Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 7 438 | 0 | 7 438 | 0 | 0 | 0 | 7 462 | 0 | 7 462 |
20202 | 4 533 | 49 211 | 53 744 | 261 180 | 136 755 | 397 935 | 260 016 | 72 192 | 332 208 | 5 697 | 113 774 | 119 471 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 267 971 | 0 | 267 971 | 267 971 | 0 | 267 971 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 41 649 | 0 | 41 649 | 7 209 524 | 0 | 7 209 524 | 7 217 979 | 0 | 7 217 979 | 33 194 | 0 | 33 194 |
30110 | 46 | 123 692 | 123 738 | 44 096 | 256 729 | 300 825 | 44 097 | 266 126 | 310 223 | 45 | 114 295 | 114 340 |
30202 | 13 503 | 0 | 13 503 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 13 860 | 0 | 13 860 |
30204 | 1 019 | 0 | 1 019 | 10 067 | 0 | 10 067 | 0 | 0 | 0 | 11 086 | 0 | 11 086 |
32002 | 195 000 | 0 | 195 000 | 4 165 000 | 0 | 4 165 000 | 4 035 000 | 0 | 4 035 000 | 325 000 | 0 | 325 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 991 353 | 0 | 991 353 | 100 500 | 0 | 100 500 | 177 000 | 0 | 177 000 | 914 853 | 0 | 914 853 |
45208 | 1 562 233 | 0 | 1 562 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 233 | 0 | 1 562 233 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 1 115 | 0 | 1 115 | 800 | 0 | 800 | 190 | 0 | 190 | 1 725 | 0 | 1 725 |
45506 | 4 494 | 0 | 4 494 | 100 | 0 | 100 | 358 | 0 | 358 | 4 236 | 0 | 4 236 |
45507 | 33 884 | 0 | 33 884 | 0 | 0 | 0 | 2 479 | 0 | 2 479 | 31 405 | 0 | 31 405 |
45815 | 6 919 | 0 | 6 919 | 208 | 0 | 208 | 185 | 0 | 185 | 6 942 | 0 | 6 942 |
45915 | 217 | 0 | 217 | 173 | 0 | 173 | 40 | 0 | 40 | 350 | 0 | 350 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 97 079 | 122 940 | 220 019 | 97 079 | 122 940 | 220 019 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 748 | 0 | 748 | 923 | 93 973 | 94 896 | 954 | 93 973 | 94 927 | 717 | 0 | 717 |
47427 | 31 974 | 0 | 31 974 | 30 120 | 0 | 30 120 | 34 288 | 0 | 34 288 | 27 806 | 0 | 27 806 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 30 | 0 | 30 | 196 | 0 | 196 | 197 | 0 | 197 | 29 | 0 | 29 |
60312 | 265 | 0 | 265 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 473 | 0 | 1 473 | 209 | 0 | 209 |
60323 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60336 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 86 869 | 0 | 86 869 | 72 249 | 0 | 72 249 | 0 | 0 | 0 | 159 118 | 0 | 159 118 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 780 | 0 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 3 780 |
61008 | 173 | 0 | 173 | 21 | 0 | 21 | 37 | 0 | 37 | 157 | 0 | 157 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 745 | 0 | 745 | 24 | 0 | 24 | 163 | 0 | 163 | 606 | 0 | 606 |
61702 | 2 391 | 0 | 2 391 | 4 559 | 0 | 4 559 | 0 | 0 | 0 | 6 950 | 0 | 6 950 |
70606 | 67 093 | 0 | 67 093 | 44 413 | 0 | 44 413 | 0 | 0 | 0 | 111 506 | 0 | 111 506 |
70608 | 13 168 | 0 | 13 168 | 21 569 | 0 | 21 569 | 0 | 0 | 0 | 34 737 | 0 | 34 737 |
70706 | 1 207 199 | 0 | 1 207 199 | 65 | 0 | 65 | 2 | 0 | 2 | 1 207 262 | 0 | 1 207 262 |
70708 | 244 270 | 0 | 244 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 270 | 0 | 244 270 |
70711 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 |
Итого по активу (баланс) | 4 516 228 | 172 903 | 4 689 131 | 13 455 950 | 610 397 | 14 066 347 | 13 255 382 | 555 231 | 13 810 613 | 4 716 796 | 228 069 | 4 944 865 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 33 982 | 0 | 33 982 | 71 605 | 0 | 71 605 | 37 744 | 0 | 37 744 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 71 507 | 0 | 71 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 507 | 0 | 71 507 |
30126 | 107 | 0 | 107 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 103 | 0 | 103 |
407 | 215 085 | 103 457 | 318 542 | 4 572 984 | 72 404 | 4 645 388 | 4 695 124 | 37 916 | 4 733 040 | 337 225 | 68 969 | 406 194 |
408.1 | 9 172 | 0 | 9 172 | 145 056 | 62 682 | 207 738 | 145 060 | 62 682 | 207 742 | 9 176 | 0 | 9 176 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 63 220 | 0 | 63 220 | 63 220 | 0 | 63 220 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 590 967 | 0 | 590 967 | 16 400 | 0 | 16 400 | 1 537 | 0 | 1 537 | 576 104 | 0 | 576 104 |
45515 | 11 010 | 0 | 11 010 | 3 236 | 0 | 3 236 | 2 070 | 0 | 2 070 | 9 844 | 0 | 9 844 |
45818 | 6 755 | 0 | 6 755 | 245 | 0 | 245 | 224 | 0 | 224 | 6 734 | 0 | 6 734 |
45918 | 187 | 0 | 187 | 4 | 0 | 4 | 79 | 0 | 79 | 262 | 0 | 262 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 122 084 | 97 161 | 219 245 | 122 084 | 97 161 | 219 245 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 307 | 0 | 307 | 4 594 | 0 | 4 594 | 7 941 | 0 | 7 941 | 3 654 | 0 | 3 654 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 93 880 | 0 | 93 880 | 93 880 | 0 | 93 880 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 29 693 | 0 | 29 693 | 16 842 | 0 | 16 842 | 21 799 | 0 | 21 799 | 34 650 | 0 | 34 650 |
47426 | 1 216 | 0 | 1 216 | 13 862 | 0 | 13 862 | 14 325 | 0 | 14 325 | 1 679 | 0 | 1 679 |
60301 | 395 | 0 | 395 | 115 | 0 | 115 | 119 | 0 | 119 | 399 | 0 | 399 |
60305 | 716 | 0 | 716 | 521 | 0 | 521 | 422 | 0 | 422 | 617 | 0 | 617 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 92 | 0 | 92 |
60311 | 342 | 0 | 342 | 344 | 0 | 344 | 622 | 0 | 622 | 620 | 0 | 620 |
60324 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60335 | 254 | 0 | 254 | 128 | 0 | 128 | 124 | 0 | 124 | 250 | 0 | 250 |
60414 | 43 220 | 0 | 43 220 | 0 | 0 | 0 | 35 543 | 0 | 35 543 | 78 763 | 0 | 78 763 |
60903 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 101 | 0 | 1 101 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 438 | 0 | 7 438 | 7 462 | 0 | 7 462 |
70601 | 67 509 | 0 | 67 509 | 1 | 0 | 1 | 71 467 | 0 | 71 467 | 138 975 | 0 | 138 975 |
70603 | 13 415 | 0 | 13 415 | 0 | 0 | 0 | 18 160 | 0 | 18 160 | 31 575 | 0 | 31 575 |
70701 | 1 159 517 | 0 | 1 159 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 517 | 0 | 1 159 517 |
70703 | 223 711 | 0 | 223 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 711 | 0 | 223 711 |
70715 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 558 | 0 | 4 558 | 5 038 | 0 | 5 038 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 585 674 | 103 457 | 4 689 131 | 5 087 557 | 232 247 | 5 319 804 | 5 377 779 | 197 759 | 5 575 538 | 4 875 896 | 68 969 | 4 944 865 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 834 | 0 | 16 834 | 29 | 0 | 29 | 14 458 | 0 | 14 458 | 2 405 | 0 | 2 405 |
90902 | 7 695 | 0 | 7 695 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 696 | 0 | 7 696 |
91414 | 1 497 253 | 0 | 1 497 253 | 99 | 0 | 99 | 5 230 | 0 | 5 230 | 1 492 122 | 0 | 1 492 122 |
91604 | 2 476 | 0 | 2 476 | 77 | 0 | 77 | 28 | 0 | 28 | 2 525 | 0 | 2 525 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 600 274 | 0 | 1 600 274 | 356 609 | 0 | 356 609 | 410 135 | 0 | 410 135 | 1 546 748 | 0 | 1 546 748 |
Итого по активу (баланс) | 3 124 802 | 0 | 3 124 802 | 356 816 | 0 | 356 816 | 429 852 | 0 | 429 852 | 3 051 766 | 0 | 3 051 766 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 067 | 0 | 10 067 | 10 067 | 0 | 10 067 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 194 644 | 0 | 1 194 644 | 163 587 | 0 | 163 587 | 116 874 | 0 | 116 874 | 1 147 931 | 0 | 1 147 931 |
91315 | 326 936 | 0 | 326 936 | 35 599 | 0 | 35 599 | 59 311 | 0 | 59 311 | 350 648 | 0 | 350 648 |
91316 | 38 783 | 0 | 38 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 783 | 0 | 38 783 |
91317 | 39 500 | 0 | 39 500 | 200 500 | 0 | 200 500 | 170 000 | 0 | 170 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
99999 | 1 524 528 | 0 | 1 524 528 | 19 717 | 0 | 19 717 | 207 | 0 | 207 | 1 505 018 | 0 | 1 505 018 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 124 802 | 0 | 3 124 802 | 429 852 | 0 | 429 852 | 356 816 | 0 | 356 816 | 3 051 766 | 0 | 3 051 766 |
Страница была полезной?