• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 636 666 0 636 666 667 450 0 667 450
30110 12 328 15 12 343 26 590 15 26 605
30114 0 171 211 171 211 0 19 521 19 521
30202 194 580 0 194 580 163 796 0 163 796
304.1 700 002 2 730 956 3 430 958 2 519 609 3 324 407 5 844 016
32202 3 767 744 0 3 767 744 0 0 0
32203 8 329 669 0 8 329 669 0 0 0
32204 0 0 0 15 931 488 0 15 931 488
47301 0 550 743 550 743 0 0 0
474.1 0 2 888 839 2 888 839 0 2 889 005 2 889 005
47421 29 441 0 29 441 21 304 0 21 304
47423 100 0 100 0 0 0
47427 3 093 37 3 130 4 014 25 4 039
47701 58 539 0 58 539 57 047 0 57 047
47704 6 152 0 6 152 5 705 0 5 705
50104 7 906 519 0 7 906 519 8 995 902 0 8 995 902
50118 11 834 357 0 11 834 357 12 761 014 0 12 761 014
50121 113 472 0 113 472 32 861 0 32 861
52601 786 880 0 786 880 161 240 0 161 240
60302 0 0 0 0 0 0
60308 7 101 0 7 101 6 819 0 6 819
60310 14 232 0 14 232 437 0 437
60312 155 731 0 155 731 187 236 0 187 236
60314 27 952 115 265 143 217 7 808 681 420 689 228
60323 4 522 0 4 522 2 798 0 2 798
60336 309 0 309 329 0 329
60351 192 071 0 192 071 200 511 0 200 511
60401 311 760 0 311 760 311 760 0 311 760
60415 1 903 0 1 903 1 903 0 1 903
60804 324 177 0 324 177 324 177 0 324 177
61002 259 0 259 259 0 259
61008 4 0 4 4 0 4
61009 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0
61601 0 0 0 0 0 0
61702 129 801 0 129 801 129 801 0 129 801
70606 87 188 740 0 87 188 740 93 356 331 0 93 356 331
70607 0 0 0 113 911 0 113 911
70608 22 923 735 0 22 923 735 23 940 753 0 23 940 753
70611 426 933 0 426 933 468 372 0 468 372
70614 35 736 870 0 35 736 870 38 854 097 0 38 854 097
Итого по активу (баланс) 181 825 642 6 457 066 188 282 708 199 255 326 6 914 393 206 169 719
Пассив
10208 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000
10602 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
10801 2 942 041 0 2 942 041 2 942 041 0 2 942 041
30606 660 910 2 730 956 3 391 866 2 486 948 3 324 407 5 811 355
31502 4 511 226 0 4 511 226 0 0 0
31503 18 812 708 0 18 812 708 0 0 0
31504 0 0 0 28 791 043 0 28 791 043
42505 0 386 885 386 885 0 0 0
44001 0 116 824 116 824 0 104 165 104 165
44003 0 5 274 112 5 274 112 0 5 283 658 5 283 658
47403 0 0 0 0 0 0
47407 0 6 827 6 827 0 0 0
47416 0 0 0 0 0 0
47424 29 677 0 29 677 18 128 0 18 128
47425 20 0 20 0 0 0
47426 3 977 481 4 458 3 548 337 3 885
47702 5 854 0 5 854 5 705 0 5 705
50120 6 702 0 6 702 84 732 0 84 732
52602 909 176 0 909 176 259 504 0 259 504
60301 0 0 0 0 0 0
60305 650 821 0 650 821 747 552 0 747 552
60307 72 0 72 62 0 62
60309 14 204 0 14 204 23 185 0 23 185
60311 356 0 356 25 0 25
60313 318 359 677 54 402 456
60324 198 888 0 198 888 200 511 0 200 511
60335 49 866 0 49 866 57 891 0 57 891
60349 19 974 756 468 776 442 25 323 926 341 951 664
60405 188 0 188 181 0 181
60414 251 263 0 251 263 254 016 0 254 016
60805 76 179 0 76 179 83 124 0 83 124
60806 346 674 0 346 674 336 723 0 336 723
70601 89 178 244 0 89 178 244 95 906 648 0 95 906 648
70602 44 730 0 44 730 0 0 0
70603 21 093 368 0 21 093 368 22 163 741 0 22 163 741
70613 37 402 968 0 37 402 968 40 340 332 0 40 340 332
70615 99 392 0 99 392 99 392 0 99 392
Итого по пассиву (баланс) 179 009 796 9 272 912 188 282 708 196 530 409 9 639 310 206 169 719
В. Внебалансовые счета
Актив
91207 1 0 1 0 0 0
91414 0 386 885 386 885 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0
99998 689 753 0 689 753 134 804 0 134 804
Итого по активу (баланс) 689 754 386 885 1 076 639 134 804 0 134 804
Пассив
91314 689 753 0 689 753 134 804 0 134 804
99999 386 886 0 386 886 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 076 639 0 1 076 639 134 804 0 134 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 13 373 283 0 13 373 283 0 0 0
93302 0 13 006 13 006 0 0 0
93303 344 881 1 776 639 2 121 520 631 993 2 604 159 3 236 152
93304 375 346 98 701 474 047 0 96 119 96 119
93305 2 083 705 583 024 2 666 729 4 180 310 1 463 753 5 644 063
93306 0 19 955 858 19 955 858 0 0 0
93307 0 483 548 483 548 0 0 0
93308 0 1 809 258 1 809 258 452 010 6 098 333 6 550 343
93309 0 862 413 862 413 0 0 0
93702 0 717 593 717 593 0 0 0
93703 0 0 0 0 0 0
93704 0 1 304 714 1 304 714 0 0 0
93706 0 0 0 0 0 0
93707 0 15 282 15 282 0 0 0
93708 0 0 0 0 51 438 51 438
93709 0 101 050 101 050 0 102 876 102 876
93710 0 559 257 559 257 0 526 576 526 576
93901 1 359 179 5 939 603 7 298 782 1 336 530 2 003 952 3 340 482
93902 6 490 384 215 897 6 706 281 2 012 216 1 061 224 3 073 440
94101 0 0 0 0 0 0
94102 648 094 0 648 094 0 0 0
99996 59 192 951 0 59 192 951 22 665 285 0 22 665 285
Итого по активу (баланс) 83 867 823 34 435 843 118 303 666 31 278 344 14 008 430 45 286 774
Пассив
96301 0 13 343 756 13 343 756 0 0 0
96302 0 483 548 483 548 0 0 0
96303 0 2 156 479 2 156 479 2 556 971 612 298 3 169 269
96304 0 1 222 125 1 222 125 0 0 0
96305 0 2 161 774 2 161 774 1 000 000 4 197 233 5 197 233
96306 19 999 999 0 19 999 999 0 0 0
96307 0 13 006 13 006 0 0 0
96308 0 1 776 639 1 776 639 6 100 000 491 314 6 591 314
96309 0 98 701 98 701 0 96 119 96 119
96310 0 583 024 583 024 0 519 715 519 715
96701 0 0 0 0 0 0
96702 0 15 282 15 282 0 0 0
96703 0 0 0 0 51 438 51 438
96704 0 101 050 101 050 0 102 876 102 876
96705 0 559 257 559 257 0 526 576 526 576
96707 0 717 593 717 593 0 0 0
96708 0 0 0 0 0 0
96709 0 1 304 714 1 304 714 0 0 0
96901 5 968 905 215 897 6 184 802 2 012 188 1 327 177 3 339 365
96902 865 331 5 888 776 6 754 107 1 067 429 2 003 952 3 071 381
97101 1 144 460 0 1 144 460 0 0 0
97102 572 635 0 572 635 0 0 0
99997 59 110 715 0 59 110 715 22 621 488 0 22 621 488
Итого по пассиву (баланс) 87 662 045 30 641 621 118 303 666 35 358 076 9 928 698 45 286 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?