Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 922 | 1 334 | 4 256 | 257 946 | 4 770 | 262 716 | 259 472 | 4 722 | 264 194 | 1 396 | 1 382 | 2 778 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 459 402 | 0 | 459 402 | 459 402 | 0 | 459 402 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 100 207 | 0 | 100 207 | 7 244 300 | 0 | 7 244 300 | 7 187 352 | 0 | 7 187 352 | 157 155 | 0 | 157 155 |
30110 | 1 596 | 2 228 | 3 824 | 663 758 | 51 666 | 715 424 | 662 303 | 52 996 | 715 299 | 3 051 | 898 | 3 949 |
30202 | 4 828 | 0 | 4 828 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 5 379 | 0 | 5 379 |
30204 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 | 2 079 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 0 | 355 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 959 | 0 | 1 959 | 1 426 | 0 | 1 426 | 3 060 | 0 | 3 060 | 325 | 0 | 325 |
45204 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 467 | 0 | 1 467 | 427 | 0 | 427 | 2 504 | 0 | 2 504 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
45206 | 211 779 | 0 | 211 779 | 35 221 | 0 | 35 221 | 40 205 | 0 | 40 205 | 206 795 | 0 | 206 795 |
45207 | 55 082 | 0 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 082 | 0 | 55 082 |
45208 | 127 647 | 0 | 127 647 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 162 647 | 0 | 162 647 |
45504 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 37 | 0 | 37 |
45505 | 3 225 | 0 | 3 225 | 175 | 0 | 175 | 313 | 0 | 313 | 3 087 | 0 | 3 087 |
45506 | 86 137 | 0 | 86 137 | 1 288 | 0 | 1 288 | 9 133 | 0 | 9 133 | 78 292 | 0 | 78 292 |
45507 | 71 793 | 0 | 71 793 | 350 | 0 | 350 | 3 400 | 0 | 3 400 | 68 743 | 0 | 68 743 |
45815 | 7 196 | 0 | 7 196 | 716 | 0 | 716 | 916 | 0 | 916 | 6 996 | 0 | 6 996 |
45915 | 369 | 0 | 369 | 393 | 0 | 393 | 237 | 0 | 237 | 525 | 0 | 525 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 50 152 | 52 759 | 102 911 | 50 152 | 52 759 | 102 911 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 475 | 0 | 475 | 699 | 1 356 | 2 055 | 864 | 1 356 | 2 220 | 310 | 0 | 310 |
47427 | 6 328 | 0 | 6 328 | 7 085 | 0 | 7 085 | 6 713 | 0 | 6 713 | 6 700 | 0 | 6 700 |
60302 | 150 | 0 | 150 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 144 | 0 | 144 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 248 | 0 | 248 | 691 | 0 | 691 | 820 | 0 | 820 | 119 | 0 | 119 |
60323 | 80 | 0 | 80 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 95 | 0 | 95 |
60401 | 85 027 | 0 | 85 027 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 85 152 | 0 | 85 152 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 272 | 0 | 272 | 206 | 0 | 206 | 223 | 0 | 223 | 255 | 0 | 255 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 271 | 0 | 2 271 | 5 | 0 | 5 | 134 | 0 | 134 | 2 142 | 0 | 2 142 |
70606 | 200 949 | 0 | 200 949 | 20 391 | 0 | 20 391 | 13 | 0 | 13 | 221 327 | 0 | 221 327 |
70608 | 832 | 0 | 832 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 913 |
70611 | 4 577 | 0 | 4 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 577 | 0 | 4 577 |
Итого по активу (баланс) | 977 642 | 3 562 | 981 204 | 10 549 034 | 110 551 | 10 659 585 | 10 452 521 | 111 833 | 10 564 354 | 1 074 155 | 2 280 | 1 076 435 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
10801 | 19 855 | 0 | 19 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 855 | 0 | 19 855 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 145 | 0 | 145 | 59 | 0 | 59 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 628 | 356 | 984 | 628 | 356 | 984 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 120 945 | 1 328 | 122 273 | 14 306 016 | 56 963 | 14 362 979 | 14 372 103 | 55 635 | 14 427 738 | 187 032 | 0 | 187 032 |
40703 | 126 | 0 | 126 | 95 | 0 | 95 | 71 | 0 | 71 | 102 | 0 | 102 |
40802 | 1 049 | 0 | 1 049 | 34 314 | 0 | 34 314 | 38 476 | 0 | 38 476 | 5 211 | 0 | 5 211 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 046 | 0 | 2 046 | 2 046 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 225 429 | 0 | 225 429 | 225 429 | 0 | 225 429 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 017 | 0 | 2 017 | 2 017 | 0 | 2 017 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 76 | 441 | 517 | 76 | 441 | 517 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 65 118 | 0 | 65 118 | 1 185 | 0 | 1 185 | 9 327 | 0 | 9 327 | 73 260 | 0 | 73 260 |
45515 | 8 022 | 0 | 8 022 | 1 213 | 0 | 1 213 | 4 679 | 0 | 4 679 | 11 488 | 0 | 11 488 |
45818 | 6 616 | 0 | 6 616 | 580 | 0 | 580 | 521 | 0 | 521 | 6 557 | 0 | 6 557 |
45918 | 217 | 0 | 217 | 36 | 0 | 36 | 258 | 0 | 258 | 439 | 0 | 439 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 718 | 50 162 | 102 880 | 52 718 | 50 162 | 102 880 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 270 | 0 | 270 | 4 020 | 0 | 4 020 | 4 155 | 0 | 4 155 | 405 | 0 | 405 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 741 | 0 | 4 741 | 2 946 | 0 | 2 946 | 1 346 | 0 | 1 346 | 3 141 | 0 | 3 141 |
47426 | 746 | 0 | 746 | 840 | 0 | 840 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 239 | 0 | 1 239 |
60301 | 227 | 0 | 227 | 387 | 0 | 387 | 611 | 0 | 611 | 451 | 0 | 451 |
60305 | 289 | 0 | 289 | 636 | 0 | 636 | 350 | 0 | 350 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 74 | 0 | 74 | 110 | 0 | 110 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 271 | 0 | 271 | 568 | 0 | 568 | 344 | 0 | 344 | 47 | 0 | 47 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 80 | 0 | 80 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 95 | 0 | 95 |
60601 | 18 808 | 0 | 18 808 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 19 455 | 0 | 19 455 |
70601 | 220 274 | 0 | 220 274 | 0 | 0 | 0 | 15 123 | 0 | 15 123 | 235 397 | 0 | 235 397 |
70603 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 031 | 0 | 1 031 |
Итого по пассиву (баланс) | 979 876 | 1 328 | 981 204 | 14 637 379 | 107 938 | 14 745 317 | 14 733 938 | 106 610 | 14 840 548 | 1 076 435 | 0 | 1 076 435 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 796 | 0 | 8 796 | 944 | 0 | 944 | 852 | 0 | 852 | 8 888 | 0 | 8 888 |
90902 | 106 697 | 0 | 106 697 | 270 | 0 | 270 | 232 | 0 | 232 | 106 735 | 0 | 106 735 |
91414 | 746 464 | 0 | 746 464 | 110 600 | 0 | 110 600 | 25 328 | 0 | 25 328 | 831 736 | 0 | 831 736 |
91604 | 1 069 | 0 | 1 069 | 313 | 0 | 313 | 68 | 0 | 68 | 1 314 | 0 | 1 314 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
99998 | 930 195 | 0 | 930 195 | 144 239 | 0 | 144 239 | 369 026 | 0 | 369 026 | 705 408 | 0 | 705 408 |
Итого по активу (баланс) | 1 793 230 | 0 | 1 793 230 | 256 460 | 0 | 256 460 | 395 506 | 0 | 395 506 | 1 654 184 | 0 | 1 654 184 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 684 218 | 0 | 684 218 | 227 905 | 0 | 227 905 | 93 679 | 0 | 93 679 | 549 992 | 0 | 549 992 |
91315 | 213 417 | 0 | 213 417 | 87 469 | 0 | 87 469 | 16 567 | 0 | 16 567 | 142 515 | 0 | 142 515 |
91316 | 6 408 | 0 | 6 408 | 5 221 | 0 | 5 221 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
91317 | 25 609 | 0 | 25 609 | 47 892 | 0 | 47 892 | 33 454 | 0 | 33 454 | 11 171 | 0 | 11 171 |
91507 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
99999 | 863 035 | 0 | 863 035 | 26 478 | 0 | 26 478 | 112 219 | 0 | 112 219 | 948 776 | 0 | 948 776 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 793 230 | 0 | 1 793 230 | 395 504 | 0 | 395 504 | 256 458 | 0 | 256 458 | 1 654 184 | 0 | 1 654 184 |
Страница была полезной?