Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 308	1 738	10 046	6 462	1 026	7 488	10 742	1 986	12 728	4 028	778	4 806
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	21 149	0	21 149	6 160 706	0	6 160 706	6 154 498	0	6 154 498	27 357	0	27 357
30110	4 115	51 666	55 781	2 648	25 045	27 693	2 779	47 498	50 277	3 984	29 213	33 197
30202	164	0	164	32	0	32	0	0	0	196	0	196
30204	308	0	308	9	0	9	0	0	0	317	0	317
30221	0	0	0	2 000	309	2 309	2 000	309	2 309	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	3 844 000	0	3 844 000	4 144 000	0	4 144 000	0	0	0
31903	0	0	0	884 000	0	884 000	884 000	0	884 000	0	0	0
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45204	13 069	0	13 069	3 697	0	3 697	9 354	0	9 354	7 412	0	7 412
45205	2 000	0	2 000	19 100	0	19 100	9 500	0	9 500	11 600	0	11 600
45206	28 000	0	28 000	57 800	0	57 800	52 100	0	52 100	33 700	0	33 700
45207	21 547	0	21 547	37 185	0	37 185	300	0	300	58 432	0	58 432
45506	8 451	0	8 451	4 390	0	4 390	27	0	27	12 814	0	12 814
45507	7 953	0	7 953	0	0	0	253	0	253	7 700	0	7 700
45812	30 307	0	30 307	0	0	0	7 193	0	7 193	23 114	0	23 114
45815	357	0	357	0	0	0	5	0	5	352	0	352
45912	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47404	2 537	1 987	4 524	42 726	45 288	88 014	44 315	44 849	89 164	948	2 426	3 374
47408	0	0	0	32 029	12 600	44 629	32 029	12 600	44 629	0	0	0
47423	297	0	297	12	0	12	20	0	20	289	0	289
47427	3	0	3	3 521	0	3 521	3 461	0	3 461	63	0	63
60302	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60310	17	0	17	119	0	119	119	0	119	17	0	17
60312	1 494	0	1 494	1 995	0	1 995	1 850	0	1 850	1 639	0	1 639
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	385	0	385	1	0	1	71	0	71	315	0	315
60336	157	0	157	55	0	55	26	0	26	186	0	186
60401	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	53	0	53	54	0	54	81	0	81
61009	57	0	57	120	0	120	120	0	120	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	272	0	272	54	0	54	61	0	61	265	0	265
61702	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
70606	104 790	0	104 790	14 629	0	14 629	160	0	160	119 259	0	119 259
70608	44 038	0	44 038	5 880	0	5 880	0	0	0	49 918	0	49 918
70616	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	612 368	55 391	667 759	11 356 224	84 279	11 440 503	11 362 038	107 253	11 469 291	606 554	32 417	638 971
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	87 950	22 882	110 832	1 515 237	48 956	1 564 193	1 444 431	26 074	1 470 505	17 144	0	17 144
408.1	67	0	67	91	0	91	182	0	182	158	0	158
40905	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40909	0	0	0	377	110	487	377	110	487	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40912	0	0	0	8	89	97	8	89	97	0	0	0
40913	0	0	0	721	25	746	721	25	746	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	50 157	0	50 157	50 157	0	50 157
42108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45215	2 889	0	2 889	1 285	0	1 285	4 067	0	4 067	5 671	0	5 671
45515	102	0	102	39	0	39	1 572	0	1 572	1 635	0	1 635
45818	30 665	0	30 665	7 199	0	7 199	0	0	0	23 466	0	23 466
45918	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47405	0	0	0	34 873	34 910	69 783	34 873	34 910	69 783	0	0	0
47407	0	0	0	12 628	32 029	44 657	12 628	32 029	44 657	0	0	0
47416	0	0	0	2 613	7 481	10 094	2 832	7 481	10 313	219	0	219
47422	11	0	11	8	0	8	17	0	17	20	0	20
47425	1 512	0	1 512	1 389	0	1 389	3 920	0	3 920	4 043	0	4 043
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60301	154	0	154	422	0	422	268	0	268	0	0	0
60305	2 105	0	2 105	3 254	0	3 254	2 509	0	2 509	1 360	0	1 360
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
60311	3 915	0	3 915	38	0	38	234	0	234	4 111	0	4 111
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	285	0	285	229	0	229	0	0	0	56	0	56
60335	303	0	303	494	0	494	591	0	591	400	0	400
60414	2 738	0	2 738	0	0	0	28	0	28	2 766	0	2 766
60903	669	0	669	0	0	0	64	0	64	733	0	733
70601	115 150	0	115 150	0	0	0	11 799	0	11 799	126 949	0	126 949
70603	39 263	0	39 263	0	0	0	3 716	0	3 716	42 979	0	42 979
Итого по пассиву (баланс)	644 877	22 882	667 759	1 582 815	123 600	1 706 415	1 576 909	100 718	1 677 627	638 971	0	638 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 549	0	49 549	1 847	0	1 847	11 341	0	11 341	40 055	0	40 055
90902	34 938	0	34 938	4 485	0	4 485	10 140	0	10 140	29 283	0	29 283
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	466 279	0	466 279	91 501	0	91 501	60 055	0	60 055	497 725	0	497 725
91604	3 178	0	3 178	341	0	341	790	0	790	2 729	0	2 729
91704	1 394	0	1 394	533	0	533	0	0	0	1 927	0	1 927
91802	4 422	0	4 422	2 880	0	2 880	0	0	0	7 302	0	7 302
99998	625 847	0	625 847	141 299	0	141 299	101 083	0	101 083	666 063	0	666 063
Итого по активу (баланс)	1 185 609	0	1 185 609	242 886	0	242 886	183 409	0	183 409	1 245 086	0	1 245 086
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	442 748	0	442 748	14 484	0	14 484	67 050	0	67 050	495 314	0	495 314
91315	10 776	4 762	15 538	1 296	479	1 775	3 289	164	3 453	12 769	4 447	17 216
91316	9 001	0	9 001	6 885	0	6 885	0	0	0	2 116	0	2 116
91317	155 931	0	155 931	77 897	0	77 897	70 754	0	70 754	148 788	0	148 788
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	559 762	0	559 762	77 434	0	77 434	96 695	0	96 695	579 023	0	579 023
Итого по пассиву (баланс)	1 180 847	4 762	1 185 609	178 037	479	178 516	237 829	164	237 993	1 240 639	4 447	1 245 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
99996	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 832	1 832	0	1 832	1 832	0	0	0
99997	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 835	1 832	3 667	1 835	1 832	3 667	0	0	0

Страница была полезной?