Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 23 679 | 14 368 | 38 047 | 542 546 | 42 769 | 585 315 | 560 077 | 26 907 | 586 984 | 6 148 | 30 230 | 36 378 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 679 064 | 0 | 679 064 | 679 064 | 0 | 679 064 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 71 702 | 0 | 71 702 | 6 403 633 | 0 | 6 403 633 | 6 357 364 | 0 | 6 357 364 | 117 971 | 0 | 117 971 |
30110 | 0 | 1 447 | 1 447 | 80 075 | 68 989 | 149 064 | 80 038 | 64 760 | 144 798 | 37 | 5 676 | 5 713 |
30202 | 7 154 | 0 | 7 154 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 | 5 815 | 0 | 5 815 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 305 000 | 0 | 305 000 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45206 | 749 766 | 0 | 749 766 | 45 000 | 0 | 45 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 729 766 | 0 | 729 766 |
45208 | 346 563 | 0 | 346 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 563 | 0 | 346 563 |
45505 | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 2 047 | 0 | 2 047 |
45506 | 37 336 | 0 | 37 336 | 1 605 | 0 | 1 605 | 4 021 | 0 | 4 021 | 34 920 | 0 | 34 920 |
45507 | 56 763 | 0 | 56 763 | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 422 | 0 | 2 422 | 56 491 | 0 | 56 491 |
45815 | 7 693 | 0 | 7 693 | 459 | 0 | 459 | 837 | 0 | 837 | 7 315 | 0 | 7 315 |
45915 | 402 | 0 | 402 | 85 | 0 | 85 | 228 | 0 | 228 | 259 | 0 | 259 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 56 053 | 69 407 | 125 460 | 56 053 | 69 407 | 125 460 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 340 | 0 | 340 | 898 | 26 175 | 27 073 | 827 | 26 175 | 27 002 | 411 | 0 | 411 |
47427 | 12 532 | 0 | 12 532 | 14 168 | 0 | 14 168 | 15 596 | 0 | 15 596 | 11 104 | 0 | 11 104 |
60302 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 68 | 0 | 68 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 150 | 0 | 150 | 87 | 0 | 87 | 114 | 0 | 114 | 123 | 0 | 123 |
60312 | 80 | 0 | 80 | 1 232 | 0 | 1 232 | 1 238 | 0 | 1 238 | 74 | 0 | 74 |
60323 | 123 | 0 | 123 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 123 | 0 | 123 |
60401 | 85 776 | 0 | 85 776 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 85 878 | 0 | 85 878 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 95 | 0 | 95 | 51 | 0 | 51 | 63 | 0 | 63 | 83 | 0 | 83 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 261 | 0 | 4 261 | 292 | 0 | 292 | 372 | 0 | 372 | 4 181 | 0 | 4 181 |
61702 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
70606 | 633 240 | 0 | 633 240 | 85 104 | 0 | 85 104 | 0 | 0 | 0 | 718 344 | 0 | 718 344 |
70608 | 9 293 | 0 | 9 293 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 | 21 523 | 0 | 21 523 |
70611 | 7 935 | 0 | 7 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 | 0 | 7 935 |
Итого по активу (баланс) | 2 057 406 | 15 815 | 2 073 221 | 9 890 000 | 207 340 | 10 097 340 | 9 689 990 | 187 249 | 9 877 239 | 2 257 416 | 35 906 | 2 293 322 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 |
10801 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 |
30126 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 102 723 | 0 | 102 723 | 11 054 744 | 67 261 | 11 122 005 | 11 176 434 | 67 261 | 11 243 695 | 224 413 | 0 | 224 413 |
40703 | 532 | 0 | 532 | 91 | 0 | 91 | 190 | 0 | 190 | 631 | 0 | 631 |
40802 | 432 | 0 | 432 | 65 650 | 0 | 65 650 | 65 582 | 0 | 65 582 | 364 | 0 | 364 |
40821 | 102 | 0 | 102 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 127 | 0 | 3 127 | 53 | 0 | 53 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 317 400 | 0 | 317 400 | 317 400 | 0 | 317 400 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 683 | 6 683 | 0 | 6 683 | 6 683 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 172 881 | 0 | 172 881 | 2 925 | 0 | 2 925 | 9 450 | 0 | 9 450 | 179 406 | 0 | 179 406 |
45515 | 18 501 | 0 | 18 501 | 1 307 | 0 | 1 307 | 624 | 0 | 624 | 17 818 | 0 | 17 818 |
45818 | 7 055 | 0 | 7 055 | 305 | 0 | 305 | 208 | 0 | 208 | 6 958 | 0 | 6 958 |
45918 | 249 | 0 | 249 | 52 | 0 | 52 | 10 | 0 | 10 | 207 | 0 | 207 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 836 | 56 709 | 125 545 | 68 836 | 56 709 | 125 545 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 298 | 0 | 298 | 2 831 | 0 | 2 831 | 3 419 | 0 | 3 419 | 886 | 0 | 886 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 26 176 | 0 | 26 176 | 26 176 | 0 | 26 176 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 123 | 0 | 4 123 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 205 | 0 | 3 205 | 4 301 | 0 | 4 301 |
47426 | 573 | 0 | 573 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 516 | 0 | 1 516 | 903 | 0 | 903 |
60301 | 186 | 0 | 186 | 373 | 0 | 373 | 605 | 0 | 605 | 418 | 0 | 418 |
60305 | 328 | 0 | 328 | 917 | 0 | 917 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 108 | 0 | 108 | 71 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 123 | 0 | 123 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 123 | 0 | 123 |
60601 | 26 579 | 0 | 26 579 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 27 221 | 0 | 27 221 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 641 397 | 0 | 641 397 | 0 | 0 | 0 | 89 516 | 0 | 89 516 | 730 913 | 0 | 730 913 |
70603 | 12 903 | 0 | 12 903 | 0 | 0 | 0 | 12 035 | 0 | 12 035 | 24 938 | 0 | 24 938 |
70615 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 073 221 | 0 | 2 073 221 | 11 652 029 | 130 899 | 11 782 928 | 11 872 130 | 130 899 | 12 003 029 | 2 293 322 | 0 | 2 293 322 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 711 | 0 | 4 711 | 107 | 0 | 107 | 96 | 0 | 96 | 4 722 | 0 | 4 722 |
90902 | 4 537 | 0 | 4 537 | 46 | 0 | 46 | 10 | 0 | 10 | 4 573 | 0 | 4 573 |
91414 | 1 219 786 | 0 | 1 219 786 | 40 550 | 0 | 40 550 | 65 942 | 0 | 65 942 | 1 194 394 | 0 | 1 194 394 |
91604 | 1 827 | 0 | 1 827 | 315 | 0 | 315 | 471 | 0 | 471 | 1 671 | 0 | 1 671 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 974 448 | 0 | 974 448 | 183 062 | 0 | 183 062 | 142 417 | 0 | 142 417 | 1 015 093 | 0 | 1 015 093 |
Итого по активу (баланс) | 2 205 412 | 0 | 2 205 412 | 224 080 | 0 | 224 080 | 208 936 | 0 | 208 936 | 2 220 556 | 0 | 2 220 556 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 808 117 | 0 | 808 117 | 86 225 | 0 | 86 225 | 70 784 | 0 | 70 784 | 792 676 | 0 | 792 676 |
91315 | 165 339 | 0 | 165 339 | 56 192 | 0 | 56 192 | 112 278 | 0 | 112 278 | 221 425 | 0 | 221 425 |
91316 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99999 | 1 230 964 | 0 | 1 230 964 | 66 519 | 0 | 66 519 | 41 018 | 0 | 41 018 | 1 205 463 | 0 | 1 205 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 205 412 | 0 | 2 205 412 | 208 936 | 0 | 208 936 | 224 080 | 0 | 224 080 | 2 220 556 | 0 | 2 220 556 |
Страница была полезной?