• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 667 450 0 667 450 523 000 0 523 000
30110 26 590 15 26 605 18 442 15 18 457
30114 0 19 521 19 521 0 19 809 19 809
30202 163 796 0 163 796 148 920 0 148 920
304.1 2 519 609 3 324 407 5 844 016 575 531 3 428 343 4 003 874
32202 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 12 580 792 0 12 580 792
32204 15 931 488 0 15 931 488 0 0 0
47301 0 0 0 0 116 564 116 564
474.1 0 2 889 005 2 889 005 0 2 935 155 2 935 155
47421 21 304 0 21 304 12 630 0 12 630
47427 4 014 25 4 039 4 247 5 4 252
47701 57 047 0 57 047 0 0 0
47704 5 705 0 5 705 0 0 0
50104 8 995 902 0 8 995 902 3 162 628 0 3 162 628
50118 12 761 014 0 12 761 014 15 057 588 0 15 057 588
50121 32 861 0 32 861 1 086 0 1 086
52601 161 240 0 161 240 321 748 0 321 748
60302 0 0 0 3 689 0 3 689
60308 6 819 0 6 819 7 134 0 7 134
60310 437 0 437 1 252 0 1 252
60312 187 236 0 187 236 198 937 0 198 937
60314 7 808 681 420 689 228 7 703 29 188 36 891
60323 2 798 0 2 798 2 798 0 2 798
60336 329 0 329 276 0 276
60351 200 511 0 200 511 200 511 0 200 511
60401 311 760 0 311 760 311 760 0 311 760
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 381 224 0 381 224
61002 259 0 259 0 0 0
61008 4 0 4 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 129 801 0 129 801 129 801 0 129 801
70606 93 356 331 0 93 356 331 3 694 545 0 3 694 545
70607 113 911 0 113 911 228 138 0 228 138
70608 23 940 753 0 23 940 753 716 585 0 716 585
70611 468 372 0 468 372 0 0 0
70614 38 854 097 0 38 854 097 2 040 721 0 2 040 721
70706 0 0 0 93 301 208 0 93 301 208
70707 0 0 0 113 911 0 113 911
70708 0 0 0 23 940 753 0 23 940 753
70711 0 0 0 468 372 0 468 372
70714 0 0 0 38 854 097 0 38 854 097
Итого по активу (баланс) 199 255 326 6 914 393 206 169 719 197 011 930 6 529 079 203 541 009
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 942 041 0 2 942 041 2 942 041 0 2 942 041
30606 2 486 948 3 324 407 5 811 355 543 544 3 428 343 3 971 887
31502 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 26 996 605 0 26 996 605
31504 28 791 043 0 28 791 043 0 0 0
44001 0 104 165 104 165 0 64 758 64 758
44003 0 5 283 658 5 283 658 0 88 748 88 748
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 0 0 0
47416 0 0 0 0 0 0
47424 18 128 0 18 128 12 513 0 12 513
47426 3 548 337 3 885 4 234 330 4 564
47702 5 705 0 5 705 0 0 0
50120 84 732 0 84 732 281 095 0 281 095
52602 259 504 0 259 504 546 885 0 546 885
60301 0 0 0 0 0 0
60305 747 552 0 747 552 116 611 0 116 611
60307 62 0 62 62 0 62
60309 23 185 0 23 185 5 0 5
60311 25 0 25 445 0 445
60313 54 402 456 55 414 469
60324 200 511 0 200 511 217 928 0 217 928
60335 57 891 0 57 891 11 871 0 11 871
60349 25 323 926 341 951 664 26 114 980 236 1 006 350
60405 181 0 181 175 0 175
60414 254 016 0 254 016 256 769 0 256 769
60805 83 124 0 83 124 91 612 0 91 612
60806 336 723 0 336 723 347 220 0 347 220
70601 95 906 648 0 95 906 648 3 774 256 0 3 774 256
70602 0 0 0 0 0 0
70603 22 163 741 0 22 163 741 658 863 0 658 863
70613 40 340 332 0 40 340 332 2 042 678 0 2 042 678
70615 99 392 0 99 392 0 0 0
70701 0 0 0 95 803 136 0 95 803 136
70703 0 0 0 22 163 740 0 22 163 740
70713 0 0 0 40 340 331 0 40 340 331
70715 0 0 0 99 392 0 99 392
Итого по пассиву (баланс) 196 530 409 9 639 310 206 169 719 198 978 180 4 562 829 203 541 009
В. Внебалансовые счета
Актив
91419 0 0 0 0 0 0
91502 0 0 0 4 825 0 4 825
99998 134 804 0 134 804 177 329 0 177 329
Итого по активу (баланс) 134 804 0 134 804 182 154 0 182 154
Пассив
91314 134 804 0 134 804 177 329 0 177 329
99999 0 0 0 4 825 0 4 825
Итого по пассиву (баланс) 134 804 0 134 804 182 154 0 182 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 32 444 076 32 444 076
93303 631 993 2 604 159 3 236 152 248 869 29 993 278 862
93304 0 96 119 96 119 369 839 99 124 468 963
93305 4 180 310 1 463 753 5 644 063 4 180 310 1 459 955 5 640 265
93306 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 30 000 000 0 30 000 000
93308 452 010 6 098 333 6 550 343 0 0 0
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 0 0 0 23 464 23 464
93708 0 51 438 51 438 0 32 627 32 627
93709 0 102 876 102 876 0 112 182 112 182
93710 0 526 576 526 576 0 525 399 525 399
93901 1 336 530 2 003 952 3 340 482 1 782 080 1 135 162 2 917 242
93902 2 012 216 1 061 224 3 073 440 1 052 115 602 779 1 654 894
94101 0 0 0 281 225 0 281 225
94102 0 0 0 0 0 0
99996 22 665 285 0 22 665 285 74 520 852 0 74 520 852
Итого по активу (баланс) 31 278 344 14 008 430 45 286 774 112 435 290 36 464 761 148 900 051
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 32 388 396 0 32 388 396
96303 2 556 971 612 298 3 169 269 0 255 734 255 734
96304 0 0 0 0 366 344 366 344
96305 1 000 000 4 197 233 5 197 233 1 000 000 4 293 851 5 293 851
96306 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 30 052 959 30 052 959
96308 6 100 000 491 314 6 591 314 0 29 993 29 993
96309 0 96 119 96 119 0 99 124 99 124
96310 0 519 715 519 715 0 486 402 486 402
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 0 0 0 23 464 23 464
96703 0 51 438 51 438 0 32 627 32 627
96704 0 102 876 102 876 0 112 182 112 182
96705 0 526 576 526 576 0 525 399 525 399
96901 2 012 188 1 327 177 3 339 365 1 409 144 602 779 2 011 923
96902 1 067 429 2 003 952 3 071 381 597 173 1 058 977 1 656 150
97101 0 0 0 1 186 304 0 1 186 304
97102 0 0 0 0 0 0
99997 22 621 488 0 22 621 488 74 379 199 0 74 379 199
Итого по пассиву (баланс) 35 358 076 9 928 698 45 286 774 110 960 216 37 939 835 148 900 051

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?