Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 307 | 1 055 | 4 362 | 219 660 | 2 877 | 222 537 | 219 372 | 2 226 | 221 598 | 3 595 | 1 706 | 5 301 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 380 734 | 0 | 380 734 | 380 734 | 0 | 380 734 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 121 321 | 0 | 121 321 | 5 595 278 | 0 | 5 595 278 | 5 633 592 | 0 | 5 633 592 | 83 007 | 0 | 83 007 |
30110 | 1 457 | 465 | 1 922 | 593 073 | 65 528 | 658 601 | 593 037 | 65 153 | 658 190 | 1 493 | 840 | 2 333 |
30202 | 5 760 | 0 | 5 760 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 5 256 | 0 | 5 256 |
30204 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 45 | 28 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 2 214 | 0 | 2 214 | 831 | 0 | 831 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 960 | 0 | 1 960 |
45206 | 202 761 | 0 | 202 761 | 45 863 | 0 | 45 863 | 17 000 | 0 | 17 000 | 231 624 | 0 | 231 624 |
45207 | 55 082 | 0 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 082 | 0 | 55 082 |
45208 | 61 837 | 0 | 61 837 | 2 976 | 0 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 64 813 | 0 | 64 813 |
45503 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
45504 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 |
45505 | 3 879 | 0 | 3 879 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 301 | 0 | 1 301 | 3 788 | 0 | 3 788 |
45506 | 107 736 | 0 | 107 736 | 4 400 | 0 | 4 400 | 5 308 | 0 | 5 308 | 106 828 | 0 | 106 828 |
45507 | 81 676 | 0 | 81 676 | 5 884 | 0 | 5 884 | 8 636 | 0 | 8 636 | 78 924 | 0 | 78 924 |
45815 | 6 407 | 0 | 6 407 | 1 382 | 0 | 1 382 | 724 | 0 | 724 | 7 065 | 0 | 7 065 |
45915 | 450 | 0 | 450 | 576 | 0 | 576 | 559 | 0 | 559 | 467 | 0 | 467 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 64 139 | 65 129 | 129 268 | 64 139 | 65 129 | 129 268 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 528 | 0 | 528 | 813 | 1 981 | 2 794 | 916 | 1 981 | 2 897 | 425 | 0 | 425 |
47427 | 6 451 | 0 | 6 451 | 6 813 | 0 | 6 813 | 6 809 | 0 | 6 809 | 6 455 | 0 | 6 455 |
60302 | 107 | 0 | 107 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 104 | 0 | 104 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 121 | 0 | 121 | 36 | 0 | 36 | 48 | 0 | 48 | 109 | 0 | 109 |
60312 | 101 | 0 | 101 | 1 368 | 0 | 1 368 | 783 | 0 | 783 | 686 | 0 | 686 |
60314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 81 | 0 | 81 |
60401 | 84 213 | 0 | 84 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 213 | 0 | 84 213 |
61002 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 307 | 0 | 307 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 301 | 0 | 301 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 490 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 284 | 0 | 2 284 | 50 | 0 | 50 | 102 | 0 | 102 | 2 232 | 0 | 2 232 |
70606 | 140 508 | 0 | 140 508 | 11 998 | 0 | 11 998 | 0 | 0 | 0 | 152 506 | 0 | 152 506 |
70608 | 465 | 0 | 465 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
70611 | 4 577 | 0 | 4 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 577 | 0 | 4 577 |
Итого по активу (баланс) | 895 090 | 1 520 | 896 610 | 8 533 710 | 135 532 | 8 669 242 | 8 532 565 | 134 506 | 8 667 071 | 896 235 | 2 546 | 898 781 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 |
10801 | 19 855 | 0 | 19 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 855 | 0 | 19 855 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 395 | 341 | 736 | 395 | 341 | 736 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 123 142 | 7 | 123 149 | 7 998 038 | 63 825 | 8 061 863 | 7 981 160 | 63 818 | 8 044 978 | 106 264 | 0 | 106 264 |
40703 | 389 | 0 | 389 | 24 | 0 | 24 | 160 | 0 | 160 | 525 | 0 | 525 |
40802 | 1 594 | 0 | 1 594 | 32 884 | 0 | 32 884 | 33 271 | 0 | 33 271 | 1 981 | 0 | 1 981 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 184 139 | 0 | 184 139 | 184 139 | 0 | 184 139 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 | 2 667 | 0 | 2 667 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 22 | 340 | 362 | 22 | 340 | 362 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 52 486 | 0 | 52 486 | 2 801 | 0 | 2 801 | 4 588 | 0 | 4 588 | 54 273 | 0 | 54 273 |
45515 | 13 096 | 0 | 13 096 | 2 213 | 0 | 2 213 | 3 031 | 0 | 3 031 | 13 914 | 0 | 13 914 |
45818 | 5 686 | 0 | 5 686 | 255 | 0 | 255 | 960 | 0 | 960 | 6 391 | 0 | 6 391 |
45918 | 238 | 0 | 238 | 191 | 0 | 191 | 206 | 0 | 206 | 253 | 0 | 253 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 116 | 64 139 | 129 255 | 65 116 | 64 139 | 129 255 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 436 | 0 | 436 | 4 608 | 0 | 4 608 | 4 593 | 0 | 4 593 | 421 | 0 | 421 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 0 | 1 981 | 1 981 | 0 | 1 981 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 784 | 0 | 10 784 | 3 652 | 0 | 3 652 | 1 623 | 0 | 1 623 | 8 755 | 0 | 8 755 |
47426 | 598 | 0 | 598 | 691 | 0 | 691 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 212 | 0 | 212 | 213 | 0 | 213 | 173 | 0 | 173 | 172 | 0 | 172 |
60305 | 290 | 0 | 290 | 360 | 0 | 360 | 358 | 0 | 358 | 288 | 0 | 288 |
60309 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 252 | 0 | 252 |
60311 | 240 | 0 | 240 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 211 | 0 | 1 211 | 11 | 0 | 11 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 95 | 0 | 95 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 |
60601 | 16 265 | 0 | 16 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 265 | 0 | 16 265 |
70601 | 139 410 | 0 | 139 410 | 0 | 0 | 0 | 17 840 | 0 | 17 840 | 157 250 | 0 | 157 250 |
70603 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 664 | 0 | 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 896 603 | 7 | 896 610 | 8 301 922 | 129 104 | 8 431 026 | 8 304 100 | 129 097 | 8 433 197 | 898 781 | 0 | 898 781 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 543 | 0 | 3 543 | 823 | 0 | 823 | 185 | 0 | 185 | 4 181 | 0 | 4 181 |
90902 | 103 881 | 0 | 103 881 | 171 | 0 | 171 | 37 | 0 | 37 | 104 015 | 0 | 104 015 |
91414 | 706 099 | 0 | 706 099 | 6 030 | 0 | 6 030 | 93 110 | 0 | 93 110 | 619 019 | 0 | 619 019 |
91604 | 1 039 | 0 | 1 039 | 70 | 0 | 70 | 61 | 0 | 61 | 1 048 | 0 | 1 048 |
91704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91802 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 935 244 | 0 | 935 244 | 245 576 | 0 | 245 576 | 159 628 | 0 | 159 628 | 1 021 192 | 0 | 1 021 192 |
Итого по активу (баланс) | 1 749 815 | 0 | 1 749 815 | 252 670 | 0 | 252 670 | 253 021 | 0 | 253 021 | 1 749 464 | 0 | 1 749 464 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 660 407 | 0 | 660 407 | 17 389 | 0 | 17 389 | 159 091 | 0 | 159 091 | 802 109 | 0 | 802 109 |
91315 | 242 631 | 0 | 242 631 | 72 570 | 0 | 72 570 | 35 400 | 0 | 35 400 | 205 461 | 0 | 205 461 |
91316 | 7 902 | 0 | 7 902 | 3 839 | 0 | 3 839 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
91317 | 23 786 | 0 | 23 786 | 65 830 | 0 | 65 830 | 51 085 | 0 | 51 085 | 9 041 | 0 | 9 041 |
91507 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
99999 | 814 571 | 0 | 814 571 | 93 393 | 0 | 93 393 | 7 094 | 0 | 7 094 | 728 272 | 0 | 728 272 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 749 815 | 0 | 1 749 815 | 253 021 | 0 | 253 021 | 252 670 | 0 | 252 670 | 1 749 464 | 0 | 1 749 464 |
Страница была полезной?