• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 744 000 0 744 000 385 000 0 385 000
30110 9 999 15 10 014 19 100 15 19 115
30114 0 28 831 28 831 0 26 153 26 153
30202 168 231 0 168 231 117 947 0 117 947
304.1 402 921 1 103 616 1 506 537 407 872 727 608 1 135 480
32202 1 427 702 0 1 427 702 5 673 423 0 5 673 423
32203 0 0 0 2 680 098 0 2 680 098
45816 0 0 0 0 0 0
47301 0 200 858 200 858 0 261 939 261 939
474.1 0 4 730 927 4 730 927 0 8 775 459 8 775 459
47421 6 389 0 6 389 582 0 582
47427 0 17 17 999 18 1 017
50104 7 817 429 0 7 817 429 7 924 235 0 7 924 235
50118 0 0 0 4 275 861 0 4 275 861
50121 15 0 15 53 0 53
52601 364 845 0 364 845 334 991 0 334 991
60302 5 601 0 5 601 5 601 0 5 601
60308 11 844 0 11 844 8 338 0 8 338
60310 13 687 0 13 687 6 096 0 6 096
60312 225 654 0 225 654 219 883 0 219 883
60314 9 372 153 494 162 866 13 330 256 162 269 492
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60336 0 0 0 0 0 0
60351 242 275 0 242 275 246 636 0 246 636
60401 349 676 0 349 676 349 676 0 349 676
60415 223 0 223 223 0 223
60804 399 298 0 399 298 400 760 0 400 760
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 119 115 0 119 115 119 115 0 119 115
70606 31 931 697 0 31 931 697 36 226 140 0 36 226 140
70607 0 0 0 91 138 0 91 138
70608 6 211 757 0 6 211 757 7 001 255 0 7 001 255
70611 217 515 0 217 515 239 582 0 239 582
70614 12 470 681 0 12 470 681 15 122 193 0 15 122 193
70616 33 730 0 33 730 33 730 0 33 730
Итого по активу (баланс) 63 186 464 6 217 758 69 404 222 81 906 665 10 047 354 91 954 019
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 360 759 1 103 616 1 464 375 363 350 727 608 1 090 958
31310 61 0 61 307 0 307
31502 1 443 118 0 1 443 118 6 123 505 0 6 123 505
31503 0 0 0 6 929 250 0 6 929 250
31504 0 0 0 0 0 0
42504 0 213 366 213 366 0 211 006 211 006
42505 0 114 040 114 040 0 112 779 112 779
44001 0 0 0 0 0 0
44003 0 4 447 518 4 447 518 0 7 725 163 7 725 163
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 335 536 335 536 0 270 525 270 525
47424 6 588 0 6 588 618 0 618
47426 0 367 367 370 612 982
50120 2 214 0 2 214 143 061 0 143 061
52602 325 993 0 325 993 306 396 0 306 396
60301 0 0 0 0 0 0
60305 616 463 0 616 463 640 871 0 640 871
60307 8 0 8 8 0 8
60309 35 660 0 35 660 34 701 0 34 701
60313 424 155 579 478 430 908
60324 244 211 0 244 211 246 636 0 246 636
60335 51 428 0 51 428 53 244 0 53 244
60349 43 284 1 330 865 1 374 149 45 952 1 448 301 1 494 253
60405 215 0 215 204 0 204
60414 282 148 0 282 148 285 673 0 285 673
60805 151 011 0 151 011 159 572 0 159 572
60806 16 616 248 394 265 010 14 821 218 791 233 612
70601 33 433 062 0 33 433 062 37 954 558 0 37 954 558
70602 49 672 0 49 672 0 0 0
70603 6 542 426 0 6 542 426 7 352 597 0 7 352 597
70613 11 690 852 0 11 690 852 14 268 480 0 14 268 480
Итого по пассиву (баланс) 61 610 365 7 793 857 69 404 222 81 238 804 10 715 215 91 954 019
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 327 406 327 406 0 323 786 323 786
99998 61 338 0 61 338 46 236 0 46 236
Итого по активу (баланс) 61 338 327 406 388 744 46 236 323 786 370 022
Пассив
91314 61 338 0 61 338 46 236 0 46 236
99999 327 406 0 327 406 323 786 0 323 786
Итого по пассиву (баланс) 388 744 0 388 744 370 022 0 370 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 14 696 260 7 357 14 703 617 20 728 807 247 387 20 976 194
93302 0 20 167 20 167 17 676 48 589 66 265
93303 2 385 867 3 386 165 5 772 032 0 1 455 216 1 455 216
93304 105 818 10 443 987 10 549 805 4 184 035 14 917 283 19 101 318
93305 2 040 907 10 901 734 12 942 641 40 907 4 809 757 4 850 664
93306 0 20 025 367 20 025 367 0 24 985 337 24 985 337
93307 0 0 0 0 210 934 210 934
93308 1 539 999 2 937 346 4 477 345 1 540 000 583 1 540 583
93309 3 080 000 8 690 454 11 770 454 3 080 000 12 912 786 15 992 786
93310 1 540 000 9 343 570 10 883 570 0 4 711 269 4 711 269
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 285 659 285 659
93703 0 805 529 805 529 0 0 0
93704 0 1 074 039 1 074 039 0 1 713 953 1 713 953
93705 0 1 879 568 1 879 568 0 1 142 636 1 142 636
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 27 955 27 955 0 66 492 66 492
93708 0 37 772 37 772 0 0 0
93709 0 131 454 131 454 0 117 427 117 427
93710 0 1 002 650 1 002 650 0 1 061 829 1 061 829
93901 743 109 920 784 1 663 893 3 398 235 145 521 3 543 756
93902 917 101 587 712 1 504 813 0 500 231 500 231
94101 703 610 0 703 610 1 876 207 0 1 876 207
94102 0 0 0 0 0 0
99996 99 895 880 0 99 895 880 104 144 254 0 104 144 254
Итого по активу (баланс) 127 648 551 72 223 610 199 872 161 139 010 121 69 332 889 208 343 010
Пассив
96301 7 348 14 714 880 14 722 228 247 532 20 717 401 20 964 933
96302 0 0 0 0 227 880 227 880
96303 1 540 000 4 917 849 6 457 849 1 540 000 583 1 540 583
96304 3 080 000 8 794 062 11 874 062 4 080 000 16 970 763 21 050 763
96305 2 540 000 11 308 808 13 848 808 0 4 749 655 4 749 655
96306 20 000 000 0 20 000 000 25 000 000 0 25 000 000
96307 0 20 167 20 167 0 48 589 48 589
96308 349 659 3 386 165 3 735 824 0 1 455 216 1 455 216
96309 0 10 443 987 10 443 987 0 13 987 492 13 987 492
96310 0 9 961 546 9 961 546 0 4 809 757 4 809 757
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 27 955 27 955 0 66 492 66 492
96703 0 37 772 37 772 0 0 0
96704 0 131 454 131 454 0 117 427 117 427
96705 0 1 002 650 1 002 650 0 1 061 829 1 061 829
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 285 659 285 659
96708 0 805 529 805 529 0 0 0
96709 0 1 074 039 1 074 039 0 1 713 953 1 713 953
96710 0 1 879 568 1 879 568 0 1 142 636 1 142 636
96901 1 620 717 653 929 2 274 646 2 023 302 653 028 2 676 330
96902 585 019 920 784 1 505 803 500 294 0 500 294
97101 91 992 0 91 992 2 744 766 0 2 744 766
97102 0 0 0 0 0 0
99997 99 976 282 0 99 976 282 104 198 756 0 104 198 756
Итого по пассиву (баланс) 129 791 017 70 081 144 199 872 161 140 334 650 68 008 360 208 343 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?