Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 338 | 0 | 10 338 |
20202 | 4 718 | 64 118 | 68 836 | 224 760 | 33 337 | 258 097 | 226 609 | 48 677 | 275 286 | 2 869 | 48 778 | 51 647 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 212 343 | 0 | 212 343 | 212 343 | 0 | 212 343 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 24 963 | 0 | 24 963 | 10 934 817 | 0 | 10 934 817 | 10 919 166 | 0 | 10 919 166 | 40 614 | 0 | 40 614 |
30110 | 0 | 85 014 | 85 014 | 40 655 | 85 798 | 126 453 | 40 655 | 102 036 | 142 691 | 0 | 68 776 | 68 776 |
30202 | 30 601 | 0 | 30 601 | 0 | 0 | 0 | 5 277 | 0 | 5 277 | 25 324 | 0 | 25 324 |
30204 | 121 | 0 | 121 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 1 486 | 0 | 1 486 |
32002 | 370 000 | 0 | 370 000 | 7 040 000 | 0 | 7 040 000 | 7 030 000 | 0 | 7 030 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 | 1 940 000 | 0 | 1 940 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45206 | 802 500 | 0 | 802 500 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 802 500 | 0 | 802 500 |
45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 |
45504 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 |
45505 | 30 472 | 0 | 30 472 | 400 | 0 | 400 | 2 821 | 0 | 2 821 | 28 051 | 0 | 28 051 |
45506 | 4 714 | 0 | 4 714 | 695 | 0 | 695 | 607 | 0 | 607 | 4 802 | 0 | 4 802 |
45507 | 25 421 | 0 | 25 421 | 0 | 0 | 0 | 4 629 | 0 | 4 629 | 20 792 | 0 | 20 792 |
45815 | 4 387 | 0 | 4 387 | 117 | 0 | 117 | 144 | 0 | 144 | 4 360 | 0 | 4 360 |
45915 | 93 | 0 | 93 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 89 | 0 | 89 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 781 | 67 797 | 135 578 | 67 781 | 67 797 | 135 578 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 487 | 0 | 487 | 643 | 0 | 643 | 701 | 0 | 701 | 429 | 0 | 429 |
47427 | 32 946 | 0 | 32 946 | 30 980 | 0 | 30 980 | 36 528 | 0 | 36 528 | 27 398 | 0 | 27 398 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 23 | 0 | 23 | 841 | 0 | 841 | 832 | 0 | 832 | 32 | 0 | 32 |
60323 | 87 | 0 | 87 | 90 | 0 | 90 | 110 | 0 | 110 | 67 | 0 | 67 |
60336 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60401 | 175 547 | 0 | 175 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 547 | 0 | 175 547 |
60901 | 4 056 | 0 | 4 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 056 | 0 | 4 056 |
61008 | 180 | 0 | 180 | 39 | 0 | 39 | 49 | 0 | 49 | 170 | 0 | 170 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 863 | 0 | 863 | 155 | 0 | 155 | 169 | 0 | 169 | 849 | 0 | 849 |
61702 | 11 603 | 0 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 603 | 0 | 11 603 |
70606 | 77 097 | 0 | 77 097 | 100 487 | 0 | 100 487 | 0 | 0 | 0 | 177 584 | 0 | 177 584 |
70608 | 4 153 | 0 | 4 153 | 6 091 | 0 | 6 091 | 0 | 0 | 0 | 10 244 | 0 | 10 244 |
70706 | 1 453 712 | 0 | 1 453 712 | 0 | 0 | 0 | 1 453 712 | 0 | 1 453 712 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 184 665 | 0 | 184 665 | 0 | 0 | 0 | 184 665 | 0 | 184 665 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 7 368 | 0 | 7 368 | 0 | 0 | 0 | 7 368 | 0 | 7 368 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 157 912 | 149 132 | 5 307 044 | 20 802 593 | 186 932 | 20 989 525 | 22 334 506 | 218 510 | 22 553 016 | 3 625 999 | 117 554 | 3 743 553 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 123 | 0 | 52 123 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 254 | 0 | 254 | 334 | 0 | 334 | 328 | 0 | 328 | 248 | 0 | 248 |
407 | 370 343 | 15 383 | 385 726 | 3 229 426 | 81 828 | 3 311 254 | 3 218 506 | 66 478 | 3 284 984 | 359 423 | 33 | 359 456 |
408.1 | 30 739 | 0 | 30 739 | 140 563 | 1 396 | 141 959 | 125 598 | 1 396 | 126 994 | 15 774 | 0 | 15 774 |
40821 | 55 | 0 | 55 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 571 | 0 | 2 571 | 44 | 0 | 44 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 47 395 | 0 | 47 395 | 47 395 | 0 | 47 395 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 126 500 | 0 | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 500 | 0 | 126 500 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 659 450 | 0 | 659 450 | 42 000 | 0 | 42 000 | 56 500 | 0 | 56 500 | 673 950 | 0 | 673 950 |
45515 | 22 721 | 0 | 22 721 | 3 984 | 0 | 3 984 | 397 | 0 | 397 | 19 134 | 0 | 19 134 |
45818 | 4 307 | 0 | 4 307 | 64 | 0 | 64 | 80 | 0 | 80 | 4 323 | 0 | 4 323 |
45918 | 80 | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 81 | 0 | 81 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 614 | 67 844 | 135 458 | 67 614 | 67 844 | 135 458 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 30 | 0 | 30 | 11 170 | 0 | 11 170 | 13 792 | 0 | 13 792 | 2 652 | 0 | 2 652 |
47425 | 78 999 | 0 | 78 999 | 54 513 | 0 | 54 513 | 25 631 | 0 | 25 631 | 50 117 | 0 | 50 117 |
47426 | 2 126 | 0 | 2 126 | 14 790 | 0 | 14 790 | 13 626 | 0 | 13 626 | 962 | 0 | 962 |
60301 | 893 | 0 | 893 | 211 | 0 | 211 | 141 | 0 | 141 | 823 | 0 | 823 |
60305 | 774 | 0 | 774 | 539 | 0 | 539 | 445 | 0 | 445 | 680 | 0 | 680 |
60309 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 76 | 0 | 76 |
60311 | 784 | 0 | 784 | 843 | 0 | 843 | 677 | 0 | 677 | 618 | 0 | 618 |
60324 | 71 | 0 | 71 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60335 | 279 | 0 | 279 | 140 | 0 | 140 | 128 | 0 | 128 | 267 | 0 | 267 |
60414 | 93 417 | 0 | 93 417 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 94 655 | 0 | 94 655 |
60903 | 1 881 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1 960 | 0 | 1 960 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 61 | 0 | 61 | 41 | 0 | 41 |
61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 338 | 0 | 10 338 |
70601 | 115 381 | 0 | 115 381 | 0 | 0 | 0 | 134 532 | 0 | 134 532 | 249 913 | 0 | 249 913 |
70603 | 4 770 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 | 9 186 | 0 | 9 186 |
70701 | 1 511 248 | 0 | 1 511 248 | 1 511 248 | 0 | 1 511 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 176 870 | 0 | 176 870 | 176 870 | 0 | 176 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 4 653 | 0 | 4 653 | 4 653 | 0 | 4 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 645 745 | 0 | 1 645 745 | 1 692 771 | 0 | 1 692 771 | 47 026 | 0 | 47 026 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 291 661 | 15 383 | 5 307 044 | 6 954 716 | 151 068 | 7 105 784 | 5 406 575 | 135 718 | 5 542 293 | 3 743 520 | 33 | 3 743 553 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 553 | 0 | 39 553 | 428 | 0 | 428 | 426 | 0 | 426 | 39 555 | 0 | 39 555 |
90902 | 37 915 | 0 | 37 915 | 315 | 0 | 315 | 99 | 0 | 99 | 38 131 | 0 | 38 131 |
91414 | 726 682 | 0 | 726 682 | 300 100 | 0 | 300 100 | 300 560 | 0 | 300 560 | 726 222 | 0 | 726 222 |
91604 | 2 494 | 0 | 2 494 | 52 | 0 | 52 | 19 | 0 | 19 | 2 527 | 0 | 2 527 |
91704 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 0 | 1 937 |
99998 | 2 101 940 | 0 | 2 101 940 | 147 298 | 0 | 147 298 | 448 329 | 0 | 448 329 | 1 800 909 | 0 | 1 800 909 |
Итого по активу (баланс) | 2 911 056 | 0 | 2 911 056 | 448 193 | 0 | 448 193 | 749 433 | 0 | 749 433 | 2 609 816 | 0 | 2 609 816 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 677 659 | 0 | 1 677 659 | 294 198 | 0 | 294 198 | 58 213 | 0 | 58 213 | 1 441 674 | 0 | 1 441 674 |
91315 | 223 870 | 0 | 223 870 | 54 106 | 0 | 54 106 | 39 060 | 0 | 39 060 | 208 824 | 0 | 208 824 |
91317 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 809 116 | 0 | 809 116 | 301 104 | 0 | 301 104 | 300 895 | 0 | 300 895 | 808 907 | 0 | 808 907 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 911 056 | 0 | 2 911 056 | 749 433 | 0 | 749 433 | 448 193 | 0 | 448 193 | 2 609 816 | 0 | 2 609 816 |
Страница была полезной?