Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	800 066	0	800 066							1 518 066	0	1 518 066
30110	9 998	14	10 012							35 015	15	35 030
30114	0	8 858	8 858							0	9 132	9 132
30202	180 381	0	180 381							327 182	0	327 182
304.1	307 123	705 207	1 012 330							523 878	374 909	898 787
32201	11 135	0	11 135							0	0	0
32202	0	0	0							10 724 472	0	10 724 472
32203	15 106 846	0	15 106 846							12 005 441	0	12 005 441
32204	1 351 541	0	1 351 541							0	0	0
47301	0	347 667	347 667							0	674 836	674 836
474.1	0	5 379 565	5 379 565							31 281	13 554 956	13 586 237
47421	877	0	877							3 553	0	3 553
47427	7 941	27	7 968							2 374	21	2 395
50104	9 914 788	0	9 914 788							2 176 762	0	2 176 762
50118	0	0	0							0	0	0
50121	17	0	17							5 838	0	5 838
52601	980 159	0	980 159							741 581	0	741 581
60302	3	0	3							3 520	0	3 520
60308	9 033	0	9 033							6 179	0	6 179
60310	9 113	0	9 113							25 880	0	25 880
60312	225 885	0	225 885							66 302	0	66 302
60314	13 702	10 942	24 644							14 725	220 991	235 716
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60351	246 636	0	246 636							85 729	0	85 729
60401	349 676	0	349 676							458 510	0	458 510
60415	223	0	223							223	0	223
60804	400 760	0	400 760							400 760	0	400 760
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	184 171	0	184 171							184 171	0	184 171
70606	42 915 583	0	42 915 583							50 665 325	0	50 665 325
70607	256 890	0	256 890							0	0	0
70608	7 909 309	0	7 909 309							9 574 069	0	9 574 069
70611	278 012	0	278 012							280 994	0	280 994
70614	19 855 278	0	19 855 278							23 127 687	0	23 127 687
Итого по активу (баланс)	101 327 954	6 452 280	107 780 234							112 992 325	14 834 860	127 827 185
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	260 895	705 207	966 102							473 057	374 909	847 966
31310	125	0	125							1	0	1
31501	0	0	0							28 155	0	28 155
31502	0	0	0							3 144 107	0	3 144 107
31503	11 929 123	0	11 929 123							12 822 706	0	12 822 706
31504	1 471 635	0	1 471 635							0	0	0
42504	0	84 625	84 625							0	89 978	89 978
42505	0	70 521	70 521							0	74 982	74 982
42506	0	712 259	712 259							0	757 316	757 316
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	9 499 895	9 499 895							0	14 218 126	14 218 126
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	302 604	302 604							31 281	217 297	248 578
47416	0	0	0							70	0	70
47424	1 285	0	1 285							4 730	0	4 730
47426	0	1 243	1 243							0	819	819
50120	308 777	0	308 777							916	0	916
52602	762 577	0	762 577							739 112	0	739 112
60301	0	0	0							0	0	0
60305	684 207	0	684 207							734 362	0	734 362
60309	10 269	0	10 269							26 107	0	26 107
60313	530	9 637	10 167							579	337	916
60324	253 337	0	253 337							85 729	0	85 729
60335	56 667	0	56 667							60 629	0	60 629
60349	43 499	1 331 070	1 374 569							49 307	1 540 533	1 589 840
60405	195	0	195							185	0	185
60414	289 195	0	289 195							292 717	0	292 717
60805	168 054	0	168 054							176 537	0	176 537
60806	14 850	212 426	227 276							14 879	226 258	241 137
70601	45 047 980	0	45 047 980							53 081 862	0	53 081 862
70602	0	0	0							56 793	0	56 793
70603	8 741 090	0	8 741 090							10 261 130	0	10 261 130
70613	18 460 979	0	18 460 979							21 896 201	0	21 896 201
70615	31 326	0	31 326							31 326	0	31 326
Итого по пассиву (баланс)	94 850 747	12 929 487	107 780 234							110 326 630	17 500 555	127 827 185
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	867 405	867 405							0	922 276	922 276
91419	0	0	0							0	0	0
99998	4 210 644	0	4 210 644							8 361 361	0	8 361 361
Итого по активу (баланс)	4 210 644	867 405	5 078 049							8 361 361	922 276	9 283 637
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	4 210 644	0	4 210 644							8 361 361	0	8 361 361
99999	867 405	0	867 405							922 276	0	922 276
Итого по пассиву (баланс)	5 078 049	0	5 078 049							9 283 637	0	9 283 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							30 565 329	7 190 755	37 756 084
93302	26 002 372	950 204	26 952 576							0	42 568	42 568
93303	0	7 127 482	7 127 482							4 085 265	2 457 809	6 543 074
93304	4 184 035	7 495 583	11 679 618							0	388 903	388 903
93305	92 933	6 737 202	6 830 135							92 933	6 973 718	7 066 651
93306	0	0	0							0	30 144 528	30 144 528
93307	0	35 121 620	35 121 620							0	718 551	718 551
93308	0	8 124 760	8 124 760							1 540 000	0	1 540 000
93309	3 080 966	5 624 684	8 705 650							967	1 617 989	1 618 956
93310	793 404	4 171 024	4 964 428							793 461	4 132 648	4 926 109
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	793 720	793 720
93703	0	892 580	892 580							0	0	0
93704	0	2 380 215	2 380 215							0	1 587 440	1 587 440
93705	0	595 054	595 054							0	264 573	264 573
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	26 607	26 607							0	55 924	55 924
93708	0	43 707	43 707							0	0	0
93709	0	244 229	244 229							0	377 220	377 220
93710	0	2 548 660	2 548 660							0	2 330 311	2 330 311
93901	1 632 380	469 174	2 101 554							596 181	328 195	924 376
93902	3 343 615	443 293	3 786 908							6 383 093	396 279	6 779 372
94101	0	0	0							440 054	0	440 054
94102	1 489 117	0	1 489 117							22 016 175	0	22 016 175
99996	123 419 078	0	123 419 078							126 237 755	0	126 237 755
Итого по активу (баланс)	164 037 900	82 996 078	247 033 978							192 751 213	59 801 131	252 552 344
Пассив
96301	0	0	0							7 156 245	30 712 545	37 868 790
96302	927 651	26 092 659	27 020 310							0	718 551	718 551
96303	0	8 124 760	8 124 760							2 540 000	4 022 172	6 562 172
96304	4 080 966	9 546 992	13 627 958							966	1 617 990	1 618 956
96305	793 404	4 208 037	5 001 441							793 461	4 170 856	4 964 317
96306	0	0	0							29 999 999	0	29 999 999
96307	34 999 999	19 331	35 019 330							0	42 568	42 568
96308	0	7 127 482	7 127 482							0	1 499 636	1 499 636
96309	0	6 594 418	6 594 418							0	388 903	388 903
96310	52 026	6 737 202	6 789 228							52 026	6 973 718	7 025 744
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	26 607	26 607							0	55 924	55 924
96703	0	43 707	43 707							0	0	0
96704	0	244 229	244 229							0	377 220	377 220
96705	0	2 548 660	2 548 660							0	2 330 311	2 330 311
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	793 720	793 720
96708	0	892 580	892 580							0	0	0
96709	0	2 380 215	2 380 215							0	1 587 440	1 587 440
96710	0	595 054	595 054							0	264 573	264 573
96901	470 257	443 293	913 550							766 265	598 730	1 364 995
96902	1 934 552	257 612	2 192 164							22 396 657	253 213	22 649 870
97101	1 188 984	0	1 188 984							0	0	0
97102	3 088 400	0	3 088 400							6 124 066	0	6 124 066
99997	123 614 901	0	123 614 901							126 314 589	0	126 314 589
Итого по пассиву (баланс)	171 151 140	75 882 838	247 033 978							196 144 274	56 408 070	252 552 344

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?