• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 523 000 0 523 000 538 403 0 538 403
30110 18 442 15 18 457 9 998 15 10 013
30114 0 19 809 19 809 0 19 077 19 077
30202 148 920 0 148 920 133 517 0 133 517
304.1 575 531 3 428 343 4 003 874 514 477 2 718 564 3 233 041
32202 0 0 0 0 0 0
32203 12 580 792 0 12 580 792 10 473 503 0 10 473 503
32204 0 0 0 0 0 0
47301 0 116 564 116 564 0 0 0
474.1 0 2 935 155 2 935 155 1 956 795 2 952 126 4 908 921
47421 12 630 0 12 630 95 901 0 95 901
47427 4 247 5 4 252 2 919 0 2 919
50104 3 162 628 0 3 162 628 10 490 975 0 10 490 975
50118 15 057 588 0 15 057 588 9 089 444 0 9 089 444
50121 1 086 0 1 086 0 0 0
52601 321 748 0 321 748 363 234 0 363 234
60302 3 689 0 3 689 5 599 0 5 599
60306 0 0 0 0 0 0
60308 7 134 0 7 134 7 513 0 7 513
60310 1 252 0 1 252 11 076 0 11 076
60312 198 937 0 198 937 172 308 0 172 308
60314 7 703 29 188 36 891 11 549 344 775 356 324
60323 2 798 0 2 798 2 798 0 2 798
60336 276 0 276 276 0 276
60351 200 511 0 200 511 187 557 0 187 557
60401 311 760 0 311 760 344 590 0 344 590
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 381 224 0 381 224 396 694 0 396 694
61008 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 129 801 0 129 801 135 227 0 135 227
70606 3 694 545 0 3 694 545 6 737 151 0 6 737 151
70607 228 138 0 228 138 273 831 0 273 831
70608 716 585 0 716 585 1 208 211 0 1 208 211
70611 0 0 0 2 303 0 2 303
70614 2 040 721 0 2 040 721 2 790 428 0 2 790 428
70706 93 301 208 0 93 301 208 93 350 314 0 93 350 314
70707 113 911 0 113 911 113 911 0 113 911
70708 23 940 753 0 23 940 753 23 940 753 0 23 940 753
70711 468 372 0 468 372 553 494 0 553 494
70714 38 854 097 0 38 854 097 38 854 097 0 38 854 097
Итого по активу (баланс) 197 011 930 6 529 079 203 541 009 202 770 749 6 034 557 208 805 306
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 942 041 0 2 942 041 2 942 041 0 2 942 041
30606 543 544 3 428 343 3 971 887 478 501 2 718 564 3 197 065
31310 0 0 0 1 0 1
31502 0 0 0 0 0 0
31503 26 996 605 0 26 996 605 19 612 214 0 19 612 214
31504 0 0 0 0 0 0
44001 0 64 758 64 758 0 272 591 272 591
44003 0 88 748 88 748 0 6 420 555 6 420 555
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 1 956 795 100 807 2 057 602
47416 0 0 0 869 0 869
47424 12 513 0 12 513 93 967 0 93 967
47426 4 234 330 4 564 2 739 156 2 895
50120 281 095 0 281 095 325 702 0 325 702
52602 546 885 0 546 885 439 222 0 439 222
60301 0 0 0 81 622 0 81 622
60305 116 611 0 116 611 173 338 0 173 338
60307 62 0 62 62 0 62
60309 5 0 5 8 631 0 8 631
60311 445 0 445 7 918 0 7 918
60313 55 414 469 108 211 783 211 891
60324 217 928 0 217 928 190 119 0 190 119
60335 11 871 0 11 871 16 357 0 16 357
60349 26 114 980 236 1 006 350 20 520 803 573 824 093
60405 175 0 175 168 0 168
60414 256 769 0 256 769 261 297 0 261 297
60805 91 612 0 91 612 99 445 0 99 445
60806 347 220 0 347 220 321 858 0 321 858
70601 3 774 256 0 3 774 256 7 106 188 0 7 106 188
70602 0 0 0 0 0 0
70603 658 863 0 658 863 1 132 558 0 1 132 558
70613 2 042 678 0 2 042 678 2 837 976 0 2 837 976
70701 95 803 136 0 95 803 136 95 858 172 0 95 858 172
70703 22 163 740 0 22 163 740 22 163 740 0 22 163 740
70713 40 340 331 0 40 340 331 40 340 331 0 40 340 331
70715 99 392 0 99 392 104 818 0 104 818
Итого по пассиву (баланс) 198 978 180 4 562 829 203 541 009 198 277 277 10 528 029 208 805 306
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 0 0 0
91502 4 825 0 4 825 4 825 0 4 825
99998 177 329 0 177 329 5 526 0 5 526
Итого по активу (баланс) 182 154 0 182 154 10 351 0 10 351
Пассив
91314 177 329 0 177 329 5 526 0 5 526
99999 4 825 0 4 825 4 825 0 4 825
Итого по пассиву (баланс) 182 154 0 182 154 10 351 0 10 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 32 444 076 32 444 076 6 008 050 18 873 6 026 923
93303 248 869 29 993 278 862 592 922 28 925 621 847
93304 369 839 99 124 468 963 123 914 95 597 219 511
93305 4 180 310 1 459 955 5 640 265 4 083 704 1 360 211 5 443 915
93306 0 0 0 0 0 0
93307 30 000 000 0 30 000 000 0 14 877 256 14 877 256
93310 0 0 0 0 1 290 730 1 290 730
93705 0 0 0 0 1 457 665 1 457 665
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 23 464 23 464 0 25 083 25 083
93708 0 32 627 32 627 0 38 502 38 502
93709 0 112 182 112 182 0 127 171 127 171
93710 0 525 399 525 399 0 540 954 540 954
93901 1 782 080 1 135 162 2 917 242 781 831 5 023 465 5 805 296
93902 1 052 115 602 779 1 654 894 5 105 125 664 726 5 769 851
94101 281 225 0 281 225 0 0 0
94102 0 0 0 0 0 0
99996 74 520 852 0 74 520 852 42 338 355 0 42 338 355
Итого по активу (баланс) 112 435 290 36 464 761 148 900 051 59 033 901 25 549 158 84 583 059
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 32 388 396 0 32 388 396 0 5 958 798 5 958 798
96303 0 255 734 255 734 0 577 228 577 228
96304 0 366 344 366 344 0 122 199 122 199
96305 1 000 000 4 293 851 5 293 851 1 000 000 5 352 848 6 352 848
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 30 052 959 30 052 959 15 000 000 18 873 15 018 873
96308 0 29 993 29 993 0 28 926 28 926
96309 0 99 124 99 124 0 95 597 95 597
96310 0 486 402 486 402 0 421 297 421 297
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 23 464 23 464 0 25 083 25 083
96703 0 32 627 32 627 0 38 502 38 502
96704 0 112 182 112 182 0 127 171 127 171
96705 0 525 399 525 399 0 540 954 540 954
96710 0 0 0 0 1 457 665 1 457 665
96901 1 409 144 602 779 2 011 923 5 105 058 767 590 5 872 648
96902 597 173 1 058 977 1 656 150 677 101 5 023 465 5 700 566
97101 1 186 304 0 1 186 304 0 0 0
97102 0 0 0 0 0 0
99997 74 379 199 0 74 379 199 42 244 704 0 42 244 704
Итого по пассиву (баланс) 110 960 216 37 939 835 148 900 051 64 026 863 20 556 196 84 583 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?