Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 11 767 | 14 605 | 26 372 | 212 429 | 1 059 | 213 488 | 221 237 | 12 936 | 234 173 | 2 959 | 2 728 | 5 687 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 343 603 | 0 | 343 603 | 343 603 | 0 | 343 603 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 154 970 | 0 | 154 970 | 3 182 754 | 0 | 3 182 754 | 3 251 192 | 0 | 3 251 192 | 86 532 | 0 | 86 532 |
30110 | 0 | 203 | 203 | 46 453 | 35 855 | 82 308 | 46 453 | 35 793 | 82 246 | 0 | 265 | 265 |
30202 | 6 662 | 0 | 6 662 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 698 | 0 | 6 698 |
30204 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 505 000 | 0 | 505 000 | 505 000 | 0 | 505 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
45206 | 668 282 | 0 | 668 282 | 67 484 | 0 | 67 484 | 35 000 | 0 | 35 000 | 700 766 | 0 | 700 766 |
45207 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 082 | 0 | 5 082 |
45208 | 317 641 | 0 | 317 641 | 28 922 | 0 | 28 922 | 0 | 0 | 0 | 346 563 | 0 | 346 563 |
45505 | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 2 669 | 0 | 2 669 |
45506 | 63 217 | 0 | 63 217 | 3 272 | 0 | 3 272 | 3 621 | 0 | 3 621 | 62 868 | 0 | 62 868 |
45507 | 63 185 | 0 | 63 185 | 150 | 0 | 150 | 1 853 | 0 | 1 853 | 61 482 | 0 | 61 482 |
45815 | 7 425 | 0 | 7 425 | 764 | 0 | 764 | 687 | 0 | 687 | 7 502 | 0 | 7 502 |
45915 | 369 | 0 | 369 | 203 | 0 | 203 | 156 | 0 | 156 | 416 | 0 | 416 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 35 733 | 36 093 | 71 826 | 35 733 | 36 093 | 71 826 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 209 | 0 | 209 | 368 | 0 | 368 | 350 | 0 | 350 | 227 | 0 | 227 |
47427 | 12 638 | 0 | 12 638 | 13 160 | 0 | 13 160 | 12 982 | 0 | 12 982 | 12 816 | 0 | 12 816 |
60302 | 113 | 0 | 113 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 105 | 0 | 105 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 198 | 0 | 198 | 66 | 0 | 66 | 61 | 0 | 61 | 203 | 0 | 203 |
60312 | 322 | 0 | 322 | 548 | 0 | 548 | 847 | 0 | 847 | 23 | 0 | 23 |
60323 | 101 | 0 | 101 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 104 | 0 | 104 |
60401 | 85 625 | 0 | 85 625 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 628 | 0 | 85 628 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 135 | 0 | 135 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 123 | 0 | 123 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 691 | 0 | 4 691 | 290 | 0 | 290 | 195 | 0 | 195 | 4 786 | 0 | 4 786 |
61702 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 |
70606 | 332 752 | 0 | 332 752 | 53 926 | 0 | 53 926 | 0 | 0 | 0 | 386 678 | 0 | 386 678 |
70608 | 6 975 | 0 | 6 975 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 7 327 | 0 | 7 327 |
70611 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 |
Итого по активу (баланс) | 1 748 695 | 14 808 | 1 763 503 | 4 810 554 | 73 007 | 4 883 561 | 4 774 220 | 84 822 | 4 859 042 | 1 785 029 | 2 993 | 1 788 022 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 |
10801 | 31 800 | 0 | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 0 | 31 800 |
30126 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 50 | 0 | 50 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 186 574 | 107 | 186 681 | 6 517 447 | 38 679 | 6 556 126 | 6 434 379 | 38 572 | 6 472 951 | 103 506 | 0 | 103 506 |
40703 | 148 | 0 | 148 | 47 | 0 | 47 | 91 | 0 | 91 | 192 | 0 | 192 |
40802 | 773 | 0 | 773 | 33 800 | 0 | 33 800 | 34 462 | 0 | 34 462 | 1 435 | 0 | 1 435 |
40821 | 55 | 0 | 55 | 3 073 | 0 | 3 073 | 3 116 | 0 | 3 116 | 98 | 0 | 98 |
40905 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 146 663 | 0 | 146 663 | 146 663 | 0 | 146 663 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 096 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 138 950 | 0 | 138 950 | 37 643 | 0 | 37 643 | 23 877 | 0 | 23 877 | 125 184 | 0 | 125 184 |
45515 | 12 801 | 0 | 12 801 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 573 | 0 | 1 573 | 13 130 | 0 | 13 130 |
45818 | 6 685 | 0 | 6 685 | 209 | 0 | 209 | 210 | 0 | 210 | 6 686 | 0 | 6 686 |
45918 | 216 | 0 | 216 | 21 | 0 | 21 | 47 | 0 | 47 | 242 | 0 | 242 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 075 | 35 738 | 71 813 | 36 075 | 35 738 | 71 813 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 397 | 0 | 397 | 856 | 0 | 856 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 030 | 0 | 1 030 |
47425 | 9 922 | 0 | 9 922 | 9 126 | 0 | 9 126 | 1 902 | 0 | 1 902 | 2 698 | 0 | 2 698 |
47426 | 976 | 0 | 976 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 157 | 0 | 1 157 | 840 | 0 | 840 |
60301 | 218 | 0 | 218 | 204 | 0 | 204 | 169 | 0 | 169 | 183 | 0 | 183 |
60305 | 333 | 0 | 333 | 393 | 0 | 393 | 400 | 0 | 400 | 340 | 0 | 340 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 59 | 0 | 59 |
60311 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 101 | 0 | 101 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
60601 | 24 001 | 0 | 24 001 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 24 648 | 0 | 24 648 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 330 088 | 0 | 330 088 | 0 | 0 | 0 | 85 842 | 0 | 85 842 | 415 930 | 0 | 415 930 |
70603 | 6 373 | 0 | 6 373 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 6 910 | 0 | 6 910 |
70615 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 763 396 | 107 | 1 763 503 | 6 812 113 | 74 693 | 6 886 806 | 6 836 739 | 74 586 | 6 911 325 | 1 788 022 | 0 | 1 788 022 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 229 | 0 | 4 229 | 4 747 | 0 | 4 747 | 138 | 0 | 138 | 8 838 | 0 | 8 838 |
90902 | 4 719 | 0 | 4 719 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 719 | 0 | 4 719 |
91414 | 1 154 568 | 0 | 1 154 568 | 110 377 | 0 | 110 377 | 2 930 | 0 | 2 930 | 1 262 015 | 0 | 1 262 015 |
91604 | 1 640 | 0 | 1 640 | 287 | 0 | 287 | 446 | 0 | 446 | 1 481 | 0 | 1 481 |
91704 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 1 376 283 | 0 | 1 376 283 | 27 252 | 0 | 27 252 | 352 027 | 0 | 352 027 | 1 051 508 | 0 | 1 051 508 |
Итого по активу (баланс) | 2 541 542 | 0 | 2 541 542 | 142 666 | 0 | 142 666 | 355 544 | 0 | 355 544 | 2 328 664 | 0 | 2 328 664 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 217 986 | 0 | 1 217 986 | 291 043 | 0 | 291 043 | 12 421 | 0 | 12 421 | 939 364 | 0 | 939 364 |
91315 | 106 930 | 0 | 106 930 | 20 578 | 0 | 20 578 | 14 800 | 0 | 14 800 | 101 152 | 0 | 101 152 |
91316 | 42 251 | 0 | 42 251 | 37 484 | 0 | 37 484 | 0 | 0 | 0 | 4 767 | 0 | 4 767 |
91317 | 8 891 | 0 | 8 891 | 2 891 | 0 | 2 891 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
91507 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
99999 | 1 165 259 | 0 | 1 165 259 | 3 517 | 0 | 3 517 | 115 414 | 0 | 115 414 | 1 277 156 | 0 | 1 277 156 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 541 542 | 0 | 2 541 542 | 355 544 | 0 | 355 544 | 142 666 | 0 | 142 666 | 2 328 664 | 0 | 2 328 664 |
Страница была полезной?