | 0 | 24 114 | 25 313 | 0 | 25 313 | ||||||
90902 | 60 379 | 0 | 60 379 | 141 726 | 0 | 141 726 | ||||||
91414 | 108 505 | 0 | 108 505 | 108 505 | 0 | 108 505 | ||||||
91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
99998 | 243 637 | 0 | 243 637 | 242 839 | 0 | 242 839 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 466 437 | 0 | 466 437 | 548 185 | 0 | 548 185 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 241 280 | 0 | 241 280 | 240 482 | 0 | 240 482 | ||||||
91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
99999 | 222 800 | 0 | 222 800 | 305 346 | 0 | 305 346 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 466 437 | 0 | 466 437 | 548 185 | 0 | 548 185 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?