Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	4 889	78 354	83 243	302 217	29 505	331 722	298 558	92 070	390 628	8 548	15 789	24 337
20209	0	0	0	341 404	0	341 404	341 404	0	341 404	0	0	0
30102	30 656	0	30 656	12 269 115	0	12 269 115	12 066 120	0	12 066 120	233 651	0	233 651
30110	44	215 149	215 193	44 155	327 443	371 598	44 155	349 406	393 561	44	193 186	193 230
30202	39 978	0	39 978	0	0	0	12 260	0	12 260	27 718	0	27 718
30204	14 167	0	14 167	2 035	0	2 035	0	0	0	16 202	0	16 202
32002	0	0	0	8 033 000	0	8 033 000	7 432 000	0	7 432 000	601 000	0	601 000
32003	425 000	0	425 000	1 930 000	0	1 930 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
45206	1 004 853	0	1 004 853	69 000	0	69 000	265 000	0	265 000	808 853	0	808 853
45208	1 562 233	0	1 562 233	26 508	0	26 508	0	0	0	1 588 741	0	1 588 741
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 805	0	1 805	325	0	325	293	0	293	1 837	0	1 837
45506	7 169	0	7 169	130	0	130	576	0	576	6 723	0	6 723
45507	26 291	0	26 291	0	0	0	1 154	0	1 154	25 137	0	25 137
45815	6 820	0	6 820	170	0	170	150	0	150	6 840	0	6 840
45915	195	0	195	11	0	11	19	0	19	187	0	187
47408	0	0	0	166 557	166 558	333 115	166 557	166 558	333 115	0	0	0
47423	921	0	921	1 266	0	1 266	1 217	0	1 217	970	0	970
47427	31 119	0	31 119	35 805	0	35 805	35 906	0	35 906	31 018	0	31 018
60306	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	26	0	26	341	0	341	342	0	342	25	0	25
60312	1 566	0	1 566	990	0	990	2 542	0	2 542	14	0	14
60323	91	0	91	1	0	1	0	0	0	92	0	92
60336	7	0	7	15	0	15	12	0	12	10	0	10
60401	159 118	0	159 118	0	0	0	0	0	0	159 118	0	159 118
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61008	127	0	127	31	0	31	54	0	54	104	0	104
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	492	0	492	1 442	0	1 442	167	0	167	1 767	0	1 767
61702	9 895	0	9 895	0	0	0	0	0	0	9 895	0	9 895
70606	383 373	0	383 373	163 689	0	163 689	0	0	0	547 062	0	547 062
70608	103 840	0	103 840	29 607	0	29 607	0	0	0	133 447	0	133 447
70611	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
70802	63 267	0	63 267	0	0	0	63 267	0	63 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 894 937	293 503	4 188 440	23 418 227	523 506	23 941 733	23 087 186	608 034	23 695 220	4 225 978	208 975	4 434 953
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	71 507	0	71 507	63 267	0	63 267	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	101	0	101	13 984	0	13 984	14 148	0	14 148	265	0	265
407	300 124	201 863	501 987	6 147 151	72 680	6 219 831	6 327 855	51 000	6 378 855	480 828	180 183	661 011
408.1	165 807	0	165 807	246 353	127 972	374 325	181 145	127 972	309 117	100 599	0	100 599
40906	0	0	0	87 163	0	87 163	87 163	0	87 163	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42101	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	551 334	0	551 334	32 300	0	32 300	107 259	0	107 259	626 293	0	626 293
45515	7 837	0	7 837	605	0	605	125	0	125	7 357	0	7 357
45818	6 711	0	6 711	90	0	90	120	0	120	6 741	0	6 741
45918	184	0	184	2	0	2	1	0	1	183	0	183
47407	0	0	0	165 887	166 570	332 457	165 887	166 570	332 457	0	0	0
47416	563	0	563	8 374	0	8 374	8 736	0	8 736	925	0	925
47425	69 217	0	69 217	62 516	0	62 516	21 401	0	21 401	28 102	0	28 102
47426	1 289	0	1 289	15 290	0	15 290	16 200	0	16 200	2 199	0	2 199
60301	124	0	124	90	0	90	49	0	49	83	0	83
60305	701	0	701	415	0	415	427	0	427	713	0	713
60309	65	0	65	0	0	0	44	0	44	109	0	109
60311	581	0	581	613	0	613	639	0	639	607	0	607
60324	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
60335	270	0	270	131	0	131	125	0	125	264	0	264
60414	81 025	0	81 025	0	0	0	1 149	0	1 149	82 174	0	82 174
60903	1 276	0	1 276	0	0	0	88	0	88	1 364	0	1 364
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	443 125	0	443 125	0	0	0	150 570	0	150 570	593 695	0	593 695
70603	97 494	0	97 494	0	0	0	28 992	0	28 992	126 486	0	126 486
70615	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по пассиву (баланс)	3 986 577	201 863	4 188 440	6 844 273	367 222	7 211 495	7 112 466	345 542	7 458 008	4 254 770	180 183	4 434 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 022	0	2 022	32	0	32	33	0	33	2 021	0	2 021
90902	7 807	0	7 807	0	0	0	0	0	0	7 807	0	7 807
91414	54 981	0	54 981	120	0	120	1 590	0	1 590	53 511	0	53 511
91604	2 680	0	2 680	126	0	126	18	0	18	2 788	0	2 788
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 746 541	0	1 746 541	192 343	0	192 343	170 860	0	170 860	1 768 024	0	1 768 024
Итого по активу (баланс)	1 814 301	0	1 814 301	192 621	0	192 621	172 501	0	172 501	1 834 421	0	1 834 421
Пассив
91312	1 203 486	0	1 203 486	12 138	0	12 138	265	0	265	1 191 613	0	1 191 613
91315	434 861	0	434 861	62 943	0	62 943	41 806	0	41 806	413 724	0	413 724
91316	38 783	0	38 783	26 507	0	26 507	0	0	0	12 276	0	12 276
91317	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91507	411	0	411	272	0	272	272	0	272	411	0	411
99999	67 760	0	67 760	1 641	0	1 641	278	0	278	66 397	0	66 397
Итого по пассиву (баланс)	1 814 301	0	1 814 301	172 501	0	172 501	192 621	0	192 621	1 834 421	0	1 834 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?