• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 853 000 0 853 000 1 214 000 0 1 214 000
30110 10 936 15 10 951 9 777 15 9 792
30114 0 18 975 18 975 0 18 856 18 856
30202 186 238 0 186 238 276 528 0 276 528
304.1 715 240 1 859 558 2 574 798 458 189 1 839 675 2 297 864
32202 0 0 0 641 234 0 641 234
32203 3 303 336 0 3 303 336 5 300 941 0 5 300 941
32204 10 569 913 0 10 569 913 0 0 0
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 535 715 3 482 735 4 018 450 0 1 122 556 1 122 556
47417 0 0 0 0 0 0
47421 36 652 0 36 652 5 585 0 5 585
47427 1 700 0 1 700 2 678 0 2 678
50104 16 418 061 0 16 418 061 7 796 134 0 7 796 134
50118 468 376 0 468 376 6 574 373 0 6 574 373
50121 53 601 0 53 601 3 764 0 3 764
52601 466 708 0 466 708 247 964 0 247 964
60302 5 597 0 5 597 5 598 0 5 598
60306 0 0 0 0 0 0
60308 2 997 0 2 997 4 239 0 4 239
60310 9 336 0 9 336 16 665 0 16 665
60312 263 499 0 263 499 255 252 0 255 252
60314 7 614 162 350 169 964 7 312 265 212 272 524
60323 2 808 0 2 808 2 808 0 2 808
60336 276 0 276 276 0 276
60351 240 704 0 240 704 240 704 0 240 704
60401 345 848 0 345 848 345 848 0 345 848
60415 223 0 223 223 0 223
60804 399 298 0 399 298 399 298 0 399 298
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 195 734 0 195 734 195 734 0 195 734
70606 18 410 277 0 18 410 277 20 151 002 0 20 151 002
70607 0 0 0 20 319 0 20 319
70608 3 989 156 0 3 989 156 4 403 953 0 4 403 953
70611 68 218 0 68 218 111 944 0 111 944
70614 7 040 407 0 7 040 407 7 866 904 0 7 866 904
Итого по активу (баланс) 64 601 468 5 523 633 70 125 101 56 559 246 3 246 314 59 805 560
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 4 614 152 0 4 614 152 4 614 152 0 4 614 152
30606 682 170 1 859 558 2 541 728 417 077 1 839 675 2 256 752
31310 114 0 114 1 031 0 1 031
31502 0 0 0 708 083 0 708 083
31503 2 887 072 0 2 887 072 11 951 109 0 11 951 109
31504 10 265 094 0 10 265 094 0 0 0
44001 0 82 564 82 564 0 33 850 33 850
44003 0 13 934 030 13 934 030 0 1 958 503 1 958 503
47403 0 0 0 0 0 0
47407 535 715 229 581 765 296 0 227 126 227 126
47416 4 586 0 4 586 0 0 0
47424 36 146 0 36 146 5 890 0 5 890
47426 8 809 817 3 354 470 3 824
50120 77 448 0 77 448 75 953 0 75 953
52602 481 063 0 481 063 351 615 0 351 615
60301 0 0 0 0 0 0
60305 403 942 0 403 942 460 645 0 460 645
60307 0 0 0 17 0 17
60309 29 748 0 29 748 40 062 0 40 062
60313 215 0 215 269 0 269
60324 274 851 0 274 851 270 019 0 270 019
60335 33 710 0 33 710 38 190 0 38 190
60349 27 923 1 051 111 1 079 034 33 095 1 156 204 1 189 299
60405 154 0 154 147 0 147
60414 268 123 0 268 123 271 607 0 271 607
60805 117 239 0 117 239 125 682 0 125 682
60806 296 737 0 296 737 294 314 0 294 314
70601 19 211 879 0 19 211 879 21 341 060 0 21 341 060
70602 28 024 0 28 024 0 0 0
70603 4 282 227 0 4 282 227 4 780 938 0 4 780 938
70613 6 666 219 0 6 666 219 7 062 534 0 7 062 534
70615 42 889 0 42 889 42 889 0 42 889
Итого по пассиву (баланс) 52 967 448 17 157 653 70 125 101 54 589 732 5 215 828 59 805 560
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 0 0 0
99998 2 298 519 0 2 298 519 32 274 0 32 274
Итого по активу (баланс) 2 298 519 0 2 298 519 32 274 0 32 274
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 2 298 519 0 2 298 519 32 274 0 32 274
99999 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 298 519 0 2 298 519 32 274 0 32 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 131 549 7 644 002 9 775 551
93302 0 16 554 291 16 554 291 0 18 902 18 902
93303 359 028 29 283 388 311 943 671 28 970 972 641
93304 2 483 850 96 779 2 580 629 1 916 579 95 743 2 012 322
93305 2 332 944 1 280 235 3 613 179 2 167 125 1 218 675 3 385 800
93306 0 0 0 0 9 010 445 9 010 445
93307 0 0 0 0 0 0
93308 0 0 0 0 219 473 219 473
93309 0 442 203 442 203 7 368 000 434 384 7 802 384
93310 0 2 278 181 2 278 181 0 2 037 440 2 037 440
93703 0 0 0 0 255 053 255 053
93704 0 500 221 500 221 0 510 105 510 105
93705 0 2 501 105 2 501 105 0 2 295 473 2 295 473
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 28 189 28 189 0 27 426 27 426
93708 0 37 197 37 197 0 36 408 36 408
93709 0 130 772 130 772 0 127 667 127 667
93710 0 411 369 411 369 0 338 323 338 323
93901 1 390 536 2 862 231 4 252 767 2 440 273 2 337 049 4 777 322
93902 4 433 944 1 061 733 5 495 677 2 336 268 1 669 762 4 006 030
94101 109 326 0 109 326 0 0 0
94102 1 428 249 0 1 428 249 0 0 0
99996 40 844 621 0 40 844 621 47 618 071 0 47 618 071
Итого по активу (баланс) 53 382 498 28 213 789 81 596 287 66 921 536 28 305 300 95 226 836
Пассив
96301 0 0 0 7 629 036 2 134 023 9 763 059
96302 16 566 354 0 16 566 354 0 0 0
96303 0 358 472 358 472 0 1 160 045 1 160 045
96304 0 3 011 499 3 011 499 0 2 420 495 2 420 495
96305 999 999 4 540 557 5 540 556 1 000 000 4 120 535 5 120 535
96306 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000
96307 0 19 106 19 106 0 18 902 18 902
96308 0 29 283 29 283 0 28 970 28 970
96309 0 96 778 96 778 0 7 454 443 7 454 443
96310 0 329 723 329 723 0 278 326 278 326
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 28 189 28 189 0 27 426 27 426
96703 0 37 197 37 197 0 36 408 36 408
96704 0 130 772 130 772 0 127 667 127 667
96705 0 411 369 411 369 0 338 323 338 323
96708 0 0 0 0 255 053 255 053
96709 0 500 221 500 221 0 510 105 510 105
96710 0 2 501 105 2 501 105 0 2 295 473 2 295 473
96901 2 997 786 1 113 801 4 111 587 2 336 236 1 772 784 4 109 020
96902 2 500 461 2 862 231 5 362 692 1 665 157 2 337 049 4 002 206
97101 266 473 0 266 473 671 616 0 671 616
97102 1 543 244 0 1 543 244 0 0 0
99997 40 751 667 0 40 751 667 47 608 764 0 47 608 764
Итого по пассиву (баланс) 65 625 984 15 970 303 81 596 287 69 910 809 25 316 027 95 226 836

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?