Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 6 543 | 9 250 | 15 793 | 359 908 | 30 594 | 390 502 | 363 673 | 33 265 | 396 938 | 2 778 | 6 579 | 9 357 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 321 665 | 0 | 321 665 | 321 665 | 0 | 321 665 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 47 859 | 0 | 47 859 | 12 176 529 | 0 | 12 176 529 | 12 143 647 | 0 | 12 143 647 | 80 741 | 0 | 80 741 |
30110 | 1 | 4 863 | 4 864 | 84 195 | 604 555 | 688 750 | 84 196 | 540 446 | 624 642 | 0 | 68 972 | 68 972 |
30202 | 20 374 | 0 | 20 374 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 19 858 | 0 | 19 858 |
30204 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 409 | 0 | 409 |
32002 | 305 000 | 0 | 305 000 | 7 225 000 | 0 | 7 225 000 | 7 530 000 | 0 | 7 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 710 000 | 0 | 1 710 000 | 1 710 000 | 0 | 1 710 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 |
45204 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45206 | 953 800 | 0 | 953 800 | 153 700 | 0 | 153 700 | 225 000 | 0 | 225 000 | 882 500 | 0 | 882 500 |
45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 |
45504 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 |
45505 | 2 028 | 0 | 2 028 | 31 630 | 0 | 31 630 | 322 | 0 | 322 | 33 336 | 0 | 33 336 |
45506 | 4 206 | 0 | 4 206 | 230 | 0 | 230 | 430 | 0 | 430 | 4 006 | 0 | 4 006 |
45507 | 23 151 | 0 | 23 151 | 4 500 | 0 | 4 500 | 1 193 | 0 | 1 193 | 26 458 | 0 | 26 458 |
45815 | 4 473 | 0 | 4 473 | 36 | 0 | 36 | 203 | 0 | 203 | 4 306 | 0 | 4 306 |
45915 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 79 | 0 | 79 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 409 087 | 480 846 | 889 933 | 409 087 | 480 846 | 889 933 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 914 | 0 | 914 | 1 334 | 0 | 1 334 | 1 327 | 0 | 1 327 | 921 | 0 | 921 |
47427 | 22 664 | 0 | 22 664 | 27 934 | 0 | 27 934 | 26 978 | 0 | 26 978 | 23 620 | 0 | 23 620 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 78 | 0 | 78 | 87 | 0 | 87 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 81 | 0 | 81 | 728 | 0 | 728 | 797 | 0 | 797 | 12 | 0 | 12 |
60323 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
60336 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 159 283 | 0 | 159 283 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 159 178 | 0 | 159 178 |
60901 | 4 095 | 0 | 4 095 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 3 938 | 0 | 3 938 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 100 | 0 | 100 | 21 | 0 | 21 | 28 | 0 | 28 | 93 | 0 | 93 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 939 | 0 | 939 | 20 | 0 | 20 | 248 | 0 | 248 | 711 | 0 | 711 |
61702 | 11 901 | 0 | 11 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 901 | 0 | 11 901 |
70606 | 1 217 494 | 0 | 1 217 494 | 236 176 | 0 | 236 176 | 0 | 0 | 0 | 1 453 670 | 0 | 1 453 670 |
70608 | 182 606 | 0 | 182 606 | 2 059 | 0 | 2 059 | 0 | 0 | 0 | 184 665 | 0 | 184 665 |
70611 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 |
Итого по активу (баланс) | 4 879 885 | 14 113 | 4 893 998 | 23 165 372 | 1 115 995 | 24 281 367 | 22 820 495 | 1 054 557 | 23 875 052 | 5 224 762 | 75 551 | 5 300 313 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
407 | 364 756 | 4 725 | 369 481 | 7 704 328 | 136 846 | 7 841 174 | 7 862 708 | 132 122 | 7 994 830 | 523 136 | 1 | 523 137 |
408.1 | 7 626 | 0 | 7 626 | 449 262 | 276 616 | 725 878 | 449 628 | 276 616 | 726 244 | 7 992 | 0 | 7 992 |
40821 | 12 | 0 | 12 | 2 567 | 0 | 2 567 | 2 585 | 0 | 2 585 | 30 | 0 | 30 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 55 057 | 0 | 55 057 | 55 057 | 0 | 55 057 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 | 2 309 | 0 | 2 309 | 2 309 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 126 500 | 0 | 126 500 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 728 623 | 0 | 728 623 | 84 650 | 0 | 84 650 | 46 777 | 0 | 46 777 | 690 750 | 0 | 690 750 |
45515 | 6 887 | 0 | 6 887 | 1 349 | 0 | 1 349 | 35 808 | 0 | 35 808 | 41 346 | 0 | 41 346 |
45818 | 4 372 | 0 | 4 372 | 102 | 0 | 102 | 29 | 0 | 29 | 4 299 | 0 | 4 299 |
45918 | 80 | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 479 993 | 409 434 | 889 427 | 479 993 | 409 434 | 889 427 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 247 | 0 | 247 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 341 | 0 | 2 341 | 110 | 0 | 110 |
47425 | 54 429 | 0 | 54 429 | 136 471 | 0 | 136 471 | 131 373 | 0 | 131 373 | 49 331 | 0 | 49 331 |
47426 | 1 347 | 0 | 1 347 | 15 358 | 0 | 15 358 | 15 863 | 0 | 15 863 | 1 852 | 0 | 1 852 |
60301 | 103 | 0 | 103 | 169 | 0 | 169 | 887 | 0 | 887 | 821 | 0 | 821 |
60305 | 607 | 0 | 607 | 742 | 0 | 742 | 650 | 0 | 650 | 515 | 0 | 515 |
60309 | 143 | 0 | 143 | 203 | 0 | 203 | 65 | 0 | 65 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 149 | 0 | 149 | 702 | 0 | 702 | 1 286 | 0 | 1 286 | 733 | 0 | 733 |
60324 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
60335 | 243 | 0 | 243 | 247 | 0 | 247 | 160 | 0 | 160 | 156 | 0 | 156 |
60414 | 88 967 | 0 | 88 967 | 61 | 0 | 61 | 1 149 | 0 | 1 149 | 90 055 | 0 | 90 055 |
60903 | 1 865 | 0 | 1 865 | 156 | 0 | 156 | 87 | 0 | 87 | 1 796 | 0 | 1 796 |
61301 | 7 762 | 0 | 7 762 | 7 762 | 0 | 7 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 1 247 986 | 0 | 1 247 986 | 0 | 0 | 0 | 263 089 | 0 | 263 089 | 1 511 075 | 0 | 1 511 075 |
70603 | 175 201 | 0 | 175 201 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 669 | 176 870 | 0 | 176 870 |
70615 | 4 952 | 0 | 4 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 952 | 0 | 4 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 889 273 | 4 725 | 4 893 998 | 8 941 708 | 825 205 | 9 766 913 | 9 352 747 | 820 481 | 10 173 228 | 5 300 312 | 1 | 5 300 313 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 983 | 0 | 2 983 | 36 649 | 0 | 36 649 | 79 | 0 | 79 | 39 553 | 0 | 39 553 |
90902 | 37 608 | 0 | 37 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 609 | 0 | 37 609 |
91414 | 332 790 | 0 | 332 790 | 399 042 | 0 | 399 042 | 5 150 | 0 | 5 150 | 726 682 | 0 | 726 682 |
91604 | 2 403 | 0 | 2 403 | 260 | 0 | 260 | 9 | 0 | 9 | 2 654 | 0 | 2 654 |
91704 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 |
91802 | 2 178 | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 | 0 | 2 178 |
99998 | 2 400 906 | 0 | 2 400 906 | 615 915 | 0 | 615 915 | 762 433 | 0 | 762 433 | 2 254 388 | 0 | 2 254 388 |
Итого по активу (баланс) | 2 779 432 | 0 | 2 779 432 | 1 051 867 | 0 | 1 051 867 | 767 671 | 0 | 767 671 | 3 063 628 | 0 | 3 063 628 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 801 190 | 0 | 1 801 190 | 329 034 | 0 | 329 034 | 209 904 | 0 | 209 904 | 1 682 060 | 0 | 1 682 060 |
91315 | 425 605 | 0 | 425 605 | 29 699 | 0 | 29 699 | 56 011 | 0 | 56 011 | 451 917 | 0 | 451 917 |
91316 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 170 000 | 0 | 170 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 378 526 | 0 | 378 526 | 5 238 | 0 | 5 238 | 435 952 | 0 | 435 952 | 809 240 | 0 | 809 240 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 779 432 | 0 | 2 779 432 | 767 671 | 0 | 767 671 | 1 051 867 | 0 | 1 051 867 | 3 063 628 | 0 | 3 063 628 |
Страница была полезной?