Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	744 000	0	744 000							385 000	0	385 000
30110	9 999	15	10 014							19 100	15	19 115
30114	0	28 831	28 831							0	26 153	26 153
30202	168 231	0	168 231							117 947	0	117 947
304.1	402 921	1 103 616	1 506 537							407 872	727 608	1 135 480
32202	1 427 702	0	1 427 702							5 673 423	0	5 673 423
32203	0	0	0							2 680 098	0	2 680 098
45816	0	0	0							0	0	0
47301	0	200 858	200 858							0	261 939	261 939
474.1	0	4 730 927	4 730 927							0	8 775 459	8 775 459
47421	6 389	0	6 389							582	0	582
47427	0	17	17							999	18	1 017
50104	7 817 429	0	7 817 429							7 924 235	0	7 924 235
50118	0	0	0							4 275 861	0	4 275 861
50121	15	0	15							53	0	53
52601	364 845	0	364 845							334 991	0	334 991
60302	5 601	0	5 601							5 601	0	5 601
60308	11 844	0	11 844							8 338	0	8 338
60310	13 687	0	13 687							6 096	0	6 096
60312	225 654	0	225 654							219 883	0	219 883
60314	9 372	153 494	162 866							13 330	256 162	269 492
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60336	0	0	0							0	0	0
60351	242 275	0	242 275							246 636	0	246 636
60401	349 676	0	349 676							349 676	0	349 676
60415	223	0	223							223	0	223
60804	399 298	0	399 298							400 760	0	400 760
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	119 115	0	119 115							119 115	0	119 115
70606	31 931 697	0	31 931 697							36 226 140	0	36 226 140
70607	0	0	0							91 138	0	91 138
70608	6 211 757	0	6 211 757							7 001 255	0	7 001 255
70611	217 515	0	217 515							239 582	0	239 582
70614	12 470 681	0	12 470 681							15 122 193	0	15 122 193
70616	33 730	0	33 730							33 730	0	33 730
Итого по активу (баланс)	63 186 464	6 217 758	69 404 222							81 906 665	10 047 354	91 954 019
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	360 759	1 103 616	1 464 375							363 350	727 608	1 090 958
31310	61	0	61							307	0	307
31502	1 443 118	0	1 443 118							6 123 505	0	6 123 505
31503	0	0	0							6 929 250	0	6 929 250
31504	0	0	0							0	0	0
42504	0	213 366	213 366							0	211 006	211 006
42505	0	114 040	114 040							0	112 779	112 779
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	4 447 518	4 447 518							0	7 725 163	7 725 163
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	335 536	335 536							0	270 525	270 525
47424	6 588	0	6 588							618	0	618
47426	0	367	367							370	612	982
50120	2 214	0	2 214							143 061	0	143 061
52602	325 993	0	325 993							306 396	0	306 396
60301	0	0	0							0	0	0
60305	616 463	0	616 463							640 871	0	640 871
60307	8	0	8							8	0	8
60309	35 660	0	35 660							34 701	0	34 701
60313	424	155	579							478	430	908
60324	244 211	0	244 211							246 636	0	246 636
60335	51 428	0	51 428							53 244	0	53 244
60349	43 284	1 330 865	1 374 149							45 952	1 448 301	1 494 253
60405	215	0	215							204	0	204
60414	282 148	0	282 148							285 673	0	285 673
60805	151 011	0	151 011							159 572	0	159 572
60806	16 616	248 394	265 010							14 821	218 791	233 612
70601	33 433 062	0	33 433 062							37 954 558	0	37 954 558
70602	49 672	0	49 672							0	0	0
70603	6 542 426	0	6 542 426							7 352 597	0	7 352 597
70613	11 690 852	0	11 690 852							14 268 480	0	14 268 480
Итого по пассиву (баланс)	61 610 365	7 793 857	69 404 222							81 238 804	10 715 215	91 954 019
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	327 406	327 406							0	323 786	323 786
99998	61 338	0	61 338							46 236	0	46 236
Итого по активу (баланс)	61 338	327 406	388 744							46 236	323 786	370 022
Пассив
91314	61 338	0	61 338							46 236	0	46 236
99999	327 406	0	327 406							323 786	0	323 786
Итого по пассиву (баланс)	388 744	0	388 744							370 022	0	370 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 696 260	7 357	14 703 617							20 728 807	247 387	20 976 194
93302	0	20 167	20 167							17 676	48 589	66 265
93303	2 385 867	3 386 165	5 772 032							0	1 455 216	1 455 216
93304	105 818	10 443 987	10 549 805							4 184 035	14 917 283	19 101 318
93305	2 040 907	10 901 734	12 942 641							40 907	4 809 757	4 850 664
93306	0	20 025 367	20 025 367							0	24 985 337	24 985 337
93307	0	0	0							0	210 934	210 934
93308	1 539 999	2 937 346	4 477 345							1 540 000	583	1 540 583
93309	3 080 000	8 690 454	11 770 454							3 080 000	12 912 786	15 992 786
93310	1 540 000	9 343 570	10 883 570							0	4 711 269	4 711 269
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	285 659	285 659
93703	0	805 529	805 529							0	0	0
93704	0	1 074 039	1 074 039							0	1 713 953	1 713 953
93705	0	1 879 568	1 879 568							0	1 142 636	1 142 636
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	27 955	27 955							0	66 492	66 492
93708	0	37 772	37 772							0	0	0
93709	0	131 454	131 454							0	117 427	117 427
93710	0	1 002 650	1 002 650							0	1 061 829	1 061 829
93901	743 109	920 784	1 663 893							3 398 235	145 521	3 543 756
93902	917 101	587 712	1 504 813							0	500 231	500 231
94101	703 610	0	703 610							1 876 207	0	1 876 207
94102	0	0	0							0	0	0
99996	99 895 880	0	99 895 880							104 144 254	0	104 144 254
Итого по активу (баланс)	127 648 551	72 223 610	199 872 161							139 010 121	69 332 889	208 343 010
Пассив
96301	7 348	14 714 880	14 722 228							247 532	20 717 401	20 964 933
96302	0	0	0							0	227 880	227 880
96303	1 540 000	4 917 849	6 457 849							1 540 000	583	1 540 583
96304	3 080 000	8 794 062	11 874 062							4 080 000	16 970 763	21 050 763
96305	2 540 000	11 308 808	13 848 808							0	4 749 655	4 749 655
96306	20 000 000	0	20 000 000							25 000 000	0	25 000 000
96307	0	20 167	20 167							0	48 589	48 589
96308	349 659	3 386 165	3 735 824							0	1 455 216	1 455 216
96309	0	10 443 987	10 443 987							0	13 987 492	13 987 492
96310	0	9 961 546	9 961 546							0	4 809 757	4 809 757
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	27 955	27 955							0	66 492	66 492
96703	0	37 772	37 772							0	0	0
96704	0	131 454	131 454							0	117 427	117 427
96705	0	1 002 650	1 002 650							0	1 061 829	1 061 829
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	285 659	285 659
96708	0	805 529	805 529							0	0	0
96709	0	1 074 039	1 074 039							0	1 713 953	1 713 953
96710	0	1 879 568	1 879 568							0	1 142 636	1 142 636
96901	1 620 717	653 929	2 274 646							2 023 302	653 028	2 676 330
96902	585 019	920 784	1 505 803							500 294	0	500 294
97101	91 992	0	91 992							2 744 766	0	2 744 766
97102	0	0	0							0	0	0
99997	99 976 282	0	99 976 282							104 198 756	0	104 198 756
Итого по пассиву (баланс)	129 791 017	70 081 144	199 872 161							140 334 650	68 008 360	208 343 010

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?