• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 449 990 0 449 990 853 000 0 853 000
30110 16 486 15 16 501 10 936 15 10 951
30114 0 18 732 18 732 0 18 975 18 975
30202 116 874 0 116 874 186 238 0 186 238
304.1 616 897 757 023 1 373 920 715 240 1 859 558 2 574 798
32202 5 748 612 0 5 748 612 0 0 0
32203 9 993 707 0 9 993 707 3 303 336 0 3 303 336
32204 988 715 0 988 715 10 569 913 0 10 569 913
47301 0 0 0 0 0 0
474.1 0 2 955 953 2 955 953 535 715 3 482 735 4 018 450
47421 6 951 0 6 951 36 652 0 36 652
47427 7 433 3 7 436 1 700 0 1 700
50104 15 955 381 0 15 955 381 16 418 061 0 16 418 061
50118 7 024 512 0 7 024 512 468 376 0 468 376
50121 2 754 0 2 754 53 601 0 53 601
52601 301 031 0 301 031 466 708 0 466 708
60302 5 598 0 5 598 5 597 0 5 597
60308 3 276 0 3 276 2 997 0 2 997
60310 436 0 436 9 336 0 9 336
60312 225 815 0 225 815 263 499 0 263 499
60314 3 593 342 718 346 311 7 614 162 350 169 964
60323 2 798 0 2 798 2 808 0 2 808
60336 276 0 276 276 0 276
60351 240 704 0 240 704 240 704 0 240 704
60401 345 848 0 345 848 345 848 0 345 848
60415 223 0 223 223 0 223
60804 396 694 0 396 694 399 298 0 399 298
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 152 845 0 152 845 195 734 0 195 734
70606 13 186 551 0 13 186 551 18 410 277 0 18 410 277
70607 356 679 0 356 679 0 0 0
70608 2 269 910 0 2 269 910 3 989 156 0 3 989 156
70611 6 801 0 6 801 68 218 0 68 218
70614 5 253 673 0 5 253 673 7 040 407 0 7 040 407
Итого по активу (баланс) 63 681 063 4 074 444 67 755 507 64 601 468 5 523 633 70 125 101
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 942 041 0 2 942 041 4 614 152 0 4 614 152
30606 581 888 757 023 1 338 911 682 170 1 859 558 2 541 728
31310 48 0 48 114 0 114
31502 4 453 964 0 4 453 964 0 0 0
31503 17 329 038 0 17 329 038 2 887 072 0 2 887 072
31504 1 099 010 0 1 099 010 10 265 094 0 10 265 094
44001 0 171 844 171 844 0 82 564 82 564
44003 0 12 287 755 12 287 755 0 13 934 030 13 934 030
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 124 303 124 303 535 715 229 581 765 296
47416 0 0 0 4 586 0 4 586
47424 7 844 0 7 844 36 146 0 36 146
47426 1 718 478 2 196 8 809 817
50120 411 303 0 411 303 77 448 0 77 448
52602 528 589 0 528 589 481 063 0 481 063
60301 0 0 0 0 0 0
60305 332 112 0 332 112 403 942 0 403 942
60309 8 283 0 8 283 29 748 0 29 748
60313 161 218 961 219 122 215 0 215
60324 240 704 0 240 704 274 851 0 274 851
60335 28 035 0 28 035 33 710 0 33 710
60349 31 877 999 542 1 031 419 27 923 1 051 111 1 079 034
60405 161 0 161 154 0 154
60414 264 639 0 264 639 268 123 0 268 123
60805 107 839 0 107 839 117 239 0 117 239
60806 329 447 0 329 447 296 737 0 296 737
70601 13 797 854 0 13 797 854 19 211 879 0 19 211 879
70602 0 0 0 28 024 0 28 024
70603 2 070 863 0 2 070 863 4 282 227 0 4 282 227
70613 5 256 072 0 5 256 072 6 666 219 0 6 666 219
70615 0 0 0 42 889 0 42 889
70801 1 672 111 0 1 672 111 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 53 195 601 14 559 906 67 755 507 52 967 448 17 157 653 70 125 101
В. Внебалансовые счета
Актив
91502 4 825 0 4 825 0 0 0
99998 1 675 996 0 1 675 996 2 298 519 0 2 298 519
Итого по активу (баланс) 1 680 821 0 1 680 821 2 298 519 0 2 298 519
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91314 1 675 996 0 1 675 996 2 298 519 0 2 298 519
99999 4 825 0 4 825 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 680 821 0 1 680 821 2 298 519 0 2 298 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 68 443 15 140 460 15 208 903 0 0 0
93302 0 19 445 19 445 0 16 554 291 16 554 291
93303 700 888 29 802 730 690 359 028 29 283 388 311
93304 0 98 496 98 496 2 483 850 96 779 2 580 629
93305 4 083 704 1 352 202 5 435 906 2 332 944 1 280 235 3 613 179
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 0 0
93309 0 225 782 225 782 0 442 203 442 203
93310 0 1 340 726 1 340 726 0 2 278 181 2 278 181
93704 0 240 506 240 506 0 500 221 500 221
93705 0 1 443 037 1 443 037 0 2 501 105 2 501 105
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 25 961 25 961 0 28 189 28 189
93708 0 40 475 40 475 0 37 197 37 197
93709 0 132 872 132 872 0 130 772 130 772
93710 0 500 225 500 225 0 411 369 411 369
93901 260 912 2 677 742 2 938 654 1 390 536 2 862 231 4 252 767
93902 2 845 520 95 460 2 940 980 4 433 944 1 061 733 5 495 677
94101 0 0 0 109 326 0 109 326
94102 2 566 909 0 2 566 909 1 428 249 0 1 428 249
99996 33 996 222 0 33 996 222 40 844 621 0 40 844 621
Итого по активу (баланс) 44 522 598 23 363 191 67 885 789 53 382 498 28 213 789 81 596 287
Пассив
96301 15 209 460 68 132 15 277 592 0 0 0
96302 0 0 0 16 566 354 0 16 566 354
96303 0 694 602 694 602 0 358 472 358 472
96304 0 225 782 225 782 0 3 011 499 3 011 499
96305 1 000 000 5 446 402 6 446 402 999 999 4 540 557 5 540 556
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 19 445 19 445 0 19 106 19 106
96308 0 29 802 29 802 0 29 283 29 283
96309 0 98 496 98 496 0 96 778 96 778
96310 0 384 822 384 822 0 329 723 329 723
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 25 961 25 961 0 28 189 28 189
96703 0 40 475 40 475 0 37 197 37 197
96704 0 132 872 132 872 0 130 772 130 772
96705 0 500 225 500 225 0 411 369 411 369
96709 0 240 506 240 506 0 500 221 500 221
96710 0 1 443 037 1 443 037 0 2 501 105 2 501 105
96901 2 670 982 262 006 2 932 988 2 997 786 1 113 801 4 111 587
96902 2 650 690 2 677 742 5 328 432 2 500 461 2 862 231 5 362 692
97101 27 0 27 266 473 0 266 473
97102 174 755 0 174 755 1 543 244 0 1 543 244
99997 33 889 568 0 33 889 568 40 751 667 0 40 751 667
Итого по пассиву (баланс) 55 595 482 12 290 307 67 885 789 65 625 984 15 970 303 81 596 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?