Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	430 000	0	430 000							744 000	0	744 000
30110	9 998	15	10 013							9 999	15	10 014
30114	0	28 899	28 899							0	28 831	28 831
30202	124 007	0	124 007							168 231	0	168 231
304.1	531 363	1 829 760	2 361 123							402 921	1 103 616	1 506 537
32202	0	0	0							1 427 702	0	1 427 702
32203	24 783 301	0	24 783 301							0	0	0
47301	0	357 169	357 169							0	200 858	200 858
474.1	7 156 240	2 712 350	9 868 590							0	4 730 927	4 730 927
47417	970	0	970							0	0	0
47421	5 530	0	5 530							6 389	0	6 389
47427	10 225	16	10 241							0	17	17
50104	15 871 554	0	15 871 554							7 817 429	0	7 817 429
50118	185 766	0	185 766							0	0	0
50121	16 987	0	16 987							15	0	15
52601	353 137	0	353 137							364 845	0	364 845
60302	9 609	0	9 609							5 601	0	5 601
60308	10 818	0	10 818							11 844	0	11 844
60310	9 618	0	9 618							13 687	0	13 687
60312	229 660	0	229 660							225 654	0	225 654
60314	7 869	160 836	168 705							9 372	153 494	162 866
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60351	242 275	0	242 275							242 275	0	242 275
60401	349 676	0	349 676							349 676	0	349 676
60415	223	0	223							223	0	223
60804	399 298	0	399 298							399 298	0	399 298
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	119 115	0	119 115							119 115	0	119 115
70606	30 157 474	0	30 157 474							31 931 697	0	31 931 697
70607	0	0	0							0	0	0
70608	5 775 697	0	5 775 697							6 211 757	0	6 211 757
70611	172 564	0	172 564							217 515	0	217 515
70614	12 007 949	0	12 007 949							12 470 681	0	12 470 681
70616	33 730	0	33 730							33 730	0	33 730
Итого по активу (баланс)	99 007 461	5 089 045	104 096 506							63 186 464	6 217 758	69 404 222
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	477 107	1 829 760	2 306 867							360 759	1 103 616	1 464 375
31310	72	0	72							61	0	61
31501	15 741	0	15 741							0	0	0
31502	0	0	0							1 443 118	0	1 443 118
31503	25 349 117	0	25 349 117							0	0	0
42504	0	212 252	212 252							0	213 366	213 366
42505	0	113 445	113 445							0	114 040	114 040
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	10 141 377	10 141 377							0	4 447 518	4 447 518
47403	0	0	0							0	0	0
47407	7 156 239	305 351	7 461 590							0	335 536	335 536
47416	0	0	0							0	0	0
47424	5 487	0	5 487							6 588	0	6 588
47426	34	575	609							0	367	367
50120	553	0	553							2 214	0	2 214
52602	316 228	0	316 228							325 993	0	325 993
60301	0	0	0							0	0	0
60305	579 067	0	579 067							616 463	0	616 463
60307	8	0	8							8	0	8
60309	9 206	0	9 206							35 660	0	35 660
60313	373	3 544	3 917							424	155	579
60324	241 279	0	241 279							244 211	0	244 211
60335	48 450	0	48 450							51 428	0	51 428
60349	40 254	1 306 033	1 346 287							43 284	1 330 865	1 374 149
60405	134	0	134							215	0	215
60414	278 619	0	278 619							282 148	0	282 148
60805	142 568	0	142 568							151 011	0	151 011
60806	42 220	223 226	265 446							16 616	248 394	265 010
70601	31 529 076	0	31 529 076							33 433 062	0	33 433 062
70602	68 305	0	68 305							49 672	0	49 672
70603	6 113 508	0	6 113 508							6 542 426	0	6 542 426
70613	11 233 146	0	11 233 146							11 690 852	0	11 690 852
Итого по пассиву (баланс)	89 960 943	14 135 563	104 096 506							61 610 365	7 793 857	69 404 222
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	325 697	325 697							0	327 406	327 406
99998	1 107 760	0	1 107 760							61 338	0	61 338
Итого по активу (баланс)	1 107 760	325 697	1 433 457							61 338	327 406	388 744
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 107 760	0	1 107 760							61 338	0	61 338
99999	325 697	0	325 697							327 406	0	327 406
Итого по пассиву (баланс)	1 433 457	0	1 433 457							388 744	0	388 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							14 696 260	7 357	14 703 617
93302	8 130 765	10 243 499	18 374 264							0	20 167	20 167
93303	57 888	28 814	86 702							2 385 867	3 386 165	5 772 032
93304	2 546 748	6 365 045	8 911 793							105 818	10 443 987	10 549 805
93305	2 088 142	6 384 268	8 472 410							2 040 907	10 901 734	12 942 641
93306	0	0	0							0	20 025 367	20 025 367
93307	0	10 953 259	10 953 259							0	0	0
93308	0	0	0							1 539 999	2 937 346	4 477 345
93309	4 620 001	3 147 905	7 767 906							3 080 000	8 690 454	11 770 454
93310	3 080 000	4 277 095	7 357 095							1 540 000	9 343 570	10 883 570
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	279 331	279 331							0	0	0
93703	0	0	0							0	805 529	805 529
93704	0	1 117 325	1 117 325							0	1 074 039	1 074 039
93705	0	2 793 312	2 793 312							0	1 879 568	1 879 568
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	29 768	29 768							0	27 955	27 955
93708	0	38 645	38 645							0	37 772	37 772
93709	0	131 065	131 065							0	131 454	131 454
93710	0	649 645	649 645							0	1 002 650	1 002 650
93901	2 708 712	1 163 508	3 872 220							743 109	920 784	1 663 893
93902	1 991 275	1 935 081	3 926 356							917 101	587 712	1 504 813
94101	3 231 848	0	3 231 848							703 610	0	703 610
94102	214 964	0	214 964							0	0	0
99996	78 107 381	0	78 107 381							99 895 880	0	99 895 880
Итого по активу (баланс)	106 777 724	49 537 565	156 315 289							127 648 551	72 223 610	199 872 161
Пассив
96301	0	0	0							7 348	14 714 880	14 722 228
96302	10 218 396	8 322 887	18 541 283							0	0	0
96303	0	57 831	57 831							1 540 000	4 917 849	6 457 849
96304	4 620 000	5 289 520	9 909 520							3 080 000	8 794 062	11 874 062
96305	4 080 000	6 279 346	10 359 346							2 540 000	11 308 808	13 848 808
96306	0	0	0							20 000 000	0	20 000 000
96307	10 745 465	18 800	10 764 265							0	20 167	20 167
96308	0	28 814	28 814							349 659	3 386 165	3 735 824
96309	349 659	6 365 046	6 714 705							0	10 443 987	10 443 987
96310	0	5 448 987	5 448 987							0	9 961 546	9 961 546
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	29 768	29 768							0	27 955	27 955
96703	0	38 645	38 645							0	37 772	37 772
96704	0	131 065	131 065							0	131 454	131 454
96705	0	649 645	649 645							0	1 002 650	1 002 650
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	279 331	279 331							0	0	0
96708	0	0	0							0	805 529	805 529
96709	0	1 117 325	1 117 325							0	1 074 039	1 074 039
96710	0	2 793 312	2 793 312							0	1 879 568	1 879 568
96901	4 393 672	1 935 081	6 328 753							1 620 717	653 929	2 274 646
96902	2 147 358	1 163 508	3 310 866							585 019	920 784	1 505 803
97101	776 000	0	776 000							91 992	0	91 992
97102	827 921	0	827 921							0	0	0
99997	78 207 907	0	78 207 907							99 976 282	0	99 976 282
Итого по пассиву (баланс)	116 366 378	39 948 911	156 315 289							129 791 017	70 081 144	199 872 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?