• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 430 000 0 430 000 744 000 0 744 000
30110 9 998 15 10 013 9 999 15 10 014
30114 0 28 899 28 899 0 28 831 28 831
30202 124 007 0 124 007 168 231 0 168 231
304.1 531 363 1 829 760 2 361 123 402 921 1 103 616 1 506 537
32202 0 0 0 1 427 702 0 1 427 702
32203 24 783 301 0 24 783 301 0 0 0
47301 0 357 169 357 169 0 200 858 200 858
474.1 7 156 240 2 712 350 9 868 590 0 4 730 927 4 730 927
47417 970 0 970 0 0 0
47421 5 530 0 5 530 6 389 0 6 389
47427 10 225 16 10 241 0 17 17
50104 15 871 554 0 15 871 554 7 817 429 0 7 817 429
50118 185 766 0 185 766 0 0 0
50121 16 987 0 16 987 15 0 15
52601 353 137 0 353 137 364 845 0 364 845
60302 9 609 0 9 609 5 601 0 5 601
60308 10 818 0 10 818 11 844 0 11 844
60310 9 618 0 9 618 13 687 0 13 687
60312 229 660 0 229 660 225 654 0 225 654
60314 7 869 160 836 168 705 9 372 153 494 162 866
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60351 242 275 0 242 275 242 275 0 242 275
60401 349 676 0 349 676 349 676 0 349 676
60415 223 0 223 223 0 223
60804 399 298 0 399 298 399 298 0 399 298
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 119 115 0 119 115 119 115 0 119 115
70606 30 157 474 0 30 157 474 31 931 697 0 31 931 697
70607 0 0 0 0 0 0
70608 5 775 697 0 5 775 697 6 211 757 0 6 211 757
70611 172 564 0 172 564 217 515 0 217 515
70614 12 007 949 0 12 007 949 12 470 681 0 12 470 681
70616 33 730 0 33 730 33 730 0 33 730
Итого по активу (баланс) 99 007 461 5 089 045 104 096 506 63 186 464 6 217 758 69 404 222
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 477 107 1 829 760 2 306 867 360 759 1 103 616 1 464 375
31310 72 0 72 61 0 61
31501 15 741 0 15 741 0 0 0
31502 0 0 0 1 443 118 0 1 443 118
31503 25 349 117 0 25 349 117 0 0 0
42504 0 212 252 212 252 0 213 366 213 366
42505 0 113 445 113 445 0 114 040 114 040
44001 0 0 0 0 0 0
44003 0 10 141 377 10 141 377 0 4 447 518 4 447 518
47403 0 0 0 0 0 0
47407 7 156 239 305 351 7 461 590 0 335 536 335 536
47416 0 0 0 0 0 0
47424 5 487 0 5 487 6 588 0 6 588
47426 34 575 609 0 367 367
50120 553 0 553 2 214 0 2 214
52602 316 228 0 316 228 325 993 0 325 993
60301 0 0 0 0 0 0
60305 579 067 0 579 067 616 463 0 616 463
60307 8 0 8 8 0 8
60309 9 206 0 9 206 35 660 0 35 660
60313 373 3 544 3 917 424 155 579
60324 241 279 0 241 279 244 211 0 244 211
60335 48 450 0 48 450 51 428 0 51 428
60349 40 254 1 306 033 1 346 287 43 284 1 330 865 1 374 149
60405 134 0 134 215 0 215
60414 278 619 0 278 619 282 148 0 282 148
60805 142 568 0 142 568 151 011 0 151 011
60806 42 220 223 226 265 446 16 616 248 394 265 010
70601 31 529 076 0 31 529 076 33 433 062 0 33 433 062
70602 68 305 0 68 305 49 672 0 49 672
70603 6 113 508 0 6 113 508 6 542 426 0 6 542 426
70613 11 233 146 0 11 233 146 11 690 852 0 11 690 852
Итого по пассиву (баланс) 89 960 943 14 135 563 104 096 506 61 610 365 7 793 857 69 404 222
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 325 697 325 697 0 327 406 327 406
99998 1 107 760 0 1 107 760 61 338 0 61 338
Итого по активу (баланс) 1 107 760 325 697 1 433 457 61 338 327 406 388 744
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 1 107 760 0 1 107 760 61 338 0 61 338
99999 325 697 0 325 697 327 406 0 327 406
Итого по пассиву (баланс) 1 433 457 0 1 433 457 388 744 0 388 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 14 696 260 7 357 14 703 617
93302 8 130 765 10 243 499 18 374 264 0 20 167 20 167
93303 57 888 28 814 86 702 2 385 867 3 386 165 5 772 032
93304 2 546 748 6 365 045 8 911 793 105 818 10 443 987 10 549 805
93305 2 088 142 6 384 268 8 472 410 2 040 907 10 901 734 12 942 641
93306 0 0 0 0 20 025 367 20 025 367
93307 0 10 953 259 10 953 259 0 0 0
93308 0 0 0 1 539 999 2 937 346 4 477 345
93309 4 620 001 3 147 905 7 767 906 3 080 000 8 690 454 11 770 454
93310 3 080 000 4 277 095 7 357 095 1 540 000 9 343 570 10 883 570
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 279 331 279 331 0 0 0
93703 0 0 0 0 805 529 805 529
93704 0 1 117 325 1 117 325 0 1 074 039 1 074 039
93705 0 2 793 312 2 793 312 0 1 879 568 1 879 568
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 29 768 29 768 0 27 955 27 955
93708 0 38 645 38 645 0 37 772 37 772
93709 0 131 065 131 065 0 131 454 131 454
93710 0 649 645 649 645 0 1 002 650 1 002 650
93901 2 708 712 1 163 508 3 872 220 743 109 920 784 1 663 893
93902 1 991 275 1 935 081 3 926 356 917 101 587 712 1 504 813
94101 3 231 848 0 3 231 848 703 610 0 703 610
94102 214 964 0 214 964 0 0 0
99996 78 107 381 0 78 107 381 99 895 880 0 99 895 880
Итого по активу (баланс) 106 777 724 49 537 565 156 315 289 127 648 551 72 223 610 199 872 161
Пассив
96301 0 0 0 7 348 14 714 880 14 722 228
96302 10 218 396 8 322 887 18 541 283 0 0 0
96303 0 57 831 57 831 1 540 000 4 917 849 6 457 849
96304 4 620 000 5 289 520 9 909 520 3 080 000 8 794 062 11 874 062
96305 4 080 000 6 279 346 10 359 346 2 540 000 11 308 808 13 848 808
96306 0 0 0 20 000 000 0 20 000 000
96307 10 745 465 18 800 10 764 265 0 20 167 20 167
96308 0 28 814 28 814 349 659 3 386 165 3 735 824
96309 349 659 6 365 046 6 714 705 0 10 443 987 10 443 987
96310 0 5 448 987 5 448 987 0 9 961 546 9 961 546
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 29 768 29 768 0 27 955 27 955
96703 0 38 645 38 645 0 37 772 37 772
96704 0 131 065 131 065 0 131 454 131 454
96705 0 649 645 649 645 0 1 002 650 1 002 650
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 279 331 279 331 0 0 0
96708 0 0 0 0 805 529 805 529
96709 0 1 117 325 1 117 325 0 1 074 039 1 074 039
96710 0 2 793 312 2 793 312 0 1 879 568 1 879 568
96901 4 393 672 1 935 081 6 328 753 1 620 717 653 929 2 274 646
96902 2 147 358 1 163 508 3 310 866 585 019 920 784 1 505 803
97101 776 000 0 776 000 91 992 0 91 992
97102 827 921 0 827 921 0 0 0
99997 78 207 907 0 78 207 907 99 976 282 0 99 976 282
Итого по пассиву (баланс) 116 366 378 39 948 911 156 315 289 129 791 017 70 081 144 199 872 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?