• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 800 066 0 800 066 1 518 066 0 1 518 066
30110 9 998 14 10 012 35 015 15 35 030
30114 0 8 858 8 858 0 9 132 9 132
30202 180 381 0 180 381 327 182 0 327 182
304.1 307 123 705 207 1 012 330 523 878 374 909 898 787
32201 11 135 0 11 135 0 0 0
32202 0 0 0 10 724 472 0 10 724 472
32203 15 106 846 0 15 106 846 12 005 441 0 12 005 441
32204 1 351 541 0 1 351 541 0 0 0
47301 0 347 667 347 667 0 674 836 674 836
474.1 0 5 379 565 5 379 565 31 281 13 554 956 13 586 237
47421 877 0 877 3 553 0 3 553
47427 7 941 27 7 968 2 374 21 2 395
50104 9 914 788 0 9 914 788 2 176 762 0 2 176 762
50118 0 0 0 0 0 0
50121 17 0 17 5 838 0 5 838
52601 980 159 0 980 159 741 581 0 741 581
60302 3 0 3 3 520 0 3 520
60308 9 033 0 9 033 6 179 0 6 179
60310 9 113 0 9 113 25 880 0 25 880
60312 225 885 0 225 885 66 302 0 66 302
60314 13 702 10 942 24 644 14 725 220 991 235 716
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60351 246 636 0 246 636 85 729 0 85 729
60401 349 676 0 349 676 458 510 0 458 510
60415 223 0 223 223 0 223
60804 400 760 0 400 760 400 760 0 400 760
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 184 171 0 184 171 184 171 0 184 171
70606 42 915 583 0 42 915 583 50 665 325 0 50 665 325
70607 256 890 0 256 890 0 0 0
70608 7 909 309 0 7 909 309 9 574 069 0 9 574 069
70611 278 012 0 278 012 280 994 0 280 994
70614 19 855 278 0 19 855 278 23 127 687 0 23 127 687
Итого по активу (баланс) 101 327 954 6 452 280 107 780 234 112 992 325 14 834 860 127 827 185
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 260 895 705 207 966 102 473 057 374 909 847 966
31310 125 0 125 1 0 1
31501 0 0 0 28 155 0 28 155
31502 0 0 0 3 144 107 0 3 144 107
31503 11 929 123 0 11 929 123 12 822 706 0 12 822 706
31504 1 471 635 0 1 471 635 0 0 0
42504 0 84 625 84 625 0 89 978 89 978
42505 0 70 521 70 521 0 74 982 74 982
42506 0 712 259 712 259 0 757 316 757 316
44001 0 0 0 0 0 0
44003 0 9 499 895 9 499 895 0 14 218 126 14 218 126
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 302 604 302 604 31 281 217 297 248 578
47416 0 0 0 70 0 70
47424 1 285 0 1 285 4 730 0 4 730
47426 0 1 243 1 243 0 819 819
50120 308 777 0 308 777 916 0 916
52602 762 577 0 762 577 739 112 0 739 112
60301 0 0 0 0 0 0
60305 684 207 0 684 207 734 362 0 734 362
60309 10 269 0 10 269 26 107 0 26 107
60313 530 9 637 10 167 579 337 916
60324 253 337 0 253 337 85 729 0 85 729
60335 56 667 0 56 667 60 629 0 60 629
60349 43 499 1 331 070 1 374 569 49 307 1 540 533 1 589 840
60405 195 0 195 185 0 185
60414 289 195 0 289 195 292 717 0 292 717
60805 168 054 0 168 054 176 537 0 176 537
60806 14 850 212 426 227 276 14 879 226 258 241 137
70601 45 047 980 0 45 047 980 53 081 862 0 53 081 862
70602 0 0 0 56 793 0 56 793
70603 8 741 090 0 8 741 090 10 261 130 0 10 261 130
70613 18 460 979 0 18 460 979 21 896 201 0 21 896 201
70615 31 326 0 31 326 31 326 0 31 326
Итого по пассиву (баланс) 94 850 747 12 929 487 107 780 234 110 326 630 17 500 555 127 827 185
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 867 405 867 405 0 922 276 922 276
91419 0 0 0 0 0 0
99998 4 210 644 0 4 210 644 8 361 361 0 8 361 361
Итого по активу (баланс) 4 210 644 867 405 5 078 049 8 361 361 922 276 9 283 637
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 4 210 644 0 4 210 644 8 361 361 0 8 361 361
99999 867 405 0 867 405 922 276 0 922 276
Итого по пассиву (баланс) 5 078 049 0 5 078 049 9 283 637 0 9 283 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 30 565 329 7 190 755 37 756 084
93302 26 002 372 950 204 26 952 576 0 42 568 42 568
93303 0 7 127 482 7 127 482 4 085 265 2 457 809 6 543 074
93304 4 184 035 7 495 583 11 679 618 0 388 903 388 903
93305 92 933 6 737 202 6 830 135 92 933 6 973 718 7 066 651
93306 0 0 0 0 30 144 528 30 144 528
93307 0 35 121 620 35 121 620 0 718 551 718 551
93308 0 8 124 760 8 124 760 1 540 000 0 1 540 000
93309 3 080 966 5 624 684 8 705 650 967 1 617 989 1 618 956
93310 793 404 4 171 024 4 964 428 793 461 4 132 648 4 926 109
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 793 720 793 720
93703 0 892 580 892 580 0 0 0
93704 0 2 380 215 2 380 215 0 1 587 440 1 587 440
93705 0 595 054 595 054 0 264 573 264 573
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 26 607 26 607 0 55 924 55 924
93708 0 43 707 43 707 0 0 0
93709 0 244 229 244 229 0 377 220 377 220
93710 0 2 548 660 2 548 660 0 2 330 311 2 330 311
93901 1 632 380 469 174 2 101 554 596 181 328 195 924 376
93902 3 343 615 443 293 3 786 908 6 383 093 396 279 6 779 372
94101 0 0 0 440 054 0 440 054
94102 1 489 117 0 1 489 117 22 016 175 0 22 016 175
99996 123 419 078 0 123 419 078 126 237 755 0 126 237 755
Итого по активу (баланс) 164 037 900 82 996 078 247 033 978 192 751 213 59 801 131 252 552 344
Пассив
96301 0 0 0 7 156 245 30 712 545 37 868 790
96302 927 651 26 092 659 27 020 310 0 718 551 718 551
96303 0 8 124 760 8 124 760 2 540 000 4 022 172 6 562 172
96304 4 080 966 9 546 992 13 627 958 966 1 617 990 1 618 956
96305 793 404 4 208 037 5 001 441 793 461 4 170 856 4 964 317
96306 0 0 0 29 999 999 0 29 999 999
96307 34 999 999 19 331 35 019 330 0 42 568 42 568
96308 0 7 127 482 7 127 482 0 1 499 636 1 499 636
96309 0 6 594 418 6 594 418 0 388 903 388 903
96310 52 026 6 737 202 6 789 228 52 026 6 973 718 7 025 744
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 26 607 26 607 0 55 924 55 924
96703 0 43 707 43 707 0 0 0
96704 0 244 229 244 229 0 377 220 377 220
96705 0 2 548 660 2 548 660 0 2 330 311 2 330 311
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 793 720 793 720
96708 0 892 580 892 580 0 0 0
96709 0 2 380 215 2 380 215 0 1 587 440 1 587 440
96710 0 595 054 595 054 0 264 573 264 573
96901 470 257 443 293 913 550 766 265 598 730 1 364 995
96902 1 934 552 257 612 2 192 164 22 396 657 253 213 22 649 870
97101 1 188 984 0 1 188 984 0 0 0
97102 3 088 400 0 3 088 400 6 124 066 0 6 124 066
99997 123 614 901 0 123 614 901 126 314 589 0 126 314 589
Итого по пассиву (баланс) 171 151 140 75 882 838 247 033 978 196 144 274 56 408 070 252 552 344

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?