Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 2 623 | 12 421 | 15 044 | 473 434 | 63 831 | 537 265 | 452 378 | 61 884 | 514 262 | 23 679 | 14 368 | 38 047 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 457 515 | 0 | 457 515 | 457 515 | 0 | 457 515 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 55 879 | 0 | 55 879 | 4 441 877 | 0 | 4 441 877 | 4 426 054 | 0 | 4 426 054 | 71 702 | 0 | 71 702 |
30110 | 0 | 89 | 89 | 65 906 | 78 115 | 144 021 | 65 906 | 76 757 | 142 663 | 0 | 1 447 | 1 447 |
30202 | 6 266 | 0 | 6 266 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 7 154 | 0 | 7 154 |
30204 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 860 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 746 166 | 0 | 746 166 | 40 000 | 0 | 40 000 | 36 400 | 0 | 36 400 | 749 766 | 0 | 749 766 |
45207 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 346 563 | 0 | 346 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 563 | 0 | 346 563 |
45505 | 2 299 | 0 | 2 299 | 80 | 0 | 80 | 165 | 0 | 165 | 2 214 | 0 | 2 214 |
45506 | 40 132 | 0 | 40 132 | 360 | 0 | 360 | 3 156 | 0 | 3 156 | 37 336 | 0 | 37 336 |
45507 | 58 553 | 0 | 58 553 | 300 | 0 | 300 | 2 090 | 0 | 2 090 | 56 763 | 0 | 56 763 |
45815 | 7 505 | 0 | 7 505 | 765 | 0 | 765 | 577 | 0 | 577 | 7 693 | 0 | 7 693 |
45915 | 311 | 0 | 311 | 209 | 0 | 209 | 118 | 0 | 118 | 402 | 0 | 402 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 53 836 | 79 039 | 132 875 | 53 836 | 79 039 | 132 875 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 182 | 0 | 182 | 503 | 35 076 | 35 579 | 345 | 35 076 | 35 421 | 340 | 0 | 340 |
47427 | 12 977 | 0 | 12 977 | 13 053 | 0 | 13 053 | 13 498 | 0 | 13 498 | 12 532 | 0 | 12 532 |
60302 | 86 | 0 | 86 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 77 | 0 | 77 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 154 | 0 | 154 | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 37 | 150 | 0 | 150 |
60312 | 81 | 0 | 81 | 472 | 0 | 472 | 473 | 0 | 473 | 80 | 0 | 80 |
60323 | 113 | 0 | 113 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
60401 | 85 776 | 0 | 85 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 776 | 0 | 85 776 |
61002 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 104 | 0 | 104 | 19 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 95 | 0 | 95 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 304 | 0 | 4 304 | 92 | 0 | 92 | 135 | 0 | 135 | 4 261 | 0 | 4 261 |
61702 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 111 | 0 | 111 |
70606 | 456 037 | 0 | 456 037 | 177 203 | 0 | 177 203 | 0 | 0 | 0 | 633 240 | 0 | 633 240 |
70608 | 7 835 | 0 | 7 835 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 9 293 | 0 | 9 293 |
70611 | 7 935 | 0 | 7 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 | 0 | 7 935 |
Итого по активу (баланс) | 1 847 809 | 12 510 | 1 860 319 | 6 728 047 | 256 061 | 6 984 108 | 6 518 450 | 252 756 | 6 771 206 | 2 057 406 | 15 815 | 2 073 221 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 |
10801 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 |
30126 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 82 785 | 0 | 82 785 | 9 147 704 | 58 318 | 9 206 022 | 9 167 642 | 58 318 | 9 225 960 | 102 723 | 0 | 102 723 |
40703 | 563 | 0 | 563 | 65 | 0 | 65 | 34 | 0 | 34 | 532 | 0 | 532 |
40802 | 525 | 0 | 525 | 32 334 | 0 | 32 334 | 32 241 | 0 | 32 241 | 432 | 0 | 432 |
40821 | 57 | 0 | 57 | 2 979 | 0 | 2 979 | 3 024 | 0 | 3 024 | 102 | 0 | 102 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 271 247 | 0 | 271 247 | 271 247 | 0 | 271 247 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 65 823 | 0 | 65 823 | 4 041 | 0 | 4 041 | 111 099 | 0 | 111 099 | 172 881 | 0 | 172 881 |
45515 | 12 409 | 0 | 12 409 | 1 286 | 0 | 1 286 | 7 378 | 0 | 7 378 | 18 501 | 0 | 18 501 |
45818 | 6 888 | 0 | 6 888 | 149 | 0 | 149 | 316 | 0 | 316 | 7 055 | 0 | 7 055 |
45918 | 210 | 0 | 210 | 15 | 0 | 15 | 54 | 0 | 54 | 249 | 0 | 249 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 78 873 | 53 906 | 132 779 | 78 873 | 53 906 | 132 779 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 486 | 0 | 486 | 4 390 | 0 | 4 390 | 4 202 | 0 | 4 202 | 298 | 0 | 298 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 35 076 | 0 | 35 076 | 35 076 | 0 | 35 076 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 919 | 0 | 2 919 | 1 729 | 0 | 1 729 | 2 933 | 0 | 2 933 | 4 123 | 0 | 4 123 |
47426 | 899 | 0 | 899 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 058 | 0 | 1 058 | 573 | 0 | 573 |
60301 | 176 | 0 | 176 | 160 | 0 | 160 | 170 | 0 | 170 | 186 | 0 | 186 |
60305 | 29 | 0 | 29 | 104 | 0 | 104 | 403 | 0 | 403 | 328 | 0 | 328 |
60309 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 |
60324 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 123 | 0 | 123 |
60601 | 25 935 | 0 | 25 935 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 26 579 | 0 | 26 579 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 566 449 | 0 | 566 449 | 0 | 0 | 0 | 74 948 | 0 | 74 948 | 641 397 | 0 | 641 397 |
70603 | 9 264 | 0 | 9 264 | 0 | 0 | 0 | 3 639 | 0 | 3 639 | 12 903 | 0 | 12 903 |
70615 | 721 | 0 | 721 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 860 319 | 0 | 1 860 319 | 9 632 885 | 112 347 | 9 745 232 | 9 845 787 | 112 347 | 9 958 134 | 2 073 221 | 0 | 2 073 221 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 805 | 0 | 4 805 | 102 | 0 | 102 | 196 | 0 | 196 | 4 711 | 0 | 4 711 |
90902 | 11 479 | 0 | 11 479 | 10 | 0 | 10 | 6 952 | 0 | 6 952 | 4 537 | 0 | 4 537 |
91414 | 1 241 475 | 0 | 1 241 475 | 34 050 | 0 | 34 050 | 55 739 | 0 | 55 739 | 1 219 786 | 0 | 1 219 786 |
91604 | 1 551 | 0 | 1 551 | 312 | 0 | 312 | 36 | 0 | 36 | 1 827 | 0 | 1 827 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 1 042 632 | 0 | 1 042 632 | 64 817 | 0 | 64 817 | 133 001 | 0 | 133 001 | 974 448 | 0 | 974 448 |
Итого по активу (баланс) | 2 302 045 | 0 | 2 302 045 | 99 291 | 0 | 99 291 | 195 924 | 0 | 195 924 | 2 205 412 | 0 | 2 205 412 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 883 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 852 763 | 0 | 852 763 | 76 444 | 0 | 76 444 | 31 798 | 0 | 31 798 | 808 117 | 0 | 808 117 |
91315 | 188 877 | 0 | 188 877 | 55 674 | 0 | 55 674 | 32 136 | 0 | 32 136 | 165 339 | 0 | 165 339 |
91316 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99999 | 1 259 413 | 0 | 1 259 413 | 62 923 | 0 | 62 923 | 34 474 | 0 | 34 474 | 1 230 964 | 0 | 1 230 964 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 302 045 | 0 | 2 302 045 | 195 924 | 0 | 195 924 | 99 291 | 0 | 99 291 | 2 205 412 | 0 | 2 205 412 |
Страница была полезной?