Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 596	2 263	14 859	27 650	929	28 579	18 930	1 798	20 728	21 316	1 394	22 710
20209	0	0	0	9 000	849	9 849	9 000	849	9 849	0	0	0
30102	24 359	0	24 359	924 662	0	924 662	699 280	0	699 280	249 741	0	249 741
30110	119	11 884	12 003	0	38 126	38 126	119	46 882	47 001	0	3 128	3 128
30114	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30202	1 114	0	1 114	0	0	0	131	0	131	983	0	983
30204	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
30221	0	0	0	119	265	384	119	265	384	0	0	0
45201	14 632	0	14 632	17 071	0	17 071	18 168	0	18 168	13 535	0	13 535
45204	17 500	0	17 500	2 865	0	2 865	3 665	0	3 665	16 700	0	16 700
45205	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
45206	232 600	0	232 600	16 300	0	16 300	20 000	0	20 000	228 900	0	228 900
45207	40 009	0	40 009	0	0	0	941	0	941	39 068	0	39 068
45407	9 976	0	9 976	0	0	0	92	0	92	9 884	0	9 884
45505	23 132	0	23 132	0	0	0	6 955	0	6 955	16 177	0	16 177
45506	2 528	0	2 528	0	0	0	106	0	106	2 422	0	2 422
45507	11 088	0	11 088	0	0	0	87	0	87	11 001	0	11 001
45812	11 403	0	11 403	317	0	317	316	0	316	11 404	0	11 404
45814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45815	73	0	73	5 015	0	5 015	0	0	0	5 088	0	5 088
45912	245	0	245	296	0	296	114	0	114	427	0	427
45914	44	0	44	40	0	40	0	0	0	84	0	84
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	86	0	86	35 650	35 605	71 255	35 641	35 605	71 246	95	0	95
47408	0	0	0	0	35 605	35 605	0	35 605	35 605	0	0	0
47423	93	0	93	322	0	322	45	0	45	370	0	370
47427	57	0	57	4 769	0	4 769	4 746	0	4 746	80	0	80
60302	232	0	232	21	0	21	31	0	31	222	0	222
60310	17	0	17	102	0	102	102	0	102	17	0	17
60312	545	0	545	637	0	637	481	0	481	701	0	701
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61009	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	29	0	29	133	0	133	1 816	0	1 816
70606	33 249	0	33 249	6 199	0	6 199	0	0	0	39 448	0	39 448
70608	4 772	0	4 772	321	0	321	0	0	0	5 093	0	5 093
70611	1 038	0	1 038	259	0	259	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	479 342	14 167	493 509	1 051 653	111 388	1 163 041	819 206	121 013	940 219	711 789	4 542	716 331
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	30 469	0	30 469	1 076 482	50 645	1 127 127	1 289 119	50 647	1 339 766	243 106	2	243 108
40703	190	0	190	2	0	2	15	0	15	203	0	203
40802	975	0	975	2 913	0	2 913	3 126	0	3 126	1 188	0	1 188
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42106	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42206	74 824	0	74 824	0	0	0	0	0	0	74 824	0	74 824
45215	6 421	0	6 421	395	0	395	299	0	299	6 325	0	6 325
45415	477	0	477	2	0	2	0	0	0	475	0	475
45515	2 970	0	2 970	2 567	0	2 567	0	0	0	403	0	403
45818	11 445	0	11 445	2	0	2	2 561	0	2 561	14 004	0	14 004
45918	87	0	87	18	0	18	0	0	0	69	0	69
47405	0	0	0	46 552	2 095	48 647	46 552	2 095	48 647	0	0	0
47407	0	0	0	35 672	0	35 672	35 672	0	35 672	0	0	0
47416	126	0	126	713	0	713	616	0	616	29	0	29
47425	2 274	0	2 274	119	0	119	153	0	153	2 308	0	2 308
47426	953	0	953	221	0	221	541	0	541	1 273	0	1 273
60301	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60305	34	0	34	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	34	0	34
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
60311	415	0	415	468	0	468	478	0	478	425	0	425
60601	1 296	0	1 296	0	0	0	90	0	90	1 386	0	1 386
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	35 577	0	35 577	0	0	0	9 541	0	9 541	45 118	0	45 118
70603	6 885	0	6 885	0	0	0	216	0	216	7 101	0	7 101
Итого по пассиву (баланс)	493 509	0	493 509	1 168 015	52 740	1 220 755	1 390 835	52 742	1 443 577	716 329	2	716 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88	0	88	62	0	62	34	0	34	116	0	116
90902	145	0	145	26	0	26	41	0	41	130	0	130
91414	297 658	0	297 658	3 775	0	3 775	0	0	0	301 433	0	301 433
91604	2 665	0	2 665	1 067	0	1 067	629	0	629	3 103	0	3 103
99998	615 926	0	615 926	23 022	0	23 022	38 690	0	38 690	600 258	0	600 258
Итого по активу (баланс)	916 483	0	916 483	27 952	0	27 952	39 394	0	39 394	905 041	0	905 041
Пассив
91312	460 830	0	460 830	20 522	0	20 522	1 456	0	1 456	441 764	0	441 764
91315	148 117	2 617	150 734	0	150	150	0	80	80	148 117	2 547	150 664
91317	582	0	582	17 586	0	17 586	20 283	0	20 283	3 279	0	3 279
91507	3 764	0	3 764	431	0	431	1 202	0	1 202	4 535	0	4 535
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	300 557	0	300 557	64	0	64	4 290	0	4 290	304 783	0	304 783
Итого по пассиву (баланс)	913 866	2 617	916 483	38 603	150	38 753	27 231	80	27 311	902 494	2 547	905 041

Страница была полезной?