• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 500 000 0 500 000 430 000 0 430 000
30110 9 999 14 10 013 9 998 15 10 013
30114 0 18 078 18 078 0 28 899 28 899
30202 178 489 0 178 489 124 007 0 124 007
304.1 508 825 1 447 446 1 956 271 531 363 1 829 760 2 361 123
32201 0 0 0 0 0 0
32202 1 018 312 0 1 018 312 0 0 0
32203 13 730 563 0 13 730 563 24 783 301 0 24 783 301
47301 0 171 522 171 522 0 357 169 357 169
474.1 3 322 398 3 235 258 6 557 656 7 156 240 2 712 350 9 868 590
47417 0 0 0 970 0 970
47421 21 649 0 21 649 5 530 0 5 530
47423 0 0 0 0 0 0
47427 11 356 9 11 365 10 225 16 10 241
50104 9 410 153 0 9 410 153 15 871 554 0 15 871 554
50118 6 460 569 0 6 460 569 185 766 0 185 766
50121 469 0 469 16 987 0 16 987
52601 499 731 0 499 731 353 137 0 353 137
60302 5 598 0 5 598 9 609 0 9 609
60308 10 078 0 10 078 10 818 0 10 818
60310 0 0 0 9 618 0 9 618
60312 228 370 0 228 370 229 660 0 229 660
60314 3 090 204 201 207 291 7 869 160 836 168 705
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60336 276 0 276 0 0 0
60351 242 275 0 242 275 242 275 0 242 275
60401 349 676 0 349 676 349 676 0 349 676
60415 223 0 223 223 0 223
60804 399 298 0 399 298 399 298 0 399 298
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 195 734 0 195 734 119 115 0 119 115
70606 25 173 511 0 25 173 511 30 157 474 0 30 157 474
70607 4 905 0 4 905 0 0 0
70608 4 981 273 0 4 981 273 5 775 697 0 5 775 697
70611 172 068 0 172 068 172 564 0 172 564
70614 10 385 298 0 10 385 298 12 007 949 0 12 007 949
70616 0 0 0 33 730 0 33 730
Итого по активу (баланс) 77 826 994 5 076 528 82 903 522 99 007 461 5 089 045 104 096 506
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 467 601 1 447 446 1 915 047 477 107 1 829 760 2 306 867
31310 329 0 329 72 0 72
31501 0 0 0 15 741 0 15 741
31502 1 010 385 0 1 010 385 0 0 0
31503 19 954 320 0 19 954 320 25 349 117 0 25 349 117
42504 0 209 880 209 880 0 212 252 212 252
42505 0 112 177 112 177 0 113 445 113 445
44001 0 464 630 464 630 0 0 0
44003 0 4 510 757 4 510 757 0 10 141 377 10 141 377
47403 0 0 0 0 0 0
47407 3 322 398 294 845 3 617 243 7 156 239 305 351 7 461 590
47416 0 0 0 0 0 0
47424 21 431 0 21 431 5 487 0 5 487
47426 5 228 355 5 583 34 575 609
50120 57 245 0 57 245 553 0 553
52602 389 757 0 389 757 316 228 0 316 228
60301 0 0 0 0 0 0
60305 510 613 0 510 613 579 067 0 579 067
60307 116 0 116 8 0 8
60309 33 241 0 33 241 9 206 0 9 206
60311 1 973 0 1 973 0 0 0
60313 321 0 321 373 3 544 3 917
60324 242 275 0 242 275 241 279 0 241 279
60335 43 043 0 43 043 48 450 0 48 450
60349 33 345 1 237 393 1 270 738 40 254 1 306 033 1 346 287
60405 140 0 140 134 0 134
60414 275 090 0 275 090 278 619 0 278 619
60805 134 125 0 134 125 142 568 0 142 568
60806 290 251 0 290 251 42 220 223 226 265 446
70601 26 503 801 0 26 503 801 31 529 076 0 31 529 076
70602 0 0 0 68 305 0 68 305
70603 5 310 489 0 5 310 489 6 113 508 0 6 113 508
70613 9 661 481 0 9 661 481 11 233 146 0 11 233 146
70615 42 889 0 42 889 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 74 626 039 8 277 483 82 903 522 89 960 943 14 135 563 104 096 506
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 322 057 322 057 0 325 697 325 697
99998 482 143 0 482 143 1 107 760 0 1 107 760
Итого по активу (баланс) 482 143 322 057 804 200 1 107 760 325 697 1 433 457
Пассив
91314 482 143 0 482 143 1 107 760 0 1 107 760
99999 322 057 0 322 057 325 697 0 325 697
Итого по пассиву (баланс) 804 200 0 804 200 1 433 457 0 1 433 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 24 816 477 0 24 816 477 0 0 0
93302 0 18 590 18 590 8 130 765 10 243 499 18 374 264
93303 2 314 439 28 491 2 342 930 57 888 28 814 86 702
93304 424 809 1 942 883 2 367 692 2 546 748 6 365 045 8 911 793
93305 2 255 267 1 472 261 3 727 528 2 088 142 6 384 268 8 472 410
93306 0 39 755 061 39 755 061 0 0 0
93307 7 368 000 0 7 368 000 0 10 953 259 10 953 259
93308 0 214 403 214 403 0 0 0
93309 0 2 780 449 2 780 449 4 620 001 3 147 905 7 767 906
93310 0 2 353 222 2 353 222 3 080 000 4 277 095 7 357 095
93501 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 279 331 279 331
93703 0 271 867 271 867 0 0 0
93704 0 1 087 466 1 087 466 0 1 117 325 1 117 325
93705 0 2 718 665 2 718 665 0 2 793 312 2 793 312
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 28 302 28 302 0 29 768 29 768
93708 0 35 999 35 999 0 38 645 38 645
93709 0 118 561 118 561 0 131 065 131 065
93710 0 566 766 566 766 0 649 645 649 645
93901 3 167 984 2 096 626 5 264 610 2 708 712 1 163 508 3 872 220
93902 2 112 835 767 219 2 880 054 1 991 275 1 935 081 3 926 356
94101 2 360 998 0 2 360 998 3 231 848 0 3 231 848
94102 0 0 0 214 964 0 214 964
99996 100 975 026 0 100 975 026 78 107 381 0 78 107 381
Итого по активу (баланс) 145 795 835 56 256 831 202 052 666 106 777 724 49 537 565 156 315 289
Пассив
96301 0 24 664 480 24 664 480 0 0 0
96302 0 0 0 10 218 396 8 322 887 18 541 283
96303 0 2 531 205 2 531 205 0 57 831 57 831
96304 0 3 187 452 3 187 452 4 620 000 5 289 520 9 909 520
96305 1 000 000 4 484 122 5 484 122 4 080 000 6 279 346 10 359 346
96306 40 000 000 0 40 000 000 0 0 0
96307 0 7 255 820 7 255 820 10 745 465 18 800 10 764 265
96308 0 28 492 28 492 0 28 814 28 814
96309 0 1 942 883 1 942 883 349 659 6 365 046 6 714 705
96310 0 547 434 547 434 0 5 448 987 5 448 987
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 28 302 28 302 0 29 768 29 768
96703 0 35 999 35 999 0 38 645 38 645
96704 0 118 561 118 561 0 131 065 131 065
96705 0 566 766 566 766 0 649 645 649 645
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 279 331 279 331
96708 0 271 867 271 867 0 0 0
96709 0 1 087 466 1 087 466 0 1 117 325 1 117 325
96710 0 2 718 665 2 718 665 0 2 793 312 2 793 312
96901 4 473 502 788 930 5 262 432 4 393 672 1 935 081 6 328 753
96902 772 468 2 096 626 2 869 094 2 147 358 1 163 508 3 310 866
97101 2 373 986 0 2 373 986 776 000 0 776 000
97102 0 0 0 827 921 0 827 921
99997 101 077 640 0 101 077 640 78 207 907 0 78 207 907
Итого по пассиву (баланс) 149 697 596 52 355 070 202 052 666 116 366 378 39 948 911 156 315 289

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?