Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	500 000	0	500 000							430 000	0	430 000
30110	9 999	14	10 013							9 998	15	10 013
30114	0	18 078	18 078							0	28 899	28 899
30202	178 489	0	178 489							124 007	0	124 007
304.1	508 825	1 447 446	1 956 271							531 363	1 829 760	2 361 123
32201	0	0	0							0	0	0
32202	1 018 312	0	1 018 312							0	0	0
32203	13 730 563	0	13 730 563							24 783 301	0	24 783 301
47301	0	171 522	171 522							0	357 169	357 169
474.1	3 322 398	3 235 258	6 557 656							7 156 240	2 712 350	9 868 590
47417	0	0	0							970	0	970
47421	21 649	0	21 649							5 530	0	5 530
47423	0	0	0							0	0	0
47427	11 356	9	11 365							10 225	16	10 241
50104	9 410 153	0	9 410 153							15 871 554	0	15 871 554
50118	6 460 569	0	6 460 569							185 766	0	185 766
50121	469	0	469							16 987	0	16 987
52601	499 731	0	499 731							353 137	0	353 137
60302	5 598	0	5 598							9 609	0	9 609
60308	10 078	0	10 078							10 818	0	10 818
60310	0	0	0							9 618	0	9 618
60312	228 370	0	228 370							229 660	0	229 660
60314	3 090	204 201	207 291							7 869	160 836	168 705
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60336	276	0	276							0	0	0
60351	242 275	0	242 275							242 275	0	242 275
60401	349 676	0	349 676							349 676	0	349 676
60415	223	0	223							223	0	223
60804	399 298	0	399 298							399 298	0	399 298
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	195 734	0	195 734							119 115	0	119 115
70606	25 173 511	0	25 173 511							30 157 474	0	30 157 474
70607	4 905	0	4 905							0	0	0
70608	4 981 273	0	4 981 273							5 775 697	0	5 775 697
70611	172 068	0	172 068							172 564	0	172 564
70614	10 385 298	0	10 385 298							12 007 949	0	12 007 949
70616	0	0	0							33 730	0	33 730
Итого по активу (баланс)	77 826 994	5 076 528	82 903 522							99 007 461	5 089 045	104 096 506
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	467 601	1 447 446	1 915 047							477 107	1 829 760	2 306 867
31310	329	0	329							72	0	72
31501	0	0	0							15 741	0	15 741
31502	1 010 385	0	1 010 385							0	0	0
31503	19 954 320	0	19 954 320							25 349 117	0	25 349 117
42504	0	209 880	209 880							0	212 252	212 252
42505	0	112 177	112 177							0	113 445	113 445
44001	0	464 630	464 630							0	0	0
44003	0	4 510 757	4 510 757							0	10 141 377	10 141 377
47403	0	0	0							0	0	0
47407	3 322 398	294 845	3 617 243							7 156 239	305 351	7 461 590
47416	0	0	0							0	0	0
47424	21 431	0	21 431							5 487	0	5 487
47426	5 228	355	5 583							34	575	609
50120	57 245	0	57 245							553	0	553
52602	389 757	0	389 757							316 228	0	316 228
60301	0	0	0							0	0	0
60305	510 613	0	510 613							579 067	0	579 067
60307	116	0	116							8	0	8
60309	33 241	0	33 241							9 206	0	9 206
60311	1 973	0	1 973							0	0	0
60313	321	0	321							373	3 544	3 917
60324	242 275	0	242 275							241 279	0	241 279
60335	43 043	0	43 043							48 450	0	48 450
60349	33 345	1 237 393	1 270 738							40 254	1 306 033	1 346 287
60405	140	0	140							134	0	134
60414	275 090	0	275 090							278 619	0	278 619
60805	134 125	0	134 125							142 568	0	142 568
60806	290 251	0	290 251							42 220	223 226	265 446
70601	26 503 801	0	26 503 801							31 529 076	0	31 529 076
70602	0	0	0							68 305	0	68 305
70603	5 310 489	0	5 310 489							6 113 508	0	6 113 508
70613	9 661 481	0	9 661 481							11 233 146	0	11 233 146
70615	42 889	0	42 889							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 626 039	8 277 483	82 903 522							89 960 943	14 135 563	104 096 506
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	322 057	322 057							0	325 697	325 697
99998	482 143	0	482 143							1 107 760	0	1 107 760
Итого по активу (баланс)	482 143	322 057	804 200							1 107 760	325 697	1 433 457
Пассив
91314	482 143	0	482 143							1 107 760	0	1 107 760
99999	322 057	0	322 057							325 697	0	325 697
Итого по пассиву (баланс)	804 200	0	804 200							1 433 457	0	1 433 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	24 816 477	0	24 816 477							0	0	0
93302	0	18 590	18 590							8 130 765	10 243 499	18 374 264
93303	2 314 439	28 491	2 342 930							57 888	28 814	86 702
93304	424 809	1 942 883	2 367 692							2 546 748	6 365 045	8 911 793
93305	2 255 267	1 472 261	3 727 528							2 088 142	6 384 268	8 472 410
93306	0	39 755 061	39 755 061							0	0	0
93307	7 368 000	0	7 368 000							0	10 953 259	10 953 259
93308	0	214 403	214 403							0	0	0
93309	0	2 780 449	2 780 449							4 620 001	3 147 905	7 767 906
93310	0	2 353 222	2 353 222							3 080 000	4 277 095	7 357 095
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	279 331	279 331
93703	0	271 867	271 867							0	0	0
93704	0	1 087 466	1 087 466							0	1 117 325	1 117 325
93705	0	2 718 665	2 718 665							0	2 793 312	2 793 312
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	28 302	28 302							0	29 768	29 768
93708	0	35 999	35 999							0	38 645	38 645
93709	0	118 561	118 561							0	131 065	131 065
93710	0	566 766	566 766							0	649 645	649 645
93901	3 167 984	2 096 626	5 264 610							2 708 712	1 163 508	3 872 220
93902	2 112 835	767 219	2 880 054							1 991 275	1 935 081	3 926 356
94101	2 360 998	0	2 360 998							3 231 848	0	3 231 848
94102	0	0	0							214 964	0	214 964
99996	100 975 026	0	100 975 026							78 107 381	0	78 107 381
Итого по активу (баланс)	145 795 835	56 256 831	202 052 666							106 777 724	49 537 565	156 315 289
Пассив
96301	0	24 664 480	24 664 480							0	0	0
96302	0	0	0							10 218 396	8 322 887	18 541 283
96303	0	2 531 205	2 531 205							0	57 831	57 831
96304	0	3 187 452	3 187 452							4 620 000	5 289 520	9 909 520
96305	1 000 000	4 484 122	5 484 122							4 080 000	6 279 346	10 359 346
96306	40 000 000	0	40 000 000							0	0	0
96307	0	7 255 820	7 255 820							10 745 465	18 800	10 764 265
96308	0	28 492	28 492							0	28 814	28 814
96309	0	1 942 883	1 942 883							349 659	6 365 046	6 714 705
96310	0	547 434	547 434							0	5 448 987	5 448 987
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	28 302	28 302							0	29 768	29 768
96703	0	35 999	35 999							0	38 645	38 645
96704	0	118 561	118 561							0	131 065	131 065
96705	0	566 766	566 766							0	649 645	649 645
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	279 331	279 331
96708	0	271 867	271 867							0	0	0
96709	0	1 087 466	1 087 466							0	1 117 325	1 117 325
96710	0	2 718 665	2 718 665							0	2 793 312	2 793 312
96901	4 473 502	788 930	5 262 432							4 393 672	1 935 081	6 328 753
96902	772 468	2 096 626	2 869 094							2 147 358	1 163 508	3 310 866
97101	2 373 986	0	2 373 986							776 000	0	776 000
97102	0	0	0							827 921	0	827 921
99997	101 077 640	0	101 077 640							78 207 907	0	78 207 907
Итого по пассиву (баланс)	149 697 596	52 355 070	202 052 666							116 366 378	39 948 911	156 315 289

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?