• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 1 214 000 0 1 214 000 500 000 0 500 000
30110 9 777 15 9 792 9 999 14 10 013
30114 0 18 856 18 856 0 18 078 18 078
30202 276 528 0 276 528 178 489 0 178 489
304.1 458 189 1 839 675 2 297 864 508 825 1 447 446 1 956 271
32202 641 234 0 641 234 1 018 312 0 1 018 312
32203 5 300 941 0 5 300 941 13 730 563 0 13 730 563
47301 0 0 0 0 171 522 171 522
474.1 0 1 122 556 1 122 556 3 322 398 3 235 258 6 557 656
47421 5 585 0 5 585 21 649 0 21 649
47427 2 678 0 2 678 11 356 9 11 365
50104 7 796 134 0 7 796 134 9 410 153 0 9 410 153
50118 6 574 373 0 6 574 373 6 460 569 0 6 460 569
50121 3 764 0 3 764 469 0 469
52601 247 964 0 247 964 499 731 0 499 731
60302 5 598 0 5 598 5 598 0 5 598
60308 4 239 0 4 239 10 078 0 10 078
60310 16 665 0 16 665 0 0 0
60312 255 252 0 255 252 228 370 0 228 370
60314 7 312 265 212 272 524 3 090 204 201 207 291
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60336 276 0 276 276 0 276
60351 240 704 0 240 704 242 275 0 242 275
60401 345 848 0 345 848 349 676 0 349 676
60415 223 0 223 223 0 223
60804 399 298 0 399 298 399 298 0 399 298
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 195 734 0 195 734 195 734 0 195 734
70606 20 151 002 0 20 151 002 25 173 511 0 25 173 511
70607 20 319 0 20 319 4 905 0 4 905
70608 4 403 953 0 4 403 953 4 981 273 0 4 981 273
70611 111 944 0 111 944 172 068 0 172 068
70614 7 866 904 0 7 866 904 10 385 298 0 10 385 298
Итого по активу (баланс) 56 559 246 3 246 314 59 805 560 77 826 994 5 076 528 82 903 522
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 417 077 1 839 675 2 256 752 467 601 1 447 446 1 915 047
31310 1 031 0 1 031 329 0 329
31502 708 083 0 708 083 1 010 385 0 1 010 385
31503 11 951 109 0 11 951 109 19 954 320 0 19 954 320
42504 0 0 0 0 209 880 209 880
42505 0 0 0 0 112 177 112 177
44001 0 33 850 33 850 0 464 630 464 630
44003 0 1 958 503 1 958 503 0 4 510 757 4 510 757
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 227 126 227 126 3 322 398 294 845 3 617 243
47424 5 890 0 5 890 21 431 0 21 431
47426 3 354 470 3 824 5 228 355 5 583
50120 75 953 0 75 953 57 245 0 57 245
52602 351 615 0 351 615 389 757 0 389 757
60301 0 0 0 0 0 0
60305 460 645 0 460 645 510 613 0 510 613
60307 17 0 17 116 0 116
60309 40 062 0 40 062 33 241 0 33 241
60311 0 0 0 1 973 0 1 973
60313 269 0 269 321 0 321
60324 270 019 0 270 019 242 275 0 242 275
60335 38 190 0 38 190 43 043 0 43 043
60349 33 095 1 156 204 1 189 299 33 345 1 237 393 1 270 738
60405 147 0 147 140 0 140
60414 271 607 0 271 607 275 090 0 275 090
60805 125 682 0 125 682 134 125 0 134 125
60806 294 314 0 294 314 290 251 0 290 251
70601 21 341 060 0 21 341 060 26 503 801 0 26 503 801
70602 0 0 0 0 0 0
70603 4 780 938 0 4 780 938 5 310 489 0 5 310 489
70613 7 062 534 0 7 062 534 9 661 481 0 9 661 481
70615 42 889 0 42 889 42 889 0 42 889
Итого по пассиву (баланс) 54 589 732 5 215 828 59 805 560 74 626 039 8 277 483 82 903 522
В. Внебалансовые счета
Актив
91414 0 0 0 0 322 057 322 057
91419 0 0 0 0 0 0
99998 32 274 0 32 274 482 143 0 482 143
Итого по активу (баланс) 32 274 0 32 274 482 143 322 057 804 200
Пассив
91314 32 274 0 32 274 482 143 0 482 143
99999 0 0 0 322 057 0 322 057
Итого по пассиву (баланс) 32 274 0 32 274 804 200 0 804 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 2 131 549 7 644 002 9 775 551 24 816 477 0 24 816 477
93302 0 18 902 18 902 0 18 590 18 590
93303 943 671 28 970 972 641 2 314 439 28 491 2 342 930
93304 1 916 579 95 743 2 012 322 424 809 1 942 883 2 367 692
93305 2 167 125 1 218 675 3 385 800 2 255 267 1 472 261 3 727 528
93306 0 9 010 445 9 010 445 0 39 755 061 39 755 061
93307 0 0 0 7 368 000 0 7 368 000
93308 0 219 473 219 473 0 214 403 214 403
93309 7 368 000 434 384 7 802 384 0 2 780 449 2 780 449
93310 0 2 037 440 2 037 440 0 2 353 222 2 353 222
93701 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 0 0
93703 0 255 053 255 053 0 271 867 271 867
93704 0 510 105 510 105 0 1 087 466 1 087 466
93705 0 2 295 473 2 295 473 0 2 718 665 2 718 665
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 27 426 27 426 0 28 302 28 302
93708 0 36 408 36 408 0 35 999 35 999
93709 0 127 667 127 667 0 118 561 118 561
93710 0 338 323 338 323 0 566 766 566 766
93901 2 440 273 2 337 049 4 777 322 3 167 984 2 096 626 5 264 610
93902 2 336 268 1 669 762 4 006 030 2 112 835 767 219 2 880 054
94101 0 0 0 2 360 998 0 2 360 998
94102 0 0 0 0 0 0
99996 47 618 071 0 47 618 071 100 975 026 0 100 975 026
Итого по активу (баланс) 66 921 536 28 305 300 95 226 836 145 795 835 56 256 831 202 052 666
Пассив
96301 7 629 036 2 134 023 9 763 059 0 24 664 480 24 664 480
96302 0 0 0 0 0 0
96303 0 1 160 045 1 160 045 0 2 531 205 2 531 205
96304 0 2 420 495 2 420 495 0 3 187 452 3 187 452
96305 1 000 000 4 120 535 5 120 535 1 000 000 4 484 122 5 484 122
96306 9 000 000 0 9 000 000 40 000 000 0 40 000 000
96307 0 18 902 18 902 0 7 255 820 7 255 820
96308 0 28 970 28 970 0 28 492 28 492
96309 0 7 454 443 7 454 443 0 1 942 883 1 942 883
96310 0 278 326 278 326 0 547 434 547 434
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 27 426 27 426 0 28 302 28 302
96703 0 36 408 36 408 0 35 999 35 999
96704 0 127 667 127 667 0 118 561 118 561
96705 0 338 323 338 323 0 566 766 566 766
96706 0 0 0 0 0 0
96707 0 0 0 0 0 0
96708 0 255 053 255 053 0 271 867 271 867
96709 0 510 105 510 105 0 1 087 466 1 087 466
96710 0 2 295 473 2 295 473 0 2 718 665 2 718 665
96901 2 336 236 1 772 784 4 109 020 4 473 502 788 930 5 262 432
96902 1 665 157 2 337 049 4 002 206 772 468 2 096 626 2 869 094
97101 671 616 0 671 616 2 373 986 0 2 373 986
97102 0 0 0 0 0 0
99997 47 608 764 0 47 608 764 101 077 640 0 101 077 640
Итого по пассиву (баланс) 69 910 809 25 316 027 95 226 836 149 697 596 52 355 070 202 052 666

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?