Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 249	240	9 489	87 746	12	87 758	96 333	45	96 378	662	207	869
20209	0	0	0	91 600	0	91 600	91 600	0	91 600	0	0	0
30102	17 684	0	17 684	1 402 184	0	1 402 184	1 203 905	0	1 203 905	215 963	0	215 963
30110	0	412	412	0	130 316	130 316	0	130 539	130 539	0	189	189
30114	0	12	12	0	224 470	224 470	0	224 436	224 436	0	46	46
30202	1 472	0	1 472	150	0	150	0	0	0	1 622	0	1 622
30204	57	0	57	23	0	23	0	0	0	80	0	80
30221	0	0	0	80 051	128 493	208 544	80 051	128 493	208 544	0	0	0
45201	44 743	0	44 743	68 237	0	68 237	103 308	0	103 308	9 672	0	9 672
45204	23 055	0	23 055	14 767	0	14 767	3 555	0	3 555	34 267	0	34 267
45206	64 500	0	64 500	0	0	0	10 000	0	10 000	54 500	0	54 500
45207	106 900	0	106 900	16 000	0	16 000	32 708	0	32 708	90 192	0	90 192
45407	4 607	0	4 607	0	0	0	104	0	104	4 503	0	4 503
45505	8 976	0	8 976	0	0	0	486	0	486	8 490	0	8 490
45506	1 089	0	1 089	0	0	0	31	0	31	1 058	0	1 058
45507	2 757	0	2 757	0	0	0	197	0	197	2 560	0	2 560
45812	13 649	0	13 649	109	0	109	2 247	0	2 247	11 511	0	11 511
45815	501	0	501	421	0	421	0	0	0	922	0	922
45912	797	0	797	70	0	70	797	0	797	70	0	70
45915	157	0	157	195	0	195	34	0	34	318	0	318
47404	118	0	118	223 419	223 164	446 583	223 442	223 164	446 606	95	0	95
47408	0	0	0	248 907	0	248 907	248 907	0	248 907	0	0	0
47423	72	0	72	31 676	0	31 676	26 259	0	26 259	5 489	0	5 489
47427	168	0	168	2 882	0	2 882	2 903	0	2 903	147	0	147
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	1	0	1	15	0	15	1	0	1	15	0	15
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	1 096	0	1 096	762	0	762	835	0	835	1 023	0	1 023
60401	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	25 836	0	25 836	25 836	0	25 836	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	43	0	43	155	0	155	1 261	0	1 261
70606	82 086	0	82 086	10 177	0	10 177	9	0	9	92 254	0	92 254
70608	5 601	0	5 601	543	0	543	0	0	0	6 144	0	6 144
70611	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
Итого по активу (баланс)	396 584	664	397 248	2 306 047	706 455	3 012 502	2 153 937	706 677	2 860 614	548 694	442	549 136
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
40701	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
40702	16 521	55	16 576	1 954 796	7 153	1 961 949	2 078 812	7 108	2 085 920	140 537	10	140 547
40703	41	0	41	67	0	67	50	0	50	24	0	24
40802	32	0	32	344 312	449 071	793 383	359 853	449 071	808 924	15 573	0	15 573
40911	0	0	0	86 021	0	86 021	86 021	0	86 021	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42106	12 775	0	12 775	0	0	0	400	0	400	13 175	0	13 175
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	4 747	0	4 747	2 631	0	2 631	1 909	0	1 909	4 025	0	4 025
45415	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
45515	420	0	420	124	0	124	1 697	0	1 697	1 993	0	1 993
45818	6 863	0	6 863	312	0	312	393	0	393	6 944	0	6 944
45918	54	0	54	64	0	64	107	0	107	97	0	97
47405	0	0	0	3 451	226 354	229 805	3 451	226 354	229 805	0	0	0
47407	0	0	0	0	223 496	223 496	0	223 496	223 496	0	0	0
47416	0	0	0	22 193	0	22 193	22 193	0	22 193	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	331	0	331	2 151	0	2 151	2 706	0	2 706	886	0	886
47426	1 147	0	1 147	249	0	249	0	0	0	898	0	898
60301	447	0	447	990	0	990	562	0	562	19	0	19
60305	595	0	595	1 982	0	1 982	1 387	0	1 387	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	504	0	504	195	0	195	501	0	501	810	0	810
60601	750	0	750	0	0	0	88	0	88	838	0	838
61301	16	0	16	10	0	10	199	0	199	205	0	205
61304	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70601	88 190	0	88 190	2	0	2	10 671	0	10 671	98 859	0	98 859
70603	5 454	0	5 454	0	0	0	495	0	495	5 949	0	5 949
Итого по пассиву (баланс)	397 193	55	397 248	2 419 588	906 074	3 325 662	2 571 521	906 029	3 477 550	549 126	10	549 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87	0	87	48	0	48	13	0	13	122	0	122
90902	90	0	90	3	0	3	4	0	4	89	0	89
91414	196 583	0	196 583	53 765	0	53 765	3 059	0	3 059	247 289	0	247 289
91604	702	0	702	10	0	10	100	0	100	612	0	612
99998	270 328	0	270 328	130 118	0	130 118	77 270	0	77 270	323 176	0	323 176
Итого по активу (баланс)	467 790	0	467 790	183 944	0	183 944	80 446	0	80 446	571 288	0	571 288
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
91312	258 542	0	258 542	5 051	0	5 051	32 730	0	32 730	286 221	0	286 221
91315	5 657	2 351	8 008	860	24	884	4 595	64	4 659	9 392	2 391	11 783
91317	257	0	257	71 162	0	71 162	92 556	0	92 556	21 651	0	21 651
91507	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	197 462	0	197 462	3 176	0	3 176	53 826	0	53 826	248 112	0	248 112
Итого по пассиву (баланс)	465 439	2 351	467 790	80 422	24	80 446	183 880	64	183 944	568 897	2 391	571 288
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 927	26 805	53 732	26 927	26 805	53 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 927	26 805	53 732	26 927	26 805	53 732	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 800	27 017	53 817	26 800	27 017	53 817	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 931	27 017	53 948	26 931	27 017	53 948	0	0	0

Страница была полезной?