Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 4 889 | 78 354 | 83 243 | 302 217 | 29 505 | 331 722 | 298 558 | 92 070 | 390 628 | 8 548 | 15 789 | 24 337 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 341 404 | 0 | 341 404 | 341 404 | 0 | 341 404 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 30 656 | 0 | 30 656 | 12 269 115 | 0 | 12 269 115 | 12 066 120 | 0 | 12 066 120 | 233 651 | 0 | 233 651 |
30110 | 44 | 215 149 | 215 193 | 44 155 | 327 443 | 371 598 | 44 155 | 349 406 | 393 561 | 44 | 193 186 | 193 230 |
30202 | 39 978 | 0 | 39 978 | 0 | 0 | 0 | 12 260 | 0 | 12 260 | 27 718 | 0 | 27 718 |
30204 | 14 167 | 0 | 14 167 | 2 035 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 16 202 | 0 | 16 202 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 033 000 | 0 | 8 033 000 | 7 432 000 | 0 | 7 432 000 | 601 000 | 0 | 601 000 |
32003 | 425 000 | 0 | 425 000 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 2 355 000 | 0 | 2 355 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 1 004 853 | 0 | 1 004 853 | 69 000 | 0 | 69 000 | 265 000 | 0 | 265 000 | 808 853 | 0 | 808 853 |
45208 | 1 562 233 | 0 | 1 562 233 | 26 508 | 0 | 26 508 | 0 | 0 | 0 | 1 588 741 | 0 | 1 588 741 |
45504 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 1 805 | 0 | 1 805 | 325 | 0 | 325 | 293 | 0 | 293 | 1 837 | 0 | 1 837 |
45506 | 7 169 | 0 | 7 169 | 130 | 0 | 130 | 576 | 0 | 576 | 6 723 | 0 | 6 723 |
45507 | 26 291 | 0 | 26 291 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 | 25 137 | 0 | 25 137 |
45815 | 6 820 | 0 | 6 820 | 170 | 0 | 170 | 150 | 0 | 150 | 6 840 | 0 | 6 840 |
45915 | 195 | 0 | 195 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 187 | 0 | 187 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 166 557 | 166 558 | 333 115 | 166 557 | 166 558 | 333 115 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 921 | 0 | 921 | 1 266 | 0 | 1 266 | 1 217 | 0 | 1 217 | 970 | 0 | 970 |
47427 | 31 119 | 0 | 31 119 | 35 805 | 0 | 35 805 | 35 906 | 0 | 35 906 | 31 018 | 0 | 31 018 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 341 | 0 | 341 | 342 | 0 | 342 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 1 566 | 0 | 1 566 | 990 | 0 | 990 | 2 542 | 0 | 2 542 | 14 | 0 | 14 |
60323 | 91 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
60336 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 159 118 | 0 | 159 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 118 | 0 | 159 118 |
60901 | 3 780 | 0 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 3 780 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 127 | 0 | 127 | 31 | 0 | 31 | 54 | 0 | 54 | 104 | 0 | 104 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 492 | 0 | 492 | 1 442 | 0 | 1 442 | 167 | 0 | 167 | 1 767 | 0 | 1 767 |
61702 | 9 895 | 0 | 9 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 895 | 0 | 9 895 |
70606 | 383 373 | 0 | 383 373 | 163 689 | 0 | 163 689 | 0 | 0 | 0 | 547 062 | 0 | 547 062 |
70608 | 103 840 | 0 | 103 840 | 29 607 | 0 | 29 607 | 0 | 0 | 0 | 133 447 | 0 | 133 447 |
70611 | 5 733 | 0 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 733 | 0 | 5 733 |
70802 | 63 267 | 0 | 63 267 | 0 | 0 | 0 | 63 267 | 0 | 63 267 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 894 937 | 293 503 | 4 188 440 | 23 418 227 | 523 506 | 23 941 733 | 23 087 186 | 608 034 | 23 695 220 | 4 225 978 | 208 975 | 4 434 953 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 71 507 | 0 | 71 507 | 63 267 | 0 | 63 267 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 101 | 0 | 101 | 13 984 | 0 | 13 984 | 14 148 | 0 | 14 148 | 265 | 0 | 265 |
407 | 300 124 | 201 863 | 501 987 | 6 147 151 | 72 680 | 6 219 831 | 6 327 855 | 51 000 | 6 378 855 | 480 828 | 180 183 | 661 011 |
408.1 | 165 807 | 0 | 165 807 | 246 353 | 127 972 | 374 325 | 181 145 | 127 972 | 309 117 | 100 599 | 0 | 100 599 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 87 163 | 0 | 87 163 | 87 163 | 0 | 87 163 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 551 334 | 0 | 551 334 | 32 300 | 0 | 32 300 | 107 259 | 0 | 107 259 | 626 293 | 0 | 626 293 |
45515 | 7 837 | 0 | 7 837 | 605 | 0 | 605 | 125 | 0 | 125 | 7 357 | 0 | 7 357 |
45818 | 6 711 | 0 | 6 711 | 90 | 0 | 90 | 120 | 0 | 120 | 6 741 | 0 | 6 741 |
45918 | 184 | 0 | 184 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 183 | 0 | 183 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 165 887 | 166 570 | 332 457 | 165 887 | 166 570 | 332 457 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 563 | 0 | 563 | 8 374 | 0 | 8 374 | 8 736 | 0 | 8 736 | 925 | 0 | 925 |
47425 | 69 217 | 0 | 69 217 | 62 516 | 0 | 62 516 | 21 401 | 0 | 21 401 | 28 102 | 0 | 28 102 |
47426 | 1 289 | 0 | 1 289 | 15 290 | 0 | 15 290 | 16 200 | 0 | 16 200 | 2 199 | 0 | 2 199 |
60301 | 124 | 0 | 124 | 90 | 0 | 90 | 49 | 0 | 49 | 83 | 0 | 83 |
60305 | 701 | 0 | 701 | 415 | 0 | 415 | 427 | 0 | 427 | 713 | 0 | 713 |
60309 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 109 | 0 | 109 |
60311 | 581 | 0 | 581 | 613 | 0 | 613 | 639 | 0 | 639 | 607 | 0 | 607 |
60324 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 92 |
60335 | 270 | 0 | 270 | 131 | 0 | 131 | 125 | 0 | 125 | 264 | 0 | 264 |
60414 | 81 025 | 0 | 81 025 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 | 82 174 | 0 | 82 174 |
60903 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 1 364 | 0 | 1 364 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 443 125 | 0 | 443 125 | 0 | 0 | 0 | 150 570 | 0 | 150 570 | 593 695 | 0 | 593 695 |
70603 | 97 494 | 0 | 97 494 | 0 | 0 | 0 | 28 992 | 0 | 28 992 | 126 486 | 0 | 126 486 |
70615 | 2 946 | 0 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 946 | 0 | 2 946 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 986 577 | 201 863 | 4 188 440 | 6 844 273 | 367 222 | 7 211 495 | 7 112 466 | 345 542 | 7 458 008 | 4 254 770 | 180 183 | 4 434 953 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 022 | 0 | 2 022 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 2 021 | 0 | 2 021 |
90902 | 7 807 | 0 | 7 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 | 0 | 7 807 |
91414 | 54 981 | 0 | 54 981 | 120 | 0 | 120 | 1 590 | 0 | 1 590 | 53 511 | 0 | 53 511 |
91604 | 2 680 | 0 | 2 680 | 126 | 0 | 126 | 18 | 0 | 18 | 2 788 | 0 | 2 788 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 746 541 | 0 | 1 746 541 | 192 343 | 0 | 192 343 | 170 860 | 0 | 170 860 | 1 768 024 | 0 | 1 768 024 |
Итого по активу (баланс) | 1 814 301 | 0 | 1 814 301 | 192 621 | 0 | 192 621 | 172 501 | 0 | 172 501 | 1 834 421 | 0 | 1 834 421 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 203 486 | 0 | 1 203 486 | 12 138 | 0 | 12 138 | 265 | 0 | 265 | 1 191 613 | 0 | 1 191 613 |
91315 | 434 861 | 0 | 434 861 | 62 943 | 0 | 62 943 | 41 806 | 0 | 41 806 | 413 724 | 0 | 413 724 |
91316 | 38 783 | 0 | 38 783 | 26 507 | 0 | 26 507 | 0 | 0 | 0 | 12 276 | 0 | 12 276 |
91317 | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 67 760 | 0 | 67 760 | 1 641 | 0 | 1 641 | 278 | 0 | 278 | 66 397 | 0 | 66 397 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 814 301 | 0 | 1 814 301 | 172 501 | 0 | 172 501 | 192 621 | 0 | 192 621 | 1 834 421 | 0 | 1 834 421 |
Страница была полезной?