Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	9 575	36 476	46 051	285 808	32 057	317 865	282 906	66 024	348 930	12 477	2 509	14 986
20209	0	0	0	434 578	0	434 578	434 578	0	434 578	0	0	0
30102	71 090	0	71 090	5 051 418	0	5 051 418	5 058 636	0	5 058 636	63 872	0	63 872
30110	331	107	438	402 597	81 775	484 372	402 928	81 640	484 568	0	242	242
30202	5 627	0	5 627	937	0	937	0	0	0	6 564	0	6 564
30204	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 540 000	0	1 540 000	190 000	0	190 000
32003	200 000	0	200 000	545 000	0	545 000	745 000	0	745 000	0	0	0
45206	869 916	0	869 916	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	899 916	0	899 916
45208	644 496	0	644 496	17 000	0	17 000	0	0	0	661 496	0	661 496
45504	50	0	50	24	0	24	12	0	12	62	0	62
45505	2 107	0	2 107	70	0	70	280	0	280	1 897	0	1 897
45506	10 708	0	10 708	1 300	0	1 300	1 090	0	1 090	10 918	0	10 918
45507	36 898	0	36 898	0	0	0	1 189	0	1 189	35 709	0	35 709
45815	7 912	0	7 912	520	0	520	302	0	302	8 130	0	8 130
45915	216	0	216	68	0	68	33	0	33	251	0	251
47408	0	0	0	80 780	98 554	179 334	80 780	98 554	179 334	0	0	0
47423	956	0	956	1 303	2 098	3 401	1 222	2 098	3 320	1 037	0	1 037
47427	12 335	0	12 335	6 249	0	6 249	13 859	0	13 859	4 725	0	4 725
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	2	0	2	39	0	39	40	0	40	1	0	1
60312	22	0	22	560	0	560	511	0	511	71	0	71
60323	347	0	347	4	0	4	78	0	78	273	0	273
60401	86 131	0	86 131	0	0	0	0	0	0	86 131	0	86 131
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	119	0	119	15	0	15	26	0	26	108	0	108
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 833	0	3 833	50	0	50	235	0	235	3 648	0	3 648
61702	1 320	0	1 320	0	0	0	519	0	519	801	0	801
70606	479 450	0	479 450	37 970	0	37 970	0	0	0	517 420	0	517 420
70608	32 024	0	32 024	353	0	353	0	0	0	32 377	0	32 377
70611	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
70616	17	0	17	519	0	519	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	2 481 534	36 583	2 518 117	8 667 344	214 484	8 881 828	8 604 258	248 316	8 852 574	2 544 620	2 751	2 547 371
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
10801	44 570	0	44 570	0	0	0	0	0	0	44 570	0	44 570
30126	1	0	1	90	0	90	205	0	205	116	0	116
407	292 618	0	292 618	7 632 027	82 171	7 714 198	7 588 280	82 304	7 670 584	248 871	133	249 004
408.1	1 884	0	1 884	23 855	0	23 855	22 667	0	22 667	696	0	696
40906	0	0	0	197 121	0	197 121	197 121	0	197 121	0	0	0
40911	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
40912	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000
45215	279 547	0	279 547	5 976	0	5 976	11 969	0	11 969	285 540	0	285 540
45515	10 964	0	10 964	594	0	594	807	0	807	11 177	0	11 177
45818	7 584	0	7 584	240	0	240	463	0	463	7 807	0	7 807
45918	187	0	187	10	0	10	16	0	16	193	0	193
47407	0	0	0	98 121	81 042	179 163	98 121	81 042	179 163	0	0	0
47416	1 680	0	1 680	2 503	0	2 503	1 006	0	1 006	183	0	183
47422	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
47425	21 399	0	21 399	3 860	0	3 860	16 376	0	16 376	33 915	0	33 915
47426	1 357	0	1 357	4 820	0	4 820	4 658	0	4 658	1 195	0	1 195
60301	274	0	274	259	0	259	211	0	211	226	0	226
60305	378	0	378	451	0	451	449	0	449	376	0	376
60309	78	0	78	0	0	0	54	0	54	132	0	132
60311	762	0	762	797	0	797	759	0	759	724	0	724
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	347	0	347	78	0	78	4	0	4	273	0	273
60601	33 794	0	33 794	0	0	0	614	0	614	34 408	0	34 408
61301	0	0	0	15 024	0	15 024	15 024	0	15 024	0	0	0
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	513 239	0	513 239	0	0	0	35 872	0	35 872	549 111	0	549 111
70603	29 963	0	29 963	0	0	0	271	0	271	30 234	0	30 234
Итого по пассиву (баланс)	2 518 117	0	2 518 117	7 989 550	163 495	8 153 045	8 018 671	163 628	8 182 299	2 547 238	133	2 547 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 636	0	18 636	112	0	112	66	0	66	18 682	0	18 682
90902	3 738	0	3 738	3	0	3	2	0	2	3 739	0	3 739
91414	1 474 986	0	1 474 986	67 278	0	67 278	66 868	0	66 868	1 475 396	0	1 475 396
91604	2 113	0	2 113	213	0	213	75	0	75	2 251	0	2 251
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 151 987	0	1 151 987	96 045	0	96 045	75 300	0	75 300	1 172 732	0	1 172 732
Итого по активу (баланс)	2 651 730	0	2 651 730	163 651	0	163 651	142 311	0	142 311	2 673 070	0	2 673 070
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	767 600	0	767 600	8 427	0	8 427	17 748	0	17 748	776 921	0	776 921
91315	383 713	0	383 713	25 788	0	25 788	27 213	0	27 213	385 138	0	385 138
91316	449	0	449	1	0	1	0	0	0	448	0	448
91317	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
91507	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	1 499 743	0	1 499 743	67 007	0	67 007	67 602	0	67 602	1 500 338	0	1 500 338
Итого по пассиву (баланс)	2 651 730	0	2 651 730	142 308	0	142 308	163 648	0	163 648	2 673 070	0	2 673 070

Страница была полезной?