Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 8 548 | 15 789 | 24 337 | 304 325 | 51 229 | 355 554 | 301 503 | 44 504 | 346 007 | 11 370 | 22 514 | 33 884 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 311 177 | 0 | 311 177 | 311 177 | 0 | 311 177 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 233 651 | 0 | 233 651 | 18 249 805 | 0 | 18 249 805 | 18 450 065 | 0 | 18 450 065 | 33 391 | 0 | 33 391 |
30110 | 44 | 193 186 | 193 230 | 50 141 | 140 608 | 190 749 | 49 942 | 193 585 | 243 527 | 243 | 140 209 | 140 452 |
30202 | 27 718 | 0 | 27 718 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 | 26 036 | 0 | 26 036 |
30204 | 16 202 | 0 | 16 202 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 2 738 | 13 464 | 0 | 13 464 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 601 000 | 0 | 601 000 | 12 716 000 | 0 | 12 716 000 | 13 317 000 | 0 | 13 317 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 676 000 | 0 | 3 676 000 | 3 011 000 | 0 | 3 011 000 | 665 000 | 0 | 665 000 |
45206 | 808 853 | 0 | 808 853 | 100 000 | 0 | 100 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 818 853 | 0 | 818 853 |
45208 | 1 588 741 | 0 | 1 588 741 | 9 203 | 0 | 9 203 | 0 | 0 | 0 | 1 597 944 | 0 | 1 597 944 |
45505 | 1 837 | 0 | 1 837 | 300 | 0 | 300 | 299 | 0 | 299 | 1 838 | 0 | 1 838 |
45506 | 6 723 | 0 | 6 723 | 1 670 | 0 | 1 670 | 368 | 0 | 368 | 8 025 | 0 | 8 025 |
45507 | 25 137 | 0 | 25 137 | 0 | 0 | 0 | 2 324 | 0 | 2 324 | 22 813 | 0 | 22 813 |
45815 | 6 840 | 0 | 6 840 | 88 | 0 | 88 | 145 | 0 | 145 | 6 783 | 0 | 6 783 |
45915 | 187 | 0 | 187 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 186 | 0 | 186 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 631 | 67 317 | 141 948 | 74 631 | 67 317 | 141 948 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 970 | 0 | 970 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 300 | 0 | 1 300 | 931 | 0 | 931 |
47427 | 31 018 | 0 | 31 018 | 24 055 | 0 | 24 055 | 36 473 | 0 | 36 473 | 18 600 | 0 | 18 600 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 57 | 0 | 57 | 64 | 0 | 64 | 18 | 0 | 18 |
60312 | 14 | 0 | 14 | 855 | 0 | 855 | 808 | 0 | 808 | 61 | 0 | 61 |
60323 | 92 | 0 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
60336 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 159 118 | 0 | 159 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 118 | 0 | 159 118 |
60901 | 3 780 | 0 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 3 780 |
61008 | 104 | 0 | 104 | 18 | 0 | 18 | 33 | 0 | 33 | 89 | 0 | 89 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 767 | 0 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 1 548 | 0 | 1 548 |
61702 | 9 895 | 0 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 0 | 9 895 |
70606 | 547 062 | 0 | 547 062 | 105 350 | 0 | 105 350 | 0 | 0 | 0 | 652 412 | 0 | 652 412 |
70608 | 133 447 | 0 | 133 447 | 18 781 | 0 | 18 781 | 0 | 0 | 0 | 152 228 | 0 | 152 228 |
70611 | 5 733 | 0 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 733 | 0 | 5 733 |
Итого по активу (баланс) | 4 225 978 | 208 975 | 4 434 953 | 35 644 290 | 259 154 | 35 903 444 | 35 652 345 | 305 406 | 35 957 751 | 4 217 923 | 162 723 | 4 380 646 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 265 | 0 | 265 | 406 | 0 | 406 | 324 | 0 | 324 | 183 | 0 | 183 |
407 | 480 828 | 180 183 | 661 011 | 5 417 702 | 135 522 | 5 553 224 | 5 339 407 | 89 492 | 5 428 899 | 402 533 | 134 153 | 536 686 |
408.1 | 100 599 | 0 | 100 599 | 227 306 | 456 | 227 762 | 137 266 | 456 | 137 722 | 10 559 | 0 | 10 559 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 75 295 | 0 | 75 295 | 75 295 | 0 | 75 295 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 626 293 | 0 | 626 293 | 18 900 | 0 | 18 900 | 22 933 | 0 | 22 933 | 630 326 | 0 | 630 326 |
45515 | 7 357 | 0 | 7 357 | 1 881 | 0 | 1 881 | 274 | 0 | 274 | 5 750 | 0 | 5 750 |
45818 | 6 741 | 0 | 6 741 | 112 | 0 | 112 | 76 | 0 | 76 | 6 705 | 0 | 6 705 |
45918 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 185 | 0 | 185 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 167 | 74 714 | 141 881 | 67 167 | 74 714 | 141 881 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 925 | 0 | 925 | 5 058 | 0 | 5 058 | 4 374 | 0 | 4 374 | 241 | 0 | 241 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 28 102 | 0 | 28 102 | 62 418 | 0 | 62 418 | 61 571 | 0 | 61 571 | 27 255 | 0 | 27 255 |
47426 | 2 199 | 0 | 2 199 | 15 748 | 0 | 15 748 | 15 737 | 0 | 15 737 | 2 188 | 0 | 2 188 |
60301 | 83 | 0 | 83 | 94 | 0 | 94 | 637 | 0 | 637 | 626 | 0 | 626 |
60305 | 713 | 0 | 713 | 557 | 0 | 557 | 435 | 0 | 435 | 591 | 0 | 591 |
60309 | 109 | 0 | 109 | 155 | 0 | 155 | 58 | 0 | 58 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 607 | 0 | 607 | 639 | 0 | 639 | 700 | 0 | 700 | 668 | 0 | 668 |
60324 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 |
60335 | 264 | 0 | 264 | 150 | 0 | 150 | 163 | 0 | 163 | 277 | 0 | 277 |
60414 | 82 174 | 0 | 82 174 | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 0 | 1 113 | 83 287 | 0 | 83 287 |
60903 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 449 | 0 | 1 449 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 9 229 | 0 | 9 229 | 26 899 | 0 | 26 899 | 17 670 | 0 | 17 670 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 593 695 | 0 | 593 695 | 0 | 0 | 0 | 120 303 | 0 | 120 303 | 713 998 | 0 | 713 998 |
70603 | 126 486 | 0 | 126 486 | 0 | 0 | 0 | 19 720 | 0 | 19 720 | 146 206 | 0 | 146 206 |
70615 | 2 946 | 0 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 946 | 0 | 2 946 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 254 770 | 180 183 | 4 434 953 | 5 903 113 | 210 726 | 6 113 839 | 5 894 836 | 164 696 | 6 059 532 | 4 246 493 | 134 153 | 4 380 646 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 021 | 0 | 2 021 | 163 | 0 | 163 | 25 | 0 | 25 | 2 159 | 0 | 2 159 |
90902 | 7 807 | 0 | 7 807 | 277 | 0 | 277 | 16 | 0 | 16 | 8 068 | 0 | 8 068 |
91414 | 53 511 | 0 | 53 511 | 50 | 0 | 50 | 2 800 | 0 | 2 800 | 50 761 | 0 | 50 761 |
91604 | 2 788 | 0 | 2 788 | 70 | 0 | 70 | 102 | 0 | 102 | 2 756 | 0 | 2 756 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 768 024 | 0 | 1 768 024 | 443 653 | 0 | 443 653 | 289 794 | 0 | 289 794 | 1 921 883 | 0 | 1 921 883 |
Итого по активу (баланс) | 1 834 421 | 0 | 1 834 421 | 444 213 | 0 | 444 213 | 292 737 | 0 | 292 737 | 1 985 897 | 0 | 1 985 897 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 191 613 | 0 | 1 191 613 | 6 290 | 0 | 6 290 | 166 135 | 0 | 166 135 | 1 351 458 | 0 | 1 351 458 |
91315 | 413 724 | 0 | 413 724 | 24 300 | 0 | 24 300 | 27 518 | 0 | 27 518 | 416 942 | 0 | 416 942 |
91316 | 12 276 | 0 | 12 276 | 9 204 | 0 | 9 204 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 0 | 3 072 |
91317 | 150 000 | 0 | 150 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 66 397 | 0 | 66 397 | 2 943 | 0 | 2 943 | 560 | 0 | 560 | 64 014 | 0 | 64 014 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 834 421 | 0 | 1 834 421 | 292 737 | 0 | 292 737 | 444 213 | 0 | 444 213 | 1 985 897 | 0 | 1 985 897 |
Страница была полезной?